קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,451.43
-0.19%שווי יחידה
4,451.23
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:186,871
- % החודש:1.87%
- % השנה:0.81%
- % 3 חודשים:0.64%
- % 12 חודשים:6.03%
- סטיית תקן (שנה):2.82
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
עסקת החלף בקרן מקבילה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 61 | 102.26 | 401,199,460 | 442.23 |
| עסקת החלף בקרן מקבילה | 1 | -2.23 | -218,721 | -9.66 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -5.36 | -23,177,751 | -23.18 |
| סה"כ | 67 | 94.67 | 377,802,988 | 409.39 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
אשטרום קב אגח ד
דליה אגח ב
ג'י סיטי אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 6.46 | 24,869,580 | 27.95 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.43 | 19,372,708 | 23.5 |
| אשטרום קב אגח ד | 4.65 | 18,359,490 | 20.13 |
| דליה אגח ב | 4.22 | 16,185,287 | 18.25 |
| ג'י סיטי אגח טז | 4.12 | 17,047,955 | 17.84 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.88 | 14,531,845 | 16.76 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.67 | 14,192,587 | 15.86 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.66 | 16,785,776 | 15.83 |
| דליה אגח א | 3.06 | 11,489,585 | 13.23 |
| אשטרום קב אגח ה | 3.02 | 11,579,857 | 13.06 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.62 | 9,686,033 | 11.34 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 2.37 | 9,258,772 | 10.25 |
| אדגר אגח יג | 2.21 | 8,421,053 | 9.55 |
| דור אלון אגח ח | 2.2 | 8,856,343 | 9.5 |
| אדגר אגח יב | 2.19 | 8,771,895 | 9.45 |
| מגוריט אגח ג | 2.01 | 7,912,869 | 8.68 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.95 | 7,564,892 | 8.46 |
| מגוריט אגח ד | 1.82 | 7,138,236 | 7.89 |
| אדגר אגח יא | 1.78 | 6,557,895 | 7.69 |
| רני צים אגח ד | 1.66 | 6,893,313 | 7.18 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.65 | 7,364,779 | 7.14 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.61 | 6,419,315 | 6.96 |
| להב אגח ג | 1.55 | 5,900,716 | 6.69 |
| דלק נכסים אגח א | 1.5 | 5,649,563 | 6.49 |
| מנרב אגח ד | 1.5 | 5,857,361 | 6.48 |
| מגוריט אגח ח | 1.47 | 7,017,540 | 6.37 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.41 | 5,341,918 | 6.1 |
| רני צים אגח ג | 1.35 | 5,411,383 | 5.83 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.33 | 4,792,872 | 5.77 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.32 | 4,800,159 | 5.72 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.31 | 5,242,111 | 5.68 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.25 | 4,913,587 | 5.39 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.24 | 4,987,410 | 5.35 |
| פתאל החז אגח ד | 1.22 | 4,648,407 | 5.28 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.19 | 4,818,177 | 5.15 |
| רני צים אגח ב | 1.14 | 4,349,041 | 4.94 |
| אאורה אגח יז | 1.09 | 4,210,537 | 4.72 |
| אדגר אגח י | 1.06 | 3,810,369 | 4.59 |
| ריט אזורים אגח א | 1.04 | 4,240,944 | 4.51 |
| ג'י סיטי אגח יח | 1.03 | 4,080,485 | 4.44 |
| נופר אנרג אגח א | 0.99 | 3,834,951 | 4.29 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.96 | 3,503,682 | 4.13 |
| ויתניה אגח ו | 0.9 | 3,519,302 | 3.88 |
| אפקון החז אגח ד | 0.88 | 3,186,161 | 3.79 |
| מגוריט אגח ז | 0.84 | 3,789,447 | 3.61 |
| מישורים אגח י | 0.77 | 3,110,181 | 3.31 |
| ויתניה אגח ז | 0.76 | 3,132,116 | 3.29 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.76 | 2,876,548 | 3.3 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.74 | 3,087,729 | 3.2 |
| מישורים אגח ט | 0.67 | 2,500,077 | 2.89 |
| מגוריט אגח ו | 0.61 | 2,541,309 | 2.62 |
| סונול נד אגח א | 0.61 | 2,526,302 | 2.63 |
| אלה השק אגח א | 0.58 | 2,289,445 | 2.51 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.56 | 2,017,927 | 2.42 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.53 | 2,000,001 | 2.3 |
| מגוריט אגח י | 0.44 | 2,105,259 | 1.92 |
| ויתניה אגח ה | 0.37 | 1,341,105 | 1.59 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.33 | 1,298,232 | 1.41 |
| מגוריט אגח ט | 0.28 | 1,277,214 | 1.19 |
| אספן גרופ אגח י | 0.25 | 1,052,623 | 1.09 |
| רני צים אגח ה | 0.19 | 877,204 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,259 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,368 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7,072 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7,995 | 0.01 |
| קסם ETFי (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות | -2.23 | -218,721 | -9.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.36 | -23,204,445 | -23.2 |