קסם S&P SmallCap 600 ETF מנוטרלת מט"ח
11,350
-0.87%שווי יחידה
11,376.48
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:121,084
- % החודש:3.42%
- % השנה:-6.11%
- % 3 חודשים:1.59%
- % 12 חודשים:2.53%
- סטיית תקן (שנה):24.73
- שארפ (שנה):-0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.48 | 6,788 | -2.38 |
| מק"מ | 3 | 89.21 | 39,060,000 | 38.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 8.33 | 1,001,209 | 3.63 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 7.06 | 2,600,193 | 3.07 |
| SPOT | 1 | -1.81 | -218,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.5 | -300,000 | 0.02 |
| סה"כ | 19 | 200.77 | 42,150,190 | 43.21 |
אחזקות הקרן
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 615
מקמ 715
מקמ 515
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.03 | 6,690 | -2.33 |
| מקמ 615 | 38.85 | 17,000,000 | 16.93 |
| מקמ 715 | 36.23 | 15,900,000 | 15.79 |
| מקמ 515 | 14.13 | 6,160,000 | 6.16 |
| Collateral | 8.25 | 991,209 | 3.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.53 | 2,408,958 | 2.41 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.04 | 138 | 0.06 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.73 | 117 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 179,624 | 0.65 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.38 | 93 | 0.02 |
| Collateral | 0.08 | 10,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,205 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,429 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 955 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,022 | 0.01 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.26 | -85 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.81 | -218,000 | 0 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.44 | -165 | -0.14 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.5 | -300,000 | 0.02 |