קסם ETFי (!) חסר תל בונד- תשואות צמודות (742.24)
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
2,781.76
0%שווי יחידה
2,778.27
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.21%
- % השנה:-0.82%
- % 3 חודשים:-0.17%
- % 12 חודשים:-0.2%
- סטיית תקן (שנה):2.91
- שארפ (שנה):-1.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 1 | 195.02 | 8,800,000 | 8.77 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 7.62 | 342,841 | 0.34 |
| אג"ח קונצרני | 66 | -102.54 | -4,125,977 | -4.61 |
| סה"כ | 70 | 100.1 | 5,016,864 | 4.5 |
אחזקות הקרן
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
ויתניה אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 726 | 195.02 | 8,800,000 | 8.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.53 | 338,642 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 4,197 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| ויתניה אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | -0.26 | -9,906 | -0.01 |
| נכסים ובנ אגח יב | -0.48 | -20,874 | -0.02 |
| אספן גרופ אגח י | -0.49 | -20,857 | -0.02 |
| דליה אגח ג | -0.49 | -20,856 | -0.02 |
| בלדי אגח 1 | -0.51 | -20,856 | -0.02 |
| אשטרום נכ אגח 10 | -0.55 | -19,991 | -0.02 |
| אלה השק אגח א | -0.57 | -22,681 | -0.03 |
| סונול נד אגח א | -0.6 | -25,028 | -0.03 |
| אספן גרופ אגח יא | -0.64 | -27,809 | -0.03 |
| מישורים אגח ט | -0.65 | -24,768 | -0.03 |
| אפקון החז אגח ד | -0.68 | -25,252 | -0.03 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | -0.69 | -26,033 | -0.03 |
| ויתניה אגח ז | -0.74 | -31,030 | -0.03 |
| מישורים אגח י | -0.75 | -30,813 | -0.03 |
| רני צים אגח ה | -0.76 | -34,761 | -0.03 |
| ג'י סיטי אגח טו | -0.79 | -30,373 | -0.04 |
| דורסל אגח ב | -0.81 | -34,761 | -0.04 |
| מגוריט אגח ז | -0.82 | -37,542 | -0.04 |
| אאורה אגח יז | -0.84 | -33,371 | -0.04 |
| ויתניה אגח ו | -0.87 | -34,866 | -0.04 |
| נופר אנרג אגח א | -0.98 | -37,993 | -0.04 |
| ריט אזורים אגח ג | -0.98 | -41,702 | -0.04 |
| ג'י סיטי אגח יח | -1.01 | -41,139 | -0.05 |
| אדגר אגח י | -1.02 | -37,750 | -0.05 |
| ריט אזורים אגח א | -1.03 | -42,015 | -0.05 |
| רני צים אגח ב | -1.08 | -41,862 | -0.05 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | -1.17 | -42,797 | -0.05 |
| פתאל החז אגח ד | -1.19 | -46,052 | -0.05 |
| אספן גרופ אגח ט | -1.22 | -49,411 | -0.05 |
| ג'י סיטי אגח יט | -1.23 | -50,485 | -0.06 |
| מנרב אגח ד | -1.24 | -49,741 | -0.06 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | -1.29 | -47,556 | -0.06 |
| אשטרום נכ אגח 13 | -1.3 | -51,935 | -0.06 |
| רני צים אגח ג | -1.31 | -53,611 | -0.06 |
| ג'י סיטי אגח כא | -1.34 | -59,350 | -0.06 |
| אדגר אגח יא | -1.38 | -51,977 | -0.06 |
| אספן גרופ אגח ח | -1.38 | -52,923 | -0.06 |
| מגוריט אגח יא | -1.4 | -69,524 | -0.06 |
| להב אגח ג | -1.42 | -55,918 | -0.06 |
| דלק נכסים אגח א | -1.43 | -55,972 | -0.06 |
| מגוריט אגח ח | -1.44 | -69,524 | -0.06 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | -1.47 | -58,652 | -0.07 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | -1.52 | -64,796 | -0.07 |
| מגוריט אגח ט | -1.58 | -73,557 | -0.07 |
| ג'י סיטי אגח כ | -1.63 | -66,427 | -0.07 |
| רני צים אגח ד | -1.63 | -68,293 | -0.07 |
| מגוריט אגח י | -1.75 | -83,429 | -0.08 |
| אדגר אגח יב | -1.8 | -73,869 | -0.08 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | -1.91 | -74,947 | -0.09 |
| מגוריט אגח ג | -1.96 | -78,394 | -0.09 |
| דור אלון אגח ח | -2.15 | -87,742 | -0.1 |
| אשטרום נכ אגח 14 | -2.32 | -91,729 | -0.1 |
| ג'י סיטי אגח יב | -2.55 | -95,006 | -0.11 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | -2.56 | -95,962 | -0.12 |
| דליה אגח א | -2.73 | -105,074 | -0.12 |
| אדגר אגח יג | -2.85 | -111,198 | -0.13 |
| אשטרום קב אגח ה | -2.96 | -114,725 | -0.13 |
| ג'י סיטי אגח יד | -3.53 | -156,895 | -0.16 |
| ג'י סיטי אגח יג | -3.73 | -140,639 | -0.17 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | -3.94 | -143,948 | -0.18 |
| דליה אגח ב | -3.99 | -155,771 | -0.18 |
| ג'י סיטי אגח טז | -4.31 | -175,709 | -0.19 |
| אשטרום קב אגח ד | -4.54 | -181,893 | -0.2 |
| נכסים ובנ אגח י | -6.3 | -245,659 | -0.28 |