קסם DJ US Dividend ETF מנוטרלת מט"ח
9,265
0%שווי יחידה
9,272.6
נכון ל: 08/05/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.14%
- % השנה:-2.3%
- % 3 חודשים:-4.68%
- % 12 חודשים:5.13%
- סטיית תקן (שנה):17.01
- שארפ (שנה):0.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.79 | -0.23 |
| תחילת השנה | -1.07 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.66 | 1,721 | -0.6 |
| מקמ 415 | 39.23 | 9,600,000 | 9.56 |
| מקמ 515 | 24.38 | 5,990,000 | 5.94 |
| מקמ 315 | 18.45 | 4,500,000 | 4.5 |
| מקמ 915 | 10.04 | 2,500,000 | 2.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.38 | 1,554,678 | 1.55 |
| Collateral | 3.94 | 269,079 | 0.96 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.66 | 50 | -0.01 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.4 | 45 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.4 | 45 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 63,325 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,978 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 168 | 0 |
| F_050225_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -3.07 | -210,000 | 0 |