קסם S&P Consumer Discretionary ETF
68,890
0%שווי יחידה
68,417.55
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.01%
- % השנה:-8.56%
- % 3 חודשים:-5.09%
- % 12 חודשים:-2.54%
- סטיית תקן (שנה):17.04
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.27 | 2,326 | -2.69 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 96.94 | 17,540,000 | -0.02 |
| מק"מ | 4 | 94.35 | 53,940,100 | 53.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 9.39 | 1,814,289 | 5.33 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 3.46 | 1,850,000 | 1.97 |
| SPOT | 2 | -1.15 | -208,000 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 10 | -3.1 | -1,712,931 | -1.76 |
| סה"כ | 40 | 299.16 | 73,225,784 | 56.43 |
אחזקות הקרן
S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 516
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00
F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 105.58 | 2,474 | -2.65 |
| מקמ 316 | 37.88 | 21,540,100 | 21.53 |
| מקמ 516 | 37.41 | 21,400,000 | 21.26 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 32.06 | 5,800,000 | 0.18 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 18.79 | 3,400,000 | -0.09 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 16.58 | 3,000,000 | -0.16 |
| F_170226_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 11.05 | 2,000,000 | 0.09 |
| F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 10.5 | 1,900,000 | -0.03 |
| מקמ 916 | 10.37 | 6,000,000 | 5.89 |
| מקמ 726 | 8.69 | 5,000,000 | 4.94 |
| Collateral | 6.55 | 1,184,289 | 3.72 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 3.81 | 690,000 | -0.02 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 2.49 | 450,000 | -0.03 |
| Collateral | 2.21 | 400,000 | 1.26 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 1.66 | 300,000 | 0.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.33 | 700,000 | 0.76 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.56 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.55 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.53 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.49 | 264,000 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | 0.4 | 72,000 | 0 |
| Collateral | 0.33 | 60,000 | 0.19 |
| Collateral | 0.3 | 170,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 51,948 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,879 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 76 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 96 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,081 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,168 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,823 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.42 | -76,000 | -0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.5 | -286,569 | -0.29 |
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.73 | -17 | 0.01 |
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.81 | -19 | -0.02 |
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.85 | -20 | -0.01 |
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.85 | -20 | -0.02 |
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.15 | -27 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.55 | -280,000 | -0.01 |
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.92 | -45 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.48 | -1,409,433 | -1.41 |