קסם ETFי All-Bond ריבית משתנה שקלי
3,858.58
0%שווי יחידה
3,860.23
נכון ל: 12/05/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.13%
- % השנה:1.71%
- % 3 חודשים:1.05%
- % 12 חודשים:5.18%
- סטיית תקן (שנה):0.51
- שארפ (שנה):1.84
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.59 | -0.54 |
תחילת השנה | -0.85 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי משתנה 0526 | 20.95 | 3,619,807 | 3.61 |
ממשלתי משתנה 1130 | 20.94 | 3,697,715 | 3.61 |
ממשלתי משתנה 1134 | 16.58 | 2,987,126 | 2.86 |
הראל פיקדון אגח ד | 4.6 | 770,486 | 0.79 |
גלעד פקדון אגח א | 3.73 | 607,108 | 0.64 |
אלה פקדון אגח י | 3.7 | 623,411 | 0.64 |
הראל פיקדון אגח ג | 3.62 | 563,749 | 0.62 |
אלה פקדון אגח ו | 3.61 | 560,899 | 0.62 |
פאי פיקדון אגח א | 3.06 | 487,950 | 0.53 |
גי.אס.אי אגח ב | 2.74 | 461,245 | 0.47 |
פאי פיקדון אגח ב | 2.66 | 431,263 | 0.46 |
גי.אס.אי אגח א | 2.63 | 424,730 | 0.45 |
ספיר פקדון אגח א | 1.8 | 301,905 | 0.31 |
גלעד פקדון אגח ב | 1.48 | 248,626 | 0.25 |
אלה פקדון אגח יא | 1.09 | 184,895 | 0.19 |
הראל ריב אגח א | 0.89 | 151,796 | 0.15 |
אביעד פקדון אגח א | 0.88 | 147,871 | 0.15 |
פאי פלוס אגח א | 0.74 | 125,796 | 0.13 |
גלעד פקדון אגח ג | 0.66 | 111,413 | 0.11 |
פאי פלוס אגח ב | 0.56 | 95,186 | 0.1 |
קרדיטו אגח א | 0.51 | 75,378 | 0.09 |
אלוני חץ אגח י | 0.5 | 83,886 | 0.09 |
הפניקס אגח 4 | 0.49 | 83,485 | 0.08 |
אביעד פקדון אגח ב | 0.48 | 80,923 | 0.08 |
פאי פיקדון אגח ג | 0.38 | 63,775 | 0.07 |
מניף אגח א | 0.3 | 50,682 | 0.05 |
פניקס הון אגח יג | 0.25 | 41,933 | 0.04 |
גלעד פקדון אגח ד | 0.16 | 27,677 | 0.03 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,814 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,157 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.93 | -160,857 | -0.16 |