קסם ETF תל בונד צמודות-יתר

4,236.92

שווי יחידה

4,231.07

נכון ל: 27/03/2026

תמורה:--
% החודש:0.47%
% השנה:0.35%
% 3 חודשים:0.55%
% 12 חודשים:6.06%
סטיית תקן (שנה):1.94
שארפ (שנה):0.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	174	99.97	135,207,596	149.71
פיקדונות בבנק	5	-2.27	-3,389,668	-3.39
סה"כ	179	97.7	131,817,928	146.32

אחזקות הקרן

מז טפ הנ אגח 67

מז טפ הנפ הת 71 (COCO)

לאומי התח נד 405 (COCO)

מגה אור אגח ט

מבנה אגח כו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנ אגח 67	1.67	2,325,292	2.5
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.56	2,202,299	2.34
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.53	2,040,190	2.29
מגה אור אגח ט	1.36	1,816,077	2.03
מבנה אגח כו	1.36	1,882,692	2.03
מליסרון אגח כ	1.35	1,919,829	2.02
חשמל אגח 32	1.33	1,746,418	1.99
סלע נדלן אגח ג	1.31	1,664,093	1.96
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.3	1,821,735	1.95
דליה אגח ב	1.26	1,675,876	1.89
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.26	1,696,271	1.88
ביג אגח יח	1.24	1,634,887	1.86
הפניקס אגח 5	1.22	1,652,505	1.83
סלע נדלן אגח ד	1.2	1,602,583	1.8
ישרס אגח טז	1.2	1,496,563	1.79
אלוני חץ אגח טו	1.13	1,526,591	1.69
גב ים אגח יא	1.12	1,563,683	1.67
ישרס אגח יט	1.1	1,521,603	1.64
ביג אגח כד	1.09	1,571,497	1.64
מליסרון אגח טז	1.05	1,316,592	1.57
ביג אגח כ	1.04	1,419,709	1.56
פועלים התח נד ז (COCO)	1.03	1,380,576	1.54
נמלי ישראל אגח ד	1.01	1,586,615	1.52
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.98	1,319,470	1.47
פועלים הת נד טו (COCO)	0.95	1,378,108	1.42
ארפורט אגח יב	0.94	1,271,726	1.4
רבוע נדלן אגח ח	0.93	1,207,391	1.4
דליה אגח א	0.92	1,189,664	1.37
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.92	1,227,257	1.38
מימון ישיר אגח ו	0.9	1,217,462	1.35
אשטרום קב אגח ה	0.9	1,199,019	1.35
ריט 1 אגח ו	0.89	1,072,623	1.33
פז אנרגיה אגח ז	0.89	1,164,511	1.34
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.89	1,162,594	1.33
אפי נכסים אגח טז	0.88	1,172,291	1.32
פועלים אגח 200	0.88	1,225,906	1.32
אמות אגח ט	0.87	1,190,200	1.3
ריט 1 אגח ה	0.86	1,049,115	1.28
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.86	1,218,117	1.29
מז טפ הנפק 42	0.86	1,020,068	1.29
אלון רבוע אגח ט	0.85	1,181,344	1.27
רבוע נדלן אגח י	0.85	1,307,357	1.27
מז טפ הנ אגח 66	0.84	1,172,336	1.26
בזק אגח 14	0.79	1,166,333	1.18
ישרס אגח יח	0.79	1,074,971	1.18
הכשרת ישוב אגח 21	0.78	1,002,927	1.17
אפי נכסים אגח יג	0.77	1,034,314	1.15
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.77	1,019,370	1.16
פועלים אגח 202	0.76	969,667	1.13
ביג אגח טו	0.75	1,000,659	1.13
שלמה החז אגח כ	0.75	1,040,773	1.13
ירושלים הנ אגח יט	0.72	992,279	1.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.72	975,563	1.08
אשטרום נכ אגח 14	0.71	958,677	1.06
ביג אגח יב	0.7	876,245	1.05
ירושלים הנ אגח טז	0.7	918,380	1.05
ג'י סיטי אגח כא	0.7	1,075,388	1.04
מגה אור אגח ח	0.69	879,434	1.03
ירושלים הנ אגח יח	0.69	935,757	1.03
פועלים הת נד יד (COCO)	0.69	998,477	1.03
ג'י סיטי אגח כ	0.68	937,335	1.02
דור אלון אגח ח	0.66	917,017	0.98
אדגר אגח יג	0.66	871,938	0.99
אדגר אגח יב	0.65	908,269	0.98
אפי נכסים אגח יד	0.64	866,767	0.95
ביג אגח יג	0.63	842,814	0.95
מניבים ריט אגח ג	0.63	861,008	0.95
מגה אור אגח יא	0.61	848,109	0.91
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.61	878,927	0.91
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.61	832,855	0.92
מניבים ריט אגח ב	0.6	762,330	0.9
מגוריט אגח ג	0.6	819,327	0.9
חשמל אגח 37	0.6	832,209	0.9
אלבר אגח יט	0.59	797,147	0.88
מגה אור אגח ז	0.58	731,754	0.87
הכשרת ישוב אגח 26	0.58	783,290	0.88
מליסרון אגח יח	0.58	768,047	0.87
ביג אגח יא	0.57	727,285	0.85
קיסטון אינ אגח א	0.56	778,933	0.84
