קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend ETF
32,630
0%שווי יחידה
32,167.93
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.5%
- % השנה:-6.75%
- % 3 חודשים:1.78%
- % 12 חודשים:-10.92%
- סטיית תקן (שנה):17.71
- שארפ (שנה):-0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.38 | 120 | 0.19 |
| מק"מ | 3 | 97.5 | 16,200,000 | 16.13 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 95.33 | 4,650,000 | -0.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.46 | 120,000 | 0.41 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.7 | 120,620 | 0.28 |
| סה"כ | 16 | 298.37 | 21,090,740 | 16.58 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1015
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.38 | 120 | 0.19 |
| מקמ 915 | 57.21 | 9,500,000 | 9.46 |
| מקמ 1015 | 28.21 | 4,700,000 | 4.67 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 24.6 | 1,200,000 | -0.19 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 20.91 | 1,020,000 | -0.16 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 18.86 | 920,000 | 0.03 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 17.94 | 875,000 | -0.06 |
| מקמ 815 | 12.08 | 2,000,000 | 2 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 6.87 | 335,000 | 0.02 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 6.15 | 300,000 | -0.07 |
| Collateral | 4.1 | 200,000 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 66,886 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 47,093 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 5,760 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 881 | 0 |
| Collateral | -1.64 | -80,000 | -0.27 |