קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,319.47
0.1%שווי יחידה
4,318.33
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:744,653
- % החודש:1.09%
- % השנה:3.26%
- % 3 חודשים:3.05%
- % 12 חודשים:9.25%
- סטיית תקן (שנה):2.46
- שארפ (שנה):2.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקת החלף בקרן מקבילה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 102.34 | 359,973,452 | 393.74 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.19 | -740,223 | -0.74 |
| עסקת החלף בקרן מקבילה | 1 | -2.29 | -208,261 | -8.82 |
| סה"כ | 66 | 99.86 | 359,024,968 | 384.18 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
אשטרום קב אגח ד
ג'י סיטי אגח יב
ג'י סיטי אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 6.25 | 21,995,542 | 24.05 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.59 | 18,244,086 | 21.53 |
| אשטרום קב אגח ד | 5.16 | 18,815,452 | 19.87 |
| ג'י סיטי אגח יב | 4.84 | 15,946,697 | 18.62 |
| ג'י סיטי אגח יג | 4.53 | 14,992,788 | 17.42 |
| דליה אגח ב | 4.33 | 15,677,891 | 16.66 |
| ג'י סיטי אגח טז | 4.07 | 14,966,199 | 15.67 |
| דליה אגח א | 3.34 | 11,652,532 | 12.85 |
| או פי סי אגח ב | 2.95 | 9,851,350 | 11.35 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.9 | 9,773,302 | 11.17 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.2 | 8,567,854 | 8.48 |
| אדגר אגח יב | 2.18 | 8,260,875 | 8.38 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 2 | 6,554,759 | 7.68 |
| מגוריט אגח ד | 1.86 | 6,722,378 | 7.16 |
| אדגר אגח יא | 1.82 | 6,175,833 | 7.02 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.81 | 6,250,271 | 6.96 |
| מגוריט אגח ג | 1.69 | 6,229,265 | 6.5 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.68 | 5,947,820 | 6.46 |
| להב אגח ג | 1.66 | 5,798,559 | 6.37 |
| אדגר אגח י | 1.65 | 5,382,596 | 6.34 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.63 | 5,864,137 | 6.26 |
| דלק נכסים אגח א | 1.58 | 5,458,624 | 6.07 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.55 | 5,635,428 | 5.95 |
| מנרב אגח ד | 1.52 | 5,516,107 | 5.84 |
| רני צים אגח ג | 1.51 | 5,605,751 | 5.81 |
| פתאל החז אגח ד | 1.51 | 5,228,798 | 5.8 |
| אדגר אגח יג | 1.49 | 5,286,963 | 5.75 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.49 | 4,949,348 | 5.75 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.48 | 5,485,210 | 5.69 |
| מגוריט אגח ה | 1.47 | 5,441,994 | 5.66 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.45 | 5,205,733 | 5.58 |
| דור אלון אגח ח | 1.44 | 5,327,060 | 5.55 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.36 | 4,513,641 | 5.22 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.32 | 4,626,103 | 5.09 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.32 | 4,973,138 | 5.08 |
| מגוריט אגח ו | 1.24 | 4,786,467 | 4.79 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.21 | 4,194,032 | 4.65 |
| רני צים אגח ב | 1.19 | 4,144,257 | 4.56 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.16 | 4,262,280 | 4.45 |
| אאורה אגח יז | 1.13 | 3,965,210 | 4.35 |
| ויתניה אגח ו | 1.01 | 3,606,711 | 3.88 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.01 | 3,257,762 | 3.89 |
| ג'י סיטי אגח יח | 1 | 3,582,197 | 3.86 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.98 | 3,447,729 | 3.79 |
| אפקון החז אגח ד | 0.9 | 3,000,527 | 3.47 |
| ריט אזורים אגח א | 0.89 | 3,351,760 | 3.44 |
| מישורים אגח ט | 0.84 | 2,825,329 | 3.23 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.79 | 2,703,121 | 3.02 |
| אלה השק אגח א | 0.78 | 2,772,074 | 3 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.68 | 2,621,117 | 2.6 |
| ויתניה אגח ה | 0.58 | 1,894,500 | 2.22 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.57 | 2,037,689 | 2.2 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.55 | 1,883,479 | 2.11 |
| מגוריט אגח ז | 0.42 | 1,784,364 | 1.62 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.39 | 1,453,928 | 1.49 |
| ויתניה אגח ז | 0.39 | 1,474,831 | 1.51 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.13 | 478,699 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,102 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,104 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,428 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,484 | 0 |
| אפי נכסים אגח ח | 0 | 1 | 0 |
| אפי נכסים אגח טו | 0 | 1 | 0 |
| אפי נכסים אגח יג | -0.13 | -478,697 | -0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | -748,341 | -0.75 |
| קסם ETFי (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות | -2.29 | -208,261 | -8.82 |