קסם FTSE 250 ETF מנוטרלת מט"ח
1,719
0.12%שווי יחידה
1,718.05
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:517
- % החודש:1.81%
- % השנה:7.67%
- % 3 חודשים:13.67%
- % 12 חודשים:5.67%
- סטיית תקן (שנה):15.93
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.74 | 123 | -0.13 |
| מק"מ | 3 | 80.85 | 8,440,000 | 8.41 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 17.27 | 558,224 | 1.8 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.28 | 70,147 | 0.34 |
| מניות ETF | 1 | 0.91 | 1,050 | 0.09 |
| SPOT | 1 | -3.27 | -70,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -14.02 | -300,000 | -0.02 |
| סה"כ | 14 | 186.76 | 8,699,544 | 10.49 |
אחזקות הקרן
S_290125_365_90_ND_2_Y_1_08_01
מקמ 615
מקמ 515
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290125_365_90_ND_2_Y_1_08_01 | 106.7 | 129 | -0.11 |
| מקמ 615 | 37.23 | 3,890,000 | 3.87 |
| מקמ 515 | 33.13 | 3,450,000 | 3.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.3 | 306,186 | 1.49 |
| מקמ 715 | 10.49 | 1,100,000 | 1.09 |
| Collateral | 3.28 | 70,147 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.15 | 224,121 | 0.22 |
| ISHARES FTSE 250 | 0.91 | 1,050 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 21,615 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 6,193 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 109 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -3.27 | -70,000 | 0 |
| S_290125_365_90_ND_2_Y_1_08_01 | -4.96 | -6 | -0.02 |
| F_240325_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | -14.02 | -300,000 | -0.02 |