קסם DJ Internet Composite ETF מנוטרלת מט"ח
6,167
0%שווי יחידה
6,156.89
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:7.54%
- % השנה:8.13%
- % 3 חודשים:19.75%
- % 12 חודשים:24.93%
- סטיית תקן (שנה):25.68
- שארפ (שנה):0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 99.66 | 18,312 | -1.75 |
| מק"מ | 3 | 83.85 | 42,640,000 | 42.42 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 15.05 | 5,879,304 | 7.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.61 | 643,333 | 2.33 |
| SPOT | 3 | -2.08 | -290,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.87 | -400,000 | 0.02 |
| סה"כ | 23 | 198.22 | 48,490,949 | 50.64 |
אחזקות הקרן
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 615
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 53.59 | 9,847 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 50.39 | 9,258 | -1.66 |
| מקמ 715 | 41.21 | 21,000,000 | 20.85 |
| מקמ 615 | 30.65 | 15,570,000 | 15.51 |
| מקמ 515 | 11.99 | 6,070,000 | 6.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.31 | 5,213,180 | 5.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.74 | 661,833 | 2.4 |
| Collateral | 3.98 | 555,696 | 2.02 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.76 | 323 | 0.05 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.22 | 225 | 0.05 |
| Collateral | 0.63 | 87,637 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,441 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 432 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,418 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.57 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.65 | -90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.86 | -120,000 | 0 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.14 | -210 | -0.01 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.26 | -232 | 0.02 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.26 | -231 | -0.02 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.39 | -255 | -0.03 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.25 | -413 | -0.14 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.87 | -400,000 | 0.02 |