קסם ETF ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי
228.7
-1.55%שווי יחידה
235.37
נכון ל: 10/08/2026
- תמורה:2,170,285
- % החודש:-10.14%
- % השנה:-35.53%
- % 3 חודשים:-4.56%
- % 12 חודשים:-47.64%
- סטיית תקן (שנה):44.45
- שארפ (שנה):-1.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 5 | 84.76 | 8,670,000 | -1.36 |
| מק"מ | 6 | 77.83 | 22,610,000 | 22.46 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 17.19 | 1,800,000 | 4.96 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.36 | 1,300,000 | 1.26 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 4.03 | 1,791,334 | 1.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.91 | 400,000 | 1.13 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -200.96 | -34 | -0.5 |
| סה"כ | 22 | -8.88 | 36,571,300 | 29.11 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Jun26
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 616
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00
TREASURY BILL B 01/21/27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 94.57 | 16 | 0.23 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 64.73 | 6,620,000 | -0.57 |
| מקמ 616 | 50.77 | 14,660,000 | 14.65 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 24.44 | 2,500,000 | -0.88 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 17.19 | 1,800,000 | 4.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.22 | 2,371,167 | 2.37 |
| מקמ 726 | 6.9 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 417 | 6.73 | 2,000,000 | 1.94 |
| מקמ 1016 | 5.47 | 1,600,000 | 1.58 |
| מקמ 517 | 5.03 | 1,500,000 | 1.45 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.36 | 1,300,000 | 1.26 |
| Collateral | 3.91 | 400,000 | 1.13 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 2.93 | 300,000 | -0.02 |
| מקמ 816 | 2.93 | 850,000 | 0.84 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 2.44 | 250,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.33 | 238,008 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,694 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 993 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.82 | -235,330 | -0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.72 | -585,198 | -1.65 |
| F_160426_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | -9.78 | -1,000,000 | 0.18 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | -295.53 | -50 | -0.73 |