קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר
12,340
1.48%שווי יחידה
12,170.28
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:57,426
- % החודש:-0.46%
- % השנה:9.03%
- % 3 חודשים:1.2%
- % 12 חודשים:13.31%
- סטיית תקן (שנה):12.52
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.26 | 756 | -0.02 |
| מק"מ | 4 | 89.11 | 31,140,000 | 31.02 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 9.94 | 3,299,216 | 3.46 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.19 | 139,000 | 0.41 |
| SPOT | 1 | -0.09 | -10,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.85 | -100,000 | -0.01 |
| סה"כ | 16 | 199.56 | 34,468,972 | 34.86 |
אחזקות הקרן
S_220526_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.34 | 734 | -0.01 |
| מקמ 726 | 68.91 | 24,000,000 | 23.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.22 | 3,207,947 | 3.21 |
| מקמ 816 | 8.99 | 3,140,000 | 3.13 |
| מקמ 517 | 8.39 | 3,000,000 | 2.92 |
| מקמ 217 | 2.82 | 1,000,000 | 0.98 |
| S_220526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.59 | 12 | -0.01 |
| S_220526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.33 | 10 | 0 |
| Collateral | 1.19 | 139,000 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 79,542 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,709 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 649 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,367 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -10,000 | 0 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.85 | -100,000 | -0.01 |