קסם FTSE 250 ETF מנוטרלת מט"ח
1,999
0%שווי יחידה
1,986.56
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.01%
- % השנה:12.27%
- % 3 חודשים:2.17%
- % 12 חודשים:15.05%
- סטיית תקן (שנה):12.16
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 96.25 | 122 | 0.71 |
| מק"מ | 4 | 85.57 | 10,300,000 | 10.2 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 10.27 | 1,244,808 | 1.23 |
| מניות ETF | 1 | 4.7 | 6,006 | 0.56 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.38 | -100,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.42 | -160,190 | -0.65 |
| סה"כ | 14 | 187.99 | 11,290,746 | 12.05 |
אחזקות הקרן
S_290126_364_90_ND_2_Y_1_08_01
מקמ 1016
מקמ 1116
מקמ 517
מקמ 617
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290126_364_90_ND_2_Y_1_08_01 | 106.51 | 135 | 0.67 |
| מקמ 1016 | 41.79 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 1116 | 19.18 | 2,300,000 | 2.29 |
| מקמ 517 | 16.41 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 617 | 8.19 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.18 | 856,489 | 0.86 |
| ISHARES FTSE 250 | 4.7 | 6,006 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.24 | 386,826 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 22,680 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 6,109 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.92 | -27,296 | -0.11 |
| F_060826_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.38 | -100,000 | 0 |
| Collateral | -5.42 | -160,190 | -0.65 |
| S_290126_364_90_ND_2_Y_1_08_01 | -10.26 | -13 | 0.03 |