קסם ETF ממונפת בחסר S&P 500 פי 2 חודשי
2,476
-4.18%שווי יחידה
2,628.02
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:1,083,894
- % החודש:4.85%
- % השנה:-22.41%
- % 3 חודשים:4.37%
- % 12 חודשים:-29.18%
- סטיית תקן (שנה):31.9
- שארפ (שנה):-1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 6 | 91.56 | 3,080,000 | 0.18 |
| מק"מ | 2 | 77.53 | 7,770,000 | 7.74 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 13.86 | 1,278,320 | 1.38 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 13.1 | 450,000 | 1.31 |
| SPOT | 1 | -0.3 | -10,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.19 | -40,000 | -0.12 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -200.66 | -18 | -0.13 |
| סה"כ | 18 | -6.1 | 12,528,302 | 10.36 |
אחזקות הקרן
מקמ 816
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00
S&P500 EMINI FUT Sep26
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 816 | 71.26 | 7,140,000 | 7.12 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 41.62 | 1,400,000 | 0.07 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 33.44 | 3 | 0.02 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 28.24 | 950,000 | 0.05 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 14.86 | 500,000 | 0.04 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 13.1 | 450,000 | 1.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.85 | 883,611 | 0.88 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 6.84 | 230,000 | 0.01 |
| מקמ 916 | 6.27 | 630,000 | 0.63 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 5.95 | 200,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.4 | 339,745 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.45 | 48,628 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 4,583 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,753 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.3 | -10,000 | 0 |
| Collateral | -1.19 | -40,000 | -0.12 |
| F_150626_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | -5.95 | -200,000 | -0.01 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | -234.1 | -21 | -0.15 |