קסם S&P SmallCap 600 ETF מנוטרלת מט"ח
14,430
0%שווי יחידה
14,361.2
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-3.21%
- % השנה:15.09%
- % 3 חודשים:-1.03%
- % 12 חודשים:17.23%
- סטיית תקן (שנה):16.42
- שארפ (שנה):0.8
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.76 | 1.54 |
| תחילת השנה | -6.23 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 116.04 | 8,111 | 1.74 |
| מקמ 726 | 61.53 | 34,000,000 | 33.98 |
| מקמ 816 | 18.05 | 10,000,000 | 9.97 |
| מקמ 517 | 17.63 | 10,000,000 | 9.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.02 | 934,155 | 2.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 616,960 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 991 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,357 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,656 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,288 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.34 | -94 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.88 | -350,000 | 0.01 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.36 | -165 | 0.03 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.43 | -170 | 0 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -2.69 | -500,000 | -0.04 |
| Collateral | -2.9 | -539,168 | -1.6 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.9 | -203 | 0.03 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.58 | -250 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.72 | -260 | 0.06 |