קסם DJ US Dividend ETF מנוטרלת מט"ח
9,069
-0.78%שווי יחידה
9,121.22
נכון ל: 27/04/2025
- תמורה:315,057
- % החודש:-6.12%
- % השנה:-3.9%
- % 3 חודשים:-5.93%
- % 12 חודשים:8.08%
- סטיית תקן (שנה):17.04
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.36 | 1,907 | -0.67 |
| מק"מ | 4 | 90.21 | 22,588,700 | 22.44 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 8.7 | 1,636,603 | 2.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.85 | 267,630 | 0.96 |
| SPOT | 1 | -1.09 | -76,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.02 | -210,000 | 0.02 |
| סה"כ | 15 | 198.01 | 24,208,840 | 24.91 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 215
מקמ 315
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 92.07 | 1,767 | -0.65 |
| מקמ 415 | 38.32 | 9,600,000 | 9.53 |
| מקמ 215 | 24.06 | 5,988,700 | 5.99 |
| מקמ 315 | 18.02 | 4,500,000 | 4.48 |
| מקמ 915 | 9.81 | 2,500,000 | 2.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.75 | 1,429,798 | 1.43 |
| Collateral | 3.85 | 267,630 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.94 | 204,659 | 0.73 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.61 | 50 | -0.01 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.34 | 45 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.34 | 45 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,978 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 168 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.09 | -76,000 | 0 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -3.02 | -210,000 | 0.02 |