קסם FTSE 250 ETF מנוטרלת מט"ח
1,929
0%שווי יחידה
1,958.02
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.27%
- % השנה:10.66%
- % 3 חודשים:10.17%
- % 12 חודשים:14.47%
- סטיית תקן (שנה):12.1
- שארפ (שנה):0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 94.38 | 135 | 0.61 |
| מק"מ | 3 | 77.75 | 9,220,000 | 9.14 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 18.07 | 1,541,366 | 2.12 |
| מניות ETF | 1 | 4.56 | 6,506 | 0.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.51 | -139,840 | -0.53 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -10.32 | -320,000 | 0.04 |
| סה"כ | 13 | 179.93 | 10,308,167 | 11.92 |
אחזקות הקרן
S_290126_364_90_ND_2_Y_1_08_01
מקמ 616
מקמ 816
מקמ 517
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290126_364_90_ND_2_Y_1_08_01 | 85.99 | 123 | 0.58 |
| מקמ 616 | 41.83 | 4,920,000 | 4.92 |
| מקמ 816 | 19.44 | 2,300,000 | 2.28 |
| מקמ 517 | 16.48 | 2,000,000 | 1.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.25 | 1,322,497 | 1.32 |
| S_290126_364_90_ND_2_Y_1_08_01 | 8.39 | 12 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.26 | 193,987 | 0.74 |
| ISHARES FTSE 250 | 4.56 | 6,506 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 22,495 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,278 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 109 | 0 |
| Collateral | -4.51 | -139,840 | -0.53 |
| F_200526_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | -10.32 | -320,000 | 0.04 |