קסם DJ US Dividend ETF מנוטרלת מט"ח
11,560
0%שווי יחידה
11,514.64
נכון ל: 10/07/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.2%
- % השנה:12.3%
- % 3 חודשים:3.23%
- % 12 חודשים:17.66%
- סטיית תקן (שנה):10.22
- שארפ (שנה):1.32
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.09 | 0.22 |
| תחילת השנה | 0.02 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.94 | 1,674 | 0.11 |
| מקמ 616 | 68.66 | 15,920,000 | 15.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.07 | 3,712,938 | 3.71 |
| מקמ 516 | 12.93 | 2,990,000 | 2.99 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.94 | 53 | 0.01 |
| Collateral | 2.71 | 213,124 | 0.63 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.28 | 41 | 0.01 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.22 | 40 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 17,071 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,072 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 168 | 0 |
| F_230426_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -2.55 | -200,000 | 0.01 |