קסם ETF ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי
237.7
3.35%שווי יחידה
232.14
נכון ל: 15/05/2026
- תמורה:2,279,585
- % החודש:-14.65%
- % השנה:-36.41%
- % 3 חודשים:-36.93%
- % 12 חודשים:-58.65%
- סטיית תקן (שנה):36.79
- שארפ (שנה):-1.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 5 | 83.41 | 11,170,000 | -0.11 |
| מק"מ | 4 | 67.24 | 28,392,700 | 28.28 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 13.03 | 1,800,000 | 5.48 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 9.34 | 3,875,213 | 3.93 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.59 | 3,300,000 | 3.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.34 | 180,000 | 0.57 |
| SPOT | 1 | 0.22 | 29,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -201.9 | -54 | 0.94 |
| סה"כ | 21 | -19.73 | 48,746,859 | 42.28 |
אחזקות הקרן
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 316
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 516
TREASURY BILL B 01/21/27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 49.43 | 6,620,000 | -0.13 |
| מקמ 316 | 43.4 | 18,262,700 | 18.25 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 18.67 | 2,500,000 | -0.09 |
| מקמ 516 | 15.42 | 6,530,000 | 6.49 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 13.03 | 1,800,000 | 5.48 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 11.2 | 1,500,000 | 0.11 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.59 | 3,300,000 | 3.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.32 | 2,235,379 | 2.24 |
| מקמ 726 | 4.7 | 2,000,000 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.83 | 1,612,496 | 1.61 |
| מקמ 1016 | 3.72 | 1,600,000 | 1.57 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 2.24 | 300,000 | -0.02 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 1.87 | 250,000 | 0.01 |
| Collateral | 1.34 | 180,000 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 147,660 | 0.46 |
| SPOT_USDILS | 0.22 | 29,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 993 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,683 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.92 | -122,998 | -0.39 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | -14.96 | -4 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | -186.94 | -50 | 0.95 |