קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 ETF
9,460
-0.14%שווי יחידה
9,554.5
נכון ל: 09/11/2026
- תמורה:19,770
- % החודש:3.59%
- % השנה:-1.31%
- % 3 חודשים:5.71%
- % 12 חודשים:-2.56%
- סטיית תקן (שנה):9.18
- שארפ (שנה):-0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 102.12 | 12,463,000 | 36.89 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -2.97 | -348,144 | -1.07 |
| סה"כ | 33 | 99.15 | 12,114,856 | 35.82 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.43 | 766,000 | 2.32 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.07 | 723,000 | 2.19 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3 | 6.06 | 766,000 | 2.19 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.61 | 680,000 | 2.03 |
| MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37 | 5.4 | 680,000 | 1.95 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/37 | 5.09 | 638,000 | 1.84 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.729 08/14/37 | 4.55 | 553,000 | 1.64 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.13 | 510,000 | 1.49 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.71 | 469,000 | 1.34 |
| BNP PARIBAS BNP 5.786 01/13/33 | 3.57 | 422,000 | 1.29 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.53 | 400,000 | 1.28 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.53 | 422,000 | 1.27 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 3.23 | 375,000 | 1.17 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 3.16 | 375,000 | 1.14 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.87 | 328,000 | 1.04 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.85 | 340,000 | 1.03 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.84 | 337,000 | 1.02 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.75 | 340,000 | 0.99 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.74 | 340,000 | 0.99 |
| MIZUHO BANK LTD MIZUHO 5.185 04/16/36 | 2.6 | 315,000 | 0.94 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.575 01/29/3 | 2.48 | 298,000 | 0.9 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.47 | 294,000 | 0.89 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.43 | 340,000 | 0.88 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.38 | 289,000 | 0.86 |
| CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 5.261 01/12/37 | 2.37 | 298,000 | 0.86 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.31 | 332,000 | 0.83 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 4 03/14/31 | 2.09 | 255,000 | 0.75 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 4 3/4 04/06/29 | 2 | 238,000 | 0.72 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 1.79 | 213,000 | 0.65 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 1.08 | 127,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 14,318 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 932 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.01 | -363,394 | -1.09 |