קסם ETF ת"א נפט וגז

29,180
1.11%
שווי יחידה
28,685.81
נכון ל: 19/06/2025
  • תמורה:4,128,869
  • % החודש:7.71%
  • % השנה:33.28%
  • % 3 חודשים:20.16%
  • % 12 חודשים:70.79%
  • סטיית תקן (שנה):20.76
  • שארפ (שנה):3.21
מחזור יומי
14,219
מחזור פתיחה
956
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
28,860
שער פתיחה
0%28,860
שער ממוצע
0.62%29,037.69
שער נעילה
0%--
שווי שוק
3
מספר נייר
1146885
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
231.81
סיווג על
מניות בארץ
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים
סיווג משני
נפט, גז ואנרגיה
מדד השוואה
מדד ת"א נפט וגז
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.6%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
29,180
28,840
טווח 52 שבועות
28,860
16,240

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי3.230.72
תחילת השנה40.92--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
נאוויטס פטר יהש15.62364,41631.7
דלק קבוצה15.5554,90731.54
ניו-מד אנרג יהש15.072,448,34530.58
ישראמקו יהש15.0615,057,64230.57
רציו יהש14.417,883,57629.23
אנרג'יאן13.19636,41026.76
תמר פטרוליום6.98471,53914.17
נפטא1.81158,1373.68
כהן פיתוח1.720,4303.46
תומר אנרגיה0.3735,4660.76
מודיעין יהש0.28350,7420.56
פיקדון בבנק מסוים01,7570
פיקדון בבנק מסוים02,7520
פיקדון בבנק מסוים03,4010
פיקדון בבנק מסוים-2.28-4,624,610-4.62