קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר
11,180
0%שווי יחידה
11,325.14
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0%
- % השנה:1.46%
- % 3 חודשים:4.45%
- % 12 חודשים:15.61%
- סטיית תקן (שנה):15.5
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.54 | 655 | 0.69 |
| מק"מ | 2 | 84.54 | 25,640,000 | 25.6 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 13.88 | 3,307,796 | 4.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.58 | -53,397 | -0.17 |
| SPOT | 1 | -2.16 | -200,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.24 | -300,000 | -0.02 |
| סה"כ | 12 | 191.98 | 28,395,054 | 30.3 |
אחזקות הקרן
S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.54 | 655 | 0.69 |
| מקמ 1215 | 70.97 | 21,500,000 | 21.49 |
| מקמ 216 | 13.57 | 4,140,000 | 4.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.59 | 2,902,560 | 2.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.25 | 393,708 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,586 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 649 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,291 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| Collateral | -0.58 | -53,397 | -0.17 |
| SPOT_USDILS | -2.16 | -200,000 | 0 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -3.24 | -300,000 | -0.02 |