קסם ETF ממונפת בחסר S&P 500 פי 2 חודשי
2,667
-0.89%שווי יחידה
2,588.94
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:1,014,406
- % החודש:7.85%
- % השנה:-23.56%
- % 3 חודשים:-27.97%
- % 12 חודשים:-44.78%
- סטיית תקן (שנה):30.75
- שארפ (שנה):-1.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 5 | 90 | 3,750,000 | 0.08 |
| מק"מ | 2 | 80.76 | 10,710,000 | 10.64 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 14.34 | 1,304,237 | 1.89 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 10.49 | 450,000 | 1.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.48 | 20,000 | 0.06 |
| SPOT | 1 | -0.96 | -40,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -195.84 | -25 | -0.59 |
| סה"כ | 17 | -0.73 | 16,194,212 | 13.47 |
אחזקות הקרן
מקמ 616
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 616 | 74.18 | 9,840,000 | 9.78 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 36 | 1,500,000 | 0 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 24 | 1,000,000 | 0.03 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 13.2 | 550,000 | 0.05 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 12 | 500,000 | -0.02 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 10.49 | 450,000 | 1.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.81 | 1,029,234 | 1.03 |
| מקמ 516 | 6.58 | 870,000 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.14 | 214,169 | 0.68 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 4.8 | 200,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.36 | 56,465 | 0.18 |
| Collateral | 0.48 | 20,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,628 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,741 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.96 | -40,000 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | -31.33 | -4 | 0.02 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | -164.51 | -21 | -0.61 |