קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר

10,110
0%
שווי יחידה
10,132.37
נכון ל: 17/07/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:0.19%
  • % השנה:6.21%
  • % 3 חודשים:14.19%
  • % 12 חודשים:8.95%
  • סטיית תקן (שנה):16.16
  • שארפ (שנה):0.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP מניות 399.43575-1.15
מק"מ38320,340,00020.23
פיקדונות בבנק614.073,234,0073.43
עסקאות בנגזרי OTC17.94533,5191.93
SPOT1-1.34-90,0000
FORWARD מט"ח1-2.23-150,0000.01
סה"כ15200.8723,868,10124.45

אחזקות הקרן

S_240524_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 615
מקמ 715
פיקדון בבנק מסוים
Collateral
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_240524_364_90_ND_2_Y_1_12_0194.76548-1.21
מקמ 61549.0312,000,00011.95
מקמ 71533.48,200,0008.14
פיקדון בבנק מסוים12.923,149,5503.15
Collateral7.94533,5191.93
S_240524_364_90_ND_2_Y_1_12_012.59150.01
S_240524_364_90_ND_2_Y_1_12_012.08120.04
פיקדון בבנק מסוים1.0973,1410.27
מקמ 5150.57140,0000.14
פיקדון בבנק מסוים0.036,4560.01
פיקדון בבנק מסוים0.024,2090
פיקדון בבנק מסוים0.016490
פיקדון בבנק מסוים020
SPOT_USDILS-1.34-90,0000
F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00-2.23-150,0000.01