קסם S&P Health Care ETF
5,513
0.24%שווי יחידה
5,477.22
נכון ל: 17/09/2026
- תמורה:12,129
- % החודש:-0.47%
- % השנה:3%
- % 3 חודשים:14.24%
- % 12 חודשים:11.96%
- סטיית תקן (שנה):18.76
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 98.94 | 4,043 | 6.37 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 92.36 | 25,150,000 | 0.67 |
| מק"מ | 5 | 75.93 | 62,210,000 | 61.4 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 13.25 | 5,617,945 | 10.73 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 12.2 | 9,139,000 | 9.88 |
| מניות ETF | 1 | 1.06 | 1,822 | 0.86 |
| SPOT | 1 | -1.58 | -430,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -9.26 | -2,521,974 | -7.49 |
| סה"כ | 43 | 282.9 | 99,170,836 | 82.41 |
אחזקות הקרן
S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 916
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 75.67 | 3,092 | 4.6 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 33.05 | 9,000,000 | 0.49 |
| מקמ 916 | 25.82 | 21,000,000 | 20.88 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.28 | 1,033 | 1.55 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 14.32 | 3,900,000 | 0.22 |
| מקמ 726 | 13.72 | 11,100,000 | 11.09 |
| מקמ 1216 | 12.2 | 10,000,000 | 9.87 |
| מקמ 617 | 12.15 | 10,110,000 | 9.82 |
| מקמ 517 | 12.04 | 10,000,000 | 9.74 |
| F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 11.02 | 3,000,000 | -0.47 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 11.02 | 3,000,000 | 0.19 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 9 | 2,450,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.67 | 2,361,651 | 7.01 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 7.34 | 2,000,000 | 0.15 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 5.51 | 1,500,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.49 | 2,823,142 | 2.82 |
| הראל ריב אגח א | 2.68 | 2,000,000 | 2.17 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.02 | 1,490,000 | 1.63 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.8 | 1,347,000 | 1.46 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.34 | 1,000,000 | 1.09 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.32 | 1,000,000 | 1.07 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 1.1 | 300,000 | 0.02 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 1.06 | 1,822 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 232,201 | 0.69 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.83 | 34 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.79 | 600,000 | 0.64 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.79 | 600,000 | 0.64 |
| הראל ריב אגח ב | 0.76 | 573,000 | 0.61 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.7 | 529,000 | 0.57 |
| Collateral | 0.59 | 160,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 192,881 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 169 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 211 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,349 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 556 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,373 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,412 | 0 |
| Collateral | -0.81 | -220,000 | -0.65 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.86 | -35 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -1.58 | -430,000 | 0 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.98 | -81 | 0.14 |
| Collateral | -2.48 | -675,974 | -2.01 |
| Collateral | -6.56 | -1,786,000 | -5.3 |