קסם DJ Internet Composite ETF מנוטרלת מט"ח
5,831
0%שווי יחידה
5,778.23
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:-4.64%
- % השנה:-4.64%
- % 3 חודשים:-10.23%
- % 12 חודשים:-1.69%
- סטיית תקן (שנה):24.12
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.03 | 18,476 | -1.31 |
| מק"מ | 3 | 96.82 | 53,570,000 | 53.3 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 3.53 | 1,949,310 | 1.95 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.15 | 363,834 | 1.18 |
| SPOT | 2 | 0.79 | 135,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.07 | -350,000 | 0.01 |
| סה"כ | 19 | 201.25 | 55,686,620 | 55.13 |
אחזקות הקרן
מקמ 1215
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 62.57 | 34,570,000 | 34.44 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 49.09 | 9,067 | -0.85 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 48.81 | 9,015 | -0.41 |
| מקמ 1115 | 25.41 | 14,000,000 | 13.99 |
| מקמ 726 | 8.84 | 5,000,000 | 4.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.53 | 1,944,963 | 1.94 |
| Collateral | 1.43 | 241,695 | 0.79 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.27 | 235 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.09 | 185,000 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.06 | 196 | -0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.99 | 182 | -0.01 |
| Collateral | 0.72 | 122,139 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 432 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,469 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,466 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.3 | -50,000 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.19 | -219 | -0.01 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -2.07 | -350,000 | 0.01 |