קסם DJ US Dividend ETF מנוטרלת מט"ח

9,449
0%
שווי יחידה
9,569.86
נכון ל: 01/07/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:2.02%
  • % השנה:0.83%
  • % 3 חודשים:-1.5%
  • % 12 חודשים:10.28%
  • סטיית תקן (שנה):17.16
  • שארפ (שנה):0.35
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
9,449
שער פתיחה
0%9,449
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%9,449
שווי שוק
0
מספר נייר
1147107
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
21.6
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
DJ US SELECT DIVIDEND - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.93%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
10,340
8,647

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.6-0.3
תחילת השנה-1.94--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_0194.551,647-0.8
מקמ 71542.089,290,0009.22
מקמ 61520.444,500,0004.48
מקמ 51513.632,990,0002.99
מקמ 91511.242,500,0002.46
פיקדון בבנק מסוים9.372,054,4792.05
Collateral4.42267,1970.97
פיקדון בבנק מסוים4.16251,2770.91
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_012.64460.01
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_012.12370
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_011.72300.01
פיקדון בבנק מסוים0.011,9970
פיקדון בבנק מסוים01680
F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00-4.14-250,0000.01