קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.53	-3.09
תחילת השנה	-6.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.3	24,735,824	28.1
אשטרום קב אגח ד	4.64	18,433,075	20.7
ג'י סיטי אגח טז	4.56	18,235,656	20.37
דליה אגח ב	4.08	15,785,920	18.19
שיכון ובינוי אגח 8	4.03	14,587,818	17.99
ג'י סיטי אגח יד	3.63	15,704,833	16.19
ג'י סיטי אגח יג	3.09	11,680,308	13.81
אשטרום קב אגח ה	2.97	11,626,322	13.25
אדגר אגח יג	2.92	11,268,901	13.01
דליה אגח א	2.81	10,648,391	12.53
הכשרת ישוב אגח 21	2.59	9,724,899	11.57
אשטרום נכ אגח 14	2.34	9,295,917	10.43
דור אלון אגח ח	2.2	8,891,845	9.8
מגוריט אגח ג	2.01	7,944,620	8.95
הכשרת ישוב אגח 26	1.92	7,595,238	8.57
אדגר אגח יב	1.84	7,486,037	8.21
מגוריט אגח י	1.79	8,454,815	7.98
ג'י סיטי אגח כ	1.71	6,896,099	7.65
רני צים אגח ד	1.64	6,920,955	7.33
מגוריט אגח ט	1.61	7,454,322	7.18
הכשרת ישוב אגח 27	1.51	6,566,560	6.74
הכשרת ישוב אגח 25	1.48	5,943,980	6.61
דלק נכסים אגח א	1.47	5,672,230	6.57
להב אגח ג	1.45	5,666,810	6.49
מגוריט אגח יא	1.43	7,045,692	6.4
ג'י סיטי אגח כא	1.42	6,161,429	6.35
אדגר אגח יא	1.41	5,267,343	6.28
אספן גרופ אגח ח	1.41	5,363,315	6.28
ג'י סיטי אגח יט	1.32	5,241,143	5.88
אשטרום נכ אגח 13	1.32	5,263,127	5.9
מגוריט אגח ח	1.3	6,341,115	5.81
הכשרת ישוב אגח 23	1.3	4,819,423	5.78
מנרב אגח ד	1.27	5,040,816	5.67
רני צים אגח ג	1.25	5,093,512	5.56
אספן גרופ אגח ט	1.24	5,007,409	5.55
שיכון ובינוי אגח 9	1.2	4,337,220	5.35
רני צים אגח ב	1.11	4,242,454	4.94
פתאל החז אגח ד	1.09	4,213,299	4.86
ג'י סיטי אגח יח	1.06	4,270,962	4.75
אדגר אגח י	1.04	3,825,674	4.64
ריט אזורים אגח א	1.03	4,212,183	4.6
בלדי אגח 1	1.03	4,227,384	4.59
ריט אזורים אגח ג	0.99	4,226,231	4.4
נכסים ובנ אגח יב	0.97	4,231,091	4.33
נופר אנרג אגח א	0.93	3,601,928	4.15
ויתניה אגח ו	0.88	3,533,394	3.94
ג'י סיטי אגח יב	0.88	3,287,724	3.94
אאורה אגח יז	0.86	3,381,919	3.85
מגוריט אגח ז	0.84	3,804,661	3.74
ג'י סיטי אגח טו	0.83	3,153,274	3.72
דורסל אגח ב	0.81	3,522,856	3.62
רני צים אגח ה	0.76	3,522,848	3.37
ויתניה אגח ז	0.75	3,144,659	3.35
מישורים אגח י	0.73	3,122,671	3.26
אפקון החז אגח ד	0.69	2,559,127	3.09
מישורים אגח ט	0.65	2,510,086	2.89
אספן גרופ אגח יא	0.65	2,818,259	2.9
סונול נד אגח א	0.59	2,536,439	2.65
אשטרום נכ אגח 10	0.55	2,026,016	2.44
דליה אגח ג	0.5	2,113,716	2.23
אלה השק אגח א	0.49	1,970,260	2.19
אספן גרופ אגח י	0.49	2,113,692	2.21
מגוריט אגח יב	0.23	1,164,463	1.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	879,437	1.05
ריט אזורים אגח ד	0.16	715,125	0.72
פיקדון בבנק מסוים	0	1,186	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,442	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,843	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,713	0
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0	1	0
קסם ETFי (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	-2.29	-223,525	-10.24
פיקדון בבנק מסוים	-3.74	-16,681,000	-16.68