קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.4	74.39
תחילת השנה	-105.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.25	21,995,542	24.05
שיכון ובינוי אגח 8	5.59	18,244,086	21.53
אשטרום קב אגח ד	5.16	18,815,452	19.87
ג'י סיטי אגח יב	4.84	15,946,697	18.62
ג'י סיטי אגח יג	4.53	14,992,788	17.42
דליה אגח ב	4.33	15,677,891	16.66
ג'י סיטי אגח טז	4.07	14,966,199	15.67
דליה אגח א	3.34	11,652,532	12.85
או פי סי אגח ב	2.95	9,851,350	11.35
הכשרת ישוב אגח 21	2.9	9,773,302	11.17
ג'י סיטי אגח יד	2.2	8,567,854	8.48
אדגר אגח יב	2.18	8,260,875	8.38
הכשרת ישוב אגח 23	2	6,554,759	7.68
מגוריט אגח ד	1.86	6,722,378	7.16
אדגר אגח יא	1.82	6,175,833	7.02
אספן גרופ אגח ח	1.81	6,250,271	6.96
מגוריט אגח ג	1.69	6,229,265	6.5
הכשרת ישוב אג26	1.68	5,947,820	6.46
להב אגח ג	1.66	5,798,559	6.37
אדגר אגח י	1.65	5,382,596	6.34
אשטרום נכ אגח 14	1.63	5,864,137	6.26
דלק נכסים אגח א	1.58	5,458,624	6.07
ג'י סיטי אגח כ	1.55	5,635,428	5.95
מנרב אגח ד	1.52	5,516,107	5.84
רני צים אגח ג	1.51	5,605,751	5.81
פתאל החז אגח ד	1.51	5,228,798	5.8
אדגר אגח יג	1.49	5,286,963	5.75
הכשרת ישוב אגח 22	1.49	4,949,348	5.75
אשטרום נכ אגח 13	1.48	5,485,210	5.69
מגוריט אגח ה	1.47	5,441,994	5.66
הכשרת ישוב אגח 25	1.45	5,205,733	5.58
דור אלון אגח ח	1.44	5,327,060	5.55
שיכון ובינוי אגח 9	1.36	4,513,641	5.22
אשטרום קב אגח ה	1.32	4,626,103	5.09
אספן גרופ אגח ט	1.32	4,973,138	5.08
מגוריט אגח ו	1.24	4,786,467	4.79
נופר אנרג'י אגח א	1.21	4,194,032	4.65
רני צים אגח ב	1.19	4,144,257	4.56
ג'י סיטי אגח יט	1.16	4,262,280	4.45
אאורה אגח יז	1.13	3,965,210	4.35
ויתניה אגח ו	1.01	3,606,711	3.88
אשטרום נכ אגח 10	1.01	3,257,762	3.89
ג'י סיטי אגח יח	1	3,582,197	3.86
הכשרת ישוב אגח 24	0.98	3,447,729	3.79
אפקון החז אגח ד	0.9	3,000,527	3.47
ריט אזורים אגח א	0.89	3,351,760	3.44
מישורים אגח ט	0.84	2,825,329	3.23
ג'י סיטי אגח טו	0.79	2,703,121	3.02
אלה השק אגח א	0.78	2,772,074	3
ג'י סיטי אגח כא	0.68	2,621,117	2.6
ויתניה אגח ה	0.58	1,894,500	2.22
אס אר אקורד אגח ב	0.57	2,037,689	2.2
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.55	1,883,479	2.11
מגוריט אגח ז	0.42	1,784,364	1.62
ריט אזורים אגח ג	0.39	1,453,928	1.49
ויתניה אגח ז	0.39	1,474,831	1.51
אפי נכסים אגח יד	0.13	478,699	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0	1,102	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,104	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,428	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,484	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
אפי נכסים אגח טו	0	1	0
אפי נכסים אגח יג	-0.13	-478,697	-0.51
פיקדון בבנק מסוים	-0.19	-748,341	-0.75
קסם ETFי (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	-2.29	-208,261	-8.82