קסם ETF ת"א נפט וגז

29,490
-1.57%
שווי יחידה
29,369.67
נכון ל: 24/07/2025
  • תמורה:1,100,646
  • % החודש:0.65%
  • % השנה:36.46%
  • % 3 חודשים:15.26%
  • % 12 חודשים:63.24%
  • סטיית תקן (שנה):20.9
  • שארפ (שנה):2.82
מחזור יומי
3,708
מחזור פתיחה
200
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
29,960
שער פתיחה
0%29,960
שער ממוצע
-0.92%29,683.01
שער נעילה
-1.77%29,430
שווי שוק
3
מספר נייר
1146885
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
276.53
סיווג על
מניות בארץ
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים
סיווג משני
נפט, גז ואנרגיה
מדד השוואה
מדד ת"א נפט וגז
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.6%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
29,990
29,430
טווח 52 שבועות
30,330
16,280

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי20.5717.35
תחילת השנה61.77--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ישראמקו יהש15.5115,282,94333.62
ניו-מד אנרג יהש15.512,484,97933.62
נאוויטס פטר יהש15.18369,86832.92
דלק קבוצה14.8855,72832.26
רציו יהש14.848,001,53332.17
אנרג'יאן12.56645,93227.23
תמר פטרוליום7.58478,59316.43
נפטא1.73160,5033.75
כהן פיתוח1.5820,7363.43
תומר אנרגיה0.3735,9960.81
מודיעין יהש0.24356,0000.51
פיקדון בבנק מסוים0.0111,2540.01
פיקדון בבנק מסוים01,9290
פיקדון בבנק מסוים06,1370.01
פיקדון בבנק מסוים-0.97-2,103,581-2.1