קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.25	1.69
תחילת השנה	-7.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.26	23,443,218	26.15
שיכון ובינוי אגח 8	5.27	18,130,131	22.01
אשטרום קב אגח ד	4.49	17,181,888	18.75
דליה אגח ב	4.02	15,147,167	16.81
ג'י סיטי אגח טז	3.98	16,376,226	16.61
ג'י סיטי אגח יב	3.69	13,452,194	15.44
ג'י סיטי אגח יג	3.52	13,520,305	14.71
ג'י סיטי אגח יד	3.33	15,795,629	13.91
דליה אגח א	2.94	10,752,641	12.29
אשטרום קב אגח ה	2.91	10,837,177	12.15
הכשרת ישוב אגח 21	2.55	9,064,772	10.64
אשטרום נכ אגח 14	2.29	8,664,905	9.55
אדגר אגח יג	2.13	7,880,901	8.91
דור אלון אגח ח	2.12	8,288,285	8.86
אדגר אגח יב	2.1	8,209,260	8.77
מגוריט אגח ג	1.94	7,405,333	8.11
הכשרת ישוב אגח 26	1.88	7,079,688	7.86
מגוריט אגח י	1.72	7,831,208	7.19
אדגר אגח יא	1.72	6,137,263	7.17
ג'י סיטי אגח כא	1.6	7,148,056	6.68
רני צים אגח ד	1.59	6,451,158	6.64
ג'י סיטי אגח כ	1.57	6,230,534	6.55
מגוריט אגח ט	1.55	6,890,113	6.49
הכשרת ישוב אגח 25	1.45	5,540,505	6.08
דלק נכסים אגח א	1.45	5,287,197	6.04
מנרב אגח ד	1.43	5,481,657	5.99
מגוריט אגח ח	1.42	6,567,433	5.91
להב אגח ג	1.4	5,282,149	5.85
אספן גרופ אגח ח	1.36	4,999,260	5.68
מגוריט אגח ד	1.32	5,010,298	5.53
שיכון ובינוי אגח 9	1.29	4,485,463	5.4
רני צים אגח ג	1.28	5,064,301	5.37
אשטרום נכ אגח 13	1.28	4,905,850	5.35
הכשרת ישוב אגח 23	1.27	4,492,281	5.32
ג'י סיטי אגח יט	1.19	4,676,502	4.98
פתאל החז אגח ד	1.18	4,350,260	4.92
אספן גרופ אגח ט	1.18	4,667,501	4.94
רני צים אגח ב	1.09	4,012,269	4.56
ריט אזורים אגח א	1.01	3,968,941	4.2
אדגר אגח י	1.01	3,565,972	4.24
ג'י סיטי אגח יח	1	3,839,569	4.16
נופר אנרג אגח א	0.96	3,588,985	4.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.92	3,278,958	3.86
ויתניה אגח ו	0.86	3,293,572	3.61
אפקון החז אגח ד	0.85	2,981,795	3.54
אאורה אגח יז	0.84	3,152,381	3.49
מגוריט אגח ז	0.81	3,546,427	3.37
ג'י סיטי אגח טו	0.77	2,791,871	3.21
ויתניה אגח ז	0.74	2,931,193	3.07
רני צים אגח ה	0.74	3,283,699	3.1
הכשרת ישוב אגח 27	0.74	3,060,408	3.11
ריט אזורים אגח ג	0.72	2,889,654	2.99
מישורים אגח י	0.7	2,910,694	2.94
מישורים אגח ט	0.62	2,339,730	2.61
סונול נד אגח א	0.59	2,364,254	2.46
אלה השק אגח א	0.56	2,142,596	2.35
אשטרום נכ אגח 10	0.54	1,888,484	2.27
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.52	1,871,700	2.16
אספן גרופ אגח י	0.48	1,970,237	2.01
דורסל אגח ב	0.4	1,641,847	1.66
ויתניה אגח ה	0.35	1,255,088	1.48
מגוריט אגח יא	0.35	1,631,220	1.44
אסאר אקורד אגח ב	0.32	1,214,981	1.32
דליה אגח ג	0.12	489,376	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0	3,369	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,743	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,135	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,427	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.7	-2,908,531	-2.91
קסם ETFי (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	-2.3	-220,195	-9.62