קסם ETF ממונפת בחסר S&P 500 פי 2 חודשי
2,908
5.48%שווי יחידה
2,674.93
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:1,483,210
- % החודש:2.43%
- % השנה:-21.02%
- % 3 חודשים:8.42%
- % 12 חודשים:-23.38%
- סטיית תקן (שנה):31.76
- שארפ (שנה):-0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 5 | 90.7 | 3,110,000 | 0.26 |
| מק"מ | 3 | 66.68 | 6,970,000 | 6.84 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 12.93 | 450,000 | 1.33 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 10.32 | 1,835,821 | 1.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.17 | -40,000 | -0.12 |
| חוזים עתידיים מניות | 3 | -200.65 | -8 | 0.08 |
| סה"כ | 18 | -21.19 | 12,325,813 | 9.45 |
אחזקות הקרן
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 817
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1116
S&P500 EMINI FUT Sep26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 40.83 | 1,400,000 | 0.11 |
| מקמ 817 | 37.86 | 4,000,000 | 3.88 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 27.71 | 950,000 | 0.08 |
| מקמ 1116 | 22.68 | 2,340,000 | 2.33 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 22.42 | 2 | 0.01 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 14.58 | 500,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.01 | 1,334,954 | 1.33 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 12.93 | 450,000 | 1.33 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep26 | 12.33 | 11 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.66 | 888,907 | 0.89 |
| מקמ 916 | 6.14 | 630,000 | 0.63 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 5.83 | 200,000 | 0.02 |
| F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 1.75 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.45 | 49,790 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,760 | 0 |
| Collateral | -1.17 | -40,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | -12.82 | -439,590 | -1.32 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | -235.4 | -21 | 0.07 |