קסם FTSE 250 ETF מנוטרלת מט"ח
1,638
0%שווי יחידה
1,659.46
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.49%
- % השנה:4%
- % 3 חודשים:7.97%
- % 12 חודשים:3.98%
- סטיית תקן (שנה):16.16
- שארפ (שנה):-0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 102.38 | 129 | -0.31 |
| מק"מ | 3 | 88.33 | 9,340,000 | 9.29 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 12.53 | 167,124 | 1.32 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.92 | 19,965 | 0.1 |
| מניות ETF | 1 | 0.87 | 1,050 | 0.09 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -13.76 | -300,000 | -0.01 |
| סה"כ | 12 | 191.27 | 9,228,268 | 10.47 |
אחזקות הקרן
S_290125_365_90_ND_2_Y_1_08_01
מקמ 615
מקמ 515
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290125_365_90_ND_2_Y_1_08_01 | 102.38 | 129 | -0.31 |
| מקמ 615 | 50.88 | 5,390,000 | 5.35 |
| מקמ 515 | 26.99 | 2,850,000 | 2.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.09 | 285,398 | 1.38 |
| מקמ 415 | 10.46 | 1,100,000 | 1.1 |
| Collateral | 0.92 | 19,965 | 0.1 |
| ISHARES FTSE 250 | 0.87 | 1,050 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 21,542 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 4,083 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 109 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.37 | -144,008 | -0.14 |
| F_240325_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | -13.76 | -300,000 | -0.01 |