קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend ETF
29,680
-4.84%שווי יחידה
30,149
נכון ל: 15/04/2026
- תמורה:143,106
- % החודש:-4.02%
- % השנה:-0.99%
- % 3 חודשים:-1.22%
- % 12 חודשים:-10.16%
- סטיית תקן (שנה):13.84
- שארפ (שנה):-1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.51 | 128 | 0.65 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 94.14 | 5,320,000 | -0.51 |
| מק"מ | 3 | 92.53 | 16,246,500 | 16.19 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 7.13 | 949,246 | 1.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.36 | -20,000 | -0.06 |
| סה"כ | 15 | 292.95 | 22,495,874 | 17.52 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00
F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.51 | 128 | 0.65 |
| מקמ 316 | 67.46 | 11,846,500 | 11.81 |
| F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 35.39 | 2,000,000 | -0.23 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 28.31 | 1,600,000 | -0.15 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 18.05 | 1,020,000 | -0.07 |
| מקמ 216 | 13.71 | 2,400,000 | 2.4 |
| מקמ 416 | 11.36 | 2,000,000 | 1.99 |
| F_070126_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 7.08 | 400,000 | -0.03 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 5.31 | 300,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.57 | 800,608 | 0.8 |
| Collateral | 2.65 | 150,000 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.51 | 141,886 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 5,871 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 881 | 0 |
| Collateral | -3.01 | -170,000 | -0.53 |