קסם S&P SmallCap 600 ETF מנוטרלת מט"ח
12,160
-0.08%שווי יחידה
12,130.02
נכון ל: 04/09/2025
- תמורה:730
- % החודש:-1.26%
- % השנה:0.11%
- % 3 חודשים:9.33%
- % 12 חודשים:-0.22%
- סטיית תקן (שנה):23.03
- שארפ (שנה):-0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.7 | 7,137 | 0.89 |
| מק"מ | 3 | 94.08 | 44,060,000 | 43.9 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 3.5 | 1,432,364 | 1.63 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.69 | 95,706 | 0.32 |
| SPOT | 1 | -1 | -139,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.45 | -340,000 | 0.06 |
| סה"כ | 15 | 194.52 | 45,116,207 | 46.81 |
אחזקות הקרן
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 715
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.56 | 6,984 | 0.89 |
| מקמ 815 | 34.49 | 16,160,000 | 16.09 |
| מקמ 715 | 34.07 | 15,900,000 | 15.9 |
| מקמ 915 | 25.52 | 12,000,000 | 11.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.87 | 1,337,263 | 1.34 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.14 | 153 | 0.01 |
| Collateral | 0.62 | 85,706 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 83,441 | 0.28 |
| Collateral | 0.07 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 955 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,429 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,071 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,205 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1 | -139,000 | 0 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.45 | -340,000 | 0.06 |