קסם ETF ת"א נפט וגז
29,490
-1.57%שווי יחידה
29,369.67
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:1,100,646
- % החודש:0.65%
- % השנה:36.46%
- % 3 חודשים:15.26%
- % 12 חודשים:63.24%
- סטיית תקן (שנה):20.9
- שארפ (שנה):2.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 7 | 54.21 | 3,882,467 | 117.52 |
| יחידת השתתפות | 4 | 45.77 | 24,010,344 | 99.22 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.96 | -2,084,261 | -2.08 |
| סה"כ | 15 | 99.02 | 25,808,550 | 214.66 |
אחזקות הקרן
ישראמקו יהש
ניו-מד אנרג יהש
נאוויטס פטר יהש
דלק קבוצה
רציו יהש
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ישראמקו יהש | 15.51 | 15,282,943 | 33.62 |
| ניו-מד אנרג יהש | 15.51 | 2,484,979 | 33.62 |
| נאוויטס פטר יהש | 15.18 | 369,868 | 32.92 |
| דלק קבוצה | 14.88 | 55,728 | 32.26 |
| רציו יהש | 14.84 | 8,001,533 | 32.17 |
| אנרג'יאן | 12.56 | 645,932 | 27.23 |
| תמר פטרוליום | 7.58 | 478,593 | 16.43 |
| נפטא | 1.73 | 160,503 | 3.75 |
| כהן פיתוח | 1.58 | 20,736 | 3.43 |
| תומר אנרגיה | 0.37 | 35,996 | 0.81 |
| מודיעין יהש | 0.24 | 356,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 11,254 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,929 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,137 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.97 | -2,103,581 | -2.1 |