קסם ETF ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי
223.6
1.59%שווי יחידה
220.92
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:3,259,267
- % החודש:-5.44%
- % השנה:-39.49%
- % 3 חודשים:-6.15%
- % 12 חודשים:-44.76%
- סטיית תקן (שנה):45.78
- שארפ (שנה):-1.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 4 | 95.26 | 8,470,000 | 0.47 |
| מק"מ | 5 | 77.53 | 20,610,000 | 20.46 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 19.83 | 1,800,000 | 5.23 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 5.08 | 1,095,267 | 1.34 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.78 | 1,300,000 | 1.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.36 | -210,000 | -0.62 |
| SPOT | 1 | -7.54 | -670,000 | 0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -197.52 | -29 | -1.68 |
| סה"כ | 21 | -4.94 | 32,395,238 | 26.48 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Sep26
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 816
TREASURY BILL B 01/21/27
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 143.04 | 21 | -0.29 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 74.46 | 6,620,000 | 0.33 |
| מקמ 816 | 51.02 | 13,510,000 | 13.47 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 19.83 | 1,800,000 | 5.23 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 14.62 | 1,300,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.02 | 980,004 | 2.91 |
| מקמ 726 | 7.57 | 2,000,000 | 2 |
| מקמ 417 | 7.4 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 1016 | 6.01 | 1,600,000 | 1.59 |
| מקמ 517 | 5.53 | 1,500,000 | 1.46 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.78 | 1,300,000 | 1.26 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 3.37 | 300,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.82 | 745,480 | 0.75 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 2.81 | 250,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 222,390 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,697 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 993 | 0 |
| Collateral | -2.36 | -210,000 | -0.62 |
| SPOT_USDILS | -7.54 | -670,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -9.62 | -855,297 | -2.54 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | -340.56 | -50 | -1.4 |