קסם Swiss Market ETF
56,770
-0.18%שווי יחידה
56,524.46
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:15,329
- % החודש:-1.24%
- % השנה:12.44%
- % 3 חודשים:9.58%
- % 12 חודשים:12.88%
- סטיית תקן (שנה):16.49
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 90.04 | 8 | 0.28 |
| מק"מ | 4 | 80.86 | 3,594,200 | 3.58 |
| מניות ETF | 1 | 8.62 | 740 | 0.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.47 | 80,000 | 0.29 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 3.32 | 28,145 | 0.15 |
| FORWARD מט"ח | 9 | -1.86 | -23,000 | -0.25 |
| SPOT | 1 | -4.86 | -60,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 182.59 | 3,620,093 | 4.42 |
אחזקות הקרן
SWISS MKT IX FUTR Mar25
מקמ 315
F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00
F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SWISS MKT IX FUTR Mar25 | 90.04 | 8 | 0.28 |
| מקמ 315 | 51.56 | 2,289,000 | 2.28 |
| F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 40.87 | 505,000 | -0.07 |
| F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00 | 36.82 | 455,000 | -0.01 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 19.42 | 240,000 | -0.04 |
| מקמ 415 | 13.47 | 600,000 | 0.6 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 12.14 | 150,000 | -0.03 |
| מקמ 215 | 10.96 | 485,200 | 0.48 |
| ISHARES SMI ETF CH | 8.62 | 740 | 0.38 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 8.09 | 100,000 | 0 |
| Collateral | 6.47 | 80,000 | 0.29 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 5.67 | 70,000 | 0 |
| מקמ 815 | 4.87 | 220,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.47 | 27,624 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 9,689 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 3,182 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 3,747 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.36 | -16,097 | -0.02 |
| F_091224_53_53_DL_0_Y_1_00_00 | -4.05 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.86 | -60,000 | 0 |
| F_280125_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -36.82 | -455,000 | 0.01 |
| F_111224_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -84 | -1,038,000 | -0.11 |