קסם ETF ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי
355
-0.75%שווי יחידה
361.9
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:548,781
- % החודש:-0.87%
- % השנה:-0.87%
- % 3 חודשים:-3.57%
- % 12 חודשים:-33.52%
- סטיית תקן (שנה):46.3
- שארפ (שנה):-0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 8 | 79.88 | 10,920,000 | -0.76 |
| מק"מ | 3 | 60.05 | 26,830,000 | 26.7 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 29.76 | 8,494,980 | 13.24 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.23 | 3,300,000 | 3.21 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.54 | 210,000 | 0.68 |
| SPOT | 1 | -0.64 | -88,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -199.58 | -53 | 1.3 |
| סה"כ | 22 | -21.76 | 49,666,927 | 44.38 |
אחזקות הקרן
מקמ 1215
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 41 | 18,300,000 | 18.23 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 33.8 | 4,620,000 | -0.17 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 18.29 | 2,500,000 | -0.33 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 18.29 | 2,500,000 | 0.01 |
| מקמ 1115 | 14.67 | 6,530,000 | 6.53 |
| F_221025_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 14.63 | 2,000,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.93 | 1,767,409 | 5.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.6 | 5,601,830 | 5.6 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 9.14 | 1,250,000 | -0.11 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.23 | 3,300,000 | 3.21 |
| מקמ 726 | 4.38 | 2,000,000 | 1.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.45 | 335,192 | 1.09 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 2.19 | 300,000 | -0.03 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 1.83 | 250,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.77 | 787,890 | 0.79 |
| Collateral | 1.54 | 210,000 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 993 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,666 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.64 | -88,000 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | -11.3 | -3 | 0.06 |
| F_281025_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -18.29 | -2,500,000 | -0.01 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | -188.28 | -50 | 1.24 |