קסם FTSE 250 ETF מנוטרלת מט"ח
1,955
0%שווי יחידה
1,938.11
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2.22%
- % השנה:9.53%
- % 3 חודשים:4.49%
- % 12 חודשים:14.43%
- סטיית תקן (שנה):12.15
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.49 | 135 | -0.19 |
| מק"מ | 4 | 87.47 | 10,300,000 | 10.21 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 9.66 | 895,875 | 1.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.02 | 60,000 | 0.24 |
| מניות ETF | 1 | 1.8 | 2,506 | 0.21 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -5.05 | -150,000 | 0 |
| סה"כ | 13 | 193.39 | 11,108,516 | 11.59 |
אחזקות הקרן
S_290126_364_90_ND_2_Y_1_08_01
מקמ 726
מקמ 816
מקמ 517
מקמ 617
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290126_364_90_ND_2_Y_1_08_01 | 97.49 | 135 | -0.19 |
| מקמ 726 | 42.81 | 5,000,000 | 5 |
| מקמ 816 | 19.65 | 2,300,000 | 2.29 |
| מקמ 517 | 16.69 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 617 | 8.32 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.13 | 948,818 | 0.95 |
| Collateral | 2.02 | 60,000 | 0.24 |
| ISHARES FTSE 250 | 1.8 | 2,506 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 36,109 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 27,906 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 22,557 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.2 | -139,515 | -0.14 |
| F_250626_42_42_DL_0_Y_1_00_00 | -5.05 | -150,000 | 0 |