קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,630.86
0%שווי יחידה
4,632.74
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.44%
- % השנה:4.92%
- % 3 חודשים:1.37%
- % 12 חודשים:5.85%
- סטיית תקן (שנה):2.54
- שארפ (שנה):0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
עסקת החלף בקרן מקבילה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 66 | 102.28 | 411,134,752 | 456.49 |
| עסקת החלף בקרן מקבילה | 1 | -2.29 | -223,525 | -10.24 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -3.74 | -16,668,816 | -16.67 |
| סה"כ | 72 | 96.25 | 394,242,411 | 429.59 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
אשטרום קב אגח ד
ג'י סיטי אגח טז
דליה אגח ב
שיכון ובינוי אגח 8
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 6.3 | 24,735,824 | 28.1 |
| אשטרום קב אגח ד | 4.64 | 18,433,075 | 20.7 |
| ג'י סיטי אגח טז | 4.56 | 18,235,656 | 20.37 |
| דליה אגח ב | 4.08 | 15,785,920 | 18.19 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 4.03 | 14,587,818 | 17.99 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.63 | 15,704,833 | 16.19 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.09 | 11,680,308 | 13.81 |
| אשטרום קב אגח ה | 2.97 | 11,626,322 | 13.25 |
| אדגר אגח יג | 2.92 | 11,268,901 | 13.01 |
| דליה אגח א | 2.81 | 10,648,391 | 12.53 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.59 | 9,724,899 | 11.57 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 2.34 | 9,295,917 | 10.43 |
| דור אלון אגח ח | 2.2 | 8,891,845 | 9.8 |
| מגוריט אגח ג | 2.01 | 7,944,620 | 8.95 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.92 | 7,595,238 | 8.57 |
| אדגר אגח יב | 1.84 | 7,486,037 | 8.21 |
| מגוריט אגח י | 1.79 | 8,454,815 | 7.98 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.71 | 6,896,099 | 7.65 |
| רני צים אגח ד | 1.64 | 6,920,955 | 7.33 |
| מגוריט אגח ט | 1.61 | 7,454,322 | 7.18 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 1.51 | 6,566,560 | 6.74 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.48 | 5,943,980 | 6.61 |
| דלק נכסים אגח א | 1.47 | 5,672,230 | 6.57 |
| להב אגח ג | 1.45 | 5,666,810 | 6.49 |
| מגוריט אגח יא | 1.43 | 7,045,692 | 6.4 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.42 | 6,161,429 | 6.35 |
| אדגר אגח יא | 1.41 | 5,267,343 | 6.28 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.41 | 5,363,315 | 6.28 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.32 | 5,241,143 | 5.88 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.32 | 5,263,127 | 5.9 |
| מגוריט אגח ח | 1.3 | 6,341,115 | 5.81 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.3 | 4,819,423 | 5.78 |
| מנרב אגח ד | 1.27 | 5,040,816 | 5.67 |
| רני צים אגח ג | 1.25 | 5,093,512 | 5.56 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.24 | 5,007,409 | 5.55 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.2 | 4,337,220 | 5.35 |
| רני צים אגח ב | 1.11 | 4,242,454 | 4.94 |
| פתאל החז אגח ד | 1.09 | 4,213,299 | 4.86 |
| ג'י סיטי אגח יח | 1.06 | 4,270,962 | 4.75 |
| אדגר אגח י | 1.04 | 3,825,674 | 4.64 |
| ריט אזורים אגח א | 1.03 | 4,212,183 | 4.6 |
| בלדי אגח 1 | 1.03 | 4,227,384 | 4.59 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.99 | 4,226,231 | 4.4 |
| נכסים ובנ אגח יב | 0.97 | 4,231,091 | 4.33 |
| נופר אנרג אגח א | 0.93 | 3,601,928 | 4.15 |
| ויתניה אגח ו | 0.88 | 3,533,394 | 3.94 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.88 | 3,287,724 | 3.94 |
| אאורה אגח יז | 0.86 | 3,381,919 | 3.85 |
| מגוריט אגח ז | 0.84 | 3,804,661 | 3.74 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.83 | 3,153,274 | 3.72 |
| דורסל אגח ב | 0.81 | 3,522,856 | 3.62 |
| רני צים אגח ה | 0.76 | 3,522,848 | 3.37 |
| ויתניה אגח ז | 0.75 | 3,144,659 | 3.35 |
| מישורים אגח י | 0.73 | 3,122,671 | 3.26 |
| אפקון החז אגח ד | 0.69 | 2,559,127 | 3.09 |
| מישורים אגח ט | 0.65 | 2,510,086 | 2.89 |
| אספן גרופ אגח יא | 0.65 | 2,818,259 | 2.9 |
| סונול נד אגח א | 0.59 | 2,536,439 | 2.65 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.55 | 2,026,016 | 2.44 |
| דליה אגח ג | 0.5 | 2,113,716 | 2.23 |
| אלה השק אגח א | 0.49 | 1,970,260 | 2.19 |
| אספן גרופ אגח י | 0.49 | 2,113,692 | 2.21 |
| מגוריט אגח יב | 0.23 | 1,164,463 | 1.02 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.23 | 879,437 | 1.05 |
| ריט אזורים אגח ד | 0.16 | 715,125 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,186 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,442 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,843 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,713 | 0 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0 | 1 | 0 |
| קסם ETFי (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות | -2.29 | -223,525 | -10.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.74 | -16,681,000 | -16.68 |