קסם S&P SmallCap 600 ETF מנוטרלת מט"ח
11,070
0%שווי יחידה
11,259.99
נכון ל: 19/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:2.36%
- % השנה:-7.07%
- % 3 חודשים:3.26%
- % 12 חודשים:0.59%
- סטיית תקן (שנה):24.67
- שארפ (שנה):-0.15
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.07 | 0.16 |
| תחילת השנה | 0.89 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.27 | 6,690 | -0.64 |
| מקמ 615 | 37.06 | 17,000,000 | 16.87 |
| מקמ 415 | 34.92 | 15,900,000 | 15.9 |
| מקמ 515 | 25.28 | 11,560,000 | 11.51 |
| SPOT_USDILS | 4.27 | 520,000 | 0 |
| Collateral | 1.94 | 236,641 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 523,581 | 0.52 |
| SPOT_USDILS | 0.41 | 50,000 | 0 |
| Collateral | 0.08 | 10,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,395 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 946 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,022 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,184 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.49 | -59,212 | -0.22 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.29 | -85 | 0.01 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -2.46 | -300,000 | -0.03 |