קסם ETF תל בונד צמודות-יתר

4,090.24

0.01%

שווי יחידה

4,088.84

נכון ל: 01/07/2025

תמורה:16,729
% החודש:1.16%
% השנה:3.02%
% 3 חודשים:2.61%
% 12 חודשים:7.68%
סטיית תקן (שנה):1.87
שארפ (שנה):1.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	166	100.03	139,715,030	151.64
פיקדונות בבנק	5	-0.38	-561,495	-0.56
סה"כ	171	99.65	139,153,535	151.08

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 64

מז טפ הנ אגח 67

לאומי התח נד 405 (COCO)

מז טפ הנפ הת 69 (COCO)

דליה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 64	2.32	3,410,759	3.52
מז טפ הנ אגח 67	1.91	2,751,806	2.9
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.53	2,146,154	2.31
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.28	1,784,375	1.94
דליה אגח ב	1.27	1,813,285	1.93
אפי נכסים אגח ח	1.24	1,614,483	1.88
ביג אגח יח	1.24	1,719,800	1.87
סלע נדלן אגח ד	1.18	1,685,820	1.79
רבוע נדלן אגח ח	1.16	1,552,350	1.75
גב ים אגח יא	1.13	1,644,895	1.71
מימון ישיר אגח ו	1.1	1,536,821	1.67
הפניקס אגח 5	1.1	1,570,352	1.66
פז אנרגיה אגח ז	1.09	1,464,664	1.64
אלוני חץ אגח טו	1.08	1,605,882	1.64
מליסרון אגח טז	1.08	1,401,870	1.64
פועלים התח נד ז (COCO)	1.05	1,452,280	1.59
רבוע נדלן אגח ט	1.04	1,528,577	1.58
ביג אגח כ	1.03	1,493,451	1.56
פועלים אגח 200	1.03	1,504,499	1.56
ריט 1 אגח ה	1.02	1,287,527	1.55
מז טפ הנ אגח 66	1	1,438,732	1.51
ריט 1 אגח ו	0.98	1,222,363	1.48
נמלי ישראל אגח ד	0.98	1,669,019	1.48
דליה אגח א	0.98	1,347,719	1.49
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.98	1,387,998	1.48
ג'י סיטי אגח יד	0.98	1,499,102	1.48
ג'נריישן קפ אגח ג	0.97	1,441,551	1.47
פועלים הת נד יב (COCO)	0.96	1,406,061	1.46
ירושלים הנ אגח טז	0.95	1,288,098	1.44
פועלים הת נדח י (COCO)	0.95	1,210,910	1.43
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.94	1,290,994	1.42
מגה אור אגח ז	0.89	1,154,629	1.35
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.89	1,299,769	1.35
פועלים הת נד יג (COCO)	0.89	1,280,509	1.34
מגה אור אגח ט	0.88	1,258,214	1.34
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.88	1,222,962	1.33
או פי סי אגח ב	0.87	1,139,393	1.31
ירושלים הנ אגח יח	0.87	1,230,447	1.32
אמות אגח ט	0.86	1,252,011	1.31
אפי נכסים אגח טז	0.86	1,233,179	1.3
מז טפ הנפק 61	0.86	1,166,776	1.31
הכשרת ישוב אגח 21	0.85	1,130,368	1.29
מז טפ הנפק 42	0.84	1,073,046	1.28
פועלים התח נד ה (COCO)	0.84	1,070,096	1.27
ישרס אגח יח	0.82	1,172,181	1.24
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.79	1,072,319	1.2
אלבר אגח יט	0.78	1,090,114	1.19
אפי נכסים אגח יג	0.76	1,088,037	1.16
פועלים אגח 202	0.76	1,020,017	1.15
ארפורט אגח יב	0.76	1,116,896	1.16
ביג אגח טו	0.75	1,052,625	1.14
אלרוב נדלן אגח ו	0.73	1,036,697	1.11
ביג אגח יב	0.72	921,749	1.09
ירושלים הנ אגח יט	0.72	1,043,815	1.08
מקורות אגח 10	0.71	981,897	1.08
מגה אור אגח ח	0.7	925,112	1.06
ג'י סיטי אגח כ	0.69	986,014	1.04
אמות אגח ד	0.67	844,050	1.01
מניבים ריט אגח ג	0.67	956,047	1.01
אלון רבוע אגח ז	0.67	962,688	1.02
אדגר אגח יב	0.64	955,450	0.97
ביג אגח יג	0.63	886,592	0.96
אפי נכסים אגח יד	0.63	911,789	0.95
שלמה החז אגח כ	0.63	914,170	0.96
מבנה אגח כג	0.63	821,658	0.96
מגה אור אגח יא	0.62	920,040	0.93
אלון רבוע אגח ט	0.62	896,785	0.95
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.62	876,106	0.93
קיסטון אינ אגח א	0.61	896,203	0.93
דיסק מנ אגח יז	0.61	924,790	0.93
מניבים ריט אגח ב	0.6	778,957	0.91
מליסרון אגח יח	0.6	826,293	0.9
הכשרת ישוב אגח 23	0.59	758,118	0.89
בזק אגח 14	0.58	932,199	0.88
ביג אגח יא	0.57	765,066	0.87
אלדן תחבורה אגח ח	0.57	788,901	0.86
