קסם DJ US Dividend ETF מנוטרלת מט"ח
11,440
-2.47%שווי יחידה
11,650.47
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:127,098
- % החודש:-1.11%
- % השנה:13.63%
- % 3 חודשים:4.04%
- % 12 חודשים:15.15%
- סטיית תקן (שנה):10.42
- שארפ (שנה):1.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.51 | 1,764 | 0.32 |
| מק"מ | 3 | 89.9 | 20,990,000 | 20.93 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 8.86 | 2,031,136 | 2.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.1 | 8,000 | 0.02 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.55 | -200,000 | -0.01 |
| סה"כ | 10 | 195.82 | 22,830,900 | 23.33 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.51 | 1,764 | 0.32 |
| מקמ 726 | 77.25 | 18,000,000 | 17.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.65 | 2,013,587 | 2.01 |
| מקמ 816 | 6.38 | 1,490,000 | 1.49 |
| מקמ 517 | 6.27 | 1,500,000 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 15,309 | 0.05 |
| Collateral | 0.1 | 8,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,072 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 168 | 0 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -2.55 | -200,000 | -0.01 |