קסם ETF ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי
439.3
-1.44%שווי יחידה
440.8
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:4,737,349
- % החודש:-4.55%
- % השנה:-24.58%
- % 3 חודשים:-41.29%
- % 12 חודשים:-29.37%
- סטיית תקן (שנה):51.01
- שארפ (שנה):-0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 9 | 89.19 | 10,520,000 | 0.41 |
| מק"מ | 4 | 69.04 | 29,660,000 | 29.53 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 15.43 | 5,808,105 | 6.6 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 10.83 | 1,300,000 | 4.63 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.45 | 3,300,000 | 3.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.1 | -130,000 | -0.47 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -198.84 | -60 | -0.67 |
| סה"כ | 24 | -8 | 50,458,045 | 43.21 |
אחזקות הקרן
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 615
מקמ 515
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 42.39 | 5,000,000 | 0.44 |
| מקמ 615 | 29.34 | 12,600,000 | 12.55 |
| מקמ 515 | 20 | 8,560,000 | 8.55 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 19.5 | 2,300,000 | 0.15 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 19.5 | 2,300,000 | -0.19 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 15.26 | 1,800,000 | -0.08 |
| מקמ 715 | 15.09 | 6,500,000 | 6.45 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 10.83 | 1,300,000 | 4.63 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 10.6 | 1,250,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.28 | 3,967,500 | 3.97 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.45 | 3,300,000 | 3.19 |
| מקמ 915 | 4.61 | 2,000,000 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.59 | 1,537,180 | 1.54 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 2.54 | 300,000 | -0.02 |
| F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 2.12 | 250,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.79 | 210,738 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 90,054 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 993 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,640 | 0 |
| Collateral | -1.1 | -130,000 | -0.47 |
| F_290425_6_6_DL_0_Y_1_00_00 | -3.22 | -380,000 | 0 |
| F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -19.5 | -2,300,000 | 0.19 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | -33.14 | -10 | -0.26 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | -165.7 | -50 | -0.41 |