קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר
11,820
-0.67%שווי יחידה
11,807.72
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:275,212
- % החודש:1.66%
- % השנה:5.79%
- % 3 חודשים:4.26%
- % 12 חודשים:26.89%
- סטיית תקן (שנה):11.84
- שארפ (שנה):1.92
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.03 | 0 |
| תחילת השנה | 0.67 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.25 | 707 | 0.28 |
| מקמ 316 | 75.46 | 24,466,500 | 24.45 |
| מקמ 516 | 12.69 | 4,140,000 | 4.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.63 | 2,797,739 | 2.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.93 | 405,223 | 1.27 |
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.28 | 9 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,651 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 649 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,331 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| Collateral | -1.4 | -144,950 | -0.46 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -2.91 | -300,000 | -0.02 |