קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר
11,720
-3.78%שווי יחידה
12,155.76
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:17,934
- % החודש:1.2%
- % השנה:8.9%
- % 3 חודשים:-1.56%
- % 12 חודשים:11.5%
- סטיית תקן (שנה):12.32
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.63 | 770 | -0.3 |
| מק"מ | 4 | 84.57 | 31,140,000 | 30.89 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 16.36 | 5,544,461 | 5.98 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.09 | -11,000 | -0.03 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.8 | -220,000 | -0.01 |
| סה"כ | 14 | 199.67 | 36,454,231 | 36.53 |
אחזקות הקרן
S_220526_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 817
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.32 | 760 | -0.3 |
| מקמ 1016 | 65.48 | 24,000,000 | 23.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.55 | 5,316,350 | 5.32 |
| מקמ 817 | 8.35 | 3,140,000 | 3.05 |
| מקמ 517 | 8.04 | 3,000,000 | 2.94 |
| מקמ 217 | 2.7 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.77 | 216,291 | 0.65 |
| S_220526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.31 | 10 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,766 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 649 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,403 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| Collateral | -0.09 | -11,000 | -0.03 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -1.8 | -220,000 | -0.01 |