קסם DJ US Dividend ETF מנוטרלת מט"ח
10,070
0%שווי יחידה
10,139.68
נכון ל: 01/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:4.44%
- % השנה:6.83%
- % 3 חודשים:8.69%
- % 12 חודשים:6.95%
- סטיית תקן (שנה):16.47
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.68 | 1,787 | 0.53 |
| מק"מ | 3 | 88.09 | 19,280,000 | 19.22 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 9.57 | 1,663,484 | 2.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.07 | 4,339 | 0.01 |
| SPOT | 1 | -1.16 | -75,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.86 | -250,000 | 0.05 |
| סה"כ | 12 | 192.39 | 20,624,610 | 21.89 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 915
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.39 | 1,728 | 0.52 |
| מקמ 715 | 42.59 | 9,290,000 | 9.29 |
| מקמ 915 | 31.85 | 7,000,000 | 6.95 |
| מקמ 815 | 13.65 | 2,990,000 | 2.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.8 | 1,482,686 | 1.48 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.29 | 59 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.76 | 178,633 | 0.6 |
| Collateral | 0.07 | 4,339 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,997 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 168 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.16 | -75,000 | 0 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.86 | -250,000 | 0.05 |