קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,410.11
0%שווי יחידה
4,409.14
נכון ל: 31/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.25%
- % השנה:5.43%
- % 3 חודשים:0.48%
- % 12 חודשים:5.66%
- סטיית תקן (שנה):2.6
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקת החלף בקרן מקבילה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 59 | 102.22 | 400,799,250 | 446.34 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.76 | -3,285,335 | -3.29 |
| עסקת החלף בקרן מקבילה | 1 | -2.2 | -218,832 | -9.62 |
| סה"כ | 65 | 99.26 | 397,295,083 | 433.43 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
אשטרום קב אגח ד
ג'י סיטי אגח טז
דליה אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 6.34 | 24,561,589 | 27.7 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.49 | 19,508,900 | 23.97 |
| אשטרום קב אגח ד | 5.05 | 20,119,878 | 22.05 |
| ג'י סיטי אגח טז | 4.13 | 16,599,842 | 18.03 |
| דליה אגח ב | 4.06 | 16,299,075 | 17.72 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.84 | 14,149,899 | 16.79 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.73 | 13,819,496 | 16.28 |
| אשטרום קב אגח ה | 3.14 | 12,275,034 | 13.71 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.08 | 13,454,300 | 13.46 |
| דליה אגח א | 3.01 | 11,570,359 | 13.14 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.8 | 10,450,871 | 12.22 |
| דור אלון אגח ח | 2.62 | 10,663,539 | 11.46 |
| אדגר אגח יג | 2.15 | 8,480,225 | 9.37 |
| אדגר אגח יב | 2.15 | 8,833,603 | 9.37 |
| מגוריט אגח ג | 1.99 | 7,968,516 | 8.67 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.92 | 7,009,176 | 8.36 |
| מגוריט אגח ד | 1.8 | 7,188,430 | 7.87 |
| אדגר אגח יא | 1.76 | 6,603,975 | 7.69 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.75 | 6,683,563 | 7.65 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.67 | 7,171,182 | 7.3 |
| רני צים אגח ד | 1.67 | 6,941,772 | 7.28 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.63 | 6,360,194 | 7.1 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.58 | 6,270,673 | 6.91 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.55 | 6,250,566 | 6.78 |
| להב אגח ג | 1.53 | 5,942,206 | 6.67 |
| דלק נכסים אגח א | 1.48 | 5,689,274 | 6.47 |
| מנרב אגח ד | 1.47 | 5,898,528 | 6.43 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.45 | 5,865,479 | 6.31 |
| רני צים אגח ג | 1.42 | 5,790,017 | 6.21 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.4 | 5,566,639 | 6.13 |
| פתאל החז אגח ד | 1.33 | 5,136,201 | 5.8 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.32 | 4,826,559 | 5.75 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.3 | 5,317,904 | 5.67 |
| מגוריט אגח ו | 1.21 | 5,118,311 | 5.27 |
| רני צים אגח ב | 1.15 | 4,441,817 | 5.04 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.15 | 4,691,532 | 5 |
| אאורה אגח יז | 1.08 | 4,240,110 | 4.73 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.07 | 4,111,072 | 4.66 |
| ריט אזורים אגח א | 1.05 | 4,316,675 | 4.61 |
| אדגר אגח י | 1.05 | 3,837,157 | 4.61 |
| ג'י סיטי אגח יח | 1 | 3,973,237 | 4.38 |
| ויתניה אגח ו | 0.97 | 3,856,763 | 4.25 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.96 | 3,483,588 | 4.21 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.95 | 3,686,774 | 4.14 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.95 | 3,528,305 | 4.16 |
| אפקון החז אגח ד | 0.87 | 3,208,569 | 3.79 |
| מגוריט אגח ז | 0.83 | 3,816,096 | 3.6 |
| מישורים אגח ט | 0.8 | 3,021,171 | 3.51 |
| מגוריט אגח ה | 0.8 | 3,270,043 | 3.48 |
| ויתניה אגח ז | 0.75 | 3,154,117 | 3.27 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.74 | 3,109,420 | 3.23 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.74 | 2,800,925 | 3.21 |
| אלה השק אגח א | 0.67 | 2,634,873 | 2.92 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.53 | 2,014,065 | 2.3 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.44 | 1,743,146 | 1.91 |
| ויתניה אגח ה | 0.37 | 1,350,542 | 1.61 |
| מישורים אגח י | 0.19 | 780,753 | 0.83 |
| סונול נד אגח א | 0.15 | 636,039 | 0.65 |
| מגוריט אגח ח | 0.14 | 706,686 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,188 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,040 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,468 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,780 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.76 | -3,299,811 | -3.3 |
| עסקת החלף כשרה תל בונד תשואות צמודות | -2.2 | -218,832 | -9.62 |