קסם Swiss Market ETF
55,770
-1.1%שווי יחידה
56,698.59
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:558
- % החודש:0.51%
- % השנה:12.79%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:9.82%
- סטיית תקן (שנה):17.03
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 92.71 | 8 | -0.01 |
| מק"מ | 2 | 79.68 | 3,480,000 | 3.46 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 16.48 | 197,362 | 0.72 |
| מניות ETF | 1 | 6.4 | 533 | 0.28 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 2.67 | 35,000 | -0.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.76 | -10,000 | -0.03 |
| סה"כ | 16 | 197.18 | 3,702,903 | 4.34 |
אחזקות הקרן
SWISS MKT IX FUTR Dec25
מקמ 1215
F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1115
F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SWISS MKT IX FUTR Dec25 | 81.12 | 7 | -0.02 |
| מקמ 1215 | 51.92 | 2,270,000 | 2.25 |
| F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 33.9 | 445,000 | -0.01 |
| מקמ 1115 | 27.76 | 1,210,000 | 1.21 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 18.29 | 240,000 | -0.03 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 15.24 | 200,000 | -0.01 |
| SWISS MKT IX FUTR Dec25 | 11.59 | 1 | 0 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 11.43 | 150,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.01 | 104,620 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.29 | 76,198 | 0.32 |
| ISHARES SMI ETF CH | 6.4 | 533 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 37,696 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,476 | 0 |
| Collateral | -0.76 | -10,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.72 | -22,628 | -0.07 |
| F_220925_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | -76.19 | -1,000,000 | -0.01 |