קסם FTSE 250 ETF מנוטרלת מט"ח
1,726
0%שווי יחידה
1,737.53
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.03%
- % השנה:8.9%
- % 3 חודשים:3.3%
- % 12 חודשים:6.99%
- סטיית תקן (שנה):14.43
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.67 | 123 | 0.18 |
| מק"מ | 3 | 88.35 | 10,040,000 | 9.99 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 17.42 | 1,159,588 | 1.97 |
| מניות ETF | 1 | 4.08 | 5,106 | 0.46 |
| SPOT | 1 | -2.32 | -59,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -11.8 | -300,000 | 0.02 |
| סה"כ | 12 | 192.4 | 10,845,817 | 12.62 |
אחזקות הקרן
S_290125_365_90_ND_2_Y_1_08_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 1015
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290125_365_90_ND_2_Y_1_08_01 | 96.67 | 123 | 0.18 |
| מקמ 1215 | 43.83 | 4,990,000 | 4.96 |
| מקמ 1115 | 34.8 | 3,950,000 | 3.93 |
| מקמ 1015 | 9.72 | 1,100,000 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.67 | 220,444 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.87 | 776,694 | 0.78 |
| ISHARES FTSE 250 | 4.08 | 5,106 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.24 | 140,363 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 21,978 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 109 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -2.32 | -59,000 | 0 |
| F_030925_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -11.8 | -300,000 | 0.02 |