קסם ETF תל בונד צמודות-יתר

4,333.39

שווי יחידה

4,336.84

נכון ל: 26/06/2026

תמורה:--
% החודש:0.42%
% השנה:2.86%
% 3 חודשים:2.43%
% 12 חודשים:6.33%
סטיית תקן (שנה):1.71
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	175	100.06	186,961,401	205.47
פיקדונות בבנק	5	-1.24	-2,531,764	-2.53
סה"כ	180	98.82	184,429,637	202.93

אחזקות הקרן

מז טפ הנ אגח 67

שיכון ובינוי אגח 8

מז טפ הנפ הת 71 (COCO)

לאומי התח נד 405 (COCO)

מגה אור אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנ אגח 67	1.62	3,106,113	3.33
שיכון ובינוי אגח 8	1.6	2,679,487	3.28
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.51	2,941,815	3.11
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.48	2,725,288	3.05
מגה אור אגח ט	1.32	2,425,896	2.72
מליסרון אגח כ	1.31	2,564,490	2.69
חשמל אגח 32	1.31	2,332,845	2.7
סלע נדלן אגח ג	1.29	2,222,887	2.65
ארפורט אגח ה	1.28	2,233,703	2.63
מבנה אגח כו	1.27	2,514,890	2.62
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.26	2,433,468	2.59
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.22	2,265,872	2.51
הפניקס אגח 5	1.19	2,207,408	2.45
דליה אגח ב	1.17	2,174,665	2.4
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.17	2,348,147	2.41
ישרס אגח טז	1.16	1,999,090	2.38
סלע נדלן אגח ד	1.15	2,140,727	2.37
אלוני חץ אגח טו	1.07	2,039,216	2.19
גב ים אגח יא	1.07	2,088,766	2.21
שלמה החז אגח כ	1.04	1,983,448	2.14
ביג אגח כד	1.04	2,099,194	2.14
ביג אגח יח	1.03	1,880,552	2.11
ביג אגח כ	1.01	1,896,438	2.08
פועלים התח נד ז (COCO)	1	1,844,171	2.06
נמלי ישראל אגח ד	0.97	2,119,404	1.99
ישרס אגח יט	0.97	1,883,822	2
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.95	1,762,534	1.95
רבוע נדלן אגח ח	0.92	1,612,838	1.89
מימון ישיר אגח ז	0.92	1,816,644	1.89
פועלים הת נד טו (COCO)	0.92	1,840,877	1.89
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.9	1,639,357	1.84
ארפורט אגח יב	0.9	1,698,756	1.86
פז אנרגיה אגח ז	0.87	1,555,547	1.79
אשטרום קב אגח ה	0.87	1,601,640	1.8
פועלים אגח 200	0.85	1,637,566	1.76
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.84	1,627,148	1.72
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.84	1,552,979	1.73
אמות אגח ט	0.84	1,589,868	1.72
אפי נכסים אגח טז	0.84	1,565,947	1.73
מז טפ הנפק 42	0.84	1,362,599	1.72
מז טפ הנ אגח 66	0.82	1,566,005	1.69
דליה אגח א	0.81	1,466,918	1.67
רבוע נדלן אגח י	0.81	1,746,353	1.67
ריט 1 אגח ו	0.79	1,313,412	1.62
מניבים ריט אגח ד	0.79	1,468,096	1.63
הכשרת ישוב אגח 21	0.77	1,339,701	1.58
ישרס אגח יח	0.77	1,435,938	1.58
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.76	1,361,667	1.55
בזק אגח 14	0.76	1,557,966	1.57
אפי נכסים אגח יג	0.75	1,381,620	1.54
פועלים אגח 202	0.75	1,295,272	1.53
ביג אגח טו	0.73	1,336,679	1.5
אלרוב נדלן אגח ו	0.71	1,303,155	1.46
ריט 1 אגח ה	0.69	1,167,831	1.43
ירושלים הנ אגח טז	0.69	1,226,771	1.42
ירושלים הנ אגח יט	0.69	1,325,479	1.41
אשטרום נכ אגח 14	0.69	1,280,611	1.41
ירושלים הנ אגח יח	0.67	1,249,975	1.39
פועלים הת נד יד (COCO)	0.67	1,333,771	1.37
ביג אגח יב	0.65	1,108,885	1.33
דור אלון אגח ח	0.64	1,224,946	1.31
אדגר אגח יג	0.63	1,164,743	1.29
ג'י סיטי אגח כ	0.63	1,227,049	1.3
ג'י סיטי אגח כא	0.63	1,320,422	1.28
מניבים ריט אגח ג	0.62	1,150,141	1.27
אפי נכסים אגח יד	0.62	1,157,835	1.27
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.6	1,112,522	1.24
מגוריט אגח ג	0.59	1,094,455	1.2
מגה אור אגח ז	0.57	977,469	1.17
ביג אגח יא	0.57	971,504	1.16
מגה אור אגח יא	0.57	1,097,498	1.16
הכשרת ישוב אגח 26	0.57	1,046,328	1.17
חשמל אגח 37	0.57	1,111,651	1.18
מליסרון אגח יח	0.57	1,025,959	1.17
ביג אגח יג	0.56	1,015,982	1.14
קיסטון אינ אגח א	0.55	1,040,496	1.12
אלון רבוע אגח ז	0.55	1,018,700	1.12
ביג אגח כא	0.54	1,040,495	1.11
אשטרום נכ אגח 12	0.54	969,470	1.11
אדגר אגח יב	0.53	1,031,271	1.1
