קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר
10,120
0%שווי יחידה
10,082.99
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:3.68%
- % השנה:5.69%
- % 3 חודשים:7.76%
- % 12 חודשים:11.55%
- סטיית תקן (שנה):16.12
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.43 | 575 | -1.15 |
| מק"מ | 3 | 83 | 20,340,000 | 20.23 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 14.07 | 3,234,007 | 3.43 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.94 | 533,519 | 1.93 |
| SPOT | 1 | -1.34 | -90,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.23 | -150,000 | 0.01 |
| סה"כ | 15 | 200.87 | 23,868,101 | 24.45 |
אחזקות הקרן
S_240524_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 615
מקמ 715
פיקדון בבנק מסוים
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240524_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.76 | 548 | -1.21 |
| מקמ 615 | 49.03 | 12,000,000 | 11.95 |
| מקמ 715 | 33.4 | 8,200,000 | 8.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.92 | 3,149,550 | 3.15 |
| Collateral | 7.94 | 533,519 | 1.93 |
| S_240524_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.59 | 15 | 0.01 |
| S_240524_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.08 | 12 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | 73,141 | 0.27 |
| מקמ 515 | 0.57 | 140,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 6,456 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,209 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 649 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.34 | -90,000 | 0 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.23 | -150,000 | 0.01 |