קסם ETF ממונפת בחסר S&P 500 פי 2 חודשי
5,960
1.17%שווי יחידה
6,043.38
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:2,515,915
- % החודש:6.75%
- % השנה:22.02%
- % 3 חודשים:33.94%
- % 12 חודשים:-9.1%
- סטיית תקן (שנה):39.48
- שארפ (שנה):-0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 5 | 84.61 | 4,020,000 | -0.58 |
| מק"מ | 5 | 80.51 | 13,812,900 | 13.69 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 11.36 | 550,000 | 1.93 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 9.36 | 1,174,938 | 1.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.79 | 180,000 | 0.64 |
| SPOT | 1 | -2.1 | -100,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -198.08 | -31 | -0.04 |
| סה"כ | 21 | -10.55 | 19,637,807 | 17.24 |
אחזקות הקרן
מקמ 415
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 415 | 48.47 | 8,300,000 | 8.24 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 31.57 | 1,500,000 | -0.24 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 21.05 | 1,000,000 | -0.18 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 18.31 | 870,000 | -0.14 |
| מקמ 315 | 14.65 | 2,500,000 | 2.49 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 11.58 | 550,000 | -0.02 |
| מקמ 815 | 7.48 | 1,300,000 | 1.27 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 7.17 | 350,000 | 1.22 |
| מקמ 1015 | 5.72 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 215 | 4.19 | 712,900 | 0.71 |
| TREASURY BILL B 03/20/25 | 4.19 | 200,000 | 0.71 |
| Collateral | 3.79 | 180,000 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.59 | 170,737 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.23 | 548,795 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.72 | 462,544 | 0.46 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 2.1 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,681 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | -8,819 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -2.1 | -100,000 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | -70.29 | -11 | -0.24 |
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | -127.79 | -20 | 0.2 |