קסם Swiss Market ETF
57,540
0%שווי יחידה
55,158.57
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:-3.6%
- % השנה:-4.69%
- % 3 חודשים:2.48%
- % 12 חודשים:4.82%
- סטיית תקן (שנה):16.83
- שארפ (שנה):0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 96.64 | 8 | 0.19 |
| מק"מ | 2 | 70.47 | 3,045,000 | 3.04 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 20.44 | 458,466 | 0.88 |
| מניות ETF | 1 | 4.17 | 333 | 0.18 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 2.65 | 35,000 | 0.02 |
| סה"כ | 15 | 194.37 | 3,538,807 | 4.31 |
אחזקות הקרן
SWISS MKT IX FUTR Dec25
מקמ 1215
F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 216
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SWISS MKT IX FUTR Dec25 | 84.56 | 7 | 0.19 |
| מקמ 1215 | 42.59 | 1,835,000 | 1.83 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 33.74 | 445,000 | 0.03 |
| מקמ 216 | 27.88 | 1,210,000 | 1.2 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 18.2 | 240,000 | -0.01 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 15.17 | 200,000 | -0.02 |
| SWISS MKT IX FUTR Dec25 | 12.08 | 1 | 0 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 11.37 | 150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.13 | 86,387 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.57 | 326,035 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.17 | 76,198 | 0.31 |
| ISHARES SMI ETF CH | 4.17 | 333 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 2,729 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.49 | -32,883 | -0.11 |
| F_251125_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -75.83 | -1,000,000 | 0.01 |