קסם S&P Health Care ETF
4,953
0.39%שווי יחידה
4,905.01
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:470,912
- % החודש:0.81%
- % השנה:-8.67%
- % 3 חודשים:-2.05%
- % 12 חודשים:-19.33%
- סטיית תקן (שנה):18.55
- שארפ (שנה):-1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 9 | 101.05 | 31,670,000 | -8.32 |
| SWAP מניות | 7 | 98.98 | 5,581 | -1.26 |
| מק"מ | 5 | 82.73 | 87,994,600 | 87.34 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 9.36 | 14,030,538 | 9.88 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 8.9 | 9,139,000 | 9.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 7.5 | 2,349,526 | 7.91 |
| מניות ETF | 1 | 0.78 | 1,822 | 0.83 |
| SPOT | 1 | -2.42 | -760,000 | 0 |
| סה"כ | 45 | 306.88 | 144,431,067 | 105.78 |
אחזקות הקרן
S_251024_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 815
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 77.06 | 4,345 | -1.97 |
| מקמ 715 | 27.9 | 29,460,000 | 29.46 |
| מקמ 815 | 26.41 | 28,000,000 | 27.89 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 25.53 | 8,000,000 | -2.62 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 24.23 | 1,366 | 0.68 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 20.48 | 6,420,000 | -2.11 |
| מקמ 915 | 17.86 | 19,000,000 | 18.86 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 12.92 | 4,050,000 | -1.25 |
| מקמ 616 | 9.62 | 10,534,600 | 10.15 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 9.57 | 3,000,000 | -0.97 |
| F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 9.57 | 3,000,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.73 | 9,001,731 | 9.21 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 7.82 | 2,450,000 | -0.45 |
| F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 7.02 | 2,200,000 | -0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.55 | 5,858,505 | 5.86 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 4.79 | 1,500,000 | -0.27 |
| Collateral | 3.61 | 1,130,000 | 3.81 |
| Collateral | 3.41 | 1,068,105 | 3.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.39 | 1,061,755 | 3.58 |
| F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 3.35 | 1,050,000 | -0.13 |
| הראל ריב אגח א | 1.95 | 2,000,000 | 2.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.48 | 1,490,000 | 1.56 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.31 | 1,347,000 | 1.39 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.98 | 1,000,000 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 1,009,784 | 1.01 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.96 | 1,000,000 | 1.01 |
| מקמ 1015 | 0.94 | 1,000,000 | 0.99 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.78 | 1,822 | 0.83 |
| S_251024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 38 | -0.02 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.58 | 600,000 | 0.61 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.58 | 600,000 | 0.61 |
| הראל ריב אגח ב | 0.55 | 573,000 | 0.58 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.51 | 529,000 | 0.54 |
| Collateral | 0.48 | 151,421 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 169 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 206 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,547 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 556 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,289 | 0 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.5 | -28 | 0.01 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.69 | -39 | 0.01 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.76 | -43 | 0 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.03 | -58 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -2.42 | -760,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -9.27 | -2,906,004 | -9.79 |