קסם S&P SmallCap 600 ETF מנוטרלת מט"ח
12,950
0%שווי יחידה
12,802.82
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-5.94%
- % השנה:2.6%
- % 3 חודשים:0.13%
- % 12 חודשים:12.98%
- סטיית תקן (שנה):22.04
- שארפ (שנה):0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.46 | 7,613 | -1.36 |
| מק"מ | 3 | 87.16 | 46,009,400 | 45.67 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 14.05 | 6,383,586 | 7.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.41 | 231,322 | 0.74 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.31 | -380,000 | 0.01 |
| סה"כ | 13 | 199.77 | 52,251,921 | 52.42 |
אחזקות הקרן
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.58 | 7,546 | -1.35 |
| מקמ 316 | 45.21 | 23,849,400 | 23.69 |
| מקמ 216 | 30.73 | 16,160,000 | 16.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.31 | 5,926,533 | 5.93 |
| מקמ 726 | 11.22 | 6,000,000 | 5.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.71 | 445,162 | 1.42 |
| Collateral | 1.41 | 231,322 | 0.74 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 67 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 974 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,498 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,171 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,248 | 0 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.31 | -380,000 | 0.01 |