קסם Swiss Market ETF
54,330
-0.22%שווי יחידה
54,120.37
נכון ל: 17/07/2025
- תמורה:51,614
- % החודש:-1.24%
- % השנה:7.66%
- % 3 חודשים:-3.87%
- % 12 חודשים:0.97%
- סטיית תקן (שנה):16.81
- שארפ (שנה):-0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 89.33 | 8 | -0.1 |
| מק"מ | 4 | 62.9 | 3,010,000 | 3 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 30.29 | 1,124,806 | 1.44 |
| מניות ETF | 1 | 7.8 | 673 | 0.37 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.28 | 30,000 | 0.11 |
| FORWARD מט"ח | 9 | -8.59 | -113,000 | -0.06 |
| סה"כ | 21 | 184.01 | 4,052,487 | 4.76 |
אחזקות הקרן
SWISS MKT IX FUTR Jun25
מקמ 615
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SWISS MKT IX FUTR Jun25 | 89.33 | 8 | -0.1 |
| מקמ 615 | 35.54 | 1,700,000 | 1.69 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 33.88 | 445,000 | -0.03 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 18.27 | 240,000 | 0.02 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 15.23 | 200,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.82 | 658,301 | 0.66 |
| מקמ 715 | 12.51 | 600,000 | 0.6 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 11.42 | 150,000 | 0.01 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 11.42 | 150,000 | -0.01 |
| מקמ 515 | 10.28 | 490,000 | 0.49 |
| ISHARES SMI ETF CH | 7.8 | 673 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.43 | 353,986 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.38 | 83,775 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.03 | 65,159 | 0.29 |
| F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 5.33 | 70,000 | 0 |
| מקמ 815 | 4.57 | 220,000 | 0.22 |
| Collateral | 2.28 | 30,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.37 | -36,415 | -0.16 |
| F_210425_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -9.9 | -130,000 | -0.01 |
| F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -11.42 | -150,000 | 0.01 |
| F_160425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -82.82 | -1,088,000 | -0.03 |