קסם DJ Internet Composite ETF מנוטרלת מט"ח
6,489
1.28%שווי יחידה
6,403.49
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:90,213
- % החודש:1.12%
- % השנה:12.46%
- % 3 חודשים:7.27%
- % 12 חודשים:36.42%
- סטיית תקן (שנה):23.99
- שארפ (שנה):1.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.23 | 18,666 | 2.18 |
| מק"מ | 3 | 89.9 | 50,570,000 | 50.4 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 9.41 | 3,353,526 | 5.28 |
| SPOT | 3 | -2.64 | -440,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3 | -500,000 | 0.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.21 | -534,959 | -1.8 |
| סה"כ | 18 | 189.69 | 52,467,233 | 56.12 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 915
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 50.75 | 9,546 | 1.13 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 46.27 | 8,704 | 1.01 |
| מקמ 715 | 37.46 | 21,000,000 | 21 |
| מקמ 915 | 27.57 | 15,570,000 | 15.45 |
| מקמ 815 | 24.87 | 14,000,000 | 13.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.88 | 811,341 | 2.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.53 | 2,537,870 | 2.54 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.21 | 416 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,441 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 432 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,442 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.42 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.42 | -70,000 | 0 |
| F_300625_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -0.6 | -100,000 | 0 |
| Collateral | -1.53 | -254,959 | -0.86 |
| Collateral | -1.68 | -280,000 | -0.94 |
| SPOT_USDILS | -1.8 | -300,000 | 0 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.4 | -400,000 | 0.07 |