קסם DJ Internet Composite ETF מנוטרלת מט"ח
6,276
0%שווי יחידה
6,312.21
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:13,305
- % החודש:7.15%
- % השנה:4.17%
- % 3 חודשים:6.27%
- % 12 חודשים:3.79%
- סטיית תקן (שנה):20.87
- שארפ (שנה):-0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 99.99 | 18,389 | 5.09 |
| מק"מ | 4 | 79.83 | 38,310,000 | 38.09 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 16.64 | 7,726,254 | 7.94 |
| SPOT | 1 | -0.53 | -90,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.96 | -500,000 | 0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -6.78 | -1,145,905 | -3.23 |
| סה"כ | 24 | 186.19 | 44,318,738 | 47.92 |
אחזקות הקרן
מקמ 616
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 616 | 50.29 | 24,010,000 | 24 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 46.46 | 8,545 | 2.5 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 46.31 | 8,518 | 2.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.94 | 7,605,849 | 7.61 |
| מקמ 726 | 10.44 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 517 | 10.15 | 5,000,000 | 4.84 |
| מקמ 816 | 8.95 | 4,300,000 | 4.27 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.61 | 480 | 0.14 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.07 | 380 | 0.02 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.35 | 248 | 0.02 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.16 | 213 | 0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.11 | 205 | 0.02 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.04 | 191 | 0.03 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.98 | 180 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 115,960 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,518 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 432 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,495 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.53 | -90,000 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.14 | -210 | 0.04 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.96 | -361 | -0.06 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -2.96 | -500,000 | 0.04 |
| Collateral | -3.05 | -515,790 | -1.46 |
| Collateral | -3.73 | -630,115 | -1.78 |