קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend ETF
30,300
0%שווי יחידה
30,599.65
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:7.47%
- % השנה:0.49%
- % 3 חודשים:0.72%
- % 12 חודשים:-5.6%
- סטיית תקן (שנה):13.92
- שארפ (שנה):-0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.24 | 120 | -0.8 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 100.21 | 5,320,000 | 0.18 |
| מק"מ | 2 | 87.03 | 14,700,000 | 14.61 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 10.25 | 1,604,038 | 1.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.56 | 348,644 | 1.1 |
| SPOT | 1 | -2.64 | -140,000 | 0 |
| סה"כ | 16 | 301.65 | 21,832,802 | 16.81 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.73 | 117 | -0.78 |
| מקמ 616 | 73.97 | 12,500,000 | 12.42 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 43.33 | 2,300,000 | 0.21 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 30.14 | 1,600,000 | -0.05 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 13.56 | 720,000 | 0.02 |
| מקמ 516 | 13.06 | 2,200,000 | 2.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.2 | 1,544,193 | 1.54 |
| F_070126_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 7.53 | 400,000 | -0.01 |
| Collateral | 6.94 | 368,644 | 1.17 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 5.65 | 300,000 | 0 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.51 | 3 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 53,093 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 5,871 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 881 | 0 |
| Collateral | -0.38 | -20,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -2.64 | -140,000 | 0 |