קסם S&P Consumer Discretionary ETF
76,720
-0.66%שווי יחידה
77,720.33
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:224,099
- % החודש:1.48%
- % השנה:-3.32%
- % 3 חודשים:5.46%
- % 12 חודשים:15.83%
- סטיית תקן (שנה):23.86
- שארפ (שנה):0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.09 | 2,707 | 1.03 |
| מק"מ | 5 | 92.27 | 60,370,000 | 60.03 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 91.44 | 17,660,000 | -3.25 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 6.84 | 1,618,962 | 4.45 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 2.93 | 1,850,000 | 1.9 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.12 | 413,327 | 0.73 |
| סה"כ | 33 | 294.69 | 81,914,996 | 64.89 |
אחזקות הקרן
S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 815
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.05 | 2,733 | 1.02 |
| מקמ 915 | 39.93 | 26,170,000 | 25.98 |
| F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 30.03 | 5,800,000 | -0.7 |
| מקמ 815 | 25.87 | 16,900,000 | 16.83 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 17.61 | 3,400,000 | -0.63 |
| מקמ 715 | 17.52 | 11,400,000 | 11.4 |
| F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 13.46 | 2,600,000 | -0.53 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 10.2 | 1,970,000 | -0.34 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 10.1 | 1,950,000 | -0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.39 | 1,040,343 | 3.5 |
| F_060525_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 5.18 | 1,000,000 | -0.24 |
| מקמ 1015 | 4.56 | 3,000,000 | 2.97 |
| מקמ 1115 | 4.39 | 2,900,000 | 2.86 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 3.57 | 690,000 | -0.12 |
| Collateral | 2.8 | 540,000 | 1.82 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 1.29 | 250,000 | -0.08 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.13 | 700,000 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 151,850 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 348,371 | 0.35 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.47 | 300,000 | 0.3 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.47 | 300,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.45 | 286,000 | 0.29 |
| Collateral | 0.43 | 280,000 | 0.28 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.41 | 264,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 68,524 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,749 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 76 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 96 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,144 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,760 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,049 | 0 |
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.96 | -26 | 0 |
| Collateral | -2.11 | -406,673 | -1.37 |