קסם DJ Internet Composite ETF מנוטרלת מט"ח

5,882
0%
שווי יחידה
5,872.13
נכון ל: 19/06/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:2.57%
  • % השנה:3.13%
  • % 3 חודשים:10.11%
  • % 12 חודשים:23.18%
  • סטיית תקן (שנה):25.53
  • שארפ (שנה):0.74
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
5,882
שער פתיחה
0%5,882
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%--
שווי שוק
1
מספר נייר
1146810
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
52.76
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
Internet
מדד השוואה
DJ INTERNET COMPOSITE NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
1.98%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
6,239
4,280

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.55-0.45
תחילת השנה-6.12--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_0153.659,847-0.94
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_0150.449,258-2.65
מקמ 41542.0221,000,00021
מקמ 61540.8520,570,00020.42
מקמ 51517.088,570,0008.53
SPOT_USDILS6.35850,0000
Collateral4.68626,5402.34
פיקדון בבנק מסוים2.491,243,8461.24
Collateral1.61215,4200.8
SPOT_USDILS0.6790,0000
פיקדון בבנק מסוים01,4270
פיקדון בבנק מסוים04320
פיקדון בבנק מסוים02,4180
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01-1.14-210-0.01
פיקדון בבנק מסוים-1.23-164,776-0.62
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01-1.26-2320.02
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01-1.26-231-0.02
F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00-2.99-400,000-0.04