קסם S&P Health Care ETF
5,228
0%שווי יחידה
5,241.7
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:-5.81%
- % השנה:-2.4%
- % 3 חודשים:6.86%
- % 12 חודשים:-6.07%
- סטיית תקן (שנה):19.66
- שארפ (שנה):-0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.16 | 5,305 | 2.04 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 97.2 | 30,000,000 | -1.8 |
| מק"מ | 6 | 86.63 | 89,534,600 | 88.44 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 12.3 | 13,241,676 | 12.57 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 9.38 | 9,139,000 | 9.57 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.95 | 292,939 | 0.97 |
| מניות ETF | 1 | 0.82 | 1,822 | 0.84 |
| SPOT | 1 | 0.42 | 129,000 | 0 |
| סה"כ | 42 | 306.86 | 142,344,342 | 112.63 |
אחזקות הקרן
S_251024_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1115
מקמ 1215
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 78.32 | 4,190 | 1.62 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 25.92 | 8,000,000 | -0.43 |
| מקמ 1115 | 25.37 | 26,000,000 | 25.9 |
| מקמ 1215 | 25.29 | 26,000,000 | 25.82 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 22.68 | 7,000,000 | -0.34 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.43 | 1,093 | 0.42 |
| מקמ 1015 | 10.77 | 11,000,000 | 10.99 |
| מקמ 616 | 10.04 | 10,534,600 | 10.25 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 9.72 | 3,000,000 | -0.06 |
| F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 9.72 | 3,000,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.13 | 9,001,745 | 9.32 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 7.94 | 2,450,000 | -0.58 |
| מקמ 726 | 7.6 | 8,000,000 | 7.76 |
| מקמ 916 | 7.56 | 8,000,000 | 7.71 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 6.48 | 2,000,000 | -0.1 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 6.48 | 2,000,000 | -0.07 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 4.86 | 1,500,000 | -0.11 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 3.4 | 1,050,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.38 | 2,427,527 | 2.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.19 | 2,238,613 | 2.24 |
| הראל ריב אגח א | 2.06 | 2,000,000 | 2.1 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.55 | 1,490,000 | 1.59 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.39 | 1,347,000 | 1.42 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.03 | 1,000,000 | 1.05 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.01 | 1,000,000 | 1.03 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.82 | 1,822 | 0.84 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.61 | 600,000 | 0.62 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.61 | 600,000 | 0.62 |
| הראל ריב אגח ב | 0.58 | 573,000 | 0.59 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.54 | 529,000 | 0.55 |
| Collateral | 0.49 | 150,086 | 0.5 |
| Collateral | 0.45 | 140,000 | 0.46 |
| SPOT_USDILS | 0.42 | 129,000 | 0 |
| S_251024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 22 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 61,255 | 0.2 |
| Collateral | 0.01 | 2,853 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 169 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 208 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,562 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 556 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,311 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.6 | -492,270 | -1.63 |