קסם ETF ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי
521.3
-0.8%שווי יחידה
533.06
נכון ל: 09/06/2025
- תמורה:1,094,851
- % החודש:-2.27%
- % השנה:-8.79%
- % 3 חודשים:-12.68%
- % 12 חודשים:-21.87%
- סטיית תקן (שנה):52.33
- שארפ (שנה):-0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 6 | 90.86 | 10,900,000 | 1.69 |
| מק"מ | 4 | 63.57 | 28,660,000 | 28.5 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 19.39 | 7,807,525 | 8.69 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 10.61 | 1,300,000 | 4.76 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.07 | 3,300,000 | 3.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.58 | -310,000 | -1.16 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -199.28 | -62 | 0.23 |
| סה"כ | 21 | -10.36 | 51,657,463 | 45.87 |
אחזקות הקרן
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 615
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 515
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 41.68 | 5,000,000 | 0.98 |
| מקמ 615 | 27.9 | 12,600,000 | 12.51 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 19.17 | 2,300,000 | 0.39 |
| מקמ 515 | 19.02 | 8,560,000 | 8.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.63 | 7,007,061 | 7.01 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 15.01 | 1,800,000 | 0.12 |
| מקמ 415 | 12.27 | 5,500,000 | 5.5 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 10.61 | 1,300,000 | 4.76 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 10.42 | 1,250,000 | 0.16 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.07 | 3,300,000 | 3.17 |
| מקמ 915 | 4.38 | 2,000,000 | 1.96 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 2.5 | 300,000 | 0.01 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 2.08 | 250,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.72 | 206,214 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 475,566 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 116,055 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 993 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,636 | 0 |
| Collateral | -2.58 | -310,000 | -1.16 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | -38.57 | -12 | 0.17 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | -160.71 | -50 | 0.07 |