קסם ETF ממונפת בחסר S&P 500 פי 2 חודשי
3,588
0%שווי יחידה
3,592.62
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.19%
- % השנה:-27.46%
- % 3 חודשים:-11.45%
- % 12 חודשים:-29.62%
- סטיית תקן (שנה):38.11
- שארפ (שנה):-0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 88.31 | 13,110,000 | 13.05 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 83.75 | 3,650,000 | -0.26 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 7.97 | 350,000 | 1.18 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 5.79 | -1,122,453 | 0.86 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.29 | 100,000 | 0.34 |
| SPOT | 1 | -10.56 | -460,000 | -0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -203.66 | -28 | -0.1 |
| סה"כ | 18 | -26.11 | 15,627,519 | 15.06 |
אחזקות הקרן
מקמ 915
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1015
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 915 | 37.07 | 5,500,000 | 5.48 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 34.42 | 1,500,000 | -0.33 |
| מקמ 1015 | 33.59 | 5,000,000 | 4.96 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 22.95 | 1,000,000 | 0.03 |
| מקמ 815 | 17.65 | 2,610,000 | 2.61 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 12.62 | 550,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.47 | 543,269 | 1.84 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 11.47 | 500,000 | 0.02 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 7.97 | 350,000 | 1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.52 | 284,158 | 0.96 |
| Collateral | 2.29 | 100,000 | 0.34 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 2.29 | 100,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,707 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | -27,800 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -10.56 | -460,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -13.02 | -1,923,787 | -1.92 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | -43.64 | -6 | -0.18 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | -160.02 | -22 | 0.08 |