קסם DJ US Dividend ETF מנוטרלת מט"ח
9,449
0%שווי יחידה
9,569.86
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:2.02%
- % השנה:0.83%
- % 3 חודשים:-1.5%
- % 12 חודשים:10.28%
- סטיית תקן (שנה):17.16
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 101.03 | 1,760 | -0.79 |
| מק"מ | 4 | 87.39 | 19,280,000 | 19.16 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 13.54 | 2,307,921 | 2.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.42 | 267,197 | 0.97 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.14 | -250,000 | 0.01 |
| סה"כ | 14 | 202.24 | 21,606,878 | 22.32 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 615
מקמ 515
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.55 | 1,647 | -0.8 |
| מקמ 715 | 42.08 | 9,290,000 | 9.22 |
| מקמ 615 | 20.44 | 4,500,000 | 4.48 |
| מקמ 515 | 13.63 | 2,990,000 | 2.99 |
| מקמ 915 | 11.24 | 2,500,000 | 2.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.37 | 2,054,479 | 2.05 |
| Collateral | 4.42 | 267,197 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.16 | 251,277 | 0.91 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.64 | 46 | 0.01 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.12 | 37 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.72 | 30 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,997 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 168 | 0 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -4.14 | -250,000 | 0.01 |