קסם DJ Internet Composite ETF מנוטרלת מט"ח
6,500
1.93%שווי יחידה
6,317.05
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:35,945
- % החודש:-1.43%
- % השנה:4.25%
- % 3 חודשים:5.74%
- % 12 חודשים:-1.64%
- סטיית תקן (שנה):21.49
- שארפ (שנה):-0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.17 | 16,984 | -2.06 |
| מק"מ | 2 | 89.34 | 39,300,000 | 39.26 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 9.1 | 2,500,467 | 4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.46 | 956,207 | 2.84 |
| SPOT | 1 | -1.49 | -220,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -5.14 | -760,000 | -0.05 |
| סה"כ | 16 | 198.44 | 41,793,658 | 43.99 |
אחזקות הקרן
מקמ 726
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 726 | 79.59 | 35,000,000 | 34.98 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 53.14 | 9,011 | -0.58 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 50.24 | 8,518 | -1.42 |
| מקמ 816 | 9.75 | 4,300,000 | 4.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.14 | 760,604 | 2.26 |
| Collateral | 4.11 | 607,945 | 1.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.95 | 1,735,404 | 1.74 |
| Collateral | 2.35 | 348,262 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,532 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 432 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,495 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.91 | -155 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.49 | -220,000 | 0 |
| F_170626_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -1.76 | -260,000 | -0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.3 | -390 | -0.05 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -3.38 | -500,000 | -0.04 |