קסם S&P Consumer Discretionary ETF
75,440
0%שווי יחידה
75,383.19
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.75%
- % השנה:0.75%
- % 3 חודשים:-2.6%
- % 12 חודשים:-6.72%
- סטיית תקן (שנה):23.87
- שארפ (שנה):-0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.99 | 2,529 | -2.17 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 97.95 | 19,060,000 | -2.37 |
| מק"מ | 4 | 91.84 | 58,570,000 | 58.14 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 7.49 | 4,079,248 | 4.75 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 4.8 | 1,085,112 | 3.03 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 3.07 | 1,850,000 | 1.94 |
| SPOT | 2 | -0.49 | -96,500 | 0 |
| סה"כ | 40 | 304.65 | 84,550,389 | 63.32 |
אחזקות הקרן
S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1215
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.26 | 2,612 | -2.16 |
| מקמ 1115 | 37.73 | 23,900,000 | 23.88 |
| מקמ 1215 | 37.25 | 23,670,000 | 23.58 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 29.81 | 5,800,000 | -0.5 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 17.47 | 3,400,000 | -0.99 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 15.42 | 3,000,000 | -0.31 |
| F_170925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 10.28 | 2,000,000 | -0.14 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 10.12 | 1,970,000 | -0.26 |
| מקמ 916 | 9.17 | 6,000,000 | 5.81 |
| מקמ 726 | 7.69 | 5,000,000 | 4.87 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 6.42 | 1,250,000 | 0.01 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 4.88 | 950,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.04 | 2,558,153 | 2.56 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 3.55 | 690,000 | -0.09 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 3.55 | 690,000 | 0 |
| Collateral | 3.01 | 585,112 | 1.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.91 | 1,208,125 | 1.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 291,101 | 0.95 |
| Collateral | 1.44 | 280,000 | 0.91 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.18 | 700,000 | 0.75 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.49 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.49 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.47 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.44 | 264,000 | 0.28 |
| Collateral | 0.35 | 220,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 12,229 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,720 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,804 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 76 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 96 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,156 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,788 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -6,500 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.46 | -90,000 | 0 |
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.51 | -13 | 0 |
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.51 | -13 | -0.01 |
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.59 | -15 | 0 |
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.75 | -19 | 0 |
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.91 | -23 | 0 |
| F_281025_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -3.55 | -690,000 | 0 |