קסם ETF תל בונד צמודות-יתר

4,364.88

-0.17%

שווי יחידה

4,367.53

נכון ל: 24/09/2026

תמורה:45,962
% החודש:0.12%
% השנה:3.59%
% 3 חודשים:0.7%
% 12 חודשים:5.28%
סטיית תקן (שנה):1.61
שארפ (שנה):0.77

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	178	100.03	186,395,004	207.72
פיקדונות בבנק	5	-2.35	-4,867,689	-4.87
סה"כ	183	97.68	181,527,315	202.86

אחזקות הקרן

מז טפ הנפ הת 71 (COCO)

לאומי התח נד 405 (COCO)

מז טפ הנ אגח 67

אמות אגח ט

גב ים אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.47	2,799,825	3.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.42	2,593,736	2.95
מז טפ הנ אגח 67	1.34	2,586,669	2.79
אמות אגח ט	1.29	2,384,338	2.68
גב ים אגח יב	1.26	2,443,033	2.61
מבנה אגח כו	1.25	2,393,503	2.59
מליסרון אגח כ	1.25	2,412,005	2.61
ארפורט אגח ה	1.23	2,125,880	2.55
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.23	2,316,017	2.55
דליה אגח ב	1.15	2,069,698	2.38
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.15	2,156,511	2.38
שיכון ובינוי אגח 8	1.14	1,912,626	2.36
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.14	2,234,811	2.37
סלע נדלן אגח ד	1.13	2,037,407	2.34
ג'י סיטי אגח יג	1.13	1,978,008	2.34
גב ים אגח י	1.13	2,199,374	2.35
ישרס אגח טז	1.12	1,902,596	2.32
בזק אגח 12	1.05	1,875,960	2.18
אלוני חץ אגח טו	1.04	1,940,787	2.16
סלע נדלן אגח ה	1.04	1,972,256	2.17
גב ים אגח ט	1.04	1,963,603	2.16
גב ים אגח יא	1.03	1,987,948	2.15
ביג אגח כד	1.02	1,997,866	2.12
ביג אגח יח	0.99	1,789,787	2.06
פועלים התח נד ז (COCO)	0.97	1,755,145	2.01
שלמה החז אגח כ	0.95	1,805,632	1.98
ישרס אגח יט	0.95	1,792,891	1.97
נמלי ישראל אגח ד	0.94	2,017,092	1.95
חשמל אגח 32	0.94	1,665,194	1.95
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.92	1,867,208	1.9
סלע נדלן אגח ג	0.91	1,586,698	1.9
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.91	1,677,460	1.89
פועלים הת נד טו (COCO)	0.9	1,752,012	1.87
ביג אגח כה	0.9	1,847,536	1.87
ביג אגח כ	0.89	1,654,508	1.85
מימון ישיר אגח ז	0.89	1,728,962	1.86
רבוע נדלן אגח ח	0.87	1,534,988	1.81
ארפורט אגח יב	0.87	1,616,764	1.81
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.86	1,560,240	1.79
פז אנרגיה אגח ז	0.84	1,480,484	1.74
אשטרום קב אגח ה	0.84	1,524,328	1.74
אדגר אגח יג	0.82	1,477,483	1.71
אפי נכסים אגח טז	0.82	1,490,362	1.71
פועלים אגח 200	0.82	1,558,517	1.71
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.81	1,548,613	1.69
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.81	1,478,028	1.69
דליה אגח א	0.79	1,396,106	1.64
מז טפ הנ אגח 66	0.79	1,490,417	1.65
רבוע נדלן אגח י	0.79	1,662,075	1.64
מז טפ הנפק 42	0.79	1,296,822	1.63
מניבים ריט אגח ד	0.77	1,397,232	1.61
ריט 1 אגח ו	0.76	1,250,004	1.57
בזק אגח 14	0.74	1,482,781	1.54
ישרס אגח יח	0.74	1,366,645	1.54
הכשרת ישוב אגח 21	0.73	1,275,046	1.52
אפי נכסים אגח יג	0.72	1,314,935	1.49
ביג אגח טו	0.71	1,272,152	1.47
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.7	1,295,952	1.46
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.7	1,428,500	1.45
מקס איט אגח ה	0.69	1,385,647	1.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.68	1,240,256	1.41
ריט 1 אגח ה	0.66	1,111,470	1.38
ירושלים הנ אגח יט	0.66	1,261,505	1.37
אשטרום נכ אגח 14	0.66	1,218,798	1.37
פועלים הת נד יד (COCO)	0.65	1,269,381	1.34
ירושלים הנ אגח יח	0.64	1,189,640	1.34
אלבר אגח כא	0.64	1,266,091	1.34
ביג אגח יב	0.62	1,055,361	1.28
דור אלון אגח ח	0.62	1,165,813	1.28
ג'י סיטי אגח כ	0.62	1,167,815	1.3
מניבים ריט אגח ג	0.6	1,094,627	1.24
אפי נכסים אגח יד	0.6	1,101,936	1.24
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.58	1,058,823	1.19
מגוריט אגח ג	0.57	1,041,634	1.17
חשמל אגח 37	0.57	1,057,996	1.18
מגה אור אגח ז	0.54	930,282	1.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.54	995,820	1.12
ארפורט אגח יד	0.54	1,097,807	1.12
