קסם ETF ת"א נפט וגז
30,330
0.9%שווי יחידה
30,114.5
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:3,016,410
- % החודש:0.81%
- % השנה:39.92%
- % 3 חודשים:10.51%
- % 12 חודשים:71%
- סטיית תקן (שנה):20.31
- שארפ (שנה):3.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 7 | 55.78 | 4,281,101 | 154.22 |
| יחידת השתתפות | 4 | 44.21 | 25,755,372 | 122.26 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -1.56 | -4,311,800 | -4.31 |
| סה"כ | 15 | 98.43 | 25,724,673 | 272.17 |
אחזקות הקרן
ניו-מד אנרג יהש
דלק קבוצה
נאוויטס פטר יהש
רציו יהש
אנרג'יאן
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ניו-מד אנרג יהש | 16.05 | 2,680,672 | 44.39 |
| דלק קבוצה | 15.64 | 61,998 | 43.24 |
| נאוויטס פטר יהש | 15.29 | 427,211 | 42.29 |
| רציו יהש | 15.11 | 8,633,161 | 41.78 |
| אנרג'יאן | 13.82 | 894,483 | 38.21 |
| ישראמקו יהש | 13.66 | 16,434,429 | 37.78 |
| תמר פטרוליום | 7.35 | 490,827 | 20.32 |
| כהן פיתוח | 1.71 | 23,740 | 4.72 |
| נפטא | 0.88 | 92,465 | 2.43 |
| תומר אנרגיה | 0.33 | 36,916 | 0.91 |
| מודיעין יהש | 0.15 | 260,571 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,455 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,591 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,461 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.56 | -4,317,307 | -4.32 |