קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 ETF
9,950.5
-0.61%שווי יחידה
9,961.4
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:19,901
- % החודש:0.53%
- % השנה:-2.72%
- % 3 חודשים:0.88%
- % 12 חודשים:-6.08%
- סטיית תקן (שנה):9.91
- שארפ (שנה):-1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 107.88 | 4,916,000 | 16.97 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -7.33 | -362,179 | -1.15 |
| סה"כ | 33 | 100.55 | 4,553,821 | 15.82 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.94 | 376,000 | 1.25 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.29 | 282,000 | 0.99 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 5.92 | 266,000 | 0.93 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.42 | 251,000 | 0.85 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 5.05 | 231,000 | 0.79 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 4.84 | 200,000 | 0.76 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.54 | 188,000 | 0.71 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.53 | 204,000 | 0.71 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.98 | 172,000 | 0.63 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 3.89 | 171,000 | 0.61 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 3.81 | 171,000 | 0.6 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.73 | 177,000 | 0.59 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.64 | 188,000 | 0.57 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.51 | 157,000 | 0.55 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 3.27 | 149,000 | 0.51 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.19 | 156,000 | 0.5 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 3.06 | 137,000 | 0.48 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.97 | 128,000 | 0.47 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.95 | 127,000 | 0.46 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.9 | 127,000 | 0.46 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.72 | 125,000 | 0.43 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.66 | 125,000 | 0.42 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.46 | 110,000 | 0.39 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.4 | 107,000 | 0.38 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.35 | 125,000 | 0.37 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.23 | 122,000 | 0.35 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.08 | 94,000 | 0.33 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.07 | 94,000 | 0.33 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.77 | 78,000 | 0.28 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.71 | 78,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 898 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | -32,263 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -7.13 | -330,814 | -1.12 |