קסם DJ Internet Composite ETF מנוטרלת מט"ח
6,415
0%שווי יחידה
6,296.89
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.77%
- % השנה:10.59%
- % 3 חודשים:2.49%
- % 12 חודשים:21.77%
- סטיית תקן (שנה):24.41
- שארפ (שנה):0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.92 | 18,466 | 2.86 |
| מק"מ | 4 | 89.08 | 50,570,000 | 50.22 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 7.95 | 4,478,186 | 4.49 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.9 | -315,609 | -1.07 |
| SPOT | 2 | -2.04 | -340,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.28 | -380,000 | -0.01 |
| סה"כ | 20 | 190.73 | 54,031,043 | 56.48 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 815
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 50.28 | 9,292 | 1.45 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 47.1 | 8,704 | 1.32 |
| מקמ 915 | 39.88 | 22,570,000 | 22.48 |
| מקמ 815 | 24.82 | 14,000,000 | 13.99 |
| מקמ 1015 | 15.85 | 9,000,000 | 8.93 |
| מקמ 726 | 8.53 | 5,000,000 | 4.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.93 | 4,470,499 | 4.47 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.25 | 416 | 0.05 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.49 | 276 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,351 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,454 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 432 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,450 | 0 |
| F_280725_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.78 | -130,000 | 0 |
| Collateral | -0.88 | -145,810 | -0.49 |
| Collateral | -1.02 | -169,799 | -0.58 |
| SPOT_USDILS | -1.02 | -170,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.02 | -170,000 | 0 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.2 | -222 | 0.03 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.5 | -250,000 | -0.01 |