קסם ETF ממונפת בחסר S&P 500 פי 2 חודשי
3,390
0%שווי יחידה
3,396.32
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:-2.22%
- % השנה:-31.43%
- % 3 חודשים:-11.08%
- % 12 חודשים:-25.17%
- סטיית תקן (שנה):38.36
- שארפ (שנה):-0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 104.38 | 16,900,000 | 16.81 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 77.03 | 3,750,000 | -0.3 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 16.55 | 953,412 | 2.67 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 7.19 | 350,000 | 1.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.44 | 70,000 | 0.23 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -199.18 | -29 | -0.17 |
| סה"כ | 18 | 7.41 | 22,023,383 | 20.4 |
אחזקות הקרן
מקמ 1215
F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1015
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 60.42 | 9,800,000 | 9.73 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 30.81 | 1,500,000 | -0.19 |
| מקמ 1015 | 26.68 | 4,300,000 | 4.3 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 20.54 | 1,000,000 | -0.05 |
| מקמ 1115 | 12.37 | 2,000,000 | 1.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.03 | 586,004 | 1.94 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 11.3 | 550,000 | -0.02 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 10.27 | 500,000 | -0.03 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 7.19 | 350,000 | 1.16 |
| מקמ 116 | 4.91 | 800,000 | 0.79 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 4.11 | 200,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.21 | 156,423 | 0.52 |
| Collateral | 1.44 | 70,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | 203,147 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 6,122 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,716 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | -41.21 | -6 | -0.07 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | -157.97 | -23 | -0.1 |