קסם ETF ת"א נפט וגז
27,200
-0.26%שווי יחידה
27,251.46
נכון ל: 09/06/2025
- תמורה:2,883,982
- % החודש:2.32%
- % השנה:26.62%
- % 3 חודשים:9.41%
- % 12 חודשים:62.68%
- סטיית תקן (שנה):20.44
- שארפ (שנה):2.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 7 | 54.67 | 3,825,234 | 110.94 |
| יחידת השתתפות | 4 | 45.37 | 23,656,376 | 92.07 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -2.28 | -4,616,700 | -4.62 |
| סה"כ | 15 | 97.76 | 22,864,910 | 198.39 |
אחזקות הקרן
נאוויטס פטר יהש
דלק קבוצה
ניו-מד אנרג יהש
ישראמקו יהש
רציו יהש
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נאוויטס פטר יהש | 15.62 | 364,416 | 31.7 |
| דלק קבוצה | 15.55 | 54,907 | 31.54 |
| ניו-מד אנרג יהש | 15.07 | 2,448,345 | 30.58 |
| ישראמקו יהש | 15.06 | 15,057,642 | 30.57 |
| רציו יהש | 14.41 | 7,883,576 | 29.23 |
| אנרג'יאן | 13.19 | 636,410 | 26.76 |
| תמר פטרוליום | 6.98 | 471,539 | 14.17 |
| נפטא | 1.81 | 158,137 | 3.68 |
| כהן פיתוח | 1.7 | 20,430 | 3.46 |
| תומר אנרגיה | 0.37 | 35,466 | 0.76 |
| מודיעין יהש | 0.28 | 350,742 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,757 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,752 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,401 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.28 | -4,624,610 | -4.62 |