קסם S&P Health Care ETF
5,280
0.49%שווי יחידה
5,204.09
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:20,014
- % החודש:1.44%
- % השנה:-2.13%
- % 3 חודשים:2.02%
- % 12 חודשים:-7.62%
- סטיית תקן (שנה):19.4
- שארפ (שנה):-0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.13 | 4,960 | 7.4 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 91.37 | 30,000,000 | -0.29 |
| מק"מ | 5 | 72.29 | 78,534,600 | 77.68 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 21.42 | 14,277,297 | 23.03 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 8.98 | 9,139,000 | 9.65 |
| מניות ETF | 1 | 0.88 | 1,822 | 0.94 |
| SPOT | 6 | -2.55 | -840,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -7.31 | -2,400,901 | -7.86 |
| סה"כ | 46 | 284.21 | 128,716,778 | 110.56 |
אחזקות הקרן
S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 216
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 81.14 | 4,060 | 6.48 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 24.36 | 8,000,000 | 0.19 |
| מקמ 1215 | 24.18 | 26,000,000 | 25.98 |
| מקמ 216 | 24.01 | 26,000,000 | 25.8 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 21.32 | 7,000,000 | 0.18 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.01 | 1,051 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.84 | 3,232,574 | 10.58 |
| מקמ 616 | 9.6 | 10,534,600 | 10.32 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 9.14 | 3,000,000 | -0.16 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 9.14 | 3,000,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.73 | 9,003,108 | 9.38 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 7.46 | 2,450,000 | -0.67 |
| מקמ 726 | 7.27 | 8,000,000 | 7.81 |
| מקמ 916 | 7.23 | 8,000,000 | 7.76 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 6.09 | 2,000,000 | -0.14 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 6.09 | 2,000,000 | 0.14 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 4.57 | 1,500,000 | 0.03 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 3.2 | 1,050,000 | -0.07 |
| הראל ריב אגח א | 1.97 | 2,000,000 | 2.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.49 | 1,490,000 | 1.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 1,527,741 | 1.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.38 | 452,534 | 1.48 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.33 | 1,347,000 | 1.43 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.99 | 1,000,000 | 1.06 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.97 | 1,000,000 | 1.04 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.88 | 1,822 | 0.94 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.58 | 600,000 | 0.63 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.58 | 600,000 | 0.63 |
| הראל ריב אגח ב | 0.56 | 573,000 | 0.6 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.51 | 529,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 56,508 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 169 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 210 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,578 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 556 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,319 | 0 |
| Collateral | -0.24 | -80,000 | -0.26 |
| SPOT_USDILS | -0.3 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -110,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -110,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.46 | -150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.52 | -170,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.61 | -200,000 | 0 |
| Collateral | -0.91 | -297,901 | -0.97 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.02 | -151 | 0.13 |
| Collateral | -6.16 | -2,023,000 | -6.62 |