קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר
11,270
0%שווי יחידה
11,260.38
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.88%
- % השנה:0.88%
- % 3 חודשים:3.82%
- % 12 חודשים:15.63%
- סטיית תקן (שנה):15.35
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.98 | 670 | 1.13 |
| מק"מ | 2 | 83.44 | 25,640,000 | 25.56 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 14.64 | 4,335,695 | 4.49 |
| SPOT | 1 | -0.21 | -20,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.73 | -162,824 | -0.53 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.19 | -300,000 | 0.01 |
| סה"כ | 17 | 192.93 | 29,493,541 | 30.66 |
אחזקות הקרן
S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.68 | 621 | 1.09 |
| מקמ 1215 | 69.93 | 21,500,000 | 21.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.9 | 4,258,399 | 4.26 |
| מקמ 1115 | 13.51 | 4,140,000 | 4.14 |
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.39 | 16 | 0.03 |
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.64 | 11 | 0.02 |
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.19 | 8 | 0 |
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.04 | 7 | 0 |
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.04 | 7 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 65,768 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,586 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 649 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,291 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.21 | -20,000 | 0 |
| Collateral | -1.73 | -162,824 | -0.53 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -3.19 | -300,000 | 0.01 |