קסם S&P Consumer Discretionary ETF
70,080
0%שווי יחידה
69,814.42
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:3.61%
- % השנה:-6.69%
- % 3 חודשים:2.53%
- % 12 חודשים:-6.02%
- סטיית תקן (שנה):17.6
- שארפ (שנה):-0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.99 | 2,294 | 4.55 |
| מק"מ | 4 | 92.69 | 48,870,000 | 48.44 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 90.94 | 16,840,000 | -2.69 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 3.8 | 1,850,000 | 1.99 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 2.3 | 68,966 | 1.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -3.63 | -321,453 | -1.89 |
| סה"כ | 33 | 286.09 | 67,309,807 | 51.6 |
אחזקות הקרן
S_250326_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 726
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.56 | 2,330 | 4.5 |
| מקמ 616 | 39.67 | 20,740,000 | 20.73 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 31.32 | 5,800,000 | -0.45 |
| מקמ 726 | 23.12 | 12,130,000 | 12.08 |
| מקמ 517 | 18.53 | 10,000,000 | 9.68 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 18.36 | 3,400,000 | -1.01 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 12.42 | 2,300,000 | -0.18 |
| מקמ 916 | 11.37 | 6,000,000 | 5.94 |
| F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00 | 10.8 | 2,000,000 | -0.1 |
| F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 10.26 | 1,900,000 | -0.58 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 3.73 | 690,000 | -0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.33 | 616,969 | 1.74 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 2.43 | 450,000 | -0.04 |
| Collateral | 1.67 | 310,000 | 0.87 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 1.62 | 300,000 | -0.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.46 | 700,000 | 0.76 |
| Collateral | 1.03 | 540,000 | 0.54 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.61 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.61 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.58 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.54 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,468 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,846 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,872 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,894 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 76 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 96 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 772 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,175 | 0 |
| S_250326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.7 | -16 | 0.01 |
| S_250326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.87 | -20 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.08 | -563,202 | -0.56 |
| Collateral | -6.33 | -1,171,453 | -3.31 |