קסם DJ US Dividend ETF מנוטרלת מט"ח
11,220
0%שווי יחידה
11,334.05
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.96%
- % השנה:10.54%
- % 3 חודשים:5.49%
- % 12 חודשים:19.57%
- סטיית תקן (שנה):10.29
- שארפ (שנה):1.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.93 | 1,674 | -0.4 |
| מק"מ | 2 | 83.53 | 18,910,000 | 18.8 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 15.42 | 3,022,786 | 3.47 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.99 | 213,035 | 0.67 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.51 | -250,000 | -0.01 |
| סה"כ | 9 | 198.36 | 21,897,495 | 22.53 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.93 | 1,674 | -0.4 |
| מקמ 616 | 70.29 | 15,920,000 | 15.82 |
| מקמ 516 | 13.24 | 2,990,000 | 2.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.5 | 2,813,184 | 2.81 |
| Collateral | 2.99 | 213,035 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.91 | 207,379 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,055 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 168 | 0 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.51 | -250,000 | -0.01 |