קסם DJ Internet Composite ETF מנוטרלת מט"ח
5,248
0%שווי יחידה
5,211.19
נכון ל: 28/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.35%
- % השנה:-8.48%
- % 3 חודשים:-13.62%
- % 12 חודשים:9.57%
- סטיית תקן (שנה):25.58
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 100.68 | 20,055 | -3.91 |
| מק"מ | 3 | 94.4 | 53,540,000 | 53.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 10.88 | 1,726,143 | 6.15 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.7 | -352,654 | 0.4 |
| SPOT | 9 | -2.47 | -393,000 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -5.73 | -910,000 | -0.01 |
| סה"כ | 29 | 198.46 | 53,630,544 | 56.04 |
אחזקות הקרן
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 415
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 57.9 | 11,535 | -2.04 |
| מקמ 315 | 50.46 | 28,570,000 | 28.55 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 46.47 | 9,258 | -1.71 |
| מקמ 415 | 37.68 | 21,400,000 | 21.32 |
| Collateral | 7.57 | 1,201,415 | 4.28 |
| מקמ 515 | 6.26 | 3,570,000 | 3.54 |
| Collateral | 3.31 | 524,728 | 1.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.85 | 293,189 | 1.05 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.41 | 280 | 0 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.41 | 280 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.42 | 67,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.32 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.25 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,427 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 432 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,403 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.44 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.44 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.44 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.69 | -110,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.69 | -110,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.76 | -120,000 | 0 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.02 | -203 | -0.02 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.1 | -220 | 0 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.1 | -220 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.15 | -650,105 | -0.65 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.23 | -245 | -0.05 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.06 | -410 | -0.05 |
| F_050225_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -5.73 | -910,000 | -0.01 |