קסם ETF ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי
380.7
0.82%שווי יחידה
383.91
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:6,003,562
- % החודש:-1.42%
- % השנה:-34.31%
- % 3 חודשים:-14.03%
- % 12 חודשים:-38.78%
- סטיית תקן (שנה):48.22
- שארפ (שנה):-0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 5 | 72.79 | 8,220,000 | -1.23 |
| מק"מ | 2 | 68.92 | 26,460,000 | 26.39 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 11.43 | 1,300,000 | 4.38 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 8.44 | 667,269 | 3.24 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.35 | 3,300,000 | 3.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.81 | 430,000 | 1.46 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -201.49 | -49 | 0.39 |
| סה"כ | 18 | -27.75 | 40,377,220 | 37.83 |
אחזקות הקרן
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
מקמ 815
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00
TREASURY BILL B 10/02/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 40.91 | 4,620,000 | -1.01 |
| מקמ 915 | 40.32 | 15,500,000 | 15.44 |
| מקמ 815 | 28.6 | 10,960,000 | 10.95 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 15.94 | 1,800,000 | -0.28 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 11.43 | 1,300,000 | 4.38 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 11.07 | 1,250,000 | 0.07 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.35 | 3,300,000 | 3.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.1 | 914,861 | 3.1 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 4.11 | 1 | 0 |
| Collateral | 3.81 | 430,000 | 1.46 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 2.66 | 300,000 | 0.01 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 2.21 | 250,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.4 | 158,432 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 993 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,653 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | -9,713 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.04 | -398,957 | -0.4 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | -205.6 | -50 | 0.39 |