קסם S&P Health Care ETF
4,864
0.1%שווי יחידה
4,876.55
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:124,629
- % החודש:-1.93%
- % השנה:-9.2%
- % 3 חודשים:-16.54%
- % 12 חודשים:-16.59%
- סטיית תקן (שנה):18.27
- שארפ (שנה):-1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 98.8 | 5,700 | 0.09 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 96.04 | 31,670,000 | 0.76 |
| מק"מ | 5 | 70.34 | 84,560,000 | 84.11 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 19.05 | 21,455,010 | 22.78 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 7.79 | 9,139,000 | 9.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.89 | 294,837 | 1.07 |
| מניות ETF | 1 | 0.77 | 1,822 | 0.92 |
| סה"כ | 53 | 293.68 | 147,126,369 | 119.03 |
אחזקות הקרן
S_251024_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 715
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 77.4 | 4,465 | 1.19 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 28.43 | 1,640 | -1.14 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 27.05 | 8,920,000 | 0.57 |
| מקמ 715 | 24.46 | 29,460,000 | 29.25 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 24.26 | 8,000,000 | 0.51 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 24.26 | 8,000,000 | -0.64 |
| מקמ 515 | 20.14 | 24,100,000 | 24.08 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 19.47 | 6,420,000 | -0.52 |
| מקמ 615 | 18.32 | 22,000,000 | 21.91 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 12.28 | 4,050,000 | -0.24 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 9.1 | 3,000,000 | -0.21 |
| F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 9.1 | 3,000,000 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.8 | 9,321,406 | 9.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.65 | 9,001,722 | 9.15 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 7.43 | 2,450,000 | 0.13 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 6.67 | 2,200,000 | -0.15 |
| מקמ 915 | 6.6 | 8,000,000 | 7.89 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 4.55 | 1,500,000 | -0.06 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 3.18 | 1,050,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.24 | 2,679,027 | 2.68 |
| Collateral | 1.83 | 604,837 | 2.19 |
| הראל ריב אגח א | 1.71 | 2,000,000 | 2.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.35 | 446,356 | 1.62 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.29 | 1,490,000 | 1.55 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.15 | 1,347,000 | 1.37 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.85 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.84 | 1,000,000 | 1.01 |
| מקמ 1015 | 0.82 | 1,000,000 | 0.98 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.77 | 1,822 | 0.92 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 600,000 | 0.6 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.51 | 600,000 | 0.6 |
| הראל ריב אגח ב | 0.48 | 573,000 | 0.58 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.45 | 529,000 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,755 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,266 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 169 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 206 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,547 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 556 | 0 |
| Collateral | -0.45 | -150,000 | -0.54 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.45 | -26 | 0 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.47 | -27 | 0 |
| Collateral | -0.49 | -160,000 | -0.58 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.49 | -28 | 0.01 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.57 | -33 | 0 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.66 | -38 | 0.01 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.75 | -43 | 0.02 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.78 | -45 | -0.07 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.28 | -74 | 0.04 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.58 | -91 | 0.03 |
| F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | -7.58 | -2,500,000 | 0.35 |
| F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -19.47 | -6,420,000 | 0.54 |
| F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -24.26 | -8,000,000 | 0.67 |