קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 ETF
8,803.69
0%שווי יחידה
8,782.22
נכון ל: 12/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.12%
- % השנה:-9.29%
- % 3 חודשים:-7.59%
- % 12 חודשים:-15%
- סטיית תקן (שנה):9.75
- שארפ (שנה):-1.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 113.45 | 4,597,000 | 14.94 |
| SPOT | 1 | -12.4 | -520,000 | -0.02 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -13.14 | -1,640,504 | -1.73 |
| סה"כ | 34 | 87.91 | 2,436,496 | 13.18 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8.08 | 340,000 | 1.06 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.44 | 255,000 | 0.85 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.08 | 241,000 | 0.8 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.54 | 227,000 | 0.73 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 5.32 | 200,000 | 0.7 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.62 | 184,000 | 0.61 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 4.36 | 171,000 | 0.57 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 4.35 | 171,000 | 0.57 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.2 | 177,000 | 0.55 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 4.17 | 188,000 | 0.55 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 4.02 | 156,000 | 0.53 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.88 | 158,000 | 0.51 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 3.65 | 149,000 | 0.48 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.65 | 144,000 | 0.48 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.61 | 156,000 | 0.48 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.55 | 142,000 | 0.47 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 3.48 | 137,000 | 0.46 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 3.39 | 128,000 | 0.45 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 3.29 | 127,000 | 0.43 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 3.28 | 127,000 | 0.43 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.87 | 113,000 | 0.38 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.75 | 110,000 | 0.36 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.74 | 113,000 | 0.36 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.74 | 113,000 | 0.36 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.46 | 113,000 | 0.32 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.38 | 96,000 | 0.31 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.37 | 111,000 | 0.31 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.34 | 94,000 | 0.31 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.1 | 85,000 | 0.28 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.74 | 71,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 915 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.01 | -42,333 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | -12.14 | -1,599,086 | -1.6 |
| SPOT_USDILS | -12.4 | -520,000 | -0.02 |