קסם ETF ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי
278
-5.15%שווי יחידה
299.54
נכון ל: 09/11/2026
- תמורה:5,085,687
- % החודש:22.42%
- % השנה:-17.96%
- % 3 חודשים:29%
- % 12 חודשים:-16.22%
- סטיית תקן (שנה):47.52
- שארפ (שנה):-0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 5 | 99.51 | 8,170,000 | 0.7 |
| מק"מ | 5 | 72.15 | 18,010,000 | 17.72 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 21.59 | 1,800,000 | 5.31 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.14 | 1,300,000 | 1.26 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 2.19 | 3,375,452 | 0.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.56 | -210,000 | -0.63 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -200.92 | -28 | -0.42 |
| סה"כ | 21 | -2.9 | 32,445,424 | 24.48 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Sep26
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1116
מקמ 817
TREASURY BILL B 01/21/27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 157.87 | 22 | -0.35 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 80.63 | 6,620,000 | 0.5 |
| מקמ 1116 | 25.54 | 6,310,000 | 6.27 |
| מקמ 817 | 23.72 | 6,000,000 | 5.83 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 21.59 | 1,800,000 | 5.31 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 15.83 | 1,300,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.54 | 2,834,262 | 2.83 |
| מקמ 1016 | 8.93 | 2,200,000 | 2.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8 | 1,964,911 | 1.96 |
| מקמ 417 | 7.99 | 2,000,000 | 1.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.22 | 510,398 | 1.53 |
| מקמ 517 | 5.97 | 1,500,000 | 1.47 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.14 | 1,300,000 | 1.26 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 3.65 | 300,000 | 0.03 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 3.05 | 250,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,704 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 993 | 0 |
| Collateral | -2.56 | -210,000 | -0.63 |
| F_310826_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | -3.65 | -300,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -23.59 | -1,936,816 | -5.8 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | -358.79 | -50 | -0.06 |