קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 ETF

10,130
-0.3%
שווי יחידה
10,073.99
נכון ל: 17/06/2025
  • תמורה:497,934
  • % החודש:-0.5%
  • % השנה:-1.62%
  • % 3 חודשים:-3.15%
  • % 12 חודשים:-1.1%
  • סטיית תקן (שנה):10.4
  • שארפ (שנה):-0.51
מחזור יומי
4,920
מחזור פתיחה
50
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
10,160
שער פתיחה
0%10,160
שער ממוצע
-0.39%10,120.61
שער נעילה
0%--
שווי שוק
0
מספר נייר
1146919
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0D
היקף נכסים (מ' ₪)
22.26
סיווג על
אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי
חברות והמרה חשופת מט"ח
סיווג משני
חברות והמרה חשופת מט"ח
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0.6%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
10,170
10,110
טווח 52 שבועות
10,915
9,990.22

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.270.15
תחילת השנה-29.35--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/288507,0001.85
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/346.34380,0001.47
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/285.34338,0001.24
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/315.31338,0001.23
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/284.99311,0001.16
MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/344.54275,0001.05
CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/334.45256,0001.03
IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/294.35277,0001.01
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/24.06232,0000.94
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/323.65256,0000.85
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/23.55211,0000.82
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/333.45200,0000.8
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/3.24213,0000.75
BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/302.83171,0000.66
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 012.82171,0000.65
TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/322.67169,0000.62
US BANCORP USB 4.839 02/01/342.67169,0000.62
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/42.47169,0000.57
BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/292.45149,0000.57
ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/332.34144,0000.54
MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/2.29137,0000.53
PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/42.29165,0000.53
DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/292.22127,0000.51
SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/342.2128,0000.51
BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/362.12127,0000.49
JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/282.11127,0000.49
MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/01.86110,0000.43
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/1.84117,0000.43
WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/281.81106,0000.42
STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/11.5294,0000.35
פיקדון בבנק מסוים0.2917,6990.07
פיקדון בבנק מסוים0.013,2850
פיקדון בבנק מסוים08860