קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend ETF
30,560
0%שווי יחידה
30,654.75
נכון ל: 01/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2.6%
- % השנה:-11.13%
- % 3 חודשים:-5.42%
- % 12 חודשים:-11.37%
- סטיית תקן (שנה):17.68
- שארפ (שנה):-0.88
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.36 | 13.97 |
| תחילת השנה | 1.04 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.59 | 200 | -0.03 |
| מקמ 1215 | 82.29 | 23,490,000 | 23.33 |
| מקמ 1015 | 33.11 | 9,390,000 | 9.39 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 21.88 | 1,875,000 | -0.12 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 18.67 | 1,600,000 | -0.08 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 16.75 | 1,435,000 | -0.05 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 14 | 1,200,000 | -0.09 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 11.9 | 1,020,000 | -0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.01 | 857,794 | 2.84 |
| מקמ 1115 | 7.03 | 2,000,000 | 1.99 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 3.5 | 300,000 | -0.04 |
| Collateral | 1.87 | 160,000 | 0.53 |
| Collateral | 1.28 | 109,312 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,760 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 881 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.28 | -79,877 | -0.08 |