קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

4,540.44

שווי יחידה

4,530.4

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:--
% החודש:-1.46%
% השנה:2.6%
% 3 חודשים:-1.54%
% 12 חודשים:2.73%
סטיית תקן (שנה):2.68
שארפ (שנה):-0.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	63	102.58	411,880,433	456.9
פיקדונות בבנק	5	-0.38	-1,679,317	-1.68
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-2.57	-248,321	-11.45
סה"כ	69	99.63	409,952,795	443.77

אחזקות הקרן

נכסים ובנ אגח י

ג'י סיטי אגח טז

ג'י סיטי אגח יד

אשטרום קב אגח ד

דליה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.02	23,469,526	26.8
ג'י סיטי אגח טז	5.25	20,615,391	23.39
ג'י סיטי אגח יד	4.9	20,719,680	21.82
אשטרום קב אגח ד	4.44	17,489,453	19.8
דליה אגח ב	3.9	14,977,793	17.36
שיכון ובינוי אגח 8	3.87	13,841,005	17.23
ג'י סיטי אגח יג	3.48	12,950,684	15.51
אשטרום קב אגח ה	2.85	11,031,126	12.7
אדגר אגח יג	2.78	10,692,040	12.4
דליה אגח א	2.68	10,103,172	11.95
הכשרת ישוב אגח 21	2.49	9,227,043	11.09
אשטרום נכ אגח 14	2.23	8,820,013	9.95
הכשרת ישוב אגח 27	2.22	9,555,217	9.89
דור אלון אגח ח	2.1	8,436,643	9.35
מגוריט אגח יב	2	10,027,469	8.89
ג'י סיטי אגח כ	1.94	7,796,035	8.64
מגוריט אגח ג	1.92	7,537,914	8.55
הכשרת ישוב אגח 26	1.84	7,206,429	8.17
אדגר אגח יב	1.75	7,102,791	7.81
מגוריט אגח י	1.71	8,021,963	7.6
ג'י סיטי אגח כא	1.66	6,965,492	7.41
רני צים אגח ד	1.56	6,566,659	6.95
מגוריט אגח ט	1.54	7,072,715	6.86
ג'י סיטי אגח יט	1.51	5,925,146	6.72
הכשרת ישוב אגח 25	1.42	5,639,703	6.33
דלק נכסים אגח א	1.41	5,381,854	6.26
מגוריט אגח יא	1.38	6,684,964	6.13
אדגר אגח יא	1.35	4,997,706	6
אספן גרופ אגח ח	1.34	5,088,779	5.96
להב אגח ג	1.31	5,132,290	5.82
מגוריט אגח ח	1.26	6,016,507	5.6
אשטרום נכ אגח 13	1.26	4,993,674	5.62
הכשרת ישוב אגח 23	1.24	4,572,710	5.54
ג'י סיטי אגח יח	1.23	4,828,356	5.5
מנרב אגח ד	1.22	4,782,796	5.42
רני צים אגח ג	1.19	4,832,766	5.31
אספן גרופ אגח ט	1.18	4,751,065	5.27
שיכון ובינוי אגח 9	1.14	4,115,178	5.09
דורסל אגח ב	1.09	4,679,488	4.83
רני צים אגח ב	1.04	3,966,398	4.64
פתאל החז אגח ד	1.04	3,997,608	4.65
מגוריט אגח ז	1	4,505,669	4.47
ריט אזורים אגח א	0.99	3,996,535	4.39
בלדי אגח 1	0.99	4,010,984	4.4
ג'י סיטי אגח טו	0.95	3,564,761	4.24
ריט אזורים אגח ג	0.94	4,009,889	4.2
נכסים ובנ אגח יב	0.93	4,014,511	4.13
ויתניה אגח ו	0.84	3,352,539	3.76
אאורה אגח יז	0.81	3,208,803	3.61
ויתניה אגח ז	0.72	2,983,678	3.2
רני צים אגח ה	0.72	3,342,501	3.21
מישורים אגח י	0.67	2,962,783	2.98
אפקון החז אגח ד	0.66	2,428,144	2.95
ריט אזורים אגח ד	0.62	2,714,126	2.78
אספן גרופ אגח יא	0.62	2,673,993	2.75
מישורים אגח ט	0.61	2,381,595	2.73
סונול נד אגח א	0.57	2,406,582	2.52
אשטרום נכ אגח 10	0.53	1,922,288	2.34
דליה אגח ג	0.48	2,005,487	2.12
אלה השק אגח א	0.47	1,869,359	2.1
אספן גרופ אגח י	0.47	2,005,496	2.1
אדגר אגח י	0.25	907,468	1.1
פיקדון בבנק מסוים	0	2,829	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,651	0
פיקדון בבנק מסוים	0	8,603	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	13,291	0.01
נופר אנרג אגח א	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.38	-1,707,691	-1.71
קסם ETFי (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	-2.57	-248,321	-11.45