קסם DJ US Dividend ETF מנוטרלת מט"ח
11,750
0%שווי יחידה
11,750.42
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.21%
- % השנה:14.6%
- % 3 חודשים:4.79%
- % 12 חודשים:20.38%
- סטיית תקן (שנה):10.46
- שארפ (שנה):1.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 98.89 | 1,842 | 0.01 |
| מק"מ | 3 | 82.35 | 18,910,000 | 18.84 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 18.26 | 3,762,567 | 4.18 |
| SPOT | 1 | -0.37 | -30,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.46 | -37,000 | -0.1 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.47 | -200,000 | 0.02 |
| סה"כ | 15 | 196.2 | 22,407,409 | 22.94 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.86 | 1,674 | -0.01 |
| מקמ 616 | 69.53 | 15,920,000 | 15.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.44 | 3,532,621 | 3.53 |
| מקמ 816 | 6.47 | 1,490,000 | 1.48 |
| מקמ 517 | 6.35 | 1,500,000 | 1.45 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.85 | 53 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.81 | 227,706 | 0.64 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.2 | 41 | 0 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.15 | 40 | 0.01 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.83 | 34 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,072 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 168 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.37 | -30,000 | 0 |
| Collateral | -0.46 | -37,000 | -0.1 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -2.47 | -200,000 | 0.02 |