קסם S&P Health Care ETF
5,174
0.04%שווי יחידה
5,172.24
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:103,129
- % החודש:4.35%
- % השנה:-3.69%
- % 3 חודשים:7.6%
- % 12 חודשים:-15.18%
- סטיית תקן (שנה):19.23
- שארפ (שנה):-1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 99.23 | 5,476 | -3.36 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 97.73 | 29,000,000 | 0.11 |
| מק"מ | 5 | 77.17 | 78,534,600 | 77.66 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 9.41 | 9,139,000 | 9.47 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 2.04 | -259,355 | 2.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.49 | 443,830 | 1.51 |
| מניות ETF | 1 | 0.8 | 1,822 | 0.81 |
| SPOT | 1 | 0.54 | 160,000 | 0 |
| סה"כ | 47 | 288.41 | 117,025,373 | 88.23 |
אחזקות הקרן
S_251024_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 79.43 | 4,383 | -3.33 |
| מקמ 915 | 32.67 | 33,000,000 | 32.87 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 26.96 | 8,000,000 | 0.21 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 24.75 | 1,366 | -0.14 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 23.59 | 7,000,000 | 0.22 |
| מקמ 815 | 15.89 | 16,000,000 | 15.99 |
| מקמ 1015 | 10.85 | 11,000,000 | 10.92 |
| F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 10.11 | 3,000,000 | 0 |
| F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 10.11 | 3,000,000 | 0.13 |
| מקמ 616 | 10.11 | 10,534,600 | 10.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.19 | 9,001,736 | 9.25 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 8.26 | 2,450,000 | -0.39 |
| מקמ 726 | 7.65 | 8,000,000 | 7.7 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 6.74 | 2,000,000 | 0.11 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 5.05 | 1,500,000 | -0.23 |
| F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 3.54 | 1,050,000 | 0.04 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 3.37 | 1,000,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.43 | 720,061 | 2.44 |
| הראל ריב אגח א | 2.07 | 2,000,000 | 2.08 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.56 | 1,490,000 | 1.57 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.39 | 1,347,000 | 1.4 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.04 | 1,000,000 | 1.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.01 | 1,000,000 | 1.02 |
| Collateral | 0.85 | 251,862 | 0.85 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.8 | 1,822 | 0.81 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.61 | 600,000 | 0.61 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.61 | 600,000 | 0.61 |
| הראל ריב אגח ב | 0.58 | 573,000 | 0.59 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.54 | 529,000 | 0.54 |
| SPOT_USDILS | 0.54 | 160,000 | 0 |
| Collateral | 0.51 | 151,968 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 141,255 | 0.48 |
| Collateral | 0.13 | 40,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,296 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 169 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 208 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,562 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 556 | 0 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.51 | -28 | 0.01 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.54 | -30 | 0.02 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.62 | -34 | 0.02 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.71 | -39 | 0.01 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.74 | -41 | 0.01 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.78 | -43 | 0 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.05 | -58 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.63 | -2,649,951 | -2.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | -7.43 | -7,477,247 | -7.48 |