קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,319.47
0.1%
שווי יחידה
4,318.33
נכון ל: 01/07/2025
  • תמורה:744,653
  • % החודש:1.09%
  • % השנה:3.26%
  • % 3 חודשים:3.05%
  • % 12 חודשים:9.25%
  • סטיית תקן (שנה):2.46
  • שארפ (שנה):2.04
מחזור יומי
17,238
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
4,315.2
שער פתיחה
0%4,315.2
שער ממוצע
0.11%4,319.83
שער נעילה
0.06%4,317.97
שווי שוק
4
מספר נייר
1146950
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
399.61
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני
בריבית קבועה
מדד השוואה
מדד תל בונד תשואות צמודות
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0.25%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
4,321.23
4,315.2
טווח 52 שבועות
4,315.35
3,953.5

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי11.474.39
תחילת השנה-105.04--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י6.2521,995,54224.05
שיכון ובינוי אגח 85.5918,244,08621.53
אשטרום קב אגח ד5.1618,815,45219.87
ג'י סיטי אגח יב4.8415,946,69718.62
ג'י סיטי אגח יג4.5314,992,78817.42
דליה אגח ב4.3315,677,89116.66
ג'י סיטי אגח טז4.0714,966,19915.67
דליה אגח א3.3411,652,53212.85
או פי סי אגח ב2.959,851,35011.35
הכשרת ישוב אגח 212.99,773,30211.17
ג'י סיטי אגח יד2.28,567,8548.48
אדגר אגח יב2.188,260,8758.38
הכשרת ישוב אגח 2326,554,7597.68
מגוריט אגח ד1.866,722,3787.16
אדגר אגח יא1.826,175,8337.02
אספן גרופ אגח ח1.816,250,2716.96
מגוריט אגח ג1.696,229,2656.5
הכשרת ישוב אג261.685,947,8206.46
להב אגח ג1.665,798,5596.37
אדגר אגח י1.655,382,5966.34
אשטרום נכ אגח 141.635,864,1376.26
דלק נכסים אגח א1.585,458,6246.07
ג'י סיטי אגח כ1.555,635,4285.95
מנרב אגח ד1.525,516,1075.84
רני צים אגח ג1.515,605,7515.81
פתאל החז אגח ד1.515,228,7985.8
אדגר אגח יג1.495,286,9635.75
הכשרת ישוב אגח 221.494,949,3485.75
אשטרום נכ אגח 131.485,485,2105.69
מגוריט אגח ה1.475,441,9945.66
הכשרת ישוב אגח 251.455,205,7335.58
דור אלון אגח ח1.445,327,0605.55
שיכון ובינוי אגח 91.364,513,6415.22
אשטרום קב אגח ה1.324,626,1035.09
אספן גרופ אגח ט1.324,973,1385.08
מגוריט אגח ו1.244,786,4674.79
נופר אנרג'י אגח א1.214,194,0324.65
רני צים אגח ב1.194,144,2574.56
ג'י סיטי אגח יט1.164,262,2804.45
אאורה אגח יז1.133,965,2104.35
ויתניה אגח ו1.013,606,7113.88
אשטרום נכ אגח 101.013,257,7623.89
ג'י סיטי אגח יח13,582,1973.86
הכשרת ישוב אגח 240.983,447,7293.79
אפקון החז אגח ד0.93,000,5273.47
ריט אזורים אגח א0.893,351,7603.44
מישורים אגח ט0.842,825,3293.23
ג'י סיטי אגח טו0.792,703,1213.02
אלה השק אגח א0.782,772,0743
ג'י סיטי אגח כא0.682,621,1172.6
ויתניה אגח ה0.581,894,5002.22
אס אר אקורד אגח ב0.572,037,6892.2
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.551,883,4792.11
מגוריט אגח ז0.421,784,3641.62
ריט אזורים אגח ג0.391,453,9281.49
ויתניה אגח ז0.391,474,8311.51
אפי נכסים אגח יד0.13478,6990.5
פיקדון בבנק מסוים01,1020
פיקדון בבנק מסוים02,1040
פיקדון בבנק מסוים02,4280
פיקדון בבנק מסוים02,4840
אפי נכסים אגח ח010
אפי נכסים אגח טו010
אפי נכסים אגח יג-0.13-478,697-0.51
פיקדון בבנק מסוים-0.19-748,341-0.75
קסם ETFי (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות-2.29-208,261-8.82