קסם ETF ממונפת בחסר S&P 500 פי 2 חודשי
2,479
-0.44%שווי יחידה
2,473.14
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:453,339
- % החודש:-9.04%
- % השנה:-26.98%
- % 3 חודשים:-9.2%
- % 12 חודשים:-41.17%
- סטיית תקן (שנה):31.86
- שארפ (שנה):-1.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 90.61 | 9,670,000 | 9.65 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 88.2 | 3,330,000 | -0.53 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 11.64 | 450,000 | 1.24 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 5.08 | 150,784 | 0.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.44 | 130,000 | 0.37 |
| SPOT | 1 | -3.44 | -130,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -200.33 | -20 | -0.12 |
| סה"כ | 18 | -4.8 | 13,600,764 | 11.14 |
אחזקות הקרן
מקמ 616
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00
TREASURY BILL B 01/21/27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 616 | 76.64 | 8,170,000 | 8.17 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 37.08 | 1,400,000 | -0.12 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 26.49 | 1,000,000 | -0.3 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 13.24 | 500,000 | -0.04 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 11.64 | 450,000 | 1.24 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 10.02 | 1 | 0 |
| מקמ 816 | 8.11 | 870,000 | 0.86 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 6.09 | 230,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 5.86 | 630,000 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.49 | 207,139 | 0.58 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 5.3 | 200,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.21 | 554,848 | 0.55 |
| Collateral | 3.44 | 130,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 6,458 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,749 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.44 | -130,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.81 | -619,410 | -0.62 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | -210.35 | -21 | -0.12 |