ביג אגח כא	0.56	819,383	0.85
מגוריט אגח ד	0.55	777,500	0.83
מבנה אגח כד	0.55	711,978	0.83
אדגר אגח יא	0.54	714,284	0.81
תשת אנרג אגח ב	0.53	764,356	0.81
אספן גרופ אגח ח	0.53	722,897	0.8
יוניברסל אגח ג	0.52	699,921	0.79
בינל הנפק אגח יב	0.52	713,679	0.78
אשטרום נכ אגח 12	0.52	703,569	0.79
ג'י סיטי אגח יט	0.51	745,756	0.78
ישרס אגח יט	0.51	759,827	0.78
שופרסל אגח ו	0.51	623,599	0.77
מגוריט אגח ג	0.5	720,475	0.75
ישרס אגח טו	0.5	656,388	0.76
נמלי ישראל אגח א	0.49	642,117	0.74
ג'נריישן קפ אגח ב	0.49	690,944	0.74
להב אגח ג	0.49	670,659	0.74
הכשרת ישוב אג26	0.49	687,913	0.75
פניקס הון אגח ה	0.48	625,422	0.73
אשטרום נכ אגח 14	0.48	678,244	0.72
שלמה החז אגח יח	0.48	620,645	0.72
אדגר אגח י	0.48	622,545	0.73
מגה אור אגח יב	0.47	698,775	0.72
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.47	611,484	0.71
דלק נכסים אגח א	0.46	631,333	0.7
ג'י סיטי אגח יח	0.45	626,767	0.68
אלבר אגח יז	0.44	593,323	0.67
פתאל החז אגח ד	0.44	604,764	0.67
מניבים ריט אגח ד	0.44	621,078	0.67
אדגר אגח יג	0.44	611,480	0.67
הכשרת ישוב אגח 22	0.44	572,429	0.66
הכשרת ישוב אגח 25	0.43	602,092	0.65
מגוריט אגח ה	0.43	629,421	0.65
אשטרום נכ אגח 13	0.43	634,414	0.66
פועלים התח נד ו (COCO)	0.43	607,894	0.65
דור אלון אגח ח	0.42	616,120	0.64
פועלים הת נד יא (COCO)	0.42	587,254	0.64
ביג אגח ט	0.4	514,799	0.6
שיכון ובינוי אגח 9	0.4	522,042	0.6
מבנה אגח יט	0.4	516,523	0.61
אשטרום קב אגח ה	0.39	535,047	0.59
אספן גרופ אגח ט	0.39	575,184	0.59
רבוע נדלן אגח י	0.38	629,244	0.58
מגוריט אגח ו	0.37	553,602	0.55
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.36	458,618	0.54
מבנה אגח יז	0.36	459,755	0.55
הראל הנפקות אגח י	0.35	451,261	0.53
רני צים אגח ב	0.35	479,317	0.53
נופר אנרג'י אגח א	0.35	485,075	0.54
ג'י סיטי אגח טו	0.35	472,956	0.53
רבוע נדלן אגח ז	0.34	433,577	0.51
אפי נכסים אגח טו	0.34	483,847	0.52
אלדן תחבורה אגח ז	0.33	458,660	0.5
יוניברסל אגח ה	0.33	476,640	0.51
אאורה אגח יז	0.33	458,610	0.5
ארפורט אגח יא	0.32	458,616	0.48
אלרוב נדלן אגח ה	0.32	431,727	0.49
ירושלים הנ אגח טו	0.31	426,228	0.48
פניקס הון אגח יד	0.31	458,606	0.47
ויתניה אגח ו	0.3	417,153	0.45
ג'י סיטי אגח כא	0.3	458,611	0.46
אשטרום נכ אגח 10	0.3	376,793	0.45
מגה אור אגח ו	0.29	377,084	0.44
הכשרת ישוב אגח 24	0.29	398,762	0.44
פז אנרגיה אגח ו	0.28	368,511	0.43
גירון אגח ז	0.28	380,677	0.42
מרכנתיל הנ אגח ד	0.27	355,777	0.4
ביג אגח ח	0.26	344,839	0.4
ריט אזורים אגח א	0.26	387,659	0.4
אפקון החז אגח ד	0.26	347,037	0.4
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.25	319,652	0.37
אלה השק אגח א	0.23	320,616	0.35
סלע נדלן אגח ה	0.22	322,832	0.33
אשטרום נכ אגח 11	0.21	278,228	0.31
ביג אגח יז	0.2	282,511	0.31
גירון אגח ח	0.19	313,388	0.29
ביג אגח טז	0.18	251,683	0.28
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	260,373	0.27
שופרסל אגח ד	0.18	225,676	0.27
ויתניה אגח ה	0.17	219,118	0.26
אס אר אקורד אגח ב	0.17	235,674	0.25
אזורים אגח 15	0.17	249,537	0.26
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.16	217,839	0.24
אלבר אגח כא	0.13	200,735	0.2
מגוריט אגח ז	0.12	206,377	0.19
מגה אור אגח י	0.11	164,136	0.17
ויתניה אגח ז	0.11	170,574	0.17
לוינשטין הנד אגח ו	0.06	95,542	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	15,848	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	1,484	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,030	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,677	0
ריט 1 אגח ז	0	1	0
גב ים אגח ו	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.39	-583,534	-0.58