קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.08	-21.89
תחילת השנה	-80.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.19	22,815,371	25.45
שיכון ובינוי אגח 8	5.47	18,483,934	22.46
אשטרום קב אגח ד	5.03	19,062,796	20.66
דליה אגח ב	4.23	15,883,977	17.39
ג'י סיטי אגח טז	4.04	15,307,481	16.61
ג'י סיטי אגח יב	3.73	13,048,254	15.34
ג'י סיטי אגח יג	3.61	12,743,595	14.83
דליה אגח א	3.26	11,805,743	13.41
אשטרום קב אגח ה	3.14	11,630,121	12.91
ג'י סיטי אגח יד	3.03	12,406,829	12.45
הכשרת ישוב אגח 21	2.81	9,901,807	11.53
דור אלון אגח ח	2.62	10,103,317	10.78
אדגר אגח יג	2.19	8,034,695	9
אדגר אגח יב	2.15	8,369,494	8.82
מגוריט אגח ג	1.99	7,549,848	8.17
הכשרת ישוב אגח 23	1.91	6,640,919	7.86
מגוריט אגח ד	1.81	6,810,762	7.42
אדגר אגח יא	1.78	6,257,007	7.3
אספן גרופ אגח ח	1.76	6,332,440	7.22
רני צים אגח ד	1.67	6,577,074	6.85
ג'י סיטי אגח כא	1.65	6,612,887	6.8
הכשרת ישוב אג26	1.62	6,026,043	6.67
אשטרום נכ אגח 14	1.58	5,941,220	6.49
דלק נכסים אגח א	1.54	5,530,386	6.32
ג'י סיטי אגח כ	1.54	5,763,931	6.31
להב אגח ג	1.52	5,629,994	6.26
מנרב אגח ד	1.48	5,588,641	6.09
אשטרום נכ אגח 13	1.44	5,557,332	5.93
רני צים אגח ג	1.42	5,485,803	5.84
הכשרת ישוב אגח 25	1.4	5,274,153	5.76
שיכון ובינוי אגח 9	1.34	4,572,990	5.49
פתאל החז אגח ד	1.33	4,866,350	5.45
אספן גרופ אגח ט	1.3	5,038,526	5.36
מגוריט אגח ה	1.2	4,647,385	4.93
מגוריט אגח ו	1.2	4,849,405	4.94
רני צים אגח ב	1.15	4,208,475	4.74
ג'י סיטי אגח יט	1.15	4,359,482	4.71
אאורה אגח יז	1.08	4,017,366	4.44
נופר אנרג'י אגח א	1.07	3,895,060	4.38
ריט אזורים אגח א	1.06	4,089,901	4.34
אדגר אגח י	1.05	3,635,572	4.32
ג'י סיטי אגח יח	1	3,663,886	4.1
ויתניה אגח ו	0.97	3,654,097	3.98
אשטרום נכ אגח 10	0.96	3,300,579	3.96
הכשרת ישוב אגח 22	0.96	3,342,941	3.93
ג'י סיטי אגח טו	0.95	3,399,261	3.9
הכשרת ישוב אגח 24	0.94	3,493,058	3.86
אפקון החז אגח ד	0.88	3,039,989	3.61
מגוריט אגח ז	0.83	3,615,613	3.39
מישורים אגח ט	0.81	2,862,454	3.31
ויתניה אגח ז	0.75	2,988,427	3.09
ריט אזורים אגח ג	0.74	2,946,066	3.04
אלה השק אגח א	0.67	2,496,476	2.74
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.53	1,908,252	2.16
אס אר אקורד אגח ב	0.44	1,651,562	1.79
ויתניה אגח ה	0.37	1,279,589	1.51
פיקדון בבנק מסוים	0	1,188	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,087	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,145	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,923	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.5	-2,070,179	-2.07
קסם ETFי (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	-2.3	-217,000	-9.46