קסם ETF ת"א נפט וגז
29,390
-0.27%שווי יחידה
29,252.4
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:136,824
- % החודש:-4.28%
- % השנה:-7.98%
- % 3 חודשים:1.78%
- % 12 חודשים:-9.3%
- סטיית תקן (שנה):23.92
- שארפ (שנה):-0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
יחידת השתתפות
מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| יחידת השתתפות | 6 | 62.26 | 30,799,365 | 152.89 |
| מניות | 6 | 37.76 | 2,173,823 | 92.72 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.15 | -120,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -1.27 | -3,108,020 | -3.11 |
| סה"כ | 17 | 98.6 | 29,745,168 | 242.51 |
אחזקות הקרן
דלק קבוצה
רציו יהש
ישראמקו יהש
ניו-מד אנרג יהש
נאוויטס פטר יהש
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלק קבוצה | 15.76 | 458,783 | 38.7 |
| רציו יהש | 15.76 | 8,223,739 | 38.7 |
| ישראמקו יהש | 15.41 | 18,367,519 | 37.84 |
| ניו-מד אנרג יהש | 15.08 | 2,247,637 | 37.04 |
| נאוויטס פטר יהש | 14.85 | 275,934 | 36.48 |
| אנרג'יאן | 14.44 | 1,190,541 | 35.47 |
| תמר פטרוליום | 4.15 | 364,262 | 10.2 |
| כהן פיתוח | 2.31 | 35,961 | 5.67 |
| מודיעין יהש | 0.77 | 967,363 | 1.89 |
| נפטא | 0.76 | 77,483 | 1.86 |
| הזדמנות יהש | 0.39 | 717,173 | 0.95 |
| תומר אנרגיה | 0.34 | 46,793 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,686 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,066 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 9,915 | 0.01 |
| F_250826_9_9_DL_0_Y_1_00_00 | -0.15 | -120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.27 | -3,121,687 | -3.12 |