קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 ETF
9,053
0%שווי יחידה
9,076.78
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:6.33%
- % השנה:-6.25%
- % 3 חודשים:-2.91%
- % 12 חודשים:-8.36%
- סטיית תקן (שנה):9.33
- שארפ (שנה):-1.35
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.06 | -0.36 |
| תחילת השנה | -0.44 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.39 | 255,000 | 0.84 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3 | 6.1 | 256,000 | 0.8 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.05 | 242,000 | 0.79 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.44 | 228,000 | 0.71 |
| MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37 | 5.44 | 228,000 | 0.71 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 5.25 | 200,000 | 0.69 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/37 | 5.13 | 214,000 | 0.67 |
| BNP PARIBAS BNP 5.786 01/13/33 | 5.05 | 200,000 | 0.66 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 4.3 | 171,000 | 0.56 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 4.25 | 171,000 | 0.56 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.21 | 177,000 | 0.55 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 4.13 | 188,000 | 0.54 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.82 | 158,000 | 0.5 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.61 | 156,000 | 0.47 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.59 | 144,000 | 0.47 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.57 | 142,000 | 0.47 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 3.44 | 137,000 | 0.45 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 3.35 | 128,000 | 0.44 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 3.25 | 127,000 | 0.43 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.84 | 113,000 | 0.37 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.76 | 110,000 | 0.36 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.75 | 114,000 | 0.36 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.72 | 113,000 | 0.36 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.41 | 113,000 | 0.32 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.36 | 96,000 | 0.31 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.34 | 94,000 | 0.31 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.32 | 111,000 | 0.3 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.11 | 85,000 | 0.28 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 4 03/14/31 | 2.03 | 85,000 | 0.27 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.75 | 71,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 920 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | -4,278 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -12.53 | -1,642,484 | -1.64 |
| SPOT_USDILS | -12.55 | -520,000 | 0 |