קסם DJ US Dividend ETF מנוטרלת מט"ח
11,220
0%שווי יחידה
11,171.54
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.92%
- % השנה:8.96%
- % 3 חודשים:0.52%
- % 12 חודשים:20.86%
- סטיית תקן (שנה):10.79
- שארפ (שנה):1.55
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.06 | 0.01 |
| תחילת השנה | 0.06 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.15 | 1,624 | 2.14 |
| מקמ 316 | 68.78 | 15,919,300 | 15.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.45 | 3,111,235 | 3.11 |
| מקמ 516 | 12.84 | 2,990,000 | 2.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.01 | 221,738 | 0.7 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.95 | 33 | 0 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.42 | 24 | 0 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.36 | 23 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,055 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 168 | 0 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -3.39 | -250,000 | -0.01 |
| Collateral | -8.35 | -615,333 | -1.93 |