מליסרון אגח יח	0.54	965,345	1.11
ביג אגח יא	0.53	924,625	1.1
ביג אגח יג	0.53	966,950	1.11
קיסטון אינ אגח א	0.53	990,272	1.09
ביג אגח כא	0.52	990,275	1.07
ג'י סיטי אגח כא	0.52	1,043,402	1.08
אדגר אגח יב	0.52	981,491	1.08
מגוריט אגח י	0.5	1,108,514	1.05
אשטרום נכ אגח 12	0.5	894,190	1.04
תשת אנרג אגח ב	0.49	908,986	1.02
ג'י סיטי אגח יט	0.48	887,569	1
פועלים אגח 202	0.47	821,827	0.97
עזריאלי אגח י	0.47	923,771	0.98
רני צים אגח ד	0.46	907,405	0.96
ריט 1 אגח ח	0.46	831,499	0.95
מגוריט אגח ט	0.45	977,342	0.94
מקורות אגח 10	0.44	791,112	0.91
אלבר אגח יט	0.44	810,748	0.9
מגה אור אגח יב	0.44	844,514	0.91
ירושלים הנ אגח טז	0.43	778,369	0.9
הכשרת ישוב אגח 27	0.43	860,957	0.88
הכשרת ישוב אגח 25	0.42	779,310	0.87
אלדן תחבורה אגח ח	0.42	771,828	0.87
קרסו מוט אגח ז	0.42	862,245	0.87
מבנה אגח כד	0.42	724,606	0.87
אלון רבוע אגח ז	0.41	775,632	0.86
להב אגח ג	0.41	742,988	0.85
דלק נכסים אגח א	0.41	743,697	0.86
מליסרון אגח כב	0.41	820,414	0.86
אדגר אגח יא	0.4	690,611	0.82
אספן גרופ אגח ח	0.4	703,188	0.82
פועלים התח נד ו (COCO)	0.4	734,676	0.83
פועלים הת נד יא (COCO)	0.39	709,730	0.81
ג'י סיטי אגח יח	0.39	723,264	0.8
חשמל אגח 36	0.37	714,988	0.77
אשטרום נכ אגח 13	0.37	690,053	0.77
הכשרת ישוב אגח 23	0.37	631,882	0.76
פניקס הון אגח יז	0.36	678,501	0.74
פרשקובסקי אגח יז	0.36	739,009	0.74
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.35	640,840	0.72
ירושלים הנ אגח כ	0.35	717,252	0.73
אספן גרופ אגח ט	0.35	656,526	0.73
שיכון ובינוי אגח 9	0.34	568,652	0.7
שופרסל אגח ו	0.34	565,249	0.71
מניבים ריט אגח ב	0.33	581,195	0.69
בינל הנפק אגח יב	0.32	575,024	0.66
אלרוב נדלן אגח ז	0.32	615,761	0.67
ביג אגח כג	0.32	633,709	0.66
ג'י סיטי אגח יב	0.32	556,755	0.67
רני צים אגח ב	0.31	556,229	0.65
פתאל החז אגח ד	0.31	552,405	0.64
אפי נכסים אגח טו	0.31	584,756	0.65
וילאר אגח יב	0.31	631,566	0.64
אמות אגח ד	0.3	510,040	0.62
אלדן תחבורה אגח י	0.3	608,931	0.63
ג'י סיטי אגח טו	0.3	533,989	0.63
ריט אזורים אגח א	0.29	552,268	0.6
פניקס הון אגח יד	0.29	554,261	0.6
בלדי אגח 1	0.29	554,266	0.6
אדגר אגח י	0.29	501,590	0.61
ארפורט אגח יא	0.28	526,546	0.59
נכסים ובנ אגח יב	0.27	554,743	0.57
או פי סי אגח ב	0.26	452,163	0.55
נופר אנרג אגח א	0.26	472,260	0.54
ויתניה אגח ו	0.25	463,276	0.52
אשטרום נכ אגח 11	0.25	432,326	0.51
יוניברסל אגח ה	0.24	456,031	0.5
אאורה אגח יז	0.24	443,413	0.5
מגוריט אגח ז	0.24	498,831	0.49
גירון אגח ז	0.23	412,474	0.48
לוינשטין הנד אגח ו	0.23	461,889	0.48
דורסל אגח ב	0.23	461,888	0.47
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.23	386,318	0.47
ביג אגח כב	0.22	434,177	0.45
ויתניה אגח ז	0.21	412,296	0.44
מניבים ריט אגח ה	0.21	444,866	0.44
מרכנתיל הנ אגח ד	0.2	344,236	0.41
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	347,847	0.41
פז אנרגיה אגח ו	0.19	334,163	0.4
אפקון החז אגח ד	0.19	335,530	0.4
יוניברסל אגח ג	0.18	317,244	0.37
ביג אגח יז	0.18	325,174	0.38
אספן גרופ אגח יא	0.18	369,499	0.38
חשמל אגח 38	0.18	369,507	0.38
גירון אגח ח	0.17	351,031	0.36
סונול נד אגח א	0.17	332,554	0.35
ביג אגח טז	0.16	289,695	0.34
אלדן תחבורה אגח ז	0.16	298,480	0.34
מבנה אגח יז	0.16	277,816	0.34
אשטרום נכ אגח 10	0.15	265,624	0.32
אלה השק אגח א	0.14	258,328	0.29
אספן גרופ אגח י	0.14	277,129	0.29
דליה אגח ג	0.14	277,139	0.29
אזורים אגח 15	0.14	266,101	0.3
שופרסל אגח ד	0.13	218,191	0.27
מגה אור אגח י	0.1	186,344	0.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	115,305	0.14
ריט אזורים אגח ד	0.05	93,761	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	15,680	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	1,208	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,689	0
פיקדון בבנק מסוים	0	7,586	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0	1	0
ישרס אגח טו	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.36	-4,895,852	-4.9