קסם ETF ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי
417
3.37%שווי יחידה
395.24
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:3,310,892
- % החודש:6.83%
- % השנה:8.26%
- % 3 חודשים:12.17%
- % 12 חודשים:-38.32%
- סטיית תקן (שנה):43.76
- שארפ (שנה):-0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 6 | 88.41 | 11,170,000 | -0.88 |
| מק"מ | 3 | 66.08 | 26,792,700 | 26.61 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 24.26 | 7,613,168 | 9.77 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.96 | 3,300,000 | 3.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.06 | 260,000 | 0.83 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -195.86 | -49 | 0.75 |
| סה"כ | 19 | -7.09 | 49,135,819 | 40.27 |
אחזקות הקרן
מקמ 316
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 216
F_221025_76_76_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 316 | 45.05 | 18,262,700 | 18.14 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 36.57 | 4,620,000 | -0.47 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 19.79 | 2,500,000 | -0.16 |
| מקמ 216 | 16.16 | 6,530,000 | 6.51 |
| F_221025_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 15.83 | 2,000,000 | -0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.47 | 5,022,880 | 5.02 |
| F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 11.87 | 1,500,000 | -0.03 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | 7.99 | 2 | 0.04 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.96 | 3,300,000 | 3.2 |
| מקמ 726 | 4.87 | 2,000,000 | 1.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.62 | 584,049 | 1.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.98 | 1,601,830 | 1.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.18 | 401,741 | 1.28 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 2.37 | 300,000 | 0 |
| Collateral | 2.06 | 260,000 | 0.83 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 1.98 | 250,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 993 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,675 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | -203.85 | -51 | 0.71 |