קסם ETF ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי
418.1
-1.48%שווי יחידה
421.74
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:2,011,627
- % החודש:-0.36%
- % השנה:-27.84%
- % 3 חודשים:-19.1%
- % 12 חודשים:-39.95%
- סטיית תקן (שנה):48
- שארפ (שנה):-0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 6 | 104.67 | 10,520,000 | -2.66 |
| מק"מ | 3 | 91.32 | 31,060,000 | 30.92 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 12.79 | 1,300,000 | 4.33 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.41 | 3,300,000 | 3.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.67 | 670,000 | 2.26 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -7.59 | 2,145,675 | -2.57 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -198.57 | -44 | -0.49 |
| סה"כ | 20 | 18.7 | 48,995,631 | 34.97 |
אחזקות הקרן
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
מקמ 815
NASDAQ 100 E-MINI Sep25
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 45.97 | 4,620,000 | -1.11 |
| מקמ 915 | 38.11 | 13,000,000 | 12.9 |
| מקמ 815 | 34.01 | 11,560,000 | 11.51 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 27.08 | 6 | -0.01 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 22.88 | 2,300,000 | -0.76 |
| מקמ 715 | 19.2 | 6,500,000 | 6.5 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 17.91 | 1,800,000 | -0.32 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 12.79 | 1,300,000 | 4.33 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 12.44 | 1,250,000 | -0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.18 | 4,124,983 | 4.12 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 9.41 | 3,300,000 | 3.18 |
| Collateral | 6.67 | 670,000 | 2.26 |
| F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 2.98 | 300,000 | -0.06 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 2.49 | 250,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.58 | 159,024 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 9,089 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 993 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,649 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -21.39 | -2,150,063 | -7.24 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | -225.65 | -50 | -0.48 |