קסם S&P SmallCap 600 ETF מנוטרלת מט"ח

11,070
0%
שווי יחידה
11,259.99
נכון ל: 19/06/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:2.36%
  • % השנה:-7.07%
  • % 3 חודשים:3.26%
  • % 12 חודשים:0.59%
  • סטיית תקן (שנה):24.67
  • שארפ (שנה):-0.15
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
11,070
שער פתיחה
0%11,070
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%--
שווי שוק
0
מספר נייר
1147024
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
45.67
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.8%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
13,310
9,397

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.070.16
תחילת השנה0.89--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01101.276,690-0.64
מקמ 61537.0617,000,00016.87
מקמ 41534.9215,900,00015.9
מקמ 51525.2811,560,00011.51
SPOT_USDILS4.27520,0000
Collateral1.94236,6410.88
פיקדון בבנק מסוים1.15523,5810.52
SPOT_USDILS0.4150,0000
Collateral0.0810,0000.04
פיקדון בבנק מסוים0.013,3950
פיקדון בבנק מסוים0.019460
פיקדון בבנק מסוים0.015,0220.01
פיקדון בבנק מסוים02,1840
פיקדון בבנק מסוים-0.49-59,212-0.22
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01-1.29-850.01
F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00-2.46-300,000-0.03