אלון רבוע אגח ז	0.56	762,627	0.83
אשטרום נכ אגח 12	0.56	725,755	0.83
מגוריט אגח ד	0.55	739,110	0.82
ביג אגח כא	0.55	778,940	0.83
תשת אנרג אגח ב	0.54	726,619	0.81
מימון ישיר אגח ז	0.53	742,348	0.79
אדגר אגח יא	0.53	679,020	0.8
או פי סי אגח ב	0.51	641,886	0.76
ג'י סיטי אגח יט	0.5	703,546	0.75
רני צים אגח ד	0.5	713,756	0.74
עזריאלי אגח י	0.5	726,611	0.75
מניבים ריט אגח ד	0.49	663,079	0.74
מבנה אגח כד	0.49	623,392	0.74
אמות אגח ד	0.48	601,791	0.73
מקורות אגח 10	0.47	622,277	0.7
מגה אור אגח יב	0.47	664,280	0.71
להב אגח ג	0.46	610,976	0.69
סלע נדלן אגח ה	0.46	641,718	0.7
אלבר אגח כא	0.46	659,352	0.69
אלדן תחבורה אגח ח	0.45	607,109	0.68
דלק נכסים אגח א	0.45	584,976	0.67
ישרס אגח טו	0.45	571,982	0.67
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.44	603,370	0.66
ג'י סיטי אגח יח	0.43	595,829	0.65
פועלים התח נד ו (COCO)	0.43	577,875	0.64
אספן גרופ אגח ח	0.42	553,116	0.63
פועלים הת נד יא (COCO)	0.41	558,263	0.62
שיכון ובינוי אגח 9	0.4	496,268	0.6
חשמל אגח 36	0.4	562,405	0.6
הכשרת ישוב אגח 23	0.4	497,024	0.59
מבנה אגח יט	0.39	491,017	0.59
אשטרום נכ אגח 13	0.39	542,781	0.59
אלרוב נדלן אגח ז	0.38	538,164	0.58
פניקס הון אגח יז	0.38	533,684	0.57
הכשרת ישוב אגח 25	0.37	508,762	0.56
אספן גרופ אגח ט	0.37	516,406	0.55
שופרסל אגח ו	0.37	444,616	0.55
יוניברסל אגח ג	0.36	465,793	0.54
פתאל החז אגח ד	0.36	481,315	0.55
רני צים אגח ב	0.34	450,316	0.51
בינל הנפק אגח יב	0.34	452,305	0.5
אפי נכסים אגח טו	0.34	459,965	0.51
ביג אגח כג	0.34	498,466	0.52
אאורה אגח יז	0.33	435,977	0.49
ארפורט אגח יא	0.32	435,968	0.48
ג'י סיטי אגח טו	0.32	420,030	0.48
אדגר אגח י	0.32	394,545	0.47
ריט אזורים אגח א	0.31	439,116	0.47
פניקס הון אגח יד	0.31	435,967	0.47
נופר אנרג אגח א	0.3	397,076	0.44
מקס איט אגח ה	0.3	435,964	0.44
יוניברסל אגח ה	0.29	396,473	0.43
הכשרת ישוב אגח 22	0.29	362,787	0.43
אשטרום נכ אגח 11	0.28	366,217	0.43
מרכנתיל הנ אגח ד	0.27	338,223	0.4
ויתניה אגח ו	0.27	364,395	0.4
אלדן תחבורה אגח י	0.26	372,493	0.38
מבנה אגח יז	0.26	327,793	0.39
אפקון החז אגח ד	0.26	329,900	0.39
גירון אגח ז	0.25	324,445	0.37
אלדן תחבורה אגח ז	0.25	335,401	0.37
מגוריט אגח ז	0.25	392,376	0.37
לוינשטין הנד אגח ו	0.25	363,308	0.37
ביג אגח כב	0.24	341,505	0.35
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.24	303,875	0.36
אלבר אגח יז	0.23	302,616	0.35
ויתניה אגח ז	0.23	324,305	0.34
פז אנרגיה אגח ו	0.21	262,848	0.31
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	273,602	0.31
ביג אגח יז	0.19	255,776	0.29
גירון אגח ח	0.18	276,114	0.27
מגוריט אגח ו	0.18	263,139	0.27
סונול נד אגח א	0.18	261,576	0.27
הראל הנפקות אגח י	0.17	214,496	0.25
ביג אגח טז	0.17	227,872	0.26
אלה השק אגח א	0.17	237,060	0.26
אשטרום נכ אגח 10	0.17	208,936	0.25
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.16	207,087	0.24
אזורים אגח 15	0.16	223,263	0.24
גב ים אגח יב	0.15	217,991	0.23
ריט 1 אגח ח	0.15	203,448	0.23
שופרסל אגח ד	0.14	171,624	0.21
מגוריט אגח י	0.13	217,985	0.2
נמלי ישראל אגח א	0.12	158,703	0.19
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.12	181,654	0.18
ויתניה אגח ה	0.11	138,859	0.16
מגה אור אגח י	0.11	151,301	0.16
ביג אגח ט	0.1	122,345	0.14
אסאר אקורד אגח ב	0.1	134,428	0.15
ירושלים הנ אגח טו	0.08	101,298	0.12
אספן גרופ אגח י	0.08	108,988	0.11
מגוריט אגח ט	0.08	132,245	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	1,306	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,463	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,062	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,102	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
רבוע נדלן אגח ז	0	1	0
מז טפ הנפק 61	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.27	-3,396,601	-3.4