קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר
11,940
0.51%שווי יחידה
11,846.39
נכון ל: 09/06/2026
- תמורה:7,045
- % החודש:-2.24%
- % השנה:6.13%
- % 3 חודשים:6.35%
- % 12 חודשים:21%
- סטיית תקן (שנה):11.71
- שארפ (שנה):1.43
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.45 | 0.42 |
| תחילת השנה | 1.12 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.86 | 698 | -1.46 |
| מקמ 616 | 79.1 | 24,470,000 | 24.31 |
| מקמ 516 | 13.42 | 4,140,000 | 4.13 |
| Collateral | 7.81 | 759,285 | 2.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.39 | 329,120 | 1.04 |
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.29 | 9 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.14 | 351,470 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,651 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 649 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,331 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.75 | -73,000 | 0 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.09 | -300,000 | -0.01 |