קסם DJ Internet Composite ETF מנוטרלת מט"ח
6,180
0%שווי יחידה
6,123.52
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.68%
- % השנה:7.54%
- % 3 חודשים:-3.87%
- % 12 חודשים:3.22%
- סטיית תקן (שנה):24.71
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 111.19 | 62,570,000 | 62.12 |
| SWAP מניות | 3 | 99.82 | 18,317 | -0.82 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 10.76 | 5,183,438 | 6.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.92 | 155,023 | 0.51 |
| SPOT | 3 | -0.18 | -30,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.07 | -350,000 | 0.01 |
| סה"כ | 18 | 220.44 | 67,546,778 | 67.84 |
אחזקות הקרן
מקמ 1215
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 61.45 | 34,570,000 | 34.33 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 49.41 | 9,067 | -0.64 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 49.13 | 9,015 | -0.17 |
| מקמ 1115 | 24.96 | 14,000,000 | 13.95 |
| מקמ 1015 | 16.1 | 9,000,000 | 9 |
| מקמ 726 | 8.68 | 5,000,000 | 4.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.63 | 4,819,004 | 4.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.13 | 360,082 | 1.19 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.28 | 235 | -0.01 |
| Collateral | 0.73 | 122,610 | 0.41 |
| SPOT_USDILS | 0.71 | 120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.41 | 70,000 | 0 |
| Collateral | 0.19 | 32,413 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 432 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,454 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,466 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.3 | -220,000 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -2.07 | -350,000 | 0.01 |