קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

4,605

0.1%

שווי יחידה

4,602.3

נכון ל: 07/08/2026

תמורה:99,975
% החודש:-0.14%
% השנה:4.23%
% 3 חודשים:1.55%
% 12 חודשים:6.28%
סטיית תקן (שנה):2.6
שארפ (שנה):0.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	66	102.31	402,486,392	449.7
פיקדונות בבנק	5	0.01	35,217	0.04
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-2.31	-222,469	-10.15
סה"כ	72	100.01	402,299,140	439.59

אחזקות הקרן

נכסים ובנ אגח י

אשטרום קב אגח ד

ג'י סיטי אגח טז

דליה אגח ב

שיכון ובינוי אגח 8

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.29	23,963,496	27.64
אשטרום קב אגח ד	4.53	17,743,310	19.93
ג'י סיטי אגח טז	4.3	17,140,053	18.91
דליה אגח ב	3.98	15,195,192	17.5
שיכון ובינוי אגח 8	3.93	14,041,900	17.27
ג'י סיטי אגח יג	3.72	13,719,107	16.36
ג'י סיטי אגח יד	3.52	15,304,884	15.48
אשטרום קב אגח ה	2.96	11,191,224	12.99
אדגר אגח יג	2.85	10,847,219	12.51
דליה אגח א	2.73	10,249,810	11.99
הכשרת ישוב אגח 21	2.55	9,360,986	11.22
ג'י סיטי אגח יב	2.54	9,267,721	11.18
אשטרום נכ אגח 14	2.32	8,948,050	10.19
דור אלון אגח ח	2.15	8,559,109	9.44
מגוריט אגח ג	1.96	7,647,315	8.6
הכשרת ישוב אגח 26	1.91	7,311,016	8.39
אדגר אגח יב	1.79	7,205,903	7.88
מגוריט אגח י	1.74	8,138,405	7.67
רני צים אגח ד	1.63	6,661,975	7.14
ג'י סיטי אגח כ	1.62	6,479,827	7.13
מגוריט אגח ט	1.57	7,175,537	6.92
הכשרת ישוב אגח 27	1.51	6,320,813	6.65
הכשרת ישוב אגח 25	1.46	5,721,538	6.43
מגוריט אגח ח	1.44	6,781,986	6.31
דלק נכסים אגח א	1.43	5,459,969	6.27
להב אגח ג	1.42	5,454,741	6.23
מגוריט אגח יא	1.4	6,781,988	6.16
אספן גרופ אגח ח	1.38	5,162,605	6.07
אדגר אגח יא	1.37	5,070,243	6.03
ג'י סיטי אגח כא	1.33	5,789,532	5.86
רני צים אגח ג	1.31	5,229,778	5.76
אשטרום נכ אגח 13	1.29	5,066,164	5.69
הכשרת ישוב אגח 23	1.29	4,639,066	5.65
מנרב אגח ד	1.24	4,852,190	5.45
ג'י סיטי אגח יט	1.23	4,924,788	5.39
אספן גרופ אגח ט	1.22	4,820,022	5.36
פתאל החז אגח ד	1.19	4,492,401	5.23
שיכון ובינוי אגח 9	1.17	4,174,910	5.12
רני צים אגח ב	1.08	4,083,679	4.75
ריט אזורים אגח א	1.02	4,098,590	4.5
אדגר אגח י	1.02	3,682,506	4.47
ג'י סיטי אגח יח	1	4,013,166	4.41
נופר אנרג אגח א	0.98	3,706,251	4.3
ריט אזורים אגח ג	0.98	4,068,087	4.31
ויתניה אגח ו	0.87	3,401,194	3.83
אאורה אגח יז	0.84	3,255,367	3.7
מגוריט אגח ז	0.82	3,662,294	3.6
דורסל אגח ב	0.8	3,390,997	3.54
ג'י סיטי אגח טו	0.79	2,962,930	3.49
רני צים אגח ה	0.75	3,390,999	3.32
מישורים אגח י	0.74	3,005,783	3.27
ויתניה אגח ז	0.74	3,027,003	3.26
הכשרת ישוב אגח 22	0.69	2,539,551	3.04
אפקון החז אגח ד	0.68	2,463,368	2.97
מישורים אגח ט	0.65	2,416,174	2.87
אספן גרופ אגח יא	0.64	2,712,801	2.82
סונול נד אגח א	0.6	2,441,510	2.62
אלה השק אגח א	0.57	2,212,583	2.49
אשטרום נכ אגח 10	0.55	1,950,205	2.4
בלדי אגח 1	0.51	2,034,603	2.24
אספן גרופ אגח י	0.49	2,034,590	2.17
דליה אגח ג	0.49	2,034,596	2.15
נכסים ובנ אגח יב	0.48	2,036,368	2.09
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.26	966,422	1.13
פיקדון בבנק מסוים	0.01	28,235	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	1,186	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,523	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,954	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,319	0
ויתניה אגח ה	0	1	0
אסאר אקורד אגח ב	0	1	0
קסם ETFי (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	-2.31	-222,469	-10.15