קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

4,584.65

0.2%

שווי יחידה

4,584.9

נכון ל: 24/06/2026

תמורה:673,469
% החודש:0.5%
% השנה:3.84%
% 3 חודשים:2.63%
% 12 חודשים:6.32%
סטיית תקן (שנה):2.56
שארפ (שנה):0.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	65	102.37	398,072,452	435.22
פיקדונות בבנק	5	-1.8	-7,620,810	-7.62
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-2.34	-223,700	-9.93
סה"כ	71	98.23	390,227,942	417.67

אחזקות הקרן

נכסים ובנ אגח י

שיכון ובינוי אגח 8

אשטרום קב אגח ד

ג'י סיטי אגח טז

דליה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.23	23,624,751	26.51
שיכון ובינוי אגח 8	5.26	18,270,520	22.35
אשטרום קב אגח ד	4.49	17,314,662	19.09
ג'י סיטי אגח טז	4.22	16,810,664	17.95
דליה אגח ב	3.84	14,828,311	16.33
ג'י סיטי אגח יב	3.78	13,552,104	16.06
ג'י סיטי אגח יג	3.74	13,730,152	15.91
ג'י סיטי אגח יד	3.53	15,568,093	15.03
אשטרום קב אגח ה	2.88	10,921,054	12.25
דליה אגח א	2.69	10,002,374	11.42
הכשרת ישוב אגח 21	2.54	9,134,962	10.8
אשטרום נכ אגח 14	2.26	8,731,992	9.62
דור אלון אגח ח	2.1	8,352,471	8.95
אדגר אגח יג	2.07	7,941,915	8.81
מגוריט אגח ג	1.93	7,462,673	8.2
הכשרת ישוב אגח 26	1.88	7,134,489	7.98
אדגר אגח יב	1.76	7,031,922	7.48
מגוריט אגח י	1.71	7,941,928	7.27
רני צים אגח ד	1.58	6,501,139	6.71
ג'י סיטי אגח כ	1.57	6,294,200	6.65
ג'י סיטי אגח כא	1.55	6,773,111	6.59
מגוריט אגח ט	1.55	7,002,148	6.61
הכשרת ישוב אגח 27	1.48	6,168,235	6.28
הכשרת ישוב אגח 25	1.45	5,583,389	6.15
מנרב אגח ד	1.44	5,524,086	6.14
להב אגח ג	1.41	5,323,031	5.98
דלק נכסים אגח א	1.41	5,328,149	6
מגוריט אגח ח	1.41	6,618,269	5.99
אספן גרופ אגח ח	1.37	5,037,995	5.81
אדגר אגח יא	1.35	4,947,817	5.76
רני צים אגח ג	1.28	5,103,510	5.43
אשטרום נכ אגח 13	1.27	4,943,845	5.4
הכשרת ישוב אגח 23	1.27	4,527,066	5.42
ג'י סיטי אגח יט	1.19	4,783,721	5.05
אספן גרופ אגח ט	1.18	4,703,640	5.04
פתאל החז אגח ד	1.17	4,383,944	4.97
שיכון ובינוי אגח 9	1.14	4,074,126	4.84
רני צים אגח ב	1.09	4,043,334	4.63
אדגר אגח י	1.01	3,593,596	4.31
ריט אזורים אגח א	1	3,999,672	4.24
ג'י סיטי אגח יח	0.98	3,898,200	4.17
נופר אנרג אגח א	0.97	3,616,755	4.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.92	3,304,326	3.92
מגוריט אגח ד	0.88	3,366,059	3.74
ויתניה אגח ו	0.86	3,319,049	3.66
אאורה אגח יז	0.84	3,176,772	3.56
מגוריט אגח ז	0.8	3,573,879	3.41
דורסל אגח ב	0.79	3,309,141	3.36
ג'י סיטי אגח טו	0.78	2,878,040	3.33
ויתניה אגח ז	0.73	2,953,891	3.09
רני צים אגח ה	0.73	3,309,123	3.11
מישורים אגח י	0.71	2,933,221	3.03
ריט אזורים אגח ג	0.71	2,912,037	3.01
מגוריט אגח יא	0.69	3,309,122	2.92
אפקון החז אגח ד	0.67	2,403,904	2.84
מישורים אגח ט	0.64	2,357,847	2.72
סונול נד אגח א	0.58	2,382,596	2.49
אלה השק אגח א	0.56	2,159,176	2.4
אשטרום נכ אגח 10	0.54	1,903,103	2.31
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.52	1,886,217	2.2
אספן גרופ אגח י	0.48	1,985,480	2.03
ויתניה אגח ה	0.27	948,609	1.13
דליה אגח ג	0.24	992,724	1
אסאר אקורד אגח ב	0.24	918,293	1.01
אספן גרופ אגח יא	0.16	661,828	0.66
פיקדון בבנק מסוים	0	4,427	0
פיקדון בבנק מסוים	0	6,922	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	9,636	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	11,825	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-1.8	-7,653,620	-7.65
קסם ETFי (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	-2.34	-223,700	-9.93