קסם ETF ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי
354.2
-0.37%שווי יחידה
355.58
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:796,303
- % החודש:-4.27%
- % השנה:-39.16%
- % 3 חודשים:-15.68%
- % 12 חודשים:-34.79%
- סטיית תקן (שנה):48.58
- שארפ (שנה):-0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 5 | 73.39 | 8,920,000 | -0.86 |
| מק"מ | 2 | 71.46 | 28,900,000 | 28.73 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 21.24 | 4,186,849 | 8.54 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 10.69 | 1,300,000 | 4.3 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.94 | 3,300,000 | 3.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.81 | 220,000 | 0.73 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -198.99 | -49 | -0.21 |
| סה"כ | 18 | -12.46 | 46,826,800 | 44.42 |
אחזקות הקרן
מקמ 1215
F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1115
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 45.2 | 18,300,000 | 18.17 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 38.01 | 4,620,000 | -0.6 |
| מקמ 1115 | 26.26 | 10,600,000 | 10.56 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 20.57 | 2,500,000 | -0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.36 | 1,623,401 | 5.37 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 10.69 | 1,300,000 | 4.3 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 10.28 | 1,250,000 | -0.04 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.94 | 3,300,000 | 3.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.72 | 2,298,544 | 2.3 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 4.06 | 1 | 0 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 2.47 | 300,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.15 | 260,962 | 0.86 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 2.06 | 250,000 | -0.02 |
| Collateral | 1.81 | 220,000 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 993 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,287 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,662 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | -203.05 | -50 | -0.21 |