קסם DJ Internet Composite ETF מנוטרלת מט"ח

6,489
1.28%
שווי יחידה
6,403.49
נכון ל: 10/09/2025
  • תמורה:90,213
  • % החודש:1.12%
  • % השנה:12.46%
  • % 3 חודשים:7.27%
  • % 12 חודשים:36.42%
  • סטיית תקן (שנה):23.99
  • שארפ (שנה):1.34
מחזור יומי
1,391
מחזור פתיחה
572
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
6,407
שער פתיחה
1.3%6,490
שער ממוצע
1.22%6,485.48
שער נעילה
0%--
שווי שוק
1
מספר נייר
1146810
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
56.31
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
Internet
מדד השוואה
DJ INTERNET COMPOSITE NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
1.98%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
6,490
6,473
טווח 52 שבועות
6,407
4,612

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.87-0.42
תחילת השנה-8.16--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_0150.759,5461.13
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_0146.278,7041.01
מקמ 71537.4621,000,00021
מקמ 91527.5715,570,00015.45
מקמ 81524.8714,000,00013.94
פיקדון בבנק מסוים4.88811,3412.73
פיקדון בבנק מסוים4.532,537,8702.54
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_012.214160.04
פיקדון בבנק מסוים01,4410
פיקדון בבנק מסוים04320
פיקדון בבנק מסוים02,4420
SPOT_USDILS-0.42-70,0000
SPOT_USDILS-0.42-70,0000
F_300625_21_21_DL_0_Y_1_00_00-0.6-100,0000
Collateral-1.53-254,959-0.86
Collateral-1.68-280,000-0.94
SPOT_USDILS-1.8-300,0000
F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00-2.4-400,0000.07