קסם S&P SmallCap 600 ETF מנוטרלת מט"ח

14,270
0%
שווי יחידה
14,436.41
נכון ל: 09/06/2026
  • תמורה:--
  • % החודש:0.43%
  • % השנה:15.7%
  • % 3 חודשים:7.28%
  • % 12 חודשים:30.47%
  • סטיית תקן (שנה):17.1
  • שארפ (שנה):1.53
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
14,270
שער פתיחה
0%14,270
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%--
שווי שוק
1
מספר נייר
1147024
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
59.57
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.8%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
14,450
11,050

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.210.79
תחילת השנה-0.65--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01102.237,5230.52
מקמ 61645.823,850,00023.69
מקמ 51638.5220,000,00019.93
מקמ 72611.486,000,0005.94
פיקדון בבנק מסוים2.04333,2621.05
Collateral1.76288,3550.91
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_010.98720
פיקדון בבנק מסוים0.1995,7740.1
פיקדון בבנק מסוים0.019830
פיקדון בבנק מסוים0.013,5320
פיקדון בבנק מסוים0.015,2150.01
פיקדון בבנק מסוים02,2690
SPOT_USDILS-0.25-41,4000
SPOT_USDILS-0.33-53,2000
F_260326_28_28_DL_0_Y_1_00_00-0.79-130,0000
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01-0.91-670
SPOT_USDILS-1.08-176,0000
F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00-1.53-250,000-0.01
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01-1.58-116-0.01