קסם S&P Health Care ETF
6,324
0%שווי יחידה
6,470.75
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:4.59%
- % השנה:21.69%
- % 3 חודשים:23.07%
- % 12 חודשים:27.13%
- סטיית תקן (שנה):19.48
- שארפ (שנה):1.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.23 | 3,983 | 3.58 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 87.52 | 25,150,000 | 1.52 |
| מק"מ | 6 | 71.22 | 62,210,000 | 61.24 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 16.95 | 6,743,754 | 14.58 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 11.56 | 9,139,000 | 9.94 |
| מניות ETF | 1 | 1.08 | 1,822 | 0.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -6.32 | -1,815,918 | -5.43 |
| סה"כ | 41 | 281.24 | 101,432,641 | 86.36 |
אחזקות הקרן
S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 717
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 77.03 | 3,092 | 3.21 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 31.32 | 9,000,000 | 0.74 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.67 | 910 | 0.36 |
| מקמ 717 | 16.98 | 15,000,000 | 14.6 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 13.57 | 3,900,000 | 0.33 |
| מקמ 1016 | 12.87 | 11,100,000 | 11.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.49 | 3,589,411 | 10.74 |
| מקמ 1216 | 11.53 | 10,000,000 | 9.92 |
| מקמ 617 | 11.48 | 10,110,000 | 9.87 |
| מקמ 517 | 11.38 | 10,000,000 | 9.79 |
| F_060726_157_157_DL_0_Y_1_00_00 | 10.44 | 3,000,000 | -0.02 |
| F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 10.44 | 3,000,000 | 0.03 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 8.53 | 2,450,000 | 0.03 |
| מקמ 916 | 6.98 | 6,000,000 | 6 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 6.96 | 2,000,000 | 0.21 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 5.22 | 1,500,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.13 | 2,691,647 | 2.69 |
| הראל ריב אגח א | 2.54 | 2,000,000 | 2.18 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.91 | 1,490,000 | 1.64 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.71 | 1,347,000 | 1.47 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.27 | 1,000,000 | 1.09 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.25 | 1,000,000 | 1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 342,887 | 1.03 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 1.08 | 1,822 | 0.93 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 1.04 | 300,000 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.75 | 600,000 | 0.65 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.75 | 600,000 | 0.65 |
| הראל ריב אגח ב | 0.72 | 573,000 | 0.62 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.66 | 529,000 | 0.57 |
| Collateral | 0.17 | 50,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 110,829 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,303 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 556 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,385 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 169 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 213 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,354 | 0 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.47 | -19 | 0.02 |
| Collateral | -0.53 | -153,500 | -0.46 |
| Collateral | -0.8 | -230,000 | -0.69 |
| Collateral | -5.16 | -1,482,418 | -4.44 |