קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר
10,620
0.66%שווי יחידה
10,522.29
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:136,038
- % החודש:0.31%
- % השנה:10.3%
- % 3 חודשים:7.47%
- % 12 חודשים:15.5%
- סטיית תקן (שנה):15.19
- שארפ (שנה):0.74
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.85 | 0.85 |
| תחילת השנה | -0.83 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.63 | 573 | 1.27 |
| מקמ 915 | 44.56 | 12,000,000 | 11.91 |
| מקמ 715 | 30.68 | 8,200,000 | 8.2 |
| מקמ 815 | 15.42 | 4,140,000 | 4.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.72 | 1,528,404 | 1.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.26 | 258,312 | 0.87 |
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.07 | 19 | 0.01 |
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.94 | 12 | 0.02 |
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.62 | 10 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,209 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,456 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 649 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.42 | -113,000 | 0 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.1 | -167,000 | 0.03 |
| Collateral | -4.52 | -359,000 | -1.21 |