אלבר אגח יט	0.52	958,348	1.06
תשת אנרג אגח ב	0.52	970,614	1.06
מגוריט אגח י	0.52	1,164,739	1.07
מליסרון אגח טז	0.51	868,621	1.04
מבנה אגח כד	0.49	832,728	1
אמות אגח ד	0.48	803,867	0.98
ג'י סיטי אגח יט	0.48	932,585	0.98
רני צים אגח ד	0.48	953,427	0.98
עזריאלי אגח י	0.48	970,614	0.99
ריט 1 אגח ח	0.47	873,680	0.96
מגוריט אגח ט	0.47	1,026,910	0.97
מקורות אגח 10	0.46	831,242	0.95
או פי סי אגח ב	0.46	798,701	0.94
מגה אור אגח יב	0.46	887,346	0.95
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.46	970,614	0.95
סלע נדלן אגח ה	0.45	857,198	0.92
הכשרת ישוב אגח 27	0.45	904,614	0.92
ישרס אגח טו	0.45	764,039	0.92
הכשרת ישוב אגח 25	0.44	818,850	0.9
אלדן תחבורה אגח ח	0.44	810,965	0.9
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.43	805,977	0.89
להב אגח ג	0.43	780,652	0.88
דלק נכסים אגח א	0.43	781,407	0.88
אלבר אגח כא	0.43	849,310	0.88
פועלים התח נד ו (COCO)	0.42	771,937	0.86
אדגר אגח יא	0.41	725,630	0.84
אספן גרופ אגח ח	0.41	738,849	0.85
פועלים הת נד יא (COCO)	0.4	745,713	0.82
ג'י סיטי אגח יח	0.4	759,949	0.81
גב ים אגח יב	0.4	787,469	0.82
אשטרום נכ אגח 13	0.39	725,039	0.79
הכשרת ישוב אגח 23	0.39	663,917	0.79
אלרוב נדלן אגח ז	0.38	718,876	0.77
חשמל אגח 36	0.38	751,259	0.79
פניקס הון אגח יז	0.37	712,905	0.75
ירושלים הנ אגח כ	0.37	753,621	0.75
ארפורט אגח יד	0.37	767,029	0.75
פתאל החז אגח ד	0.36	642,934	0.73
אספן גרופ אגח ט	0.36	689,820	0.74
שופרסל אגח ו	0.36	593,903	0.74
מניבים ריט אגח ב	0.35	610,663	0.73
שיכון ובינוי אגח 9	0.35	597,491	0.71
רני צים אגח ב	0.33	592,979	0.68
בינל הנפק אגח יב	0.33	604,174	0.68
אפי נכסים אגח טו	0.33	614,419	0.69
ביג אגח כג	0.33	665,832	0.68
ג'י סיטי אגח טו	0.32	561,080	0.65
ארפורט אגח יא	0.31	582,371	0.64
אדגר אגח י	0.31	527,027	0.63
יוניברסל אגח ג	0.3	533,309	0.62
ריט אזורים אגח א	0.3	586,570	0.62
פניקס הון אגח יד	0.3	582,373	0.62
נופר אנרג אגח א	0.29	530,425	0.6
מימון ישיר אגח ו	0.29	542,096	0.6
מקס איט אגח ה	0.29	582,360	0.59
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.28	592,713	0.58
אשטרום נכ אגח 11	0.28	489,196	0.57
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	484,601	0.58
מגוריט אגח ד	0.27	493,662	0.55
יוניברסל אגח ה	0.27	504,377	0.55
ויתניה אגח ו	0.26	486,767	0.54
מבנה אגח יז	0.26	437,861	0.53
אלדן תחבורה אגח ז	0.25	448,027	0.5
אאורה אגח יז	0.25	465,893	0.52
גירון אגח ז	0.24	433,399	0.5
מגוריט אגח ז	0.24	524,127	0.5
לוינשטין הנד אגח ו	0.24	485,303	0.5
דורסל אגח ב	0.24	485,316	0.49
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.24	405,905	0.48
ביג אגח כב	0.23	456,180	0.47
מגה אור אגח ח	0.22	391,588	0.46
ויתניה אגח ז	0.22	433,213	0.45
אלדן תחבורה אגח י	0.22	447,820	0.45
מליסרון אגח כב	0.22	431,021	0.44
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	365,484	0.42
פז אנרגיה אגח ו	0.2	351,103	0.42
מרכנתיל הנ אגח ד	0.2	361,701	0.42
אפקון החז אגח ד	0.2	352,552	0.42
ביג אגח יז	0.19	341,650	0.39
גירון אגח ח	0.18	368,840	0.36
סונול נד אגח א	0.18	349,412	0.36
מבנה אגח יט	0.18	305,789	0.37
ביג אגח טז	0.17	304,379	0.35
אלה השק אגח א	0.17	316,659	0.35
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.16	276,629	0.32
אשטרום נכ אגח 10	0.16	279,111	0.34
אזורים אגח 15	0.16	298,233	0.33
אספן גרופ אגח י	0.14	291,177	0.3
שופרסל אגח ד	0.14	229,252	0.28
מגה אור אגח י	0.1	195,800	0.21
ויתניה אגח ה	0.08	139,127	0.17
דליה אגח ג	0.07	145,584	0.15
אסאר אקורד אגח ב	0.07	134,673	0.15
אספן גרופ אגח יא	0.05	97,066	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	1,031	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,486	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,496	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,367	0
אלון רבוע אגח ט	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.24	-2,540,144	-2.54