קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר

10,120
0%
שווי יחידה
10,082.99
נכון ל: 01/07/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:3.68%
  • % השנה:5.69%
  • % 3 חודשים:7.76%
  • % 12 חודשים:11.55%
  • סטיית תקן (שנה):16.12
  • שארפ (שנה):0.45
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
10,120
שער פתיחה
0%10,120
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%10,120
שווי שוק
0
מספר נייר
1147073
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
25.87
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גלובליות - מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
מניות גלובליות - מנוטרלת מט"ח
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
1%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
10,120
8,043

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.110.59
תחילת השנה-1.52--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_240524_364_90_ND_2_Y_1_12_0194.76548-1.21
מקמ 61549.0312,000,00011.95
מקמ 71533.48,200,0008.14
פיקדון בבנק מסוים12.923,149,5503.15
Collateral7.94533,5191.93
S_240524_364_90_ND_2_Y_1_12_012.59150.01
S_240524_364_90_ND_2_Y_1_12_012.08120.04
פיקדון בבנק מסוים1.0973,1410.27
מקמ 5150.57140,0000.14
פיקדון בבנק מסוים0.036,4560.01
פיקדון בבנק מסוים0.024,2090
פיקדון בבנק מסוים0.016490
פיקדון בבנק מסוים020
SPOT_USDILS-1.34-90,0000
F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00-2.23-150,0000.01