קסם S&P Health Care ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.31	2.18
תחילת השנה	-13.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01	75.06	4,465	1.42
מקמ 315	30.93	39,500,000	39.48
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	27.57	1,640	0.52
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	24.92	8,920,000	0
מקמ 415	22.99	29,455,700	29.34
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	22.35	8,000,000	0
מקמ 515	18.73	24,100,000	23.91
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00	11.31	4,050,000	-0.18
F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00	9.22	3,300,000	0.04
F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00	8.94	3,200,000	0.01
F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00	8.38	3,000,000	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	7.12	9,001,713	9.08
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	6.84	2,450,000	0
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00	6.15	2,200,000	-0.39
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00	6.15	2,200,000	-0.4
מקמ 915	6.13	8,000,000	7.83
מקמ 1015	6.11	8,000,000	7.8
פיקדון בבנק מסוים	1.99	2,545,330	2.55
הראל ריב אגח א	1.59	2,000,000	2.03
Collateral	1.4	501,267	1.79
הראל פיקדון אגח ד	1.2	1,490,000	1.53
פאי פלוס אגח ב	1.07	1,347,000	1.36
אלה פקדון אגח יא	0.79	1,000,000	1.01
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.75	1,822	0.96
Collateral	0.59	210,000	0.75
Collateral	0.12	43,876	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.09	109,305	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.03	11,748	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	169	0
פיקדון בבנק מסוים	0	204	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,532	0
פיקדון בבנק מסוים	0	556	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,252	0
SPOT_USDILS	-0.06	-20,000	0
SPOT_USDILS	-0.22	-78,000	0
SPOT_USDILS	-0.45	-160,000	0
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.47	-28	0.01
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.64	-38	0.01
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.72	-43	0.02
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.53	-91	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-1.7	-609,541	-2.17
F_190225_29_29_DL_0_Y_1_00_00	-6.29	-2,250,000	-0.05