קסם ETFי (!) חסר תל בונד- תשואות צמודות (742.24)
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
2,775.51
0%שווי יחידה
2,772.03
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.12%
- % השנה:-1.05%
- % 3 חודשים:-1.24%
- % 12 חודשים:-0.04%
- סטיית תקן (שנה):2.88
- שארפ (שנה):-1.49
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.02 | -0.02 |
| תחילת השנה | -1.22 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 516 | 215.14 | 9,770,000 | 9.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.54 | 114,952 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 4,162 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| אספן גרופ אגח יא | -0.18 | -7,949 | -0.01 |
| דליה אגח ג | -0.27 | -11,923 | -0.01 |
| אסאר אקורד אגח ב | -0.27 | -11,029 | -0.01 |
| ויתניה אגח ה | -0.3 | -11,393 | -0.01 |
| אספן גרופ אגח י | -0.54 | -23,847 | -0.02 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | -0.58 | -22,655 | -0.03 |
| אשטרום נכ אגח 10 | -0.61 | -22,858 | -0.03 |
| אלה השק אגח א | -0.64 | -25,934 | -0.03 |
| סונול נד אגח א | -0.66 | -28,617 | -0.03 |
| מישורים אגח ט | -0.72 | -28,320 | -0.03 |
| אפקון החז אגח ד | -0.75 | -28,873 | -0.03 |
| מגוריט אגח יא | -0.77 | -39,746 | -0.04 |
| ריט אזורים אגח ג | -0.8 | -34,977 | -0.04 |
| מישורים אגח י | -0.81 | -35,231 | -0.04 |
| ויתניה אגח ז | -0.82 | -35,479 | -0.04 |
| רני צים אגח ה | -0.83 | -39,746 | -0.04 |
| ג'י סיטי אגח טו | -0.88 | -34,568 | -0.04 |
| דורסל אגח ב | -0.89 | -39,747 | -0.04 |
| מגוריט אגח ז | -0.91 | -42,926 | -0.04 |
| אאורה אגח יז | -0.95 | -38,157 | -0.04 |
| ויתניה אגח ו | -0.97 | -39,865 | -0.04 |
| מגוריט אגח ד | -0.99 | -40,430 | -0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | -1.04 | -39,688 | -0.05 |
| נופר אנרג אגח א | -1.09 | -43,441 | -0.05 |
| ג'י סיטי אגח יח | -1.11 | -46,822 | -0.05 |
| ריט אזורים אגח א | -1.12 | -48,041 | -0.05 |
| אדגר אגח י | -1.14 | -43,163 | -0.05 |
| רני צים אגח ב | -1.23 | -48,565 | -0.06 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | -1.29 | -48,935 | -0.06 |
| פתאל החז אגח ד | -1.32 | -52,656 | -0.06 |
| ג'י סיטי אגח יט | -1.34 | -57,458 | -0.06 |
| אספן גרופ אגח ט | -1.34 | -56,496 | -0.06 |
| אשטרום נכ אגח 13 | -1.43 | -59,381 | -0.06 |
| רני צים אגח ג | -1.44 | -61,299 | -0.07 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | -1.44 | -54,376 | -0.07 |
| אדגר אגח יא | -1.53 | -59,430 | -0.07 |
| אספן גרופ אגח ח | -1.54 | -60,512 | -0.07 |
| להב אגח ג | -1.59 | -63,936 | -0.07 |
| דלק נכסים אגח א | -1.59 | -63,997 | -0.07 |
| מגוריט אגח ח | -1.59 | -79,493 | -0.07 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | -1.63 | -67,063 | -0.07 |
| מנרב אגח ד | -1.63 | -66,351 | -0.07 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | -1.67 | -74,088 | -0.08 |
| ג'י סיטי אגח כא | -1.75 | -81,353 | -0.08 |
| מגוריט אגח ט | -1.75 | -84,104 | -0.08 |
| ג'י סיטי אגח כ | -1.77 | -75,601 | -0.08 |
| רני צים אגח ד | -1.78 | -78,086 | -0.08 |
| מגוריט אגח י | -1.93 | -95,393 | -0.09 |
| אדגר אגח יב | -1.98 | -84,462 | -0.09 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | -2.12 | -85,694 | -0.1 |
| מגוריט אגח ג | -2.18 | -89,636 | -0.1 |
| אדגר אגח יג | -2.34 | -95,393 | -0.11 |
| דור אלון אגח ח | -2.38 | -100,324 | -0.11 |
| אשטרום נכ אגח 14 | -2.55 | -104,882 | -0.12 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | -2.87 | -109,723 | -0.13 |
| דליה אגח א | -3.03 | -120,142 | -0.14 |
| אשטרום קב אגח ה | -3.25 | -131,176 | -0.15 |
| ג'י סיטי אגח יד | -3.99 | -186,994 | -0.18 |
| ג'י סיטי אגח יג | -4.22 | -164,917 | -0.19 |
| ג'י סיטי אגח יב | -4.26 | -162,778 | -0.19 |
| דליה אגח ב | -4.34 | -178,107 | -0.2 |
| ג'י סיטי אגח טז | -4.76 | -201,918 | -0.22 |
| אשטרום קב אגח ד | -5.07 | -207,975 | -0.23 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | -5.93 | -219,453 | -0.27 |
| נכסים ובנ אגח י | -7.04 | -283,765 | -0.32 |