קסם DJ US Dividend ETF מנוטרלת מט"ח
11,650
-3.08%שווי יחידה
11,910.73
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:129,432
- % החודש:1.02%
- % השנה:16.17%
- % 3 חודשים:0.38%
- % 12 חודשים:19.51%
- סטיית תקן (שנה):10.88
- שארפ (שנה):1.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.14 | 1,868 | 1.05 |
| מק"מ | 4 | 88.9 | 22,990,000 | 22.84 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 10.89 | 2,707,801 | 2.8 |
| SPOT | 1 | 1.63 | 140,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.33 | -200,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.64 | -312,599 | -0.94 |
| סה"כ | 17 | 195.59 | 25,327,070 | 25.74 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.29 | 1,703 | 1.06 |
| מקמ 1016 | 69.82 | 18,000,000 | 17.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.35 | 2,659,622 | 2.66 |
| מקמ 1116 | 7.74 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 517 | 5.71 | 1,500,000 | 1.47 |
| מקמ 817 | 5.63 | 1,490,000 | 1.45 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.25 | 42 | -0.01 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.72 | 32 | 0.01 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.72 | 32 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.63 | 140,000 | 0 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.61 | 30 | 0 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.55 | 29 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 45,922 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,089 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 168 | 0 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -2.33 | -200,000 | -0.01 |
| Collateral | -3.64 | -312,599 | -0.94 |