קסם S&P Consumer Discretionary ETF
66,530
-1.5%שווי יחידה
66,529.76
נכון ל: 10/09/2026
- תמורה:27,943
- % החודש:-2.78%
- % השנה:-11.08%
- % 3 חודשים:-0.46%
- % 12 חודשים:-14%
- סטיית תקן (שנה):17.94
- שארפ (שנה):-1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.92 | 2,321 | -0.54 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 93.29 | 16,840,000 | 0.54 |
| מק"מ | 4 | 88.58 | 48,370,000 | 47.47 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 7.15 | 1,165,737 | 3.83 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 3.53 | 1,750,000 | 1.89 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.61 | 355,776 | 0.33 |
| סה"כ | 33 | 293.08 | 68,483,834 | 53.52 |
אחזקות הקרן
S_250326_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 617
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 726
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.76 | 2,294 | -0.56 |
| מקמ 617 | 37.6 | 20,740,000 | 20.15 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 32.13 | 5,800,000 | 0.44 |
| מקמ 726 | 21.68 | 11,630,000 | 11.62 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 18.84 | 3,400,000 | -0.06 |
| מקמ 517 | 18.17 | 10,000,000 | 9.74 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 12.74 | 2,300,000 | 0.17 |
| מקמ 916 | 11.13 | 6,000,000 | 5.97 |
| F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00 | 11.08 | 2,000,000 | 0.19 |
| F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 10.53 | 1,900,000 | -0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.25 | 1,127,395 | 3.35 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 3.82 | 690,000 | 0.05 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 2.49 | 450,000 | 0.03 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 1.66 | 300,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.24 | 223,473 | 0.66 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.23 | 600,000 | 0.66 |
| Collateral | 1.2 | 215,776 | 0.64 |
| S_250326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.16 | 27 | 0.02 |
| Collateral | 0.83 | 150,000 | 0.45 |
| Collateral | 0.69 | 370,000 | 0.37 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.6 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.6 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.57 | 286,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.53 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 264,495 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,862 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,894 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 76 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 96 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,178 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,636 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.85 | -457,368 | -0.46 |
| Collateral | -2.11 | -380,000 | -1.13 |