קסם ETF ממונפת בחסר S&P 500 פי 2 חודשי
3,984
-0.97%שווי יחידה
3,969.73
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:2,032,655
- % החודש:-5.41%
- % השנה:-19.85%
- % 3 חודשים:-34.31%
- % 12 חודשים:-24.75%
- סטיית תקן (שנה):40.1
- שארפ (שנה):-0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 7 | 98.65 | 4,020,000 | 0.1 |
| מק"מ | 5 | 77.26 | 11,510,000 | 11.42 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 15.03 | 2,920,279 | 2.22 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 8.44 | 350,000 | 1.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.25 | -10,000 | -0.04 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -197.85 | -29 | -0.07 |
| סה"כ | 21 | 1.28 | 18,790,250 | 14.88 |
אחזקות הקרן
מקמ 715
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 715 | 53.74 | 8,000,000 | 7.94 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 36.81 | 1,500,000 | 0.13 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 24.54 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 24.54 | 1,000,000 | -0.08 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 21.35 | 870,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.76 | 2,772,666 | 2.77 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 13.5 | 550,000 | -0.03 |
| מקמ 815 | 8.7 | 1,300,000 | 1.29 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 8.44 | 350,000 | 1.25 |
| מקמ 1015 | 6.65 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 515 | 4.8 | 710,000 | 0.71 |
| מקמ 615 | 3.37 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.79 | 411,935 | 0.41 |
| F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 2.45 | 100,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 61,588 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,694 | 0 |
| Collateral | -0.25 | -10,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -8.04 | -327,604 | -1.19 |
| F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -24.54 | -1,000,000 | 0.08 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | -61.4 | -9 | 0.04 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | -136.45 | -20 | -0.11 |