קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend ETF
31,440
0%שווי יחידה
31,219.63
נכון ל: 13/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-5.05%
- % השנה:2.53%
- % 3 חודשים:2%
- % 12 חודשים:-12.15%
- סטיית תקן (שנה):17.33
- שארפ (שנה):-0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.38 | 131 | 0.07 |
| מק"מ | 3 | 91.28 | 16,346,500 | 16.24 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 88.17 | 4,920,000 | -0.44 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 8.55 | 412,201 | 1.52 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.34 | 130,443 | 0.42 |
| סה"כ | 16 | 289.72 | 21,809,275 | 17.81 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.38 | 131 | 0.07 |
| מקמ 316 | 66.15 | 11,846,500 | 11.77 |
| F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 35.84 | 2,000,000 | -0.05 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 28.67 | 1,600,000 | -0.01 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 21.5 | 1,200,000 | -0.08 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 18.28 | 1,020,000 | -0.36 |
| מקמ 216 | 14 | 2,500,000 | 2.49 |
| מקמ 416 | 11.13 | 2,000,000 | 1.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.07 | 506,438 | 1.61 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 5.38 | 300,000 | -0.03 |
| Collateral | 2.33 | 130,000 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 5,816 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 881 | 0 |
| Collateral | 0.01 | 443 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.57 | -100,934 | -0.1 |
| F_051125_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | -21.5 | -1,200,000 | 0.09 |