קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר
12,390
0%שווי יחידה
12,340.14
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.56%
- % השנה:10.56%
- % 3 חודשים:4.51%
- % 12 חודשים:20.04%
- סטיית תקן (שנה):12.36
- שארפ (שנה):1.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.31 | 785 | 0.45 |
| מק"מ | 4 | 89.85 | 31,610,000 | 31.46 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 9.56 | 2,812,575 | 3.34 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.6 | -74,335 | -0.21 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.42 | -300,000 | 0.02 |
| סה"כ | 14 | 195.7 | 34,049,025 | 35.06 |
אחזקות הקרן
S_220526_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 816
מקמ 517
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.79 | 773 | 0.44 |
| מקמ 616 | 69.85 | 24,470,000 | 24.46 |
| מקמ 816 | 8.91 | 3,140,000 | 3.12 |
| מקמ 517 | 8.3 | 3,000,000 | 2.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.17 | 2,509,783 | 2.51 |
| מקמ 217 | 2.79 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.35 | 291,065 | 0.82 |
| S_220526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.52 | 12 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,709 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 649 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,367 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| Collateral | -0.6 | -74,335 | -0.21 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -2.42 | -300,000 | 0.02 |