קסם ETF ת"א נפט וגז
28,680
0.31%שווי יחידה
28,475.69
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:277,032
- % החודש:-5.01%
- % השנה:-10.42%
- % 3 חודשים:-12.51%
- % 12 חודשים:2.28%
- סטיית תקן (שנה):23.96
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 7 | 52.04 | 4,505,161 | 147.81 |
| יחידת השתתפות | 5 | 48.18 | 33,186,284 | 136.86 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.71 | -718,879 | 0.03 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -1.53 | -4,342,273 | -4.34 |
| סה"כ | 18 | 97.98 | 32,630,293 | 280.36 |
אחזקות הקרן
רציו יהש
נאוויטס פטר יהש
ישראמקו יהש
ניו-מד אנרג יהש
אנרג'יאן
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| רציו יהש | 16.92 | 10,564,800 | 48.07 |
| נאוויטס פטר יהש | 15.5 | 339,773 | 44.03 |
| ישראמקו יהש | 14.87 | 20,712,798 | 42.23 |
| ניו-מד אנרג יהש | 14.79 | 2,415,178 | 42 |
| אנרג'יאן | 14.63 | 1,380,414 | 41.55 |
| דלק קבוצה | 14.39 | 47,159 | 40.87 |
| תמר פטרוליום | 4.52 | 475,699 | 12.84 |
| כהן פיתוח | 2.6 | 41,922 | 7.39 |
| נפטא | 0.74 | 90,344 | 2.1 |
| הזדמנות יהש | 0.67 | 1,183,804 | 1.92 |
| תומר אנרגיה | 0.37 | 54,445 | 1.06 |
| מודיעין יהש | 0.22 | 385,109 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,816 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,541 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7,384 | 0.01 |
| F_270526_15_15_DL_0_Y_1_00_00 | -0.13 | -130,666 | 0 |
| F_260526_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -0.58 | -588,213 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.53 | -4,356,014 | -4.36 |