קסם DJ US Dividend ETF מנוטרלת מט"ח
10,230
-0.2%שווי יחידה
10,212.86
נכון ל: 16/10/2025
- תמורה:76,239
- % החודש:-0.56%
- % השנה:7.6%
- % 3 חודשים:6%
- % 12 חודשים:4.36%
- סטיית תקן (שנה):16.59
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.41 | 1,725 | 0.78 |
| מק"מ | 3 | 88.13 | 19,280,000 | 19.2 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 12.51 | 2,261,915 | 2.72 |
| SPOT | 1 | 0.7 | 45,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.89 | -250,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.91 | -251,000 | -0.85 |
| סה"כ | 14 | 193.95 | 21,087,640 | 21.85 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1015
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.2 | 1,665 | 0.76 |
| מקמ 915 | 54.87 | 12,000,000 | 11.95 |
| מקמ 1015 | 19.55 | 4,290,000 | 4.26 |
| מקמ 815 | 13.71 | 2,990,000 | 2.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.49 | 2,066,476 | 2.07 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.37 | 59 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.01 | 193,255 | 0.66 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.77 | 31 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.7 | 45,000 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | -30 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,016 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 168 | 0 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.89 | -250,000 | -0.01 |
| Collateral | -3.91 | -251,000 | -0.85 |