קסם DJ Internet Composite ETF מנוטרלת מט"ח
5,510
1.7%שווי יחידה
5,462.29
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:75,322
- % החודש:-8.41%
- % השנה:-9.85%
- % 3 חודשים:-12.61%
- % 12 חודשים:-11.35%
- סטיית תקן (שנה):24.48
- שארפ (שנה):-0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 100.31 | 18,194 | -3.79 |
| מק"מ | 3 | 97.45 | 51,050,000 | 50.8 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 9.85 | 1,569,864 | 5.14 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.96 | 409,906 | 0.51 |
| SPOT | 1 | -0.2 | -32,400 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.2 | -350,000 | -0.02 |
| סה"כ | 22 | 206.17 | 52,665,564 | 52.63 |
אחזקות הקרן
מקמ 1215
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 216
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 61.44 | 32,050,000 | 32.03 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 49.99 | 9,067 | -1.96 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 48.84 | 8,858 | -1.61 |
| מקמ 216 | 26.65 | 14,000,000 | 13.89 |
| מקמ 726 | 9.36 | 5,000,000 | 4.88 |
| Collateral | 6.04 | 962,438 | 3.15 |
| Collateral | 3.81 | 607,426 | 1.99 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.3 | 235 | -0.05 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.08 | 196 | -0.04 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 182 | -0.04 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 155 | -0.02 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 132 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 363,566 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 41,965 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 432 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,469 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,474 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -32,400 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.76 | -138 | -0.02 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.21 | -219 | -0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.51 | -274 | -0.07 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -2.2 | -350,000 | -0.02 |