קסם S&P SmallCap 600 ETF מנוטרלת מט"ח
10,260
0%שווי יחידה
10,214.82
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-6.81%
- % השנה:-15.7%
- % 3 חודשים:-18.51%
- % 12 חודשים:-5.36%
- סטיית תקן (שנה):24.32
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 99.21 | 6,703 | -1.41 |
| מק"מ | 3 | 89.25 | 45,555,300 | 45.37 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 8.87 | 3,318,918 | 4.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.73 | 671,101 | 2.4 |
| SPOT | 1 | -0.39 | -56,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.4 | -625,000 | 0.06 |
| סה"כ | 24 | 197.27 | 48,871,022 | 50.92 |
אחזקות הקרן
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 415
מקמ 215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.28 | 6,640 | -1.29 |
| מקמ 315 | 33.32 | 17,000,000 | 16.94 |
| מקמ 415 | 33.21 | 17,000,000 | 16.88 |
| מקמ 215 | 22.72 | 11,555,300 | 11.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.6 | 2,847,043 | 2.85 |
| Collateral | 4.66 | 661,101 | 2.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.24 | 460,376 | 1.65 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.81 | 190 | 0.05 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.63 | 110 | 0.03 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.48 | 100 | 0 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.33 | 90 | 0.02 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.14 | 77 | -0.01 |
| Collateral | 0.07 | 10,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 946 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,395 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,974 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,184 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -56,000 | 0 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.11 | -75 | -0.04 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.18 | -80 | -0.03 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.63 | -110 | -0.03 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.76 | -119 | -0.05 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.78 | -120 | -0.05 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -4.4 | -625,000 | 0.06 |