קסם DJ US Dividend ETF מנוטרלת מט"ח

9,372
0%
שווי יחידה
9,362.74
נכון ל: 22/06/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:-0.19%
  • % השנה:-1.35%
  • % 3 חודשים:-2.76%
  • % 12 חודשים:8.09%
  • סטיית תקן (שנה):17.09
  • שארפ (שנה):0.23
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
9,372
שער פתיחה
0%9,372
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%--
שווי שוק
0
מספר נייר
1147107
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
21.6
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
DJ US SELECT DIVIDEND - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.93%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
10,340
8,647

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.6-0.26
תחילת השנה-1.99--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01100.371,7340.18
מקמ 41539.819,290,0009.29
מקמ 51525.565,990,0005.97
מקמ 61519.144,500,0004.47
מקמ 91510.522,500,0002.46
Collateral1.74108,6050.41
פיקדון בבנק מסוים1.39323,2690.32
פיקדון בבנק מסוים1.3483,9210.31
SPOT_USDILS0.5132,0000
פיקדון בבנק מסוים0.011,9780
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_010.01-330
פיקדון בבנק מסוים01680
F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00-4-250,000-0.02