קסם S&P SmallCap 600 ETF מנוטרלת מט"ח
15,200
-0.85%שווי יחידה
15,321.86
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:24,624
- % החודש:2.3%
- % השנה:22.79%
- % 3 חודשים:7.63%
- % 12 חודשים:33%
- סטיית תקן (שנה):17.06
- שארפ (שנה):1.69
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.22 | 7.87 |
| תחילת השנה | -7.99 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.04 | 7,523 | 5.79 |
| מקמ 616 | 40.01 | 23,850,000 | 23.84 |
| מקמ 816 | 16.68 | 10,000,000 | 9.93 |
| מקמ 517 | 16.26 | 10,000,000 | 9.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.99 | 7,737,580 | 7.74 |
| מקמ 726 | 10.03 | 6,000,000 | 5.98 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.63 | 222 | 0.04 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.37 | 200 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.01 | 170 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.78 | 150 | 0.06 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.3 | 110 | 0.04 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.12 | 95 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 80 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.86 | 73 | 0.01 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 72 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 122,801 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,815 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,625 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,288 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 991 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -48,000 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.79 | -67 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.03 | -87 | 0.05 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.37 | -116 | -0.01 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -1.8 | -380,000 | 0.03 |
| Collateral | -8.6 | -1,814,463 | -5.12 |