קסם FTSE 250 ETF מנוטרלת מט"ח
1,836
0%שווי יחידה
1,820.27
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.56%
- % השנה:2.87%
- % 3 חודשים:8.64%
- % 12 חודשים:10.46%
- סטיית תקן (שנה):12.05
- שארפ (שנה):0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 94.67 | 123 | -0.39 |
| מק"מ | 2 | 86.3 | 9,220,000 | 9.17 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.43 | 17,366 | 0.68 |
| מניות ETF | 1 | 5.4 | 7,006 | 0.57 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.73 | 120,000 | 0.5 |
| SPOT | 1 | -1.73 | -44,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -12.62 | -320,000 | -0.01 |
| סה"כ | 12 | 183.18 | 9,000,495 | 10.53 |
אחזקות הקרן
S_290126_364_90_ND_2_Y_1_08_01
מקמ 616
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
ISHARES FTSE 250
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290126_364_90_ND_2_Y_1_08_01 | 94.67 | 123 | -0.39 |
| מקמ 616 | 45.99 | 4,920,000 | 4.89 |
| מקמ 516 | 40.31 | 4,300,000 | 4.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.64 | 193,683 | 0.81 |
| ISHARES FTSE 250 | 5.4 | 7,006 | 0.57 |
| Collateral | 4.73 | 120,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 22,372 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,550 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 109 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -1.73 | -44,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.89 | -200,348 | -0.2 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -12.62 | -320,000 | -0.01 |