קסם ETF ת"א נפט וגז
28,100
-0.21%שווי יחידה
27,963.15
נכון ל: 22/06/2026
- תמורה:1,109,067
- % החודש:-7.23%
- % השנה:-12.03%
- % 3 חודשים:-15.54%
- % 12 חודשים:-6.05%
- סטיית תקן (שנה):24.26
- שארפ (שנה):-0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 7 | 56.58 | 4,605,820 | 184.33 |
| יחידת השתתפות | 5 | 44.91 | 31,733,228 | 146.29 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -4.62 | -15,054,804 | -15.05 |
| סה"כ | 16 | 96.87 | 21,284,244 | 315.57 |
אחזקות הקרן
דלק קבוצה
נאוויטס פטר יהש
ניו-מד אנרג יהש
אנרג'יאן
ישראמקו יהש
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלק קבוצה | 19.23 | 59,154 | 62.66 |
| נאוויטס פטר יהש | 17.85 | 450,767 | 58.15 |
| ניו-מד אנרג יהש | 14.18 | 2,567,595 | 46.19 |
| אנרג'יאן | 13.62 | 1,211,107 | 44.39 |
| ישראמקו יהש | 13.44 | 20,650,466 | 43.78 |
| רציו יהש | 13.33 | 9,986,066 | 43.44 |
| תמר פטרוליום | 6.64 | 614,547 | 21.63 |
| כהן פיתוח | 2 | 34,469 | 6.51 |
| נפטא | 0.59 | 74,086 | 1.91 |
| תומר אנרגיה | 0.32 | 44,862 | 1.05 |
| הזדמנות יהש | 0.2 | 407,508 | 0.64 |
| מודיעין יהש | 0.09 | 238,421 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,568 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,651 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,018 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.62 | -15,064,041 | -15.06 |