קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,383.26
0.18%שווי יחידה
4,385.92
נכון ל: 13/11/2025
- תמורה:64,565
- % החודש:-0.6%
- % השנה:4.88%
- % 3 חודשים:0.86%
- % 12 חודשים:5.93%
- סטיית תקן (שנה):2.54
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקת החלף בקרן מקבילה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 102.34 | 378,998,616 | 420.39 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.5 | -2,060,836 | -2.06 |
| עסקת החלף בקרן מקבילה | 1 | -2.3 | -217,000 | -9.46 |
| סה"כ | 62 | 99.54 | 376,720,780 | 408.87 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
אשטרום קב אגח ד
דליה אגח ב
ג'י סיטי אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 6.19 | 22,815,371 | 25.45 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.47 | 18,483,934 | 22.46 |
| אשטרום קב אגח ד | 5.03 | 19,062,796 | 20.66 |
| דליה אגח ב | 4.23 | 15,883,977 | 17.39 |
| ג'י סיטי אגח טז | 4.04 | 15,307,481 | 16.61 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.73 | 13,048,254 | 15.34 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.61 | 12,743,595 | 14.83 |
| דליה אגח א | 3.26 | 11,805,743 | 13.41 |
| אשטרום קב אגח ה | 3.14 | 11,630,121 | 12.91 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.03 | 12,406,829 | 12.45 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.81 | 9,901,807 | 11.53 |
| דור אלון אגח ח | 2.62 | 10,103,317 | 10.78 |
| אדגר אגח יג | 2.19 | 8,034,695 | 9 |
| אדגר אגח יב | 2.15 | 8,369,494 | 8.82 |
| מגוריט אגח ג | 1.99 | 7,549,848 | 8.17 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.91 | 6,640,919 | 7.86 |
| מגוריט אגח ד | 1.81 | 6,810,762 | 7.42 |
| אדגר אגח יא | 1.78 | 6,257,007 | 7.3 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.76 | 6,332,440 | 7.22 |
| רני צים אגח ד | 1.67 | 6,577,074 | 6.85 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.65 | 6,612,887 | 6.8 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.62 | 6,026,043 | 6.67 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.58 | 5,941,220 | 6.49 |
| דלק נכסים אגח א | 1.54 | 5,530,386 | 6.32 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.54 | 5,763,931 | 6.31 |
| להב אגח ג | 1.52 | 5,629,994 | 6.26 |
| מנרב אגח ד | 1.48 | 5,588,641 | 6.09 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.44 | 5,557,332 | 5.93 |
| רני צים אגח ג | 1.42 | 5,485,803 | 5.84 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.4 | 5,274,153 | 5.76 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.34 | 4,572,990 | 5.49 |
| פתאל החז אגח ד | 1.33 | 4,866,350 | 5.45 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.3 | 5,038,526 | 5.36 |
| מגוריט אגח ה | 1.2 | 4,647,385 | 4.93 |
| מגוריט אגח ו | 1.2 | 4,849,405 | 4.94 |
| רני צים אגח ב | 1.15 | 4,208,475 | 4.74 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.15 | 4,359,482 | 4.71 |
| אאורה אגח יז | 1.08 | 4,017,366 | 4.44 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.07 | 3,895,060 | 4.38 |
| ריט אזורים אגח א | 1.06 | 4,089,901 | 4.34 |
| אדגר אגח י | 1.05 | 3,635,572 | 4.32 |
| ג'י סיטי אגח יח | 1 | 3,663,886 | 4.1 |
| ויתניה אגח ו | 0.97 | 3,654,097 | 3.98 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.96 | 3,300,579 | 3.96 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.96 | 3,342,941 | 3.93 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.95 | 3,399,261 | 3.9 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.94 | 3,493,058 | 3.86 |
| אפקון החז אגח ד | 0.88 | 3,039,989 | 3.61 |
| מגוריט אגח ז | 0.83 | 3,615,613 | 3.39 |
| מישורים אגח ט | 0.81 | 2,862,454 | 3.31 |
| ויתניה אגח ז | 0.75 | 2,988,427 | 3.09 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.74 | 2,946,066 | 3.04 |
| אלה השק אגח א | 0.67 | 2,496,476 | 2.74 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.53 | 1,908,252 | 2.16 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.44 | 1,651,562 | 1.79 |
| ויתניה אגח ה | 0.37 | 1,279,589 | 1.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,188 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,087 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,145 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,923 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.5 | -2,070,179 | -2.07 |
| קסם ETFי (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות | -2.3 | -217,000 | -9.46 |