קסם ETF ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי
365.7
-2.32%שווי יחידה
378.59
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:2,174,457
- % החודש:11.36%
- % השנה:3.7%
- % 3 חודשים:5.89%
- % 12 חודשים:-29.92%
- סטיית תקן (שנה):45.59
- שארפ (שנה):-0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 6 | 89.45 | 10,920,000 | -0.13 |
| מק"מ | 3 | 66.89 | 26,830,000 | 26.72 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 23.27 | 7,038,316 | 9.3 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.99 | 3,300,000 | 3.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.49 | 60,000 | 0.2 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -198.45 | -48 | -0.66 |
| סה"כ | 19 | -10.36 | 48,148,268 | 38.61 |
אחזקות הקרן
מקמ 1215
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00
F_221025_76_76_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 45.78 | 18,300,000 | 18.29 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 37.84 | 4,620,000 | -0.09 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 20.48 | 2,500,000 | 0.05 |
| F_221025_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 16.38 | 2,000,000 | -0.05 |
| מקמ 216 | 16.22 | 6,530,000 | 6.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.02 | 5,601,830 | 5.6 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 10.24 | 1,250,000 | -0.09 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 8.27 | 2 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.99 | 3,300,000 | 3.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.3 | 646,586 | 2.12 |
| מקמ 726 | 4.89 | 2,000,000 | 1.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.84 | 347,207 | 1.14 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 2.46 | 300,000 | 0.02 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 2.05 | 250,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 440,029 | 0.44 |
| Collateral | 0.49 | 60,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 993 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,671 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | -206.72 | -50 | -0.71 |