קסם ETF ממונפת בחסר S&P 500 פי 2 חודשי
3,777
-1.79%שווי יחידה
3,819.32
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:1,046,247
- % החודש:0.19%
- % השנה:-22.89%
- % 3 חודשים:-17.93%
- % 12 חודשים:-31.42%
- סטיית תקן (שנה):37.8
- שארפ (שנה):-0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 5 | 98.01 | 4,020,000 | -1.05 |
| מק"מ | 4 | 94.7 | 13,110,000 | 13.08 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 8.44 | 350,000 | 1.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.58 | 270,000 | 0.91 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 2.65 | 136,786 | 0.37 |
| SPOT | 1 | -10.73 | -440,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -196.66 | -26 | -0.3 |
| סה"כ | 19 | 2.99 | 17,446,760 | 14.18 |
אחזקות הקרן
מקמ 715
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00
F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 715 | 65.14 | 9,000,000 | 9 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 36.57 | 1,500,000 | -0.36 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 24.38 | 1,000,000 | -0.33 |
| F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 21.21 | 870,000 | -0.18 |
| מקמ 815 | 18.81 | 2,610,000 | 2.6 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 13.41 | 550,000 | -0.17 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 8.44 | 350,000 | 1.17 |
| מקמ 1015 | 7.16 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.8 | 279,033 | 0.94 |
| Collateral | 6.58 | 270,000 | 0.91 |
| מקמ 915 | 3.59 | 500,000 | 0.5 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 2.44 | 100,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 37,638 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,703 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -88 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.43 | -181,500 | -0.61 |
| SPOT_USDILS | -10.73 | -440,000 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | -45.38 | -6 | -0.2 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | -151.28 | -20 | -0.1 |