קסם DJ US Dividend ETF מנוטרלת מט"ח
9,372
0%שווי יחידה
9,362.74
נכון ל: 22/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.19%
- % השנה:-1.35%
- % 3 חודשים:-2.76%
- % 12 חודשים:8.09%
- סטיית תקן (שנה):17.09
- שארפ (שנה):0.23
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.6 | -0.26 |
| תחילת השנה | -1.99 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.37 | 1,734 | 0.18 |
| מקמ 415 | 39.81 | 9,290,000 | 9.29 |
| מקמ 515 | 25.56 | 5,990,000 | 5.97 |
| מקמ 615 | 19.14 | 4,500,000 | 4.47 |
| מקמ 915 | 10.52 | 2,500,000 | 2.46 |
| Collateral | 1.74 | 108,605 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.39 | 323,269 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 83,921 | 0.31 |
| SPOT_USDILS | 0.51 | 32,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,978 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | -33 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 168 | 0 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -4 | -250,000 | -0.02 |