קסם S&P SmallCap 600 ETF מנוטרלת מט"ח
14,350
0%שווי יחידה
14,188.64
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.3%
- % השנה:13.71%
- % 3 חודשים:6.48%
- % 12 חודשים:33.8%
- סטיית תקן (שנה):17.46
- שארפ (שנה):1.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 100.9 | 7,546 | 3.1 |
| מק"מ | 3 | 90.04 | 49,849,400 | 49.63 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 10.16 | 5,266,599 | 5.6 |
| SPOT | 2 | 0.94 | 164,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.17 | -380,000 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.81 | -669,356 | -2.1 |
| סה"כ | 22 | 196.06 | 54,238,189 | 56.21 |
אחזקות הקרן
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 516
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.9 | 7,546 | 2.89 |
| מקמ 316 | 43.24 | 23,849,400 | 23.84 |
| מקמ 516 | 36.05 | 20,000,000 | 19.87 |
| מקמ 726 | 10.75 | 6,000,000 | 5.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.25 | 5,100,158 | 5.1 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.28 | 96 | 0.01 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.07 | 80 | 0.01 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 68 | 0.03 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 68 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.9 | 67 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 154,471 | 0.49 |
| SPOT_USDILS | 0.54 | 94,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.4 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 983 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,532 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,186 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,269 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.95 | -71 | 0.02 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.85 | -138 | 0.05 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -2.17 | -380,000 | -0.02 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.27 | -170 | 0.07 |
| Collateral | -3.81 | -669,356 | -2.1 |