קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,255.54
0.21%שווי יחידה
4,253.44
נכון ל: 13/05/2025
- תמורה:9,833,036
- % החודש:0.4%
- % השנה:1.71%
- % 3 חודשים:0.88%
- % 12 חודשים:7.11%
- סטיית תקן (שנה):2.48
- שארפ (שנה):1.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקת החלף בקרן מקבילה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 59 | 102.28 | 416,010,494 | 456.65 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.31 | -1,366,410 | -1.37 |
| עסקת החלף בקרן מקבילה | 1 | -1.95 | -206,592 | -8.7 |
| סה"כ | 65 | 100.02 | 414,437,492 | 446.58 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
ג'י סיטי אגח יב
אשטרום קב אגח ד
ג'י סיטי אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 6.12 | 25,153,713 | 27.35 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.25 | 19,641,353 | 23.46 |
| ג'י סיטי אגח יב | 4.83 | 18,605,033 | 21.58 |
| אשטרום קב אגח ד | 4.61 | 19,603,045 | 20.58 |
| ג'י סיטי אגח יג | 4.53 | 17,492,106 | 20.22 |
| דליה אגח ב | 4.01 | 16,787,848 | 17.9 |
| אפי נכסים אגח ח | 3.82 | 14,543,261 | 17.04 |
| ג'י סיטי אגח טז | 3.42 | 14,448,395 | 15.26 |
| דליה אגח א | 3.23 | 13,007,435 | 14.42 |
| או פי סי אגח ב | 2.83 | 10,921,651 | 12.62 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.6 | 10,182,402 | 11.62 |
| אפי נכסים אגח יג | 2.33 | 9,801,013 | 10.39 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.22 | 9,996,125 | 9.93 |
| אדגר אגח יב | 1.95 | 8,606,644 | 8.72 |
| אפי נכסים אגח יד | 1.93 | 8,213,392 | 8.62 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.77 | 6,829,124 | 7.92 |
| אדגר אגח יא | 1.73 | 6,740,719 | 7.71 |
| מגוריט אגח ד | 1.66 | 7,003,750 | 7.41 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.61 | 6,511,870 | 7.21 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.58 | 6,574,871 | 7.07 |
| מנרב אגח ד | 1.57 | 6,567,902 | 7 |
| מגוריט אגח ג | 1.52 | 6,490,034 | 6.77 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.5 | 6,196,791 | 6.69 |
| להב אגח ג | 1.48 | 6,041,271 | 6.61 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.46 | 6,109,601 | 6.51 |
| אדגר אגח י | 1.46 | 5,607,902 | 6.54 |
| דלק נכסים אגח א | 1.44 | 5,687,118 | 6.42 |
| אדגר אגח יג | 1.36 | 5,508,273 | 6.09 |
| רני צים אגח ג | 1.35 | 5,840,372 | 6.02 |
| פתאל החז אגח ד | 1.34 | 5,447,678 | 5.99 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.33 | 5,073,852 | 5.92 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.33 | 5,714,838 | 5.93 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.33 | 5,156,498 | 5.95 |
| מגוריט אגח ה | 1.31 | 5,669,807 | 5.83 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.3 | 5,423,611 | 5.78 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.2 | 5,010,671 | 5.35 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.19 | 5,181,318 | 5.31 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.18 | 4,819,739 | 5.29 |
| מגוריט אגח ו | 1.11 | 4,986,837 | 4.95 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.07 | 4,369,581 | 4.79 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.07 | 4,358,536 | 4.77 |
| רני צים אגח ב | 1.06 | 4,317,706 | 4.72 |
| ג'י סיטי אגח יח | 1.03 | 4,179,383 | 4.61 |
| אאורה אגח יז | 1.01 | 4,131,203 | 4.5 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.95 | 3,768,106 | 4.23 |
| אפקון החז אגח ד | 0.93 | 3,572,724 | 4.16 |
| ויתניה אגח ו | 0.9 | 3,757,665 | 4.03 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.9 | 3,394,091 | 4 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.88 | 3,592,037 | 3.92 |
| מישורים אגח ט | 0.74 | 2,943,558 | 3.31 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.7 | 3,058,089 | 3.11 |
| אלה השק אגח א | 0.69 | 2,888,106 | 3.09 |
| ויתניה אגח ה | 0.51 | 1,973,768 | 2.29 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.5 | 2,122,964 | 2.25 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.49 | 1,962,324 | 2.18 |
| ריט אזורים אגח א | 0.4 | 1,746,015 | 1.77 |
| דור אלון אגח ח | 0.35 | 1,514,784 | 1.57 |
| מנרב אגח ב | 0.31 | 1,161,990 | 1.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,266 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,271 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,013 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 10,064 | 0.01 |
| נורסטאר אגח יב | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.31 | -1,381,024 | -1.38 |
| קסם ETFי (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות | -1.95 | -206,592 | -8.7 |