קסם ETFי (!) חסר תל בונד- תשואות צמודות (682.1)
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
2,768.03
0%שווי יחידה
2,772.8
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.02%
- % השנה:0.12%
- % 3 חודשים:-1.18%
- % 12 חודשים:-2.65%
- סטיית תקן (שנה):2.63
- שארפ (שנה):-2.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 196.28 | 38,791,000 | 38.44 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.17 | 1,600,766 | 1.6 |
| אג"ח קונצרני | 60 | -104.17 | -18,640,018 | -20.39 |
| סה"כ | 65 | 100.28 | 21,751,748 | 19.65 |
אחזקות הקרן
מקמ 815
מקמ 515
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 815 | 158.88 | 31,461,000 | 31.11 |
| מקמ 515 | 37.4 | 7,330,000 | 7.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.15 | 1,596,719 | 1.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,045 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| אפי נכסים אגח ח | 0 | 1 | 0 |
| אפי נכסים אגח יג | 0 | 1 | 0 |
| אפי נכסים אגח יד | 0 | 1 | 0 |
| אפי נכסים אגח טו | 0 | 1 | 0 |
| ריט אזורים אגח ג | -0.39 | -75,286 | -0.08 |
| ויתניה אגח ז | -0.4 | -76,368 | -0.08 |
| מגוריט אגח ז | -0.43 | -92,397 | -0.08 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | -0.56 | -97,528 | -0.11 |
| אס אר אקורד אגח ב | -0.58 | -105,514 | -0.11 |
| ויתניה אגח ה | -0.59 | -98,100 | -0.12 |
| ג'י סיטי אגח כא | -0.69 | -135,726 | -0.13 |
| אלה השק אגח א | -0.79 | -143,542 | -0.16 |
| ג'י סיטי אגח טו | -0.8 | -139,971 | -0.16 |
| מישורים אגח ט | -0.86 | -146,300 | -0.17 |
| ריט אזורים אגח א | -0.91 | -173,559 | -0.18 |
| אפקון החז אגח ד | -0.92 | -155,372 | -0.18 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | -1 | -178,528 | -0.2 |
| ג'י סיטי אגח יח | -1.02 | -185,492 | -0.2 |
| ויתניה אגח ו | -1.03 | -186,761 | -0.2 |
| אשטרום נכ אגח 10 | -1.03 | -168,692 | -0.2 |
| אאורה אגח יז | -1.15 | -205,325 | -0.23 |
| ג'י סיטי אגח יט | -1.18 | -220,708 | -0.23 |
| רני צים אגח ב | -1.21 | -214,597 | -0.24 |
| נופר אנרג'י אגח א | -1.23 | -217,174 | -0.24 |
| מגוריט אגח ו | -1.27 | -247,851 | -0.25 |
| אספן גרופ אגח ט | -1.34 | -257,517 | -0.26 |
| אשטרום קב אגח ה | -1.35 | -239,547 | -0.26 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | -1.38 | -233,723 | -0.27 |
| דור אלון אגח ח | -1.47 | -275,844 | -0.29 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | -1.48 | -269,561 | -0.29 |
| מגוריט אגח ה | -1.5 | -281,795 | -0.29 |
| אשטרום נכ אגח 13 | -1.51 | -284,033 | -0.29 |
| אדגר אגח יג | -1.52 | -273,767 | -0.3 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | -1.52 | -256,285 | -0.3 |
| פתאל החז אגח ד | -1.53 | -270,756 | -0.3 |
| רני צים אגח ג | -1.54 | -290,275 | -0.3 |
| מנרב אגח ד | -1.54 | -285,633 | -0.3 |
| ג'י סיטי אגח כ | -1.57 | -291,812 | -0.31 |
| דלק נכסים אגח א | -1.6 | -282,656 | -0.31 |
| אשטרום נכ אגח 14 | -1.66 | -303,655 | -0.32 |
| אדגר אגח י | -1.68 | -278,720 | -0.33 |
| להב אגח ג | -1.69 | -300,258 | -0.33 |
| הכשרת ישוב אג26 | -1.71 | -307,988 | -0.33 |
| מגוריט אגח ג | -1.72 | -322,562 | -0.34 |
| אספן גרופ אגח ח | -1.84 | -323,649 | -0.36 |
| אדגר אגח יא | -1.86 | -319,795 | -0.36 |
| מגוריט אגח ד | -1.89 | -348,096 | -0.37 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | -2.03 | -339,416 | -0.4 |
| אדגר אגח יב | -2.22 | -427,762 | -0.43 |
| ג'י סיטי אגח יד | -2.24 | -443,658 | -0.44 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | -2.96 | -506,078 | -0.58 |
| או פי סי אגח ב | -3 | -510,120 | -0.59 |
| דליה אגח א | -3.4 | -603,388 | -0.67 |
| ג'י סיטי אגח טז | -4.14 | -774,976 | -0.81 |
| דליה אגח ב | -4.41 | -811,829 | -0.86 |
| ג'י סיטי אגח יג | -4.61 | -776,352 | -0.9 |
| ג'י סיטי אגח יב | -4.92 | -825,748 | -0.96 |
| אשטרום קב אגח ד | -5.25 | -974,298 | -1.03 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | -5.69 | -944,711 | -1.11 |
| נכסים ובנ אגח י | -6.36 | -1,138,968 | -1.25 |