קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend ETF
31,660
0%שווי יחידה
30,985
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2.66%
- % השנה:1.76%
- % 3 חודשים:4.92%
- % 12 חודשים:-4.44%
- סטיית תקן (שנה):14.69
- שארפ (שנה):-0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.54 | 93 | 0.34 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 97.7 | 4,350,000 | 0.22 |
| מק"מ | 3 | 95.67 | 13,000,000 | 12.65 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.31 | 172,634 | 0.44 |
| SPOT | 2 | 2.48 | 110,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.61 | -250,000 | -0.74 |
| סה"כ | 18 | 294.09 | 17,382,727 | 12.9 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 617
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.28 | 94 | 0.32 |
| מקמ 617 | 83.78 | 11,400,000 | 11.08 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 40.43 | 1,800,000 | 0.1 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 29.87 | 1,330,000 | 0.1 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 16.17 | 720,000 | -0.01 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 11.23 | 500,000 | 0.02 |
| מקמ 517 | 7.37 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 816 | 4.52 | 600,000 | 0.6 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.1 | 3 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.01 | 134,016 | 0.4 |
| SPOT_USDILS | 2.7 | 120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 31,817 | 0.03 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.16 | -4 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 5,920 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 881 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -10,000 | 0 |
| Collateral | -1.57 | -70,000 | -0.21 |
| Collateral | -4.04 | -180,000 | -0.53 |