קסם S&P SmallCap 600 ETF מנוטרלת מט"ח

11,350
-0.87%
שווי יחידה
11,376.48
נכון ל: 01/07/2025
  • תמורה:121,084
  • % החודש:3.42%
  • % השנה:-6.11%
  • % 3 חודשים:1.59%
  • % 12 חודשים:2.53%
  • סטיית תקן (שנה):24.73
  • שארפ (שנה):-0.07
מחזור יומי
1,067
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
11,450
שער פתיחה
0%11,450
שער ממוצע
-0.89%11,348.08
שער נעילה
-0.96%11,340
שווי שוק
0
מספר נייר
1147024
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
45.67
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.8%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
11,350
11,340
טווח 52 שבועות
13,310
9,397

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.070.16
תחילת השנה0.89--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_0199.036,690-2.33
מקמ 61538.8517,000,00016.93
מקמ 71536.2315,900,00015.79
מקמ 51514.136,160,0006.16
Collateral8.25991,2093.59
פיקדון בבנק מסוים5.532,408,9582.41
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_012.041380.06
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_011.731170
פיקדון בבנק מסוים1.49179,6240.65
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_011.38930.02
Collateral0.0810,0000.04
פיקדון בבנק מסוים0.012,2050
פיקדון בבנק מסוים0.013,4290
פיקדון בבנק מסוים0.019550
פיקדון בבנק מסוים0.015,0220.01
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01-1.26-850.01
SPOT_USDILS-1.81-218,0000
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01-2.44-165-0.14
F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00-2.5-300,0000.02