קסם DJ US Dividend ETF מנוטרלת מט"ח
10,420
0%שווי יחידה
10,546.48
נכון ל: 15/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.86%
- % השנה:2.86%
- % 3 חודשים:3.27%
- % 12 חודשים:12.75%
- סטיית תקן (שנה):16.21
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.73 | 1,732 | -0.33 |
| מק"מ | 2 | 87.41 | 18,990,000 | 18.93 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 13.67 | 2,530,816 | 2.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.55 | 36,535 | 0.12 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.76 | -250,000 | 0.01 |
| סה"כ | 10 | 197.6 | 21,309,083 | 21.69 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.23 | 1,706 | -0.32 |
| מקמ 1215 | 73.61 | 16,000,000 | 15.94 |
| מקמ 1115 | 13.8 | 2,990,000 | 2.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.79 | 2,337,842 | 2.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.87 | 190,771 | 0.62 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.5 | 26 | -0.01 |
| Collateral | 0.55 | 36,535 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,035 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 168 | 0 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -3.76 | -250,000 | 0.01 |