קסם S&P Health Care ETF

4,864
0.1%
שווי יחידה
4,876.55
נכון ל: 01/07/2025
  • תמורה:124,629
  • % החודש:-1.93%
  • % השנה:-9.2%
  • % 3 חודשים:-16.54%
  • % 12 חודשים:-16.59%
  • סטיית תקן (שנה):18.27
  • שארפ (שנה):-1.14
מחזור יומי
2,562
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
4,859
שער פתיחה
0%4,859
שער ממוצע
0.11%4,864.52
שער נעילה
-0.1%4,854
שווי שוק
1
מספר נייר
1147172
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
109.25
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח
סיווג משני
Health Care
מדד השוואה
S&P HEALTH CARE SELECT SECTOR - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.7%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
4,865
4,854
טווח 52 שבועות
6,270
4,825

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.77-0.5
תחילת השנה-14.55--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_251024_364_90_ND_1_Y_1_12_0177.44,4651.19
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_0128.431,640-1.14
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_0027.058,920,0000.57
מקמ 71524.4629,460,00029.25
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_0024.268,000,0000.51
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_0024.268,000,000-0.64
מקמ 51520.1424,100,00024.08
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_0019.476,420,000-0.52
מקמ 61518.3222,000,00021.91
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_0012.284,050,000-0.24
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_009.13,000,000-0.21
F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_009.13,000,000-0.18
פיקדון בבנק מסוים7.89,321,4069.32
פיקדון בבנק מסוים7.659,001,7229.15
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_007.432,450,0000.13
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_006.672,200,000-0.15
מקמ 9156.68,000,0007.89
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_004.551,500,000-0.06
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_003.181,050,000-0.01
פיקדון בבנק מסוים2.242,679,0272.68
Collateral1.83604,8372.19
הראל ריב אגח א1.712,000,0002.04
פיקדון בבנק מסוים1.35446,3561.62
הראל פיקדון אגח ד1.291,490,0001.55
פאי פלוס אגח ב1.151,347,0001.37
אלה פקדון אגח יא0.851,000,0001.02
גלעד פקדון אגח ה0.841,000,0001.01
מקמ 10150.821,000,0000.98
HEALTH CARE SELECT SECTOR0.771,8220.92
פאי פלוס אגח ד0.51600,0000.6
ספיר פקדון אגח ב0.51600,0000.6
הראל ריב אגח ב0.48573,0000.58
איביאי פקדון אגח א0.45529,0000.53
פיקדון בבנק מסוים0.011,7550.01
פיקדון בבנק מסוים02,2660
פיקדון בבנק מסוים01690
פיקדון בבנק מסוים02060
פיקדון בבנק מסוים01,5470
פיקדון בבנק מסוים05560
Collateral-0.45-150,000-0.54
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01-0.45-260
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01-0.47-270
Collateral-0.49-160,000-0.58
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01-0.49-280.01
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01-0.57-330
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01-0.66-380.01
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01-0.75-430.02
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01-0.78-45-0.07
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01-1.28-740.04
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01-1.58-910.03
F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00-7.58-2,500,0000.35
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00-19.47-6,420,0000.54
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00-24.26-8,000,0000.67