קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר
10,720
0%שווי יחידה
10,590.93
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-6.97%
- % השנה:-5.12%
- % 3 חודשים:-5.25%
- % 12 חודשים:12.8%
- סטיית תקן (שנה):15.06
- שארפ (שנה):0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.36 | 675 | 1 |
| מק"מ | 2 | 82.05 | 25,606,500 | 25.44 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 18.47 | 4,934,765 | 5.73 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.09 | -300,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.44 | -333,782 | -1.07 |
| סה"כ | 13 | 193.35 | 29,908,158 | 31.11 |
אחזקות הקרן
S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.41 | 655 | 0.99 |
| מקמ 316 | 68.75 | 21,466,500 | 21.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.72 | 4,562,904 | 4.56 |
| מקמ 216 | 13.3 | 4,140,000 | 4.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.71 | 360,333 | 1.15 |
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.77 | 12 | 0.01 |
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 8 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,586 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 649 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,291 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.09 | -300,000 | 0.01 |
| Collateral | -3.44 | -333,782 | -1.07 |