קסם ETFי (!) חסר תל בונד- תשואות צמודות (682.1)
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
2,797.35
0%שווי יחידה
2,797.23
נכון ל: 28/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.43%
- % השנה:1%
- % 3 חודשים:0.63%
- % 12 חודשים:-0.55%
- סטיית תקן (שנה):2.73
- שארפ (שנה):-1.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 199.58 | 43,011,000 | 42.35 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.14 | 240,640 | 0.24 |
| אג"ח קונצרני | 59 | -102.81 | -19,868,035 | -21.82 |
| סה"כ | 64 | 97.91 | 23,383,605 | 20.78 |
אחזקות הקרן
מקמ 815
מקמ 515
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
ריט אזורים אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 815 | 145.58 | 31,461,000 | 30.89 |
| מקמ 515 | 54 | 11,550,000 | 11.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 236,631 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,007 | 0 |
| ריט אזורים אגח א | 0.01 | 2,575 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| נורסטאר אגח יב | 0 | 1 | 0 |
| מנרב אגח ב | -0.33 | -58,787 | -0.07 |
| דור אלון אגח ח | -0.36 | -72,646 | -0.08 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | -0.49 | -94,109 | -0.1 |
| אס אר אקורד אגח ב | -0.51 | -101,814 | -0.11 |
| ויתניה אגח ה | -0.52 | -94,658 | -0.11 |
| אלה השק אגח א | -0.7 | -138,509 | -0.15 |
| ג'י סיטי אגח כא | -0.7 | -146,661 | -0.15 |
| מישורים אגח ט | -0.75 | -141,168 | -0.16 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | -0.88 | -172,269 | -0.19 |
| אשטרום נכ אגח 10 | -0.9 | -162,775 | -0.19 |
| ויתניה אגח ו | -0.91 | -180,212 | -0.19 |
| אפקון החז אגח ד | -0.94 | -171,343 | -0.2 |
| ג'י סיטי אגח טו | -0.96 | -180,712 | -0.2 |
| אאורה אגח יז | -1.02 | -198,126 | -0.22 |
| ג'י סיטי אגח יח | -1.04 | -200,437 | -0.22 |
| רני צים אגח ב | -1.07 | -207,071 | -0.23 |
| נופר אנרג'י אגח א | -1.08 | -209,559 | -0.23 |
| אפי נכסים אגח טו | -1.08 | -209,029 | -0.23 |
| מגוריט אגח ו | -1.12 | -239,161 | -0.24 |
| אשטרום קב אגח ה | -1.19 | -231,148 | -0.25 |
| אספן גרופ אגח ט | -1.2 | -248,489 | -0.25 |
| ג'י סיטי אגח יט | -1.21 | -240,305 | -0.26 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | -1.31 | -260,108 | -0.28 |
| מגוריט אגח ה | -1.32 | -271,916 | -0.28 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | -1.34 | -243,334 | -0.28 |
| אשטרום נכ אגח 13 | -1.34 | -274,075 | -0.28 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | -1.34 | -247,298 | -0.29 |
| פתאל החז אגח ד | -1.35 | -261,262 | -0.29 |
| רני צים אגח ג | -1.36 | -280,096 | -0.29 |
| אדגר אגח יג | -1.38 | -264,169 | -0.29 |
| דלק נכסים אגח א | -1.45 | -272,746 | -0.31 |
| אשטרום נכ אגח 14 | -1.47 | -293,008 | -0.31 |
| אדגר אגח י | -1.48 | -268,947 | -0.31 |
| להב אגח ג | -1.49 | -289,731 | -0.32 |
| הכשרת ישוב אג26 | -1.51 | -297,189 | -0.32 |
| מגוריט אגח ג | -1.53 | -311,253 | -0.32 |
| מנרב אגח ד | -1.58 | -314,988 | -0.34 |
| ג'י סיטי אגח כ | -1.6 | -315,322 | -0.34 |
| אספן גרופ אגח ח | -1.63 | -312,300 | -0.35 |
| מגוריט אגח ד | -1.67 | -335,890 | -0.36 |
| אדגר אגח יא | -1.74 | -323,275 | -0.37 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | -1.79 | -327,516 | -0.38 |
| אפי נכסים אגח יד | -1.95 | -393,903 | -0.41 |
| אדגר אגח יב | -1.97 | -412,763 | -0.42 |
| ג'י סיטי אגח יד | -2.24 | -479,401 | -0.48 |
| אפי נכסים אגח יג | -2.35 | -470,043 | -0.5 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | -2.63 | -488,334 | -0.56 |
| או פי סי אגח ב | -2.85 | -523,788 | -0.61 |
| דליה אגח א | -3.26 | -623,819 | -0.69 |
| ג'י סיטי אגח טז | -3.45 | -692,926 | -0.73 |
| אפי נכסים אגח ח | -3.85 | -697,476 | -0.82 |
| דליה אגח ב | -4.05 | -805,124 | -0.86 |
| ג'י סיטי אגח יג | -4.57 | -838,899 | -0.97 |
| אשטרום קב אגח ד | -4.65 | -940,137 | -0.99 |
| ג'י סיטי אגח יב | -4.88 | -892,273 | -1.04 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | -5.3 | -941,974 | -1.13 |
| נכסים ובנ אגח י | -6.18 | -1,206,340 | -1.31 |