קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר
10,810
0%שווי יחידה
10,846.16
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.04%
- % השנה:13.69%
- % 3 חודשים:5.92%
- % 12 חודשים:14.07%
- סטיית תקן (שנה):15.42
- שארפ (שנה):0.63
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.32 | -0.53 |
| תחילת השנה | -0.51 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.61 | 562 | 1.17 |
| מקמ 915 | 59.68 | 16,000,000 | 15.94 |
| מקמ 1015 | 15.61 | 4,200,000 | 4.17 |
| מקמ 815 | 15.49 | 4,140,000 | 4.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.94 | 2,387,754 | 2.39 |
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.1 | 19 | 0.01 |
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.96 | 12 | 0.02 |
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.96 | 12 | -0.01 |
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.63 | 10 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 34,699 | 0.12 |
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | -11 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,249 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,521 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 649 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| F_280725_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.38 | -30,000 | 0 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.12 | -167,000 | 0 |
| Collateral | -4.56 | -359,437 | -1.22 |