קסם FTSE 250 ETF מנוטרלת מט"ח
1,806
0%שווי יחידה
1,817.03
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.69%
- % השנה:2.69%
- % 3 חודשים:5.68%
- % 12 חודשים:13.99%
- סטיית תקן (שנה):13.86
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.83 | 123 | 0.28 |
| מק"מ | 2 | 80.85 | 8,940,000 | 8.92 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 16.9 | 1,135,974 | 1.86 |
| מניות ETF | 1 | 3.21 | 4,006 | 0.35 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.5 | -90,040 | -0.39 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -11.65 | -300,000 | 0.04 |
| סה"כ | 11 | 182.64 | 9,690,063 | 11.07 |
אחזקות הקרן
S_290125_365_90_ND_2_Y_1_08_01
מקמ 1215
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290125_365_90_ND_2_Y_1_08_01 | 96.83 | 123 | 0.28 |
| מקמ 1215 | 45.07 | 4,990,000 | 4.97 |
| מקמ 1115 | 35.78 | 3,950,000 | 3.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.02 | 206,510 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.11 | 784,242 | 0.78 |
| ISHARES FTSE 250 | 3.21 | 4,006 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 123,063 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 22,050 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 109 | 0 |
| Collateral | -3.5 | -90,040 | -0.39 |
| F_081025_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -11.65 | -300,000 | 0.04 |