קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend ETF
34,450
1.83%שווי יחידה
34,255.86
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:2,756
- % החודש:4.69%
- % השנה:12.5%
- % 3 חודשים:6.5%
- % 12 חודשים:12.54%
- סטיית תקן (שנה):15.18
- שארפ (שנה):0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 98.8 | 99 | 0.71 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 94.8 | 4,550,000 | 0.2 |
| מק"מ | 3 | 86.22 | 12,680,000 | 12.38 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 15.31 | 1,426,538 | 2.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -8.35 | -400,623 | -1.2 |
| סה"כ | 17 | 286.78 | 18,256,014 | 14.3 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 617
F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.82 | 90 | 0.7 |
| מקמ 617 | 77.52 | 11,400,000 | 11.13 |
| F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 41.67 | 2,000,000 | 0.01 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 27.71 | 1,330,000 | 0.14 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 15 | 720,000 | 0.01 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 10.42 | 500,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.06 | 387,019 | 1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.19 | 1,032,670 | 1.03 |
| מקמ 517 | 6.81 | 1,000,000 | 0.98 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.99 | 4 | 0 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.99 | 3 | 0.01 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2 | 2 | 0 |
| מקמ 817 | 1.89 | 280,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 5,968 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 881 | 0 |
| Collateral | -1.46 | -70,000 | -0.21 |
| Collateral | -6.89 | -330,623 | -0.99 |