קסם Swiss Market ETF
54,980
-1.29%שווי יחידה
55,318.47
נכון ל: 19/06/2025
- תמורה:7,690
- % החודש:-2.2%
- % השנה:10.04%
- % 3 חודשים:-5%
- % 12 חודשים:1.22%
- סטיית תקן (שנה):16.77
- שארפ (שנה):-0.18
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.15 | -0.32 |
| תחילת השנה | -0.01 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SWISS MKT IX FUTR Jun25 | 93.45 | 8 | -0.1 |
| מקמ 615 | 37.03 | 1,700,000 | 1.69 |
| F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 36.49 | 445,000 | 0.06 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 19.68 | 240,000 | 0.05 |
| מקמ 415 | 13.17 | 600,000 | 0.6 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 12.3 | 150,000 | 0.03 |
| מקמ 515 | 10.71 | 490,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.31 | 113,501 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.91 | 406,147 | 0.41 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 8.2 | 100,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.51 | 81,024 | 0.34 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 5.74 | 70,000 | 0.01 |
| ISHARES SMI ETF CH | 5.38 | 443 | 0.25 |
| מקמ 815 | 4.76 | 220,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.47 | 203,747 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 5,642 | 0.02 |
| Collateral | -2.46 | -30,000 | -0.11 |
| F_120325_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -89.21 | -1,088,000 | -0.02 |