קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend ETF
31,500
0%שווי יחידה
31,606.39
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:-3.7%
- % השנה:-8.37%
- % 3 חודשים:-14.32%
- % 12 חודשים:-1.93%
- סטיית תקן (שנה):18.21
- שארפ (שנה):-0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101 | 124 | -0.92 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 93.15 | 4,650,000 | -0.1 |
| מק"מ | 4 | 88.92 | 16,200,000 | 16.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 8.62 | 430,618 | 1.56 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 8.29 | 1,097,102 | 1.5 |
| סה"כ | 18 | 299.98 | 22,377,844 | 18.14 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 715
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.37 | 122 | -0.9 |
| מקמ 715 | 58.68 | 10,700,000 | 10.62 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 24.04 | 1,200,000 | -0.05 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 20.43 | 1,020,000 | 0.06 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 18.43 | 920,000 | -0.06 |
| F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 17.53 | 875,000 | -0.05 |
| מקמ 615 | 13.75 | 2,500,000 | 2.49 |
| מקמ 515 | 11.04 | 2,000,000 | 2 |
| Collateral | 7.62 | 380,618 | 1.38 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 6.71 | 335,000 | -0.02 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 6.01 | 300,000 | 0.03 |
| מקמ 915 | 5.45 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.18 | 937,896 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.06 | 152,620 | 0.55 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.63 | 2 | -0.02 |
| Collateral | 1 | 50,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 5,705 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 881 | 0 |