קסם DJ Internet Composite ETF מנוטרלת מט"ח
5,694
0.32%שווי יחידה
5,698.76
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:11,388
- % החודש:-7.76%
- % השנה:-5.95%
- % 3 חודשים:5.29%
- % 12 חודשים:-2.94%
- סטיית תקן (שנה):19.73
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.99 | 16,702 | -2.1 |
| מק"מ | 3 | 93.47 | 38,310,000 | 38.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 8.29 | 1,066,391 | 3.37 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 3.7 | 478,244 | 1.51 |
| SPOT | 1 | -1.46 | -188,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.88 | -500,000 | -0.05 |
| סה"כ | 16 | 200.11 | 39,183,337 | 40.8 |
אחזקות הקרן
מקמ 616
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 616 | 58.57 | 24,010,000 | 23.85 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 51.16 | 8,545 | -0.81 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 50.99 | 8,518 | -1.22 |
| מקמ 516 | 22.75 | 9,300,000 | 9.27 |
| מקמ 726 | 12.15 | 5,000,000 | 4.95 |
| F_310326_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | 5.44 | 700,000 | 0 |
| Collateral | 4.57 | 587,974 | 1.86 |
| Collateral | 3.72 | 478,417 | 1.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.69 | 475,643 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,511 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -1,824 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 432 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,482 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.46 | -188,000 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.16 | -361 | -0.07 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -9.32 | -1,200,000 | -0.05 |