קסם ETFי (!) חסר תל בונד- תשואות צמודות (682.1)
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
2,807.86
0%שווי יחידה
2,814.31
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.13%
- % השנה:0.46%
- % 3 חודשים:1.4%
- % 12 חודשים:1.86%
- סטיית תקן (שנה):2.76
- שארפ (שנה):-0.9
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.03 | 3.1 |
| תחילת השנה | -16.97 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 216 | 205.54 | 11,820,000 | 11.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.17 | 295,230 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 4,123 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| אספן גרופ אגח י | -0.14 | -7,474 | -0.01 |
| ויתניה אגח ה | -0.4 | -19,044 | -0.02 |
| אס אר אקורד אגח ב | -0.47 | -24,581 | -0.03 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | -0.57 | -28,401 | -0.03 |
| סונול נד אגח א | -0.65 | -35,875 | -0.04 |
| אלה השק אגח א | -0.72 | -37,156 | -0.04 |
| ריט אזורים אגח ג | -0.8 | -43,847 | -0.05 |
| ג'י סיטי אגח טו | -0.8 | -40,040 | -0.05 |
| ויתניה אגח ז | -0.82 | -44,479 | -0.05 |
| מישורים אגח ט | -0.87 | -42,603 | -0.05 |
| מגוריט אגח ז | -0.89 | -53,813 | -0.05 |
| אפקון החז אגח ד | -0.94 | -45,246 | -0.05 |
| מגוריט אגח ו | -0.97 | -54,132 | -0.06 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | -1.02 | -51,989 | -0.06 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | -1.03 | -49,755 | -0.06 |
| אשטרום נכ אגח 10 | -1.04 | -49,124 | -0.06 |
| ויתניה אגח ו | -1.06 | -54,387 | -0.06 |
| ג'י סיטי אגח יח | -1.08 | -56,799 | -0.06 |
| ריט אזורים אגח א | -1.13 | -60,872 | -0.06 |
| אדגר אגח י | -1.13 | -54,110 | -0.06 |
| נופר אנרג'י אגח א | -1.15 | -57,972 | -0.07 |
| אאורה אגח יז | -1.17 | -59,792 | -0.07 |
| רני צים אגח ב | -1.22 | -61,759 | -0.07 |
| ג'י סיטי אגח יט | -1.26 | -67,068 | -0.07 |
| אספן גרופ אגח ט | -1.41 | -74,991 | -0.08 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | -1.43 | -68,063 | -0.08 |
| פתאל החז אגח ד | -1.44 | -72,429 | -0.08 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | -1.52 | -78,499 | -0.09 |
| רני צים אגח ג | -1.54 | -81,649 | -0.09 |
| אשטרום נכ אגח 13 | -1.56 | -82,713 | -0.09 |
| מגוריט אגח ח | -1.59 | -99,655 | -0.09 |
| דלק נכסים אגח א | -1.6 | -80,228 | -0.09 |
| מנרב אגח ד | -1.6 | -83,180 | -0.09 |
| להב אגח ג | -1.65 | -83,795 | -0.09 |
| ג'י סיטי אגח כ | -1.69 | -89,355 | -0.1 |
| אשטרום נכ אגח 14 | -1.72 | -88,426 | -0.1 |
| ג'י סיטי אגח כא | -1.8 | -102,517 | -0.1 |
| רני צים אגח ד | -1.82 | -97,891 | -0.1 |
| אספן גרופ אגח ח | -1.89 | -94,250 | -0.11 |
| אדגר אגח יא | -1.9 | -93,128 | -0.11 |
| מגוריט אגח ד | -1.95 | -101,369 | -0.11 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | -2.06 | -98,841 | -0.12 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | -2.13 | -107,428 | -0.12 |
| מגוריט אגח ג | -2.14 | -112,369 | -0.12 |
| אדגר אגח יב | -2.33 | -124,569 | -0.13 |
| אדגר אגח יג | -2.35 | -119,586 | -0.13 |
| דור אלון אגח ח | -2.85 | -150,375 | -0.16 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | -3.02 | -147,375 | -0.17 |
| דליה אגח א | -3.27 | -163,162 | -0.19 |
| אשטרום קב אגח ה | -3.43 | -173,099 | -0.2 |
| ג'י סיטי אגח יג | -3.99 | -197,559 | -0.23 |
| ג'י סיטי אגח יד | -4.03 | -233,657 | -0.23 |
| ג'י סיטי אגח יב | -4.16 | -202,282 | -0.24 |
| ג'י סיטי אגח טז | -4.42 | -237,307 | -0.25 |
| דליה אגח ב | -4.47 | -229,846 | -0.26 |
| אשטרום קב אגח ד | -5.44 | -283,727 | -0.31 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | -5.8 | -275,110 | -0.33 |
| נכסים ובנ אגח י | -6.79 | -343,494 | -0.39 |