קסם ETFי (!) חסר תל בונד- תשואות צמודות (682.1)
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
2,790.27
-0.13%שווי יחידה
2,791.07
נכון ל: 18/06/2025
- תמורה:12,277
- % החודש:0.12%
- % השנה:0.78%
- % 3 חודשים:0.24%
- % 12 חודשים:-1.32%
- סטיית תקן (שנה):2.64
- שארפ (שנה):-2.1
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.1 | 0.54 |
| תחילת השנה | -3.32 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 815 | 152.56 | 31,461,000 | 31 |
| מקמ 515 | 47.19 | 9,630,000 | 9.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.64 | 739,062 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,007 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| ריט אזורים אגח ג | -0.17 | -34,156 | -0.03 |
| ויתניה אגח ז | -0.17 | -34,648 | -0.04 |
| מגוריט אגח ז | -0.19 | -41,919 | -0.04 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | -0.5 | -90,859 | -0.1 |
| אס אר אקורד אגח ב | -0.5 | -95,741 | -0.1 |
| ויתניה אגח ה | -0.51 | -89,012 | -0.1 |
| אלה השק אגח א | -0.68 | -130,247 | -0.14 |
| ג'י סיטי אגח כא | -0.7 | -143,553 | -0.14 |
| מישורים אגח ט | -0.73 | -132,749 | -0.15 |
| ריט אזורים אגח א | -0.79 | -157,484 | -0.16 |
| אפקון החז אגח ד | -0.8 | -140,980 | -0.16 |
| ג'י סיטי אגח טו | -0.81 | -148,045 | -0.16 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | -0.86 | -161,994 | -0.18 |
| ויתניה אגח ו | -0.89 | -169,461 | -0.18 |
| אשטרום נכ אגח 10 | -0.89 | -153,066 | -0.18 |
| אאורה אגח יז | -1 | -186,308 | -0.2 |
| ג'י סיטי אגח יח | -1.03 | -196,191 | -0.21 |
| רני צים אגח ב | -1.04 | -194,719 | -0.21 |
| אפי נכסים אגח טו | -1.05 | -196,561 | -0.21 |
| נופר אנרג'י אגח א | -1.07 | -197,058 | -0.22 |
| מגוריט אגח ו | -1.1 | -224,896 | -0.22 |
| אשטרום קב אגח ה | -1.17 | -217,359 | -0.24 |
| אספן גרופ אגח ט | -1.17 | -233,666 | -0.24 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | -1.19 | -212,076 | -0.24 |
| ג'י סיטי אגח יט | -1.19 | -233,435 | -0.24 |
| דור אלון אגח ח | -1.27 | -250,295 | -0.26 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | -1.28 | -244,593 | -0.26 |
| מגוריט אגח ה | -1.3 | -255,695 | -0.26 |
| אדגר אגח יג | -1.31 | -248,411 | -0.27 |
| אשטרום נכ אגח 13 | -1.31 | -257,727 | -0.27 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | -1.32 | -232,547 | -0.27 |
| רני צים אגח ג | -1.33 | -263,388 | -0.27 |
| פתאל החז אגח ד | -1.33 | -245,678 | -0.27 |
| דלק נכסים אגח א | -1.39 | -256,475 | -0.28 |
| אשטרום נכ אגח 14 | -1.43 | -275,529 | -0.29 |
| אדגר אגח י | -1.45 | -252,903 | -0.29 |
| להב אגח ג | -1.46 | -272,448 | -0.3 |
| הכשרת ישוב אג26 | -1.48 | -279,462 | -0.3 |
| מגוריט אגח ג | -1.5 | -292,686 | -0.3 |
| מנרב אגח ד | -1.54 | -296,198 | -0.31 |
| ג'י סיטי אגח כ | -1.59 | -308,641 | -0.32 |
| אספן גרופ אגח ח | -1.59 | -293,672 | -0.32 |
| אדגר אגח יא | -1.61 | -290,174 | -0.33 |
| מגוריט אגח ד | -1.64 | -315,854 | -0.33 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | -1.76 | -307,978 | -0.36 |
| אפי נכסים אגח יד | -1.89 | -370,406 | -0.38 |
| אדגר אגח יב | -1.92 | -388,143 | -0.39 |
| ג'י סיטי אגח יד | -2.27 | -469,245 | -0.46 |
| אפי נכסים אגח יג | -2.3 | -442,003 | -0.47 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | -2.56 | -459,205 | -0.52 |
| או פי סי אגח ב | -2.6 | -462,872 | -0.53 |
| דליה אגח א | -2.94 | -547,502 | -0.6 |
| ג'י סיטי אגח טז | -3.46 | -678,246 | -0.7 |
| אפי נכסים אגח ח | -3.78 | -655,871 | -0.77 |
| דליה אגח ב | -3.78 | -736,634 | -0.77 |
| אשטרום קב אגח ד | -4.56 | -884,057 | -0.93 |
| ג'י סיטי אגח יג | -4.64 | -821,127 | -0.94 |
| ג'י סיטי אגח יב | -4.96 | -873,371 | -1.01 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | -5.15 | -885,783 | -1.05 |
| נכסים ובנ אגח י | -6.08 | -1,144,959 | -1.24 |