קסם ETFי (!) חסר תל בונד- תשואות צמודות (742.24)
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
2,785.6
0%שווי יחידה
2,777.18
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.66%
- % השנה:-0.86%
- % 3 חודשים:-1.13%
- % 12 חודשים:-0.74%
- סטיית תקן (שנה):2.93
- שארפ (שנה):-1.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 1 | 205.94 | 10,320,000 | 10.26 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.34 | 315,844 | 0.32 |
| אג"ח קונצרני | 64 | -111.54 | -5,129,945 | -5.55 |
| סה"כ | 68 | 100.74 | 5,505,899 | 5.02 |
אחזקות הקרן
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
דליה אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 516 | 205.94 | 10,320,000 | 10.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.26 | 311,680 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 4,162 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| דליה אגח ג | -0.13 | -6,400 | -0.01 |
| אסאר אקורד אגח ב | -0.34 | -15,788 | -0.02 |
| מגוריט אגח יא | -0.38 | -21,336 | -0.02 |
| ויתניה אגח ה | -0.39 | -16,310 | -0.02 |
| דורסל אגח ב | -0.43 | -21,335 | -0.02 |
| אספן גרופ אגח י | -0.53 | -25,603 | -0.03 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | -0.56 | -24,323 | -0.03 |
| אשטרום נכ אגח 10 | -0.59 | -24,540 | -0.03 |
| אלה השק אגח א | -0.61 | -27,843 | -0.03 |
| סונול נד אגח א | -0.64 | -30,723 | -0.03 |
| מישורים אגח ט | -0.68 | -30,405 | -0.03 |
| מישורים אגח י | -0.77 | -37,824 | -0.04 |
| ריט אזורים אגח ג | -0.78 | -37,551 | -0.04 |
| ויתניה אגח ז | -0.8 | -38,091 | -0.04 |
| רני צים אגח ה | -0.81 | -42,672 | -0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | -0.81 | -39,770 | -0.04 |
| ג'י סיטי אגח טו | -0.84 | -36,281 | -0.04 |
| מגוריט אגח ז | -0.88 | -46,087 | -0.04 |
| אאורה אגח יז | -0.91 | -40,965 | -0.05 |
| אפקון החז אגח ד | -0.92 | -38,749 | -0.05 |
| ויתניה אגח ו | -0.94 | -42,800 | -0.05 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | -1.01 | -42,610 | -0.05 |
| נופר אנרג אגח א | -1.05 | -46,639 | -0.05 |
| ג'י סיטי אגח יח | -1.09 | -49,895 | -0.05 |
| ריט אזורים אגח א | -1.1 | -51,577 | -0.05 |
| אדגר אגח י | -1.11 | -46,340 | -0.06 |
| רני צים אגח ב | -1.19 | -52,140 | -0.06 |
| פתאל החז אגח ד | -1.28 | -56,532 | -0.06 |
| אספן גרופ אגח ט | -1.29 | -60,655 | -0.06 |
| ג'י סיטי אגח יט | -1.3 | -60,772 | -0.06 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | -1.39 | -58,377 | -0.07 |
| רני צים אגח ג | -1.4 | -65,811 | -0.07 |
| אשטרום נכ אגח 13 | -1.4 | -63,753 | -0.07 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | -1.41 | -58,289 | -0.07 |
| מגוריט אגח ד | -1.44 | -65,110 | -0.07 |
| אספן גרופ אגח ח | -1.48 | -64,966 | -0.07 |
| להב אגח ג | -1.53 | -68,643 | -0.08 |
| מגוריט אגח ח | -1.54 | -85,345 | -0.08 |
| מנרב אגח ד | -1.56 | -71,235 | -0.08 |
| דלק נכסים אגח א | -1.58 | -68,708 | -0.08 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | -1.59 | -72,000 | -0.08 |
| ג'י סיטי אגח כ | -1.71 | -80,967 | -0.09 |
| מגוריט אגח ט | -1.71 | -90,296 | -0.09 |
| רני צים אגח ד | -1.73 | -83,834 | -0.09 |
| ג'י סיטי אגח כא | -1.74 | -92,893 | -0.09 |
| אדגר אגח יא | -1.87 | -79,755 | -0.09 |
| מגוריט אגח י | -1.89 | -102,415 | -0.09 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | -2.05 | -92,002 | -0.1 |
| מגוריט אגח ג | -2.12 | -96,234 | -0.11 |
| אדגר אגח יב | -2.29 | -106,681 | -0.11 |
| דור אלון אגח ח | -2.31 | -107,708 | -0.12 |
| אדגר אגח יג | -2.32 | -102,414 | -0.12 |
| אשטרום נכ אגח 14 | -2.49 | -112,603 | -0.12 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | -2.78 | -117,800 | -0.14 |
| אשטרום קב אגח ה | -3.17 | -140,831 | -0.16 |
| דליה אגח א | -3.21 | -139,734 | -0.16 |
| ג'י סיטי אגח יד | -3.63 | -205,270 | -0.18 |
| ג'י סיטי אגח יג | -3.84 | -175,700 | -0.19 |
| ג'י סיטי אגח יב | -4.03 | -174,816 | -0.2 |
| ג'י סיטי אגח טז | -4.33 | -212,814 | -0.22 |
| דליה אגח ב | -4.39 | -196,842 | -0.22 |
| אשטרום קב אגח ד | -4.89 | -223,284 | -0.24 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | -5.74 | -235,607 | -0.29 |
| נכסים ובנ אגח י | -6.82 | -304,652 | -0.34 |