קסם DJ Internet Composite ETF מנוטרלת מט"ח
5,698
-2.88%שווי יחידה
5,933.89
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:221,862
- % החודש:-1.27%
- % השנה:-2.07%
- % 3 חודשים:-6.23%
- % 12 חודשים:-5.25%
- סטיית תקן (שנה):21.73
- שארפ (שנה):-0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 100.18 | 16,086 | 2.1 |
| מק"מ | 2 | 83.54 | 39,300,000 | 39.06 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 15.54 | 7,311,168 | 7.26 |
| SPOT | 1 | 1.28 | 200,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.05 | -320,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.27 | -511,000 | -1.53 |
| סה"כ | 21 | 195.22 | 45,996,254 | 46.88 |
אחזקות הקרן
מקמ 1016
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 817
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1016 | 74.61 | 35,000,000 | 34.88 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 55.67 | 9,011 | 1.42 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 51.84 | 8,391 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.68 | 7,330,609 | 7.33 |
| מקמ 817 | 8.93 | 4,300,000 | 4.18 |
| SPOT_USDILS | 1.28 | 200,000 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.17 | 190 | 0.02 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | -127 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,545 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 432 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,507 | 0 |
| Collateral | -0.07 | -11,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | -23,925 | -0.07 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.96 | -155 | -0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.99 | -160 | -0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.01 | -164 | -0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.11 | -180 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.04 | -330 | 0 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -2.05 | -320,000 | -0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.41 | -390 | -0.05 |
| Collateral | -3.2 | -500,000 | -1.5 |