קסם ETF ממונפת בחסר S&P 500 פי 2 חודשי
4,661
-0.89%שווי יחידה
4,756.64
נכון ל: 09/06/2025
- תמורה:1,062,390
- % החודש:-1.41%
- % השנה:-3.96%
- % 3 חודשים:-5.83%
- % 12 חודשים:-17.16%
- סטיית תקן (שנה):40.23
- שארפ (שנה):-0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 5 | 84.45 | 4,020,000 | 0.58 |
| מק"מ | 5 | 71.11 | 12,710,000 | 12.65 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 21.41 | 2,384,285 | 3.81 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 7.2 | 350,000 | 1.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.47 | -70,000 | -0.26 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -200.43 | -34 | -0.01 |
| סה"כ | 19 | -17.73 | 19,394,251 | 18.05 |
אחזקות הקרן
מקמ 415
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 415 | 40.48 | 7,200,000 | 7.2 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 31.51 | 1,500,000 | 0.29 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 21.01 | 1,000,000 | 0.17 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 18.28 | 870,000 | 0.03 |
| מקמ 615 | 13.95 | 2,500,000 | 2.48 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 11.55 | 550,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.87 | 1,399,853 | 1.4 |
| מקמ 815 | 7.2 | 1,300,000 | 1.28 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 7.2 | 350,000 | 1.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.54 | 311,254 | 1.16 |
| מקמ 1015 | 5.5 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.39 | 208,945 | 0.78 |
| מקמ 515 | 3.98 | 710,000 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.6 | 462,544 | 0.46 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 2.1 | 100,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,689 | 0 |
| Collateral | -1.47 | -70,000 | -0.26 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | -82.53 | -14 | 0.11 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | -117.9 | -20 | -0.11 |