קסם ETFי (!) חסר תל בונד- תשואות צמודות (682.1)

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
2,768.03
0%
שווי יחידה
2,772.8
נכון ל: 01/07/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:-0.02%
  • % השנה:0.12%
  • % 3 חודשים:-1.18%
  • % 12 חודשים:-2.65%
  • סטיית תקן (שנה):2.63
  • שארפ (שנה):-2.62
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
2,768.03
שער פתיחה
0%2,768.03
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%2,768.03
שווי שוק
0
מספר נייר
1147131
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
19.42
סיווג על
ממונפות
סיווג ראשי
ממונפות בחסר בסיכון גבוה
סיווג משני
אג"ח בארץ
מדד השוואה
מדד תל בונד תשואות צמודות
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0.5%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
16/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
2,860.65
2,757.68

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.10.54
תחילת השנה-3.32--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מקמ 815158.8831,461,00031.11
מקמ 51537.47,330,0007.32
פיקדון בבנק מסוים8.151,596,7191.6
פיקדון בבנק מסוים0.024,0450
פיקדון בבנק מסוים020
אפי נכסים אגח ח010
אפי נכסים אגח יג010
אפי נכסים אגח יד010
אפי נכסים אגח טו010
ריט אזורים אגח ג-0.39-75,286-0.08
ויתניה אגח ז-0.4-76,368-0.08
מגוריט אגח ז-0.43-92,397-0.08
ירושלים הנ נד 17 (COCO)-0.56-97,528-0.11
אס אר אקורד אגח ב-0.58-105,514-0.11
ויתניה אגח ה-0.59-98,100-0.12
ג'י סיטי אגח כא-0.69-135,726-0.13
אלה השק אגח א-0.79-143,542-0.16
ג'י סיטי אגח טו-0.8-139,971-0.16
מישורים אגח ט-0.86-146,300-0.17
ריט אזורים אגח א-0.91-173,559-0.18
אפקון החז אגח ד-0.92-155,372-0.18
הכשרת ישוב אגח 24-1-178,528-0.2
ג'י סיטי אגח יח-1.02-185,492-0.2
ויתניה אגח ו-1.03-186,761-0.2
אשטרום נכ אגח 10-1.03-168,692-0.2
אאורה אגח יז-1.15-205,325-0.23
ג'י סיטי אגח יט-1.18-220,708-0.23
רני צים אגח ב-1.21-214,597-0.24
נופר אנרג'י אגח א-1.23-217,174-0.24
מגוריט אגח ו-1.27-247,851-0.25
אספן גרופ אגח ט-1.34-257,517-0.26
אשטרום קב אגח ה-1.35-239,547-0.26
שיכון ובינוי אגח 9-1.38-233,723-0.27
דור אלון אגח ח-1.47-275,844-0.29
הכשרת ישוב אגח 25-1.48-269,561-0.29
מגוריט אגח ה-1.5-281,795-0.29
אשטרום נכ אגח 13-1.51-284,033-0.29
אדגר אגח יג-1.52-273,767-0.3
הכשרת ישוב אגח 22-1.52-256,285-0.3
פתאל החז אגח ד-1.53-270,756-0.3
רני צים אגח ג-1.54-290,275-0.3
מנרב אגח ד-1.54-285,633-0.3
ג'י סיטי אגח כ-1.57-291,812-0.31
דלק נכסים אגח א-1.6-282,656-0.31
אשטרום נכ אגח 14-1.66-303,655-0.32
אדגר אגח י-1.68-278,720-0.33
להב אגח ג-1.69-300,258-0.33
הכשרת ישוב אג26-1.71-307,988-0.33
מגוריט אגח ג-1.72-322,562-0.34
אספן גרופ אגח ח-1.84-323,649-0.36
אדגר אגח יא-1.86-319,795-0.36
מגוריט אגח ד-1.89-348,096-0.37
הכשרת ישוב אגח 23-2.03-339,416-0.4
אדגר אגח יב-2.22-427,762-0.43
ג'י סיטי אגח יד-2.24-443,658-0.44
הכשרת ישוב אגח 21-2.96-506,078-0.58
או פי סי אגח ב-3-510,120-0.59
דליה אגח א-3.4-603,388-0.67
ג'י סיטי אגח טז-4.14-774,976-0.81
דליה אגח ב-4.41-811,829-0.86
ג'י סיטי אגח יג-4.61-776,352-0.9
ג'י סיטי אגח יב-4.92-825,748-0.96
אשטרום קב אגח ד-5.25-974,298-1.03
שיכון ובינוי אגח 8-5.69-944,711-1.11
נכסים ובנ אגח י-6.36-1,138,968-1.25