קסם S&P SmallCap 600 ETF מנוטרלת מט"ח
14,720
0.2%שווי יחידה
14,726.34
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:121,577
- % החודש:2.45%
- % השנה:18.02%
- % 3 חודשים:15.75%
- % 12 חודשים:31.46%
- סטיית תקן (שנה):17.24
- שארפ (שנה):1.58
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.21 | 0.79 |
| תחילת השנה | -0.65 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.23 | 7,523 | 0.52 |
| מקמ 616 | 45.8 | 23,850,000 | 23.69 |
| מקמ 516 | 38.52 | 20,000,000 | 19.93 |
| מקמ 726 | 11.48 | 6,000,000 | 5.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.04 | 333,262 | 1.05 |
| Collateral | 1.76 | 288,355 | 0.91 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.98 | 72 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 95,774 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 983 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,532 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,215 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,269 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -41,400 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -53,200 | 0 |
| F_260326_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.79 | -130,000 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.91 | -67 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.08 | -176,000 | 0 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.53 | -250,000 | -0.01 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.58 | -116 | -0.01 |