קסם ETF ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי
558.4
0.29%שווי יחידה
561.4
נכון ל: 15/05/2025
- תמורה:5,699,790
- % החודש:-18.23%
- % השנה:-3.94%
- % 3 חודשים:6.79%
- % 12 חודשים:-25.93%
- סטיית תקן (שנה):52.27
- שארפ (שנה):-0.58
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.02 | 11.86 |
| תחילת השנה | -8.03 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 36.03 | 5,000,000 | 0.12 |
| מקמ 315 | 31.51 | 15,600,000 | 15.59 |
| מקמ 515 | 21.18 | 10,560,000 | 10.48 |
| מקמ 415 | 18.12 | 9,000,000 | 8.97 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 16.58 | 2,300,000 | 0 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 12.97 | 1,800,000 | -0.32 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 9.14 | 1,300,000 | 4.52 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 9.01 | 1,250,000 | -0.05 |
| מקמ 915 | 3.96 | 2,000,000 | 1.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.53 | 1,745,988 | 1.75 |
| TREASURY BILL B 03/20/25 | 3.09 | 430,000 | 1.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.96 | 411,137 | 1.47 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 2.16 | 300,000 | -0.05 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 1.8 | 250,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 475,566 | 0.48 |
| Collateral | 0.58 | 80,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 47,283 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 993 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,632 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.51 | -71,000 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | -50.36 | -17 | 0.74 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | -148.11 | -50 | 2.07 |