קסם Swiss Market ETF
56,390
-0.63%שווי יחידה
56,640.31
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:21,992
- % החודש:3.68%
- % השנה:12.67%
- % 3 חודשים:4.21%
- % 12 חודשים:-0.67%
- סטיית תקן (שנה):17.14
- שארפ (שנה):-0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 101.74 | 9 | -0.1 |
| מק"מ | 2 | 80.15 | 3,510,000 | 3.5 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 21.94 | 444,599 | 0.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.11 | 40,000 | 0.14 |
| מניות ETF | 1 | 0.15 | 13 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -8.77 | -113,000 | -0.13 |
| סה"כ | 17 | 198.32 | 3,881,621 | 4.37 |
אחזקות הקרן
SWISS MKT IX FUTR Sep25
מקמ 915
F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 815
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SWISS MKT IX FUTR Sep25 | 90.44 | 8 | -0.09 |
| מקמ 915 | 52.46 | 2,300,000 | 2.29 |
| F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 34.55 | 445,000 | 0.02 |
| מקמ 815 | 27.69 | 1,210,000 | 1.21 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 18.64 | 240,000 | -0.05 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 15.53 | 200,000 | 0.01 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 11.65 | 150,000 | 0 |
| SWISS MKT IX FUTR Sep25 | 11.3 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.05 | 63,308 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.81 | 74,846 | 0.25 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 5.44 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.75 | 207,476 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.03 | 42,222 | 0.18 |
| Collateral | 3.11 | 40,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 56,747 | 0.06 |
| ISHARES SMI ETF CH | 0.15 | 13 | 0.01 |
| F_230725_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -94.58 | -1,218,000 | -0.11 |