קסם FTSE 250 ETF מנוטרלת מט"ח
1,510
0.6%שווי יחידה
1,511.39
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:317,100
- % החודש:0.33%
- % השנה:-5.28%
- % 3 חודשים:-4.83%
- % 12 חודשים:1.08%
- סטיית תקן (שנה):16.23
- שארפ (שנה):-0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98.77 | 155 | 0.17 |
| מק"מ | 3 | 86.04 | 11,135,700 | 11.1 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 8.22 | 401,992 | 1.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.13 | 90,550 | 0.4 |
| מניות ETF | 1 | 1.04 | 1,550 | 0.13 |
| SPOT | 1 | -1.04 | -30,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -10.38 | -300,000 | -0.03 |
| סה"כ | 14 | 185.78 | 11,299,947 | 12.84 |
אחזקות הקרן
S_290125_365_90_ND_2_Y_1_08_01
מקמ 315
מקמ 215
מקמ 415
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290125_365_90_ND_2_Y_1_08_01 | 108.97 | 171 | 0.15 |
| מקמ 315 | 53.82 | 6,970,000 | 6.94 |
| מקמ 215 | 23.75 | 3,065,700 | 3.06 |
| מקמ 415 | 8.47 | 1,100,000 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.03 | 174,141 | 0.78 |
| Collateral | 3.13 | 90,550 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.57 | 202,255 | 0.2 |
| ISHARES FTSE 250 | 1.04 | 1,550 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 21,404 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 4,083 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 109 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -1.04 | -30,000 | 0 |
| S_290125_365_90_ND_2_Y_1_08_01 | -10.2 | -16 | 0.02 |
| F_230125_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -10.38 | -300,000 | -0.03 |