קסם Swiss Market ETF
56,040
0%שווי יחידה
55,920.58
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.54%
- % השנה:11.24%
- % 3 חודשים:-1.93%
- % 12 חודשים:-0.81%
- סטיית תקן (שנה):16.55
- שארפ (שנה):-0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 101.23 | 9 | -0.08 |
| מק"מ | 3 | 77.88 | 3,510,000 | 3.49 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 26.02 | 749,986 | 1.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3 | 40,000 | 0.13 |
| מניות ETF | 1 | 0.27 | 23 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -8.49 | -113,000 | -0.21 |
| סה"כ | 17 | 199.91 | 4,187,018 | 4.52 |
אחזקות הקרן
SWISS MKT IX FUTR Sep25
מקמ 915
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 815
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SWISS MKT IX FUTR Sep25 | 101.23 | 9 | -0.08 |
| מקמ 915 | 37.63 | 1,700,000 | 1.69 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 33.43 | 445,000 | -0.14 |
| מקמ 815 | 26.87 | 1,210,000 | 1.21 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 18.03 | 240,000 | -0.06 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 15.02 | 200,000 | -0.06 |
| מקמ 715 | 13.38 | 600,000 | 0.6 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 11.27 | 150,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.85 | 396,995 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.14 | 65,084 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.59 | 74,460 | 0.25 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 5.26 | 70,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.55 | 203,986 | 0.2 |
| Collateral | 3 | 40,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 9,461 | 0.04 |
| ISHARES SMI ETF CH | 0.27 | 23 | 0.01 |
| F_180625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -91.5 | -1,218,000 | 0.1 |