קסם DJ Internet Composite ETF מנוטרלת מט"ח
5,957
0.81%שווי יחידה
5,846.12
נכון ל: 05/05/2026
- תמורה:504,811
- % החודש:12.03%
- % השנה:-3.52%
- % 3 חודשים:-1.97%
- % 12 חודשים:9.85%
- סטיית תקן (שנה):18.34
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 101.49 | 17,603 | -5.69 |
| מק"מ | 3 | 96 | 41,856,500 | 41.69 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 14.15 | 1,956,640 | 6.15 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 3.25 | 366,316 | 1.41 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.72 | -100,000 | -0.01 |
| SPOT | 3 | -1.76 | -244,000 | -0.01 |
| סה"כ | 21 | 212.41 | 43,853,059 | 43.54 |
אחזקות הקרן
מקמ 316
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 316 | 55.24 | 24,006,500 | 23.99 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 53.83 | 9,336 | -2.48 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 49.11 | 8,518 | -2.95 |
| מקמ 516 | 29.39 | 12,850,000 | 12.77 |
| מקמ 726 | 11.37 | 5,000,000 | 4.94 |
| Collateral | 7.38 | 1,020,480 | 3.2 |
| Collateral | 6.77 | 936,160 | 2.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.53 | 487,907 | 1.53 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.21 | 210 | -0.06 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.16 | 201 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,497 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 432 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,482 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -31,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -33,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.29 | -126,002 | -0.13 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -0.72 | -100,000 | -0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.07 | -185 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.27 | -220 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | -1.3 | -180,000 | -0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.48 | -257 | -0.09 |