קסם ETF ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי
728
-1.07%שווי יחידה
750.76
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:10,993,287
- % החודש:4.31%
- % השנה:28.46%
- % 3 חודשים:41.67%
- % 12 חודשים:-9.91%
- סטיית תקן (שנה):51.6
- שארפ (שנה):-0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 6 | 87.47 | 10,900,000 | -1.6 |
| מק"מ | 3 | 74.04 | 33,155,300 | 33.03 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 13.58 | 1,730,000 | 6.06 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 3.76 | 1,608,727 | 1.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.05 | 380,000 | 1.36 |
| SPOT | 1 | -13.64 | -1,700,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -200.19 | -58 | 2.79 |
| סה"כ | 21 | -31.93 | 46,073,969 | 43.33 |
אחזקות הקרן
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 315
מקמ 415
מקמ 215
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 40.12 | 5,000,000 | -0.79 |
| מקמ 315 | 34.84 | 15,600,000 | 15.54 |
| מקמ 415 | 20.03 | 9,000,000 | 8.94 |
| מקמ 215 | 19.17 | 8,555,300 | 8.55 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 18.46 | 2,300,000 | -0.4 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 14.44 | 1,800,000 | -0.3 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 10.15 | 1,300,000 | 4.53 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 10.03 | 1,250,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.52 | 1,572,319 | 1.57 |
| TREASURY BILL B 03/20/25 | 3.43 | 430,000 | 1.53 |
| Collateral | 3.05 | 380,000 | 1.36 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 2.41 | 300,000 | -0.05 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 2.01 | 250,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 26,473 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 993 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,576 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,739 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,627 | 0 |
| SPOT_USDILS | -13.64 | -1,700,000 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | -27.61 | -8 | -0.02 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | -172.58 | -50 | 2.81 |