קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 ETF
8,930
0%שווי יחידה
8,939.22
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.42%
- % השנה:-7.67%
- % 3 חודשים:-1.19%
- % 12 חודשים:-11%
- סטיית תקן (שנה):8.96
- שארפ (שנה):-1.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 99.25 | 13,760,000 | 41.25 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.76 | 108,808 | 0.32 |
| סה"כ | 33 | 100.01 | 13,868,808 | 41.57 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34
MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.25 | 857,000 | 2.6 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3 | 6.03 | 845,000 | 2.5 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 5.97 | 798,000 | 2.48 |
| MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37 | 5.35 | 751,000 | 2.22 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.34 | 751,000 | 2.22 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/37 | 5.05 | 704,000 | 2.1 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.25 | 610,000 | 1.77 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.77 | 524,000 | 1.57 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.65 | 563,000 | 1.52 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.47 | 476,000 | 1.44 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.24 | 469,000 | 1.35 |
| BNP PARIBAS BNP 5.786 01/13/33 | 3.2 | 422,000 | 1.33 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.19 | 400,000 | 1.33 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.17 | 422,000 | 1.32 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.83 | 375,000 | 1.18 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.82 | 375,000 | 1.17 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.78 | 375,000 | 1.16 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.69 | 375,000 | 1.12 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.67 | 380,000 | 1.11 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.59 | 328,000 | 1.08 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.48 | 337,000 | 1.03 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.44 | 375,000 | 1.01 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.34 | 319,000 | 0.97 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.31 | 366,000 | 0.96 |
| MIZUHO BANK LTD MIZUHO 5.185 04/16/36 | 2.27 | 315,000 | 0.95 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.13 | 294,000 | 0.89 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.09 | 282,000 | 0.87 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 4 03/14/31 | 2 | 282,000 | 0.83 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 4 3/4 04/06/29 | 1.9 | 263,000 | 0.79 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 0.98 | 127,000 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 105,861 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 928 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,019 | 0 |