קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 ETF
9,930
0.15%שווי יחידה
9,934.56
נכון ל: 26/06/2025
- תמורה:1,986
- % החודש:-1.87%
- % השנה:-2.98%
- % 3 חודשים:-5.25%
- % 12 חודשים:-3.3%
- סטיית תקן (שנה):10.58
- שארפ (שנה):-0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 99.78 | 6,174,000 | 23.14 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.3 | 21,870 | 0.07 |
| סה"כ | 33 | 100.08 | 6,195,870 | 23.21 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8 | 507,000 | 1.85 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.34 | 380,000 | 1.47 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 5.34 | 338,000 | 1.24 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.31 | 338,000 | 1.23 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 4.99 | 311,000 | 1.16 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.54 | 275,000 | 1.05 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.45 | 256,000 | 1.03 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.35 | 277,000 | 1.01 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 4.06 | 232,000 | 0.94 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.65 | 256,000 | 0.85 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.55 | 211,000 | 0.82 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.45 | 200,000 | 0.8 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.24 | 213,000 | 0.75 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.83 | 171,000 | 0.66 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.82 | 171,000 | 0.65 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.67 | 169,000 | 0.62 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.67 | 169,000 | 0.62 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.47 | 169,000 | 0.57 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.45 | 149,000 | 0.57 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.34 | 144,000 | 0.54 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.29 | 137,000 | 0.53 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.29 | 165,000 | 0.53 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.22 | 127,000 | 0.51 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.2 | 128,000 | 0.51 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.12 | 127,000 | 0.49 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.11 | 127,000 | 0.49 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 1.86 | 110,000 | 0.43 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/ | 1.84 | 117,000 | 0.43 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.81 | 106,000 | 0.42 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.52 | 94,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 17,699 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,285 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 886 | 0 |