קסם FTSE 250 ETF מנוטרלת מט"ח

1,638
0%
שווי יחידה
1,660.21
נכון ל: 22/06/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:1.54%
  • % השנה:4.05%
  • % 3 חודשים:6.77%
  • % 12 חודשים:5.56%
  • סטיית תקן (שנה):15.96
  • שארפ (שנה):0.08
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
1,638
שער פתיחה
0%1,638
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%--
שווי שוק
0
מספר נייר
1147099
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
11.06
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אירופה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
FTSE 250 - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.5%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
1,661
1,380

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.010.34
תחילת השנה-4.06--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_290125_365_90_ND_2_Y_1_08_01102.38129-0.31
מקמ 61550.885,390,0005.35
מקמ 51526.992,850,0002.84
פיקדון בבנק מסוים13.09285,3981.38
מקמ 41510.461,100,0001.1
Collateral0.9219,9650.1
ISHARES FTSE 2500.871,0500.09
פיקדון בבנק מסוים0.7721,5420.08
פיקדון בבנק מסוים0.044,0830
פיקדון בבנק מסוים01090
פיקדון בבנק מסוים-1.37-144,008-0.14
F_240325_59_59_DL_0_Y_1_00_00-13.76-300,000-0.01