קסם S&P SmallCap 600 ETF מנוטרלת מט"ח
14,110
-4.01%שווי יחידה
14,664.88
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:55,585
- % החודש:0.6%
- % השנה:17.53%
- % 3 חודשים:-5.16%
- % 12 חודשים:21.49%
- סטיית תקן (שנה):15.82
- שארפ (שנה):1.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 100.1 | 7,163 | 0.02 |
| מק"מ | 4 | 96.29 | 54,000,000 | 53.5 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 2.74 | 1,396,735 | 1.53 |
| SPOT | 1 | 1.83 | 340,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.71 | -132,686 | -0.4 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.4 | -260,000 | -0.01 |
| סה"כ | 28 | 198.85 | 55,351,212 | 54.64 |
אחזקות הקרן
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 517
מקמ 1116
מקמ 817
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 113.34 | 8,111 | -0.02 |
| מקמ 1016 | 60.99 | 34,000,000 | 33.89 |
| מקמ 517 | 17.61 | 10,000,000 | 9.79 |
| מקמ 1116 | 8.95 | 5,000,000 | 4.97 |
| מקמ 817 | 8.74 | 5,000,000 | 4.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.37 | 1,318,553 | 1.32 |
| SPOT_USDILS | 1.83 | 340,000 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.75 | 125 | -0.04 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.23 | 88 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.12 | 80 | -0.02 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.05 | 75 | -0.01 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 66 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 63,677 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 999 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,515 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,685 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,306 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.68 | -49 | 0 |
| Collateral | -0.71 | -132,686 | -0.4 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.3 | -93 | 0.01 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.31 | -94 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.37 | -98 | 0.01 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -1.4 | -260,000 | -0.01 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.31 | -165 | 0.03 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.38 | -170 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.84 | -203 | 0.03 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.49 | -250 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.63 | -260 | 0.06 |