קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend ETF
31,110
0.91%שווי יחידה
30,718.28
נכון ל: 16/11/2025
- תמורה:35,155
- % החודש:0.74%
- % השנה:-10.95%
- % 3 חודשים:-6.01%
- % 12 חודשים:-16.39%
- סטיית תקן (שנה):17.74
- שארפ (שנה):-1.16
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -11.85 | -16.69 |
| תחילת השנה | -1.64 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 71.38 | 118 | 0.67 |
| מקמ 915 | 70.34 | 16,500,000 | 16.49 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 29.64 | 49 | 0.17 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 26.61 | 1,875,000 | -0.09 |
| מקמ 1015 | 19.5 | 4,590,000 | 4.57 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 17.03 | 1,200,000 | -0.07 |
| F_070825_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | 15.61 | 1,100,000 | -0.09 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 14.48 | 1,020,000 | -0.22 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 13.06 | 920,000 | -0.03 |
| מקמ 1115 | 8.47 | 2,000,000 | 1.98 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 4.75 | 335,000 | 0 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 4.26 | 300,000 | -0.03 |
| Collateral | 1.7 | 120,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 4,318 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,760 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 881 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.47 | -110,963 | -0.11 |
| Collateral | -1.14 | -80,388 | -0.27 |