קסם ETFי (!) חסר תל בונד- תשואות צמודות (742.24)
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
2,776.03
0%שווי יחידה
2,776.8
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.08%
- % השנה:-0.88%
- % 3 חודשים:-0.14%
- % 12 חודשים:0%
- סטיית תקן (שנה):2.85
- שארפ (שנה):-1.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 1 | 190.7 | 8,800,000 | 8.79 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 16.36 | 754,629 | 0.75 |
| אג"ח קונצרני | 65 | -103.26 | -4,286,727 | -4.76 |
| סה"כ | 69 | 103.8 | 5,267,902 | 4.79 |
אחזקות הקרן
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
ירושלים הנ נד 17 (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 726 | 190.7 | 8,800,000 | 8.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.27 | 750,430 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 4,197 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0 | 1 | 0 |
| מגוריט אגח יב | -0.23 | -12,162 | -0.01 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | -0.24 | -9,184 | -0.01 |
| אלה השק אגח א | -0.5 | -20,578 | -0.02 |
| אספן גרופ אגח י | -0.5 | -22,076 | -0.02 |
| דליה אגח ג | -0.51 | -22,076 | -0.02 |
| אשטרום נכ אגח 10 | -0.55 | -21,161 | -0.03 |
| סונול נד אגח א | -0.6 | -26,492 | -0.03 |
| מישורים אגח ט | -0.65 | -26,217 | -0.03 |
| אספן גרופ אגח יא | -0.66 | -29,435 | -0.03 |
| אפקון החז אגח ד | -0.7 | -26,728 | -0.03 |
| מישורים אגח י | -0.74 | -32,615 | -0.03 |
| ויתניה אגח ז | -0.76 | -32,844 | -0.04 |
| רני צים אגח ה | -0.76 | -36,794 | -0.04 |
| דורסל אגח ב | -0.82 | -36,795 | -0.04 |
| ג'י סיטי אגח טו | -0.84 | -32,934 | -0.04 |
| מגוריט אגח ז | -0.85 | -39,738 | -0.04 |
| אאורה אגח יז | -0.87 | -35,323 | -0.04 |
| ויתניה אגח ו | -0.89 | -36,906 | -0.04 |
| ג'י סיטי אגח יב | -0.89 | -34,339 | -0.04 |
| נופר אנרג אגח א | -0.94 | -37,621 | -0.04 |
| נכסים ובנ אגח יב | -0.98 | -44,193 | -0.05 |
| ריט אזורים אגח ג | -1 | -44,142 | -0.05 |
| ריט אזורים אגח א | -1.04 | -43,995 | -0.05 |
| בלדי אגח 1 | -1.04 | -44,153 | -0.05 |
| אדגר אגח י | -1.05 | -39,958 | -0.05 |
| ג'י סיטי אגח יח | -1.08 | -44,609 | -0.05 |
| פתאל החז אגח ד | -1.1 | -44,006 | -0.05 |
| רני צים אגח ב | -1.12 | -44,311 | -0.05 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | -1.21 | -45,301 | -0.06 |
| רני צים אגח ג | -1.26 | -53,200 | -0.06 |
| אספן גרופ אגח ט | -1.26 | -52,301 | -0.06 |
| מנרב אגח ד | -1.28 | -52,650 | -0.06 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | -1.31 | -50,337 | -0.06 |
| מגוריט אגח ח | -1.32 | -66,231 | -0.06 |
| ג'י סיטי אגח יט | -1.33 | -54,742 | -0.06 |
| אשטרום נכ אגח 13 | -1.34 | -54,972 | -0.06 |
| אדגר אגח יא | -1.42 | -55,016 | -0.07 |
| אספן גרופ אגח ח | -1.42 | -56,018 | -0.07 |
| ג'י סיטי אגח כא | -1.44 | -64,354 | -0.07 |
| מגוריט אגח יא | -1.45 | -73,590 | -0.07 |
| להב אגח ג | -1.47 | -59,188 | -0.07 |
| דלק נכסים אגח א | -1.49 | -59,245 | -0.07 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | -1.5 | -62,083 | -0.07 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | -1.53 | -68,587 | -0.07 |
| מגוריט אגח ט | -1.63 | -77,859 | -0.08 |
| רני צים אגח ד | -1.66 | -72,287 | -0.08 |
| ג'י סיטי אגח כ | -1.73 | -72,028 | -0.08 |
| מגוריט אגח י | -1.81 | -88,309 | -0.08 |
| אדגר אגח יב | -1.86 | -78,190 | -0.09 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | -1.94 | -79,330 | -0.09 |
| מגוריט אגח ג | -2.03 | -82,980 | -0.09 |
| דור אלון אגח ח | -2.22 | -92,874 | -0.1 |
| אשטרום נכ אגח 14 | -2.36 | -97,094 | -0.11 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | -2.62 | -101,575 | -0.12 |
| דליה אגח א | -2.84 | -111,219 | -0.13 |
| אדגר אגח יג | -2.95 | -117,702 | -0.14 |
| אשטרום קב אגח ה | -3 | -121,435 | -0.14 |
| ג'י סיטי אגח יג | -3.13 | -121,999 | -0.14 |
| ג'י סיטי אגח יד | -3.67 | -164,035 | -0.17 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | -4.08 | -152,368 | -0.19 |
| דליה אגח ב | -4.12 | -164,881 | -0.19 |
| ג'י סיטי אגח טז | -4.61 | -190,469 | -0.21 |
| אשטרום קב אגח ד | -4.69 | -192,531 | -0.22 |
| נכסים ובנ אגח י | -6.37 | -258,363 | -0.29 |