קסם DJ Internet Composite ETF מנוטרלת מט"ח

6,097
-0.11%
שווי יחידה
6,156.61
נכון ל: 10/07/2025
  • תמורה:77,794
  • % החודש:0%
  • % השנה:8.12%
  • % 3 חודשים:19.97%
  • % 12 חודשים:24.35%
  • סטיית תקן (שנה):25.6
  • שארפ (שנה):0.79
מחזור יומי
1,276
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
6,104
שער פתיחה
0%6,104
שער ממוצע
-0.12%6,096.71
שער נעילה
-0.18%6,093
שווי שוק
1
מספר נייר
1146810
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
56.05
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
Internet
מדד השוואה
DJ INTERNET COMPOSITE NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
1.98%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
6,140
6,093
טווח 52 שבועות
6,239
4,280

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.630.92
תחילת השנה-6.74--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_0153.599,8470
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_0150.399,258-1.66
מקמ 71541.2121,000,00020.85
מקמ 61530.6515,570,00015.51
מקמ 51511.996,070,0006.07
פיקדון בבנק מסוים10.315,213,1805.21
פיקדון בבנק מסוים4.74661,8332.4
Collateral3.98555,6962.02
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_011.763230.05
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_011.222250.05
Collateral0.6387,6370.32
פיקדון בבנק מסוים01,4410
פיקדון בבנק מסוים04320
פיקדון בבנק מסוים02,4180
SPOT_USDILS-0.57-80,0000
SPOT_USDILS-0.65-90,0000
SPOT_USDILS-0.86-120,0000
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01-1.14-210-0.01
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01-1.26-2320.02
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01-1.26-231-0.02
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01-1.39-255-0.03
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01-2.25-413-0.14
F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00-2.87-400,0000.02