קסם ETFי (!) חסר תל בונד- תשואות צמודות (682.1)
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
2,817.39
0%שווי יחידה
2,816.5
נכון ל: 25/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.88%
- % השנה:0.54%
- % 3 חודשים:0.87%
- % 12 חודשים:0.62%
- סטיית תקן (שנה):3.07
- שארפ (שנה):-1.14
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.87 | -0.84 |
| תחילת השנה | -0.89 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 216 | 204.84 | 11,820,000 | 11.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.93 | 858,103 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 4,123 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| אספן גרופ אגח י | -0.28 | -15,594 | -0.02 |
| מגוריט אגח ט | -0.31 | -18,922 | -0.02 |
| אסאר אקורד אגח ב | -0.36 | -19,233 | -0.02 |
| ויתניה אגח ה | -0.41 | -19,868 | -0.02 |
| מגוריט אגח י | -0.49 | -31,190 | -0.03 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | -0.59 | -29,630 | -0.03 |
| אשטרום נכ אגח 10 | -0.62 | -29,896 | -0.04 |
| אלה השק אגח א | -0.65 | -33,918 | -0.04 |
| מגוריט אגח ו | -0.68 | -37,650 | -0.04 |
| סונול נד אגח א | -0.68 | -37,427 | -0.04 |
| מישורים אגח ט | -0.74 | -37,039 | -0.04 |
| ריט אזורים אגח ג | -0.83 | -45,745 | -0.05 |
| מישורים אגח י | -0.85 | -46,078 | -0.05 |
| ויתניה אגח ז | -0.85 | -46,403 | -0.05 |
| ג'י סיטי אגח טו | -0.85 | -42,616 | -0.05 |
| מגוריט אגח ז | -0.93 | -56,141 | -0.05 |
| אפקון החז אגח ד | -0.98 | -47,204 | -0.06 |
| ויתניה אגח ו | -1 | -52,139 | -0.06 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | -1.07 | -51,908 | -0.06 |
| נופר אנרג אגח א | -1.11 | -56,816 | -0.06 |
| ג'י סיטי אגח יח | -1.14 | -60,454 | -0.07 |
| ריט אזורים אגח א | -1.16 | -62,831 | -0.07 |
| אדגר אגח י | -1.18 | -56,451 | -0.07 |
| אאורה אגח יז | -1.22 | -62,380 | -0.07 |
| רני צים אגח ב | -1.27 | -64,432 | -0.07 |
| ג'י סיטי אגח יט | -1.33 | -71,383 | -0.08 |
| פתאל החז אגח ד | -1.36 | -68,867 | -0.08 |
| אספן גרופ אגח ט | -1.38 | -73,890 | -0.08 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | -1.39 | -72,796 | -0.08 |
| אשטרום נכ אגח 13 | -1.46 | -77,663 | -0.08 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | -1.47 | -71,116 | -0.08 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | -1.49 | -71,007 | -0.09 |
| רני צים אגח ג | -1.5 | -80,171 | -0.09 |
| אספן גרופ אגח ח | -1.57 | -79,142 | -0.09 |
| מגוריט אגח ח | -1.64 | -103,967 | -0.09 |
| דלק נכסים אגח א | -1.67 | -83,700 | -0.1 |
| מנרב אגח ד | -1.67 | -86,778 | -0.1 |
| להב אגח ג | -1.72 | -87,421 | -0.1 |
| ג'י סיטי אגח כ | -1.79 | -95,104 | -0.1 |
| ג'י סיטי אגח כא | -1.84 | -109,112 | -0.11 |
| רני צים אגח ד | -1.85 | -102,126 | -0.11 |
| אדגר אגח יא | -1.98 | -97,157 | -0.11 |
| מגוריט אגח ד | -2.03 | -105,755 | -0.12 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | -2.18 | -112,077 | -0.13 |
| מגוריט אגח ג | -2.24 | -117,231 | -0.13 |
| אדגר אגח יב | -2.44 | -129,958 | -0.14 |
| דור אלון אגח ח | -2.45 | -131,210 | -0.14 |
| אדגר אגח יג | -2.46 | -124,761 | -0.14 |
| אשטרום נכ אגח 14 | -2.64 | -137,172 | -0.15 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | -2.92 | -143,502 | -0.17 |
| אשטרום קב אגח ה | -3.36 | -171,560 | -0.19 |
| דליה אגח א | -3.41 | -170,222 | -0.2 |
| ג'י סיטי אגח יד | -4.08 | -248,688 | -0.23 |
| ג'י סיטי אגח יג | -4.09 | -210,268 | -0.24 |
| ג'י סיטי אגח יב | -4.32 | -215,294 | -0.25 |
| ג'י סיטי אגח טז | -4.6 | -252,572 | -0.26 |
| דליה אגח ב | -4.7 | -239,791 | -0.27 |
| אשטרום קב אגח ד | -5.19 | -272,004 | -0.3 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | -6.06 | -287,014 | -0.35 |
| נכסים ובנ אגח י | -7.2 | -368,453 | -0.41 |