קסם FTSE 250 ETF מנוטרלת מט"ח
1,692
0.77%שווי יחידה
1,698.38
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:1,047
- % החודש:-0.28%
- % השנה:6.44%
- % 3 חודשים:2.35%
- % 12 חודשים:6.1%
- סטיית תקן (שנה):14.66
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.14 | 123 | 0.17 |
| מק"מ | 3 | 79.02 | 8,940,000 | 8.9 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 21.25 | 1,243,744 | 2.39 |
| מניות ETF | 1 | 0.86 | 1,050 | 0.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.64 | -40,000 | -0.18 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -12.3 | -300,000 | 0.01 |
| סה"כ | 12 | 185.33 | 9,844,917 | 11.38 |
אחזקות הקרן
S_290125_365_90_ND_2_Y_1_08_01
מקמ 815
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290125_365_90_ND_2_Y_1_08_01 | 98.14 | 123 | 0.17 |
| מקמ 815 | 34.95 | 3,950,000 | 3.93 |
| מקמ 915 | 34.3 | 3,890,000 | 3.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.44 | 303,424 | 1.4 |
| מקמ 715 | 9.77 | 1,100,000 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.32 | 824,121 | 0.82 |
| ISHARES FTSE 250 | 0.86 | 1,050 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 94,331 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 21,759 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 109 | 0 |
| Collateral | -1.64 | -40,000 | -0.18 |
| F_240625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -12.3 | -300,000 | 0.01 |