קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend ETF
30,560
0%שווי יחידה
30,654.75
נכון ל: 01/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2.6%
- % השנה:-11.13%
- % 3 חודשים:-5.42%
- % 12 חודשים:-11.37%
- סטיית תקן (שנה):17.68
- שארפ (שנה):-0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 122.43 | 34,880,000 | 34.71 |
| SWAP מניות | 1 | 100.59 | 200 | -0.03 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 86.7 | 7,430,000 | -0.62 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 9.76 | 784,558 | 2.77 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.15 | 269,312 | 0.89 |
| סה"כ | 16 | 322.63 | 43,364,070 | 37.71 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1015
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00
F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.59 | 200 | -0.03 |
| מקמ 1215 | 82.29 | 23,490,000 | 23.33 |
| מקמ 1015 | 33.11 | 9,390,000 | 9.39 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 21.88 | 1,875,000 | -0.12 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 18.67 | 1,600,000 | -0.08 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 16.75 | 1,435,000 | -0.05 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 14 | 1,200,000 | -0.09 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 11.9 | 1,020,000 | -0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.01 | 857,794 | 2.84 |
| מקמ 1115 | 7.03 | 2,000,000 | 1.99 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 3.5 | 300,000 | -0.04 |
| Collateral | 1.87 | 160,000 | 0.53 |
| Collateral | 1.28 | 109,312 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,760 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 881 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.28 | -79,877 | -0.08 |