קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,397.21
0.11%שווי יחידה
4,398.21
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:1,722,552
- % החודש:0.89%
- % השנה:5.17%
- % 3 חודשים:1.85%
- % 12 חודשים:7.41%
- סטיית תקן (שנה):2.35
- שארפ (שנה):1.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקת החלף בקרן מקבילה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 102.36 | 382,366,322 | 421.56 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.05 | 220,821 | 0.22 |
| עסקת החלף בקרן מקבילה | 1 | -2.33 | -221,237 | -9.58 |
| סה"כ | 62 | 100.08 | 382,365,906 | 412.2 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
אשטרום קב אגח ד
דליה אגח ב
ג'י סיטי אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 6.14 | 22,813,817 | 25.29 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.54 | 18,930,787 | 22.82 |
| אשטרום קב אגח ד | 5.1 | 19,523,676 | 21 |
| דליה אגח ב | 4.34 | 16,267,988 | 17.88 |
| ג'י סיטי אגח טז | 4.16 | 15,977,313 | 17.12 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.87 | 13,619,233 | 15.93 |
| דליה אגח א | 3.32 | 12,091,127 | 13.66 |
| אשטרום קב אגח ה | 3.19 | 11,911,283 | 13.14 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.14 | 12,949,745 | 12.94 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.85 | 10,141,165 | 11.75 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.79 | 10,003,550 | 11.51 |
| אדגר אגח יג | 2.22 | 8,228,929 | 9.16 |
| אדגר אגח יב | 2.18 | 8,571,820 | 8.98 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.94 | 6,801,474 | 8 |
| מגוריט אגח ד | 1.83 | 6,975,381 | 7.55 |
| אדגר אגח יא | 1.8 | 6,408,288 | 7.43 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.78 | 6,485,518 | 7.33 |
| מגוריט אגח ג | 1.75 | 6,744,916 | 7.23 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.71 | 6,902,257 | 7.03 |
| רני צים אגח ד | 1.69 | 6,736,086 | 6.96 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.65 | 6,171,706 | 6.79 |
| אדגר אגח י | 1.62 | 5,585,208 | 6.69 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.6 | 6,084,831 | 6.57 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.59 | 6,016,145 | 6.54 |
| דלק נכסים אגח א | 1.57 | 5,664,082 | 6.45 |
| להב אגח ג | 1.54 | 5,766,122 | 6.36 |
| מגוריט אגח ה | 1.52 | 5,934,835 | 6.27 |
| מנרב אגח ד | 1.5 | 5,723,749 | 6.17 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.47 | 5,691,667 | 6.04 |
| רני צים אגח ג | 1.44 | 5,618,438 | 5.92 |
| דור אלון אגח ח | 1.42 | 5,527,560 | 5.84 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.42 | 5,401,676 | 5.87 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.35 | 4,683,537 | 5.56 |
| פתאל החז אגח ד | 1.35 | 4,983,995 | 5.54 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.32 | 5,160,324 | 5.43 |
| מגוריט אגח ו | 1.22 | 4,966,630 | 5.04 |
| רני צים אגח ב | 1.19 | 4,370,560 | 4.9 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.19 | 4,550,236 | 4.89 |
| אאורה אגח יז | 1.1 | 4,114,463 | 4.52 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.08 | 3,989,230 | 4.46 |
| ג'י סיטי אגח יח | 1.03 | 3,824,226 | 4.23 |
| ויתניה אגח ו | 0.99 | 3,742,468 | 4.07 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.98 | 3,548,016 | 4.04 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.98 | 3,380,368 | 4.02 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.97 | 3,423,758 | 4.01 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.96 | 3,577,508 | 3.94 |
| אפקון החז אגח ד | 0.89 | 3,113,458 | 3.67 |
| ריט אזורים אגח א | 0.87 | 3,441,296 | 3.59 |
| מגוריט אגח ז | 0.84 | 3,703,041 | 3.45 |
| מישורים אגח ט | 0.82 | 2,931,644 | 3.37 |
| ויתניה אגח ז | 0.77 | 3,060,665 | 3.15 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.75 | 3,017,284 | 3.1 |
| אלה השק אגח א | 0.68 | 2,556,804 | 2.79 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.53 | 1,954,386 | 2.2 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.45 | 1,691,523 | 1.84 |
| ויתניה אגח ה | 0.37 | 1,310,530 | 1.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 198,913 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,082 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,533 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,502 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 12,791 | 0.01 |
| קסם ETFי (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות | -2.33 | -221,237 | -9.58 |