קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר
8,936
0%שווי יחידה
9,108.81
נכון ל: 28/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1.4%
- % השנה:-4.52%
- % 3 חודשים:-6.9%
- % 12 חודשים:7.11%
- סטיית תקן (שנה):15.85
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.86 | 618 | -0.17 |
| מק"מ | 3 | 87.49 | 23,340,000 | 23.28 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 13.34 | 3,035,753 | 3.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.05 | 3,993 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.68 | -200,000 | 0 |
| סה"כ | 12 | 198.06 | 26,180,364 | 26.67 |
אחזקות הקרן
S_240524_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 415
מקמ 515
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240524_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.86 | 618 | -0.17 |
| מקמ 315 | 45.08 | 12,000,000 | 11.99 |
| מקמ 415 | 30.7 | 8,200,000 | 8.17 |
| מקמ 515 | 11.71 | 3,140,000 | 3.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.62 | 2,825,136 | 2.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.67 | 199,404 | 0.71 |
| Collateral | 0.05 | 3,993 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,169 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,393 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 649 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| F_050225_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -2.68 | -200,000 | 0 |