קסם S&P Health Care ETF
5,357
0.51%שווי יחידה
5,337.39
נכון ל: 28/04/2025
- תמורה:51,213
- % החודש:-8.65%
- % השנה:-0.62%
- % 3 חודשים:-3.34%
- % 12 חודשים:-5.79%
- סטיית תקן (שנה):16.95
- שארפ (שנה):-0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.27 | 5,905 | 2.01 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 97.97 | 35,070,000 | -1.09 |
| מק"מ | 5 | 84.89 | 109,055,700 | 108.37 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 7.53 | 11,063,268 | 9.61 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 4.65 | 5,837,000 | 5.94 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.11 | 755,143 | 2.69 |
| מניות ETF | 1 | 0.75 | 1,822 | 0.96 |
| SPOT | 3 | -0.73 | -258,000 | 0 |
| סה"כ | 42 | 296.44 | 161,530,838 | 128.48 |
אחזקות הקרן
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 75.06 | 4,465 | 1.42 |
| מקמ 315 | 30.93 | 39,500,000 | 39.48 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 27.57 | 1,640 | 0.52 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 24.92 | 8,920,000 | 0 |
| מקמ 415 | 22.99 | 29,455,700 | 29.34 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 22.35 | 8,000,000 | 0 |
| מקמ 515 | 18.73 | 24,100,000 | 23.91 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 11.31 | 4,050,000 | -0.18 |
| F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 9.22 | 3,300,000 | 0.04 |
| F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 8.94 | 3,200,000 | 0.01 |
| F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00 | 8.38 | 3,000,000 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.12 | 9,001,713 | 9.08 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 6.84 | 2,450,000 | 0 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 6.15 | 2,200,000 | -0.39 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 6.15 | 2,200,000 | -0.4 |
| מקמ 915 | 6.13 | 8,000,000 | 7.83 |
| מקמ 1015 | 6.11 | 8,000,000 | 7.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.99 | 2,545,330 | 2.55 |
| הראל ריב אגח א | 1.59 | 2,000,000 | 2.03 |
| Collateral | 1.4 | 501,267 | 1.79 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.2 | 1,490,000 | 1.53 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.07 | 1,347,000 | 1.36 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.79 | 1,000,000 | 1.01 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.75 | 1,822 | 0.96 |
| Collateral | 0.59 | 210,000 | 0.75 |
| Collateral | 0.12 | 43,876 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 109,305 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 11,748 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 169 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 204 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,532 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 556 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,252 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -78,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.45 | -160,000 | 0 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.47 | -28 | 0.01 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.64 | -38 | 0.01 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.72 | -43 | 0.02 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.53 | -91 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.7 | -609,541 | -2.17 |
| F_190225_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -6.29 | -2,250,000 | -0.05 |