קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend ETF
33,410
0%שווי יחידה
33,349.86
נכון ל: 12/05/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1.59%
- % השנה:-3.32%
- % 3 חודשים:-1.96%
- % 12 חודשים:4.63%
- סטיית תקן (שנה):17.57
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.35 | 127 | -0.23 |
| מק"מ | 4 | 95.52 | 18,200,000 | 18.12 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 94.72 | 5,040,000 | -0.51 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 4.65 | 562,510 | 0.88 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.98 | 211,780 | 0.76 |
| סה"כ | 19 | 300.22 | 24,014,417 | 19.01 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 315
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.96 | 124 | -0.24 |
| מקמ 415 | 56.19 | 10,700,000 | 10.66 |
| מקמ 315 | 23.71 | 4,500,000 | 4.5 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 22.55 | 1,200,000 | -0.21 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 22.55 | 1,200,000 | -0.22 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 21.14 | 1,125,000 | -0.06 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 19.17 | 1,020,000 | 0 |
| מקמ 515 | 10.46 | 2,000,000 | 1.98 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 8.93 | 475,000 | -0.02 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 5.64 | 300,000 | 0.01 |
| מקמ 915 | 5.16 | 1,000,000 | 0.98 |
| Collateral | 2.63 | 140,000 | 0.5 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.39 | 3 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.32 | 123,244 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.28 | 432,734 | 0.43 |
| Collateral | 1.35 | 71,780 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 5,651 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 881 | 0 |
| F_190225_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | -5.26 | -280,000 | -0.01 |