קסם S&P Health Care ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.72	-2.97
תחילת השנה	-27.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_251024_364_90_ND_1_Y_1_12_01	78.32	4,190	1.62
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	25.92	8,000,000	-0.43
מקמ 1115	25.37	26,000,000	25.9
מקמ 1215	25.29	26,000,000	25.82
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	22.68	7,000,000	-0.34
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	20.43	1,093	0.42
מקמ 1015	10.77	11,000,000	10.99
מקמ 616	10.04	10,534,600	10.25
F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00	9.72	3,000,000	-0.06
F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00	9.72	3,000,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	9.13	9,001,745	9.32
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	7.94	2,450,000	-0.58
מקמ 726	7.6	8,000,000	7.76
מקמ 916	7.56	8,000,000	7.71
F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00	6.48	2,000,000	-0.1
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	6.48	2,000,000	-0.07
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00	4.86	1,500,000	-0.11
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	3.4	1,050,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	2.38	2,427,527	2.43
פיקדון בבנק מסוים	2.19	2,238,613	2.24
הראל ריב אגח א	2.06	2,000,000	2.1
הראל פיקדון אגח ד	1.55	1,490,000	1.59
פאי פלוס אגח ב	1.39	1,347,000	1.42
אלה פקדון אגח יא	1.03	1,000,000	1.05
גלעד פקדון אגח ה	1.01	1,000,000	1.03
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.82	1,822	0.84
פאי פלוס אגח ד	0.61	600,000	0.62
ספיר פקדון אגח ב	0.61	600,000	0.62
הראל ריב אגח ב	0.58	573,000	0.59
איביאי פקדון אגח א	0.54	529,000	0.55
Collateral	0.49	150,086	0.5
Collateral	0.45	140,000	0.46
SPOT_USDILS	0.42	129,000	0
S_251024_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	22	0
פיקדון בבנק מסוים	0.2	61,255	0.2
Collateral	0.01	2,853	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	169	0
פיקדון בבנק מסוים	0	208	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,562	0
פיקדון בבנק מסוים	0	556	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,311	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.6	-492,270	-1.63