קסם ETFי (!) חסר תל בונד- תשואות צמודות (682.1)
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
2,783.19
0%שווי יחידה
2,784.44
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.27%
- % השנה:0.54%
- % 3 חודשים:-0.16%
- % 12 חודשים:-0.74%
- סטיית תקן (שנה):2.43
- שארפ (שנה):-2.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 1 | 209.77 | 36,691,000 | 36.54 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.74 | 825,710 | 0.83 |
| אג"ח קונצרני | 56 | -108.36 | -17,139,569 | -18.88 |
| סה"כ | 60 | 106.15 | 20,377,141 | 18.49 |
אחזקות הקרן
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
ויתניה אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 815 | 209.77 | 36,691,000 | 36.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.72 | 821,663 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,045 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| ויתניה אגח ה | -0.42 | -63,015 | -0.07 |
| אס אר אקורד אגח ב | -0.5 | -81,335 | -0.09 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | -0.61 | -93,973 | -0.11 |
| אלה השק אגח א | -0.76 | -122,941 | -0.13 |
| ריט אזורים אגח ג | -0.85 | -145,084 | -0.15 |
| ויתניה אגח ז | -0.87 | -147,170 | -0.15 |
| מישורים אגח ט | -0.92 | -140,966 | -0.16 |
| רני צים אגח ד | -0.94 | -159,923 | -0.16 |
| מגוריט אגח ז | -0.95 | -178,057 | -0.17 |
| ריט אזורים אגח א | -0.99 | -165,472 | -0.17 |
| ג'י סיטי אגח טו | -1 | -154,038 | -0.17 |
| אפקון החז אגח ד | -1.01 | -149,709 | -0.18 |
| ג'י סיטי אגח יח | -1.05 | -166,032 | -0.18 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | -1.09 | -172,022 | -0.19 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | -1.1 | -164,628 | -0.19 |
| אשטרום נכ אגח 10 | -1.11 | -162,543 | -0.19 |
| ויתניה אגח ו | -1.12 | -179,954 | -0.2 |
| ג'י סיטי אגח יט | -1.21 | -197,552 | -0.21 |
| נופר אנרג'י אגח א | -1.23 | -191,820 | -0.21 |
| אאורה אגח יז | -1.26 | -197,842 | -0.22 |
| רני צים אגח ב | -1.31 | -203,957 | -0.23 |
| מגוריט אגח ו | -1.39 | -238,817 | -0.24 |
| אשטרום קב אגח ה | -1.45 | -230,815 | -0.25 |
| אספן גרופ אגח ט | -1.5 | -248,131 | -0.26 |
| פתאל החז אגח ד | -1.53 | -239,653 | -0.27 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | -1.54 | -225,205 | -0.27 |
| דור אלון אגח ח | -1.61 | -265,789 | -0.28 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | -1.61 | -259,736 | -0.28 |
| ג'י סיטי אגח כ | -1.62 | -261,195 | -0.28 |
| רני צים אגח ג | -1.63 | -270,159 | -0.28 |
| מגוריט אגח ה | -1.64 | -271,524 | -0.29 |
| אשטרום נכ אגח 13 | -1.66 | -273,680 | -0.29 |
| אדגר אגח יג | -1.68 | -263,789 | -0.29 |
| מנרב אגח ד | -1.7 | -275,223 | -0.3 |
| ג'י סיטי אגח כא | -1.74 | -299,668 | -0.3 |
| דלק נכסים אגח א | -1.78 | -272,354 | -0.31 |
| אשטרום נכ אגח 14 | -1.8 | -292,586 | -0.31 |
| אדגר אגח י | -1.84 | -268,561 | -0.32 |
| להב אגח ג | -1.86 | -289,315 | -0.32 |
| הכשרת ישוב אג26 | -1.87 | -296,764 | -0.33 |
| מגוריט אגח ג | -1.9 | -310,805 | -0.33 |
| אספן גרופ אגח ח | -2.01 | -311,851 | -0.35 |
| אדגר אגח יא | -2.05 | -308,138 | -0.36 |
| מגוריט אגח ד | -2.08 | -335,408 | -0.36 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | -2.2 | -327,045 | -0.38 |
| ג'י סיטי אגח יד | -2.22 | -388,113 | -0.39 |
| אדגר אגח יב | -2.47 | -412,170 | -0.43 |
| ג'י סיטי אגח יג | -2.88 | -434,315 | -0.5 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | -3.23 | -487,633 | -0.56 |
| דליה אגח א | -3.77 | -581,396 | -0.66 |
| ג'י סיטי אגח יב | -3.95 | -591,291 | -0.69 |
| ג'י סיטי אגח טז | -4.25 | -693,670 | -0.74 |
| דליה אגח ב | -4.91 | -782,238 | -0.85 |
| אשטרום קב אגח ד | -5.78 | -938,785 | -1.01 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | -6.29 | -910,278 | -1.1 |
| נכסים ובנ אגח י | -6.62 | -1,045,436 | -1.15 |