קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר
12,340
1.48%שווי יחידה
12,170.28
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:57,426
- % החודש:-0.46%
- % השנה:9.03%
- % 3 חודשים:1.2%
- % 12 חודשים:13.31%
- סטיית תקן (שנה):12.52
- שארפ (שנה):0.74
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.67 | 0.39 |
| תחילת השנה | 2.32 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.34 | 734 | -0.01 |
| מקמ 726 | 68.91 | 24,000,000 | 23.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.22 | 3,207,947 | 3.21 |
| מקמ 816 | 8.99 | 3,140,000 | 3.13 |
| מקמ 517 | 8.39 | 3,000,000 | 2.92 |
| מקמ 217 | 2.82 | 1,000,000 | 0.98 |
| S_220526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.59 | 12 | -0.01 |
| S_220526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.33 | 10 | 0 |
| Collateral | 1.19 | 139,000 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 79,542 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,709 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 649 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,367 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -10,000 | 0 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.85 | -100,000 | -0.01 |