קסם S&P Health Care ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.98	0.12
תחילת השנה	-20.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_251024_364_90_ND_1_Y_1_12_01	77.06	4,345	-1.97
מקמ 715	27.9	29,460,000	29.46
מקמ 815	26.41	28,000,000	27.89
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	25.53	8,000,000	-2.62
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	24.23	1,366	0.68
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	20.48	6,420,000	-2.11
מקמ 915	17.86	19,000,000	18.86
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	12.92	4,050,000	-1.25
מקמ 616	9.62	10,534,600	10.15
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00	9.57	3,000,000	-0.97
F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	9.57	3,000,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	8.73	9,001,731	9.21
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	7.82	2,450,000	-0.45
F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00	7.02	2,200,000	-0.45
פיקדון בבנק מסוים	5.55	5,858,505	5.86
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	4.79	1,500,000	-0.27
Collateral	3.61	1,130,000	3.81
Collateral	3.41	1,068,105	3.6
פיקדון בבנק מסוים	3.39	1,061,755	3.58
F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00	3.35	1,050,000	-0.13
הראל ריב אגח א	1.95	2,000,000	2.06
הראל פיקדון אגח ד	1.48	1,490,000	1.56
פאי פלוס אגח ב	1.31	1,347,000	1.39
אלה פקדון אגח יא	0.98	1,000,000	1.03
פיקדון בבנק מסוים	0.96	1,009,784	1.01
גלעד פקדון אגח ה	0.96	1,000,000	1.01
מקמ 1015	0.94	1,000,000	0.99
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.78	1,822	0.83
S_251024_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	38	-0.02
פאי פלוס אגח ד	0.58	600,000	0.61
ספיר פקדון אגח ב	0.58	600,000	0.61
הראל ריב אגח ב	0.55	573,000	0.58
איביאי פקדון אגח א	0.51	529,000	0.54
Collateral	0.48	151,421	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0	169	0
פיקדון בבנק מסוים	0	206	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,547	0
פיקדון בבנק מסוים	0	556	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,289	0
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.5	-28	0.01
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.69	-39	0.01
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.76	-43	0
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.03	-58	0.03
SPOT_USDILS	-2.42	-760,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-9.27	-2,906,004	-9.79