קסם FTSE 250 ETF מנוטרלת מט"ח

1,686
0.96%
שווי יחידה
1,675.73
נכון ל: 01/07/2025
  • תמורה:62,785
  • % החודש:2.49%
  • % השנה:5.02%
  • % 3 חודשים:8.12%
  • % 12 חודשים:7.09%
  • סטיית תקן (שנה):15.99
  • שארפ (שנה):0.18
מחזור יומי
3,723
מחזור פתיחה
1
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
טרום נעילה
שער בסיס
1,670
שער פתיחה
1.74%1,699
שער ממוצע
0.98%1,686.41
שער נעילה
0.96%1,686
שווי שוק
0
מספר נייר
1147099
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
11.06
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אירופה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
FTSE 250 - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.5%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
1,699
1,686
טווח 52 שבועות
1,670
1,380

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.010.34
תחילת השנה-4.06--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_290125_365_90_ND_2_Y_1_08_01106.7129-0.11
מקמ 61537.233,890,0003.87
מקמ 51533.133,450,0003.45
פיקדון בבנק מסוים14.3306,1861.49
מקמ 71510.491,100,0001.09
Collateral3.2870,1470.34
פיקדון בבנק מסוים2.15224,1210.22
ISHARES FTSE 2500.911,0500.09
פיקדון בבנק מסוים0.7521,6150.08
פיקדון בבנק מסוים0.066,1930.01
פיקדון בבנק מסוים0.011090
SPOT_GBPILS-3.27-70,0000
S_290125_365_90_ND_2_Y_1_08_01-4.96-6-0.02
F_240325_59_59_DL_0_Y_1_00_00-14.02-300,000-0.02