קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר
10,620
0.66%שווי יחידה
10,522.29
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:136,038
- % החודש:0.31%
- % השנה:10.3%
- % 3 חודשים:7.47%
- % 12 חודשים:15.5%
- סטיית תקן (שנה):15.19
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.26 | 614 | 1.31 |
| מק"מ | 3 | 90.66 | 24,340,000 | 24.23 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 9.03 | 1,798,032 | 2.41 |
| SPOT | 1 | -1.42 | -113,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.1 | -167,000 | 0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.52 | -359,000 | -1.21 |
| סה"כ | 16 | 190.91 | 25,499,646 | 26.78 |
אחזקות הקרן
S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 715
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.63 | 573 | 1.27 |
| מקמ 915 | 44.56 | 12,000,000 | 11.91 |
| מקמ 715 | 30.68 | 8,200,000 | 8.2 |
| מקמ 815 | 15.42 | 4,140,000 | 4.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.72 | 1,528,404 | 1.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.26 | 258,312 | 0.87 |
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.07 | 19 | 0.01 |
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.94 | 12 | 0.02 |
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.62 | 10 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,209 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,456 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 649 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.42 | -113,000 | 0 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.1 | -167,000 | 0.03 |
| Collateral | -4.52 | -359,000 | -1.21 |