קסם S&P Health Care ETF
4,539
0%שווי יחידה
4,550.99
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.69%
- % השנה:-14.42%
- % 3 חודשים:-12.55%
- % 12 חודשים:-12.47%
- סטיית תקן (שנה):17.03
- שארפ (שנה):-0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.95 | 4,139 | -0.29 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 97.68 | 26,770,000 | -1.01 |
| מק"מ | 6 | 81 | 70,453,900 | 69.72 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 11.29 | 9,139,000 | 9.71 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 7.9 | 5,937,752 | 6.81 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.82 | 499,086 | 1.57 |
| מניות ETF | 1 | 1.05 | 1,822 | 0.9 |
| סה"כ | 41 | 299.69 | 112,805,699 | 87.41 |
אחזקות הקרן
S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 75.02 | 3,138 | -0.28 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 32.84 | 9,000,000 | -0.59 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.65 | 1,073 | -0.02 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 25.54 | 7,000,000 | -0.44 |
| מקמ 516 | 20.77 | 18,000,000 | 17.88 |
| מקמ 316 | 18.48 | 15,919,300 | 15.91 |
| מקמ 616 | 12.12 | 10,534,600 | 10.44 |
| מקמ 1216 | 11.32 | 10,000,000 | 9.74 |
| F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 10.95 | 3,000,000 | 0.16 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 10.95 | 3,000,000 | 0.13 |
| מקמ 726 | 9.18 | 8,000,000 | 7.9 |
| מקמ 916 | 9.13 | 8,000,000 | 7.86 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 8.94 | 2,450,000 | -0.06 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 7.3 | 2,000,000 | -0.1 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 5.47 | 1,500,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.59 | 3,951,854 | 3.95 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 3.83 | 1,050,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח א | 2.48 | 2,000,000 | 2.13 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.87 | 1,490,000 | 1.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.78 | 1,532,624 | 1.53 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.67 | 1,347,000 | 1.43 |
| Collateral | 1.39 | 380,000 | 1.19 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.24 | 1,000,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.22 | 1,000,000 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.18 | 323,556 | 1.02 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 1.05 | 1,822 | 0.9 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.73 | 600,000 | 0.63 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.73 | 600,000 | 0.63 |
| הראל ריב אגח ב | 0.7 | 573,000 | 0.6 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.65 | 529,000 | 0.56 |
| Collateral | 0.43 | 119,086 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 81,333 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 26,837 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 18,274 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 169 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 209 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 556 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,340 | 0 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.72 | -72 | 0 |
| F_050226_39_39_DL_0_Y_1_00_00 | -3.21 | -880,000 | -0.03 |
| F_280126_47_47_DL_0_Y_1_00_00 | -4.93 | -1,350,000 | -0.07 |