קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר
12,090
0%שווי יחידה
11,921.32
נכון ל: 17/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.62%
- % השנה:6.8%
- % 3 חודשים:9.39%
- % 12 חודשים:20.09%
- סטיית תקן (שנה):11.88
- שארפ (שנה):1.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.15 | 707 | -1.48 |
| מק"מ | 2 | 92.52 | 28,610,000 | 28.44 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.81 | 759,285 | 2.4 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 4.57 | 692,223 | 1.41 |
| SPOT | 1 | -0.75 | -73,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.09 | -300,000 | -0.01 |
| סה"כ | 13 | 202.21 | 29,689,215 | 30.75 |
אחזקות הקרן
S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 516
Collateral
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.86 | 698 | -1.46 |
| מקמ 616 | 79.1 | 24,470,000 | 24.31 |
| מקמ 516 | 13.42 | 4,140,000 | 4.13 |
| Collateral | 7.81 | 759,285 | 2.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.39 | 329,120 | 1.04 |
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.29 | 9 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.14 | 351,470 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,651 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 649 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,331 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.75 | -73,000 | 0 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.09 | -300,000 | -0.01 |