קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend ETF

31,500
0%
שווי יחידה
31,606.39
נכון ל: 01/07/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:-3.7%
  • % השנה:-8.37%
  • % 3 חודשים:-14.32%
  • % 12 חודשים:-1.93%
  • סטיית תקן (שנה):18.21
  • שארפ (שנה):-0.34
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
31,500
שער פתיחה
0%31,500
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%31,500
שווי שוק
0
מספר נייר
1147065
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
17.23
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
S&P 500 LOW VOLATILITY HIGH DIVIDEND NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.98%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
37,230
31,500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.31-0.26
תחילת השנה-1.12--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_0199.37122-0.9
מקמ 71558.6810,700,00010.62
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_0024.041,200,000-0.05
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_0020.431,020,0000.06
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_0018.43920,000-0.06
F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_0017.53875,000-0.05
מקמ 61513.752,500,0002.49
מקמ 51511.042,000,0002
Collateral7.62380,6181.38
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_006.71335,000-0.02
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_006.01300,0000.03
מקמ 9155.451,000,0000.99
פיקדון בבנק מסוים5.18937,8960.94
פיקדון בבנק מסוים3.06152,6200.55
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_011.632-0.02
Collateral150,0000.18
פיקדון בבנק מסוים0.035,7050.01
פיקדון בבנק מסוים0.028810