הירשמו

קסם DJ US Dividend ETF מנוטרלת מט"ח

10,800

0.47%

שווי יחידה

10,744.24

נכון ל: 24/03/2026

תמורה:141,731
% החודש:-5.26%
% השנה:4.79%
% 3 חודשים:4.08%
% 12 חודשים:11.17%
סטיית תקן (שנה):15.73
שארפ (שנה):0.45

מחזור יומי: 1,313
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 10,750
שער פתיחה: 0%10,750
שער ממוצע: 0.41%10,794.44
שער נעילה: 0.65%10,820
שווי שוק: 0

מספר נייר: 1147107
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4A
היקף נכסים (מ' ₪): 23.13
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: DJ US SELECT DIVIDEND - NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0.93%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 10%

תמורה:

טווח יומי

10,820

10,790

טווח 52 שבועות

11,480

8,910

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.61	1.28
תחילת השנה	-0.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.51	1,687	0.06
מקמ 316	75.29	15,919,300	15.81
מקמ 216	14.18	2,990,000	2.98
פיקדון בבנק מסוים	8.31	1,744,961	1.74
פיקדון בבנק מסוים	2.33	153,655	0.49
SPOT_USDILS	0.73	48,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,035	0
Collateral	0	76	0
פיקדון בבנק מסוים	0	168	0
F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-3.79	-250,000	0.01