קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר
9,766
-0.7%שווי יחידה
9,813.89
נכון ל: 19/06/2025
- תמורה:3,027
- % החודש:0.91%
- % השנה:2.87%
- % 3 חודשים:5.54%
- % 12 חודשים:8.52%
- סטיית תקן (שנה):15.98
- שארפ (שנה):0.27
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.11 | 0.61 |
| תחילת השנה | -1.54 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240524_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.75 | 587 | -1.31 |
| מקמ 615 | 47.69 | 12,000,000 | 11.91 |
| מקמ 415 | 32.83 | 8,200,000 | 8.2 |
| מקמ 515 | 12.52 | 3,140,000 | 3.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.72 | 1,678,553 | 1.68 |
| Collateral | 5.65 | 377,496 | 1.41 |
| SPOT_USDILS | 3.77 | 252,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 3.72 | 249,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 6,393 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,169 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 649 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | -7,060 | -0.03 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -2.24 | -150,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -3.89 | -260,000 | 0 |