קסם S&P Health Care ETF
4,884
2.26%שווי יחידה
4,807.03
נכון ל: 23/06/2026
- תמורה:200,741
- % החודש:4.83%
- % השנה:-9.6%
- % 3 חודשים:-0.85%
- % 12 חודשים:-2.93%
- סטיית תקן (שנה):17.12
- שארפ (שנה):-0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 9 | 99.25 | 25,150,000 | 1.03 |
| SWAP מניות | 5 | 98.89 | 4,067 | -6.21 |
| מק"מ | 5 | 83.94 | 67,954,600 | 67.27 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 12.18 | 9,139,000 | 9.76 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 9.24 | 2,339,939 | 7.4 |
| מניות ETF | 1 | 1.05 | 1,822 | 0.84 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 0.23 | -1,377,509 | 0.19 |
| SPOT | 1 | -4.5 | -1,140,000 | 0.01 |
| סה"כ | 44 | 300.28 | 102,071,919 | 80.3 |
אחזקות הקרן
S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_090326_99_99_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 616
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 75.31 | 3,114 | -4.73 |
| F_090326_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 35.52 | 9,000,000 | 0.43 |
| מקמ 616 | 29.7 | 23,954,600 | 23.8 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.95 | 1,073 | -1.41 |
| מקמ 516 | 22.38 | 18,000,000 | 17.94 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 15.39 | 3,900,000 | 0.12 |
| מקמ 1216 | 12.16 | 10,000,000 | 9.75 |
| F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 11.84 | 3,000,000 | 0.23 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 11.84 | 3,000,000 | 0.19 |
| מקמ 726 | 9.88 | 8,000,000 | 7.92 |
| מקמ 916 | 9.82 | 8,000,000 | 7.87 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 9.67 | 2,450,000 | 0.08 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 7.89 | 2,000,000 | -0.06 |
| Collateral | 7.62 | 1,929,939 | 6.1 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 5.92 | 1,500,000 | -0.02 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 4.14 | 1,050,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח א | 2.67 | 2,000,000 | 2.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.38 | 603,722 | 1.91 |
| Collateral | 2.37 | 600,000 | 1.9 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.01 | 1,490,000 | 1.61 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.8 | 1,347,000 | 1.44 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.34 | 1,000,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.32 | 1,000,000 | 1.05 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 1.05 | 1,822 | 0.84 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.79 | 600,000 | 0.63 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.79 | 600,000 | 0.63 |
| הראל ריב אגח ב | 0.76 | 573,000 | 0.61 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.7 | 529,000 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 121,336 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 169 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 209 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,311 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,597 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 556 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,354 | 0 |
| S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | -24 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | -89,319 | -0.09 |
| Collateral | -0.16 | -40,000 | -0.13 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.58 | -24 | -0.03 |
| Collateral | -0.59 | -150,000 | -0.47 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.74 | -72 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.52 | -2,019,444 | -2.02 |
| F_300326_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | -2.96 | -750,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.5 | -1,140,000 | 0.01 |