קסם S&P SmallCap 600 ETF מנוטרלת מט"ח
12,470
0%שווי יחידה
12,482.59
נכון ל: 01/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:2.43%
- % השנה:3.02%
- % 3 חודשים:2.23%
- % 12 חודשים:-5.34%
- סטיית תקן (שנה):22.79
- שארפ (שנה):-0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 100.54 | 50,960,000 | 50.55 |
| SWAP מניות | 4 | 100.02 | 7,200 | 0.18 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 7.91 | 3,434,865 | 3.97 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.32 | -200,000 | 0.01 |
| סה"כ | 15 | 207.15 | 54,202,065 | 54.71 |
אחזקות הקרן
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 726
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.83 | 7,114 | 0.19 |
| מקמ 1215 | 47.21 | 23,900,000 | 23.74 |
| מקמ 1115 | 32.02 | 16,160,000 | 16.1 |
| מקמ 726 | 11.57 | 6,000,000 | 5.82 |
| מקמ 1015 | 9.74 | 4,900,000 | 4.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.35 | 3,190,807 | 3.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.53 | 232,283 | 0.77 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.11 | 80 | 0 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 64 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 965 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,463 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,121 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,226 | 0 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.81 | -58 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -1.32 | -200,000 | 0.01 |