קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend ETF
29,190
-0.14%שווי יחידה
29,164.37
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:19,554
- % החודש:-2.19%
- % השנה:-4.22%
- % 3 חודשים:-8.37%
- % 12 חודשים:-13.12%
- סטיית תקן (שנה):13.67
- שארפ (שנה):-1.26
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.05 | 2.21 |
| תחילת השנה | -1.67 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.35 | 128 | 1.65 |
| מקמ 316 | 59.69 | 11,846,500 | 11.84 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 36.42 | 2,300,000 | 0.16 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 25.34 | 1,600,000 | -0.08 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 16.15 | 1,020,000 | -0.03 |
| מקמ 516 | 12.02 | 2,400,000 | 2.38 |
| מקמ 416 | 10.05 | 2,000,000 | 1.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.84 | 558,019 | 1.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.28 | 1,444,018 | 1.44 |
| F_070126_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 6.33 | 400,000 | -0.01 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 4.75 | 300,000 | -0.01 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.95 | 4 | 0 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.21 | 3 | 0 |
| Collateral | 0.32 | 20,000 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 0.22 | 14,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 5,871 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 881 | 0 |
| Collateral | -6.5 | -410,291 | -1.29 |