קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend ETF
32,140
0%שווי יחידה
31,781.83
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2.03%
- % השנה:4.38%
- % 3 חודשים:8.16%
- % 12 חודשים:-3.19%
- סטיית תקן (שנה):14.67
- שארפ (שנה):-0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 103.12 | 13,600,000 | 13.55 |
| SWAP מניות | 3 | 99.62 | 97 | -0.5 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 99.18 | 4,620,000 | -0.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.12 | 285,044 | 0.8 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.24 | 55,703 | 0.43 |
| SPOT | 1 | -1.4 | -65,000 | 0 |
| סה"כ | 17 | 309.88 | 18,495,844 | 13.74 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.92 | 100 | -0.46 |
| מקמ 616 | 86.68 | 11,400,000 | 11.39 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 38.64 | 1,800,000 | -0.16 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 34.35 | 1,600,000 | -0.13 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 15.46 | 720,000 | -0.21 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 10.73 | 500,000 | -0.04 |
| מקמ 816 | 9.07 | 1,200,000 | 1.19 |
| מקמ 517 | 7.37 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.34 | 202,341 | 0.57 |
| Collateral | 3.33 | 155,044 | 0.44 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.91 | 3 | -0.01 |
| Collateral | 2.79 | 130,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 5,920 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 881 | 0 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.21 | -6 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.17 | -153,439 | -0.15 |
| SPOT_USDILS | -1.4 | -65,000 | 0 |