קסם DJ US Dividend ETF מנוטרלת מט"ח

9,140
0%
שווי יחידה
9,121.22
נכון ל: 24/04/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:-6.12%
  • % השנה:-3.9%
  • % 3 חודשים:-5.93%
  • % 12 חודשים:8.08%
  • סטיית תקן (שנה):17.04
  • שארפ (שנה):0.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP מניות 499.361,907-0.67
מק"מ490.2122,588,70022.44
פיקדונות בבנק48.71,636,6032.16
עסקאות בנגזרי OTC13.85267,6300.96
SPOT1-1.09-76,0000
FORWARD מט"ח1-3.02-210,0000.02
סה"כ15198.0124,208,84024.91

אחזקות הקרן

S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 215
מקמ 315
מקמ 915
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_0192.071,767-0.65
מקמ 41538.329,600,0009.53
מקמ 21524.065,988,7005.99
מקמ 31518.024,500,0004.48
מקמ 9159.812,500,0002.44
פיקדון בבנק מסוים5.751,429,7981.43
Collateral3.85267,6300.96
פיקדון בבנק מסוים2.94204,6590.73
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_012.6150-0.01
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_012.34450
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_012.34450
פיקדון בבנק מסוים0.011,9780
פיקדון בבנק מסוים01680
SPOT_USDILS-1.09-76,0000
F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00-3.02-210,0000.02