קסם FTSE 250 ETF מנוטרלת מט"ח
1,722
0%שווי יחידה
1,744.35
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.08%
- % השנה:9.32%
- % 3 חודשים:1.89%
- % 12 חודשים:7.8%
- סטיית תקן (שנה):14.62
- שארפ (שנה):0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 95.47 | 123 | 0.31 |
| מק"מ | 3 | 77.94 | 8,940,000 | 8.91 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 18.16 | 1,279,238 | 2.08 |
| מניות ETF | 1 | 3.76 | 4,706 | 0.43 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.14 | -80,269 | -0.36 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -11.75 | -300,000 | 0 |
| סה"כ | 12 | 180.44 | 9,843,798 | 11.38 |
אחזקות הקרן
S_290125_365_90_ND_2_Y_1_08_01
מקמ 815
מקמ 915
מקמ 1015
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290125_365_90_ND_2_Y_1_08_01 | 95.47 | 123 | 0.31 |
| מקמ 815 | 34.51 | 3,950,000 | 3.95 |
| מקמ 915 | 33.88 | 3,890,000 | 3.88 |
| מקמ 1015 | 9.55 | 1,100,000 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.39 | 214,195 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.79 | 776,694 | 0.78 |
| ISHARES FTSE 250 | 3.76 | 4,706 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.33 | 266,410 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 21,830 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 109 | 0 |
| Collateral | -3.14 | -80,269 | -0.36 |
| F_290725_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | -11.75 | -300,000 | 0 |