קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר
11,070
-0.27%שווי יחידה
11,069.72
נכון ל: 09/12/2025
- תמורה:223,725
- % החודש:0.46%
- % השנה:16.04%
- % 3 חודשים:5.2%
- % 12 חודשים:13.09%
- סטיית תקן (שנה):15.66
- שארפ (שנה):0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 99.15 | 29,840,000 | 29.67 |
| SWAP מניות | 3 | 99.04 | 648 | 0.78 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 13.33 | 3,255,020 | 3.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.8 | -163,000 | -0.54 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.32 | -300,000 | 0.01 |
| סה"כ | 14 | 206.4 | 32,632,668 | 33.92 |
אחזקות הקרן
S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1015
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.91 | 621 | 0.75 |
| מקמ 1215 | 71.34 | 21,500,000 | 21.35 |
| מקמ 1015 | 14.03 | 4,200,000 | 4.2 |
| מקמ 1115 | 13.78 | 4,140,000 | 4.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.78 | 2,926,275 | 2.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.51 | 317,324 | 1.05 |
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.45 | 16 | 0.02 |
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.68 | 11 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,521 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 649 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,249 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| Collateral | -1.8 | -163,000 | -0.54 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -3.32 | -300,000 | 0.01 |