קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 ETF
9,715
0%שווי יחידה
9,667.48
נכון ל: 31/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:-2.81%
- % השנה:-5.59%
- % 3 חודשים:-3.87%
- % 12 חודשים:-5.42%
- סטיית תקן (שנה):10.01
- שארפ (שנה):-0.97
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.3 | -0.74 |
| תחילת השנה | -35.65 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8.04 | 377,000 | 1.24 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.41 | 282,000 | 0.99 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.07 | 267,000 | 0.94 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.4 | 252,000 | 0.83 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 4.82 | 200,000 | 0.74 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.61 | 204,000 | 0.71 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.49 | 188,000 | 0.69 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 4.05 | 173,000 | 0.63 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 3.9 | 171,000 | 0.6 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 3.83 | 171,000 | 0.59 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.81 | 176,000 | 0.59 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.77 | 177,000 | 0.58 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.7 | 188,000 | 0.57 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.55 | 157,000 | 0.55 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 3.3 | 149,000 | 0.51 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.22 | 156,000 | 0.5 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 3.13 | 137,000 | 0.48 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 3.03 | 128,000 | 0.47 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.98 | 127,000 | 0.46 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.96 | 127,000 | 0.46 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.74 | 126,000 | 0.42 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.72 | 125,000 | 0.42 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.49 | 110,000 | 0.38 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.47 | 125,000 | 0.38 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.39 | 107,000 | 0.37 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.32 | 123,000 | 0.36 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.1 | 94,000 | 0.32 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.09 | 94,000 | 0.32 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.79 | 78,000 | 0.28 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.72 | 78,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 904 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -340 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -7.95 | -370,470 | -1.23 |