קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר

9,766
-0.7%
שווי יחידה
9,813.89
נכון ל: 19/06/2025
  • תמורה:3,027
  • % החודש:0.91%
  • % השנה:2.87%
  • % 3 חודשים:5.54%
  • % 12 חודשים:8.52%
  • סטיית תקן (שנה):15.98
  • שארפ (שנה):0.27
מחזור יומי
31
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
9,835
שער פתיחה
0%9,835
שער ממוצע
-0.72%9,764.52
שער נעילה
-0.7%9,766
שווי שוק
0
מספר נייר
1147073
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
25.87
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גלובליות - מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
מניות גלובליות - מנוטרלת מט"ח
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
1%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
9,766
9,766
טווח 52 שבועות
9,936
8,043

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.110.61
תחילת השנה-1.54--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_240524_364_90_ND_2_Y_1_12_01101.75587-1.31
מקמ 61547.6912,000,00011.91
מקמ 41532.838,200,0008.2
מקמ 51512.523,140,0003.13
פיקדון בבנק מסוים6.721,678,5531.68
Collateral5.65377,4961.41
SPOT_USDILS3.77252,0000
SPOT_USDILS3.72249,0000
פיקדון בבנק מסוים0.036,3930.01
פיקדון בבנק מסוים0.024,1690
פיקדון בבנק מסוים0.016490
פיקדון בבנק מסוים020
פיקדון בבנק מסוים-0.11-7,060-0.03
F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00-2.24-150,000-0.01
SPOT_USDILS-3.89-260,0000