קסם S&P Consumer Discretionary ETF
76,580
0%שווי יחידה
75,679.33
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:6.87%
- % השנה:1.15%
- % 3 חודשים:8.44%
- % 12 חודשים:-1%
- סטיית תקן (שנה):17.59
- שארפ (שנה):-0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.32 | 2,299 | -1.26 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 97.65 | 17,290,000 | 1.21 |
| מק"מ | 4 | 89.9 | 48,370,000 | 47.63 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 7.02 | 1,950,390 | 3.72 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 3.59 | 1,750,000 | 1.9 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.15 | 27,026 | 0.08 |
| סה"כ | 34 | 298.63 | 69,389,715 | 53.29 |
אחזקות הקרן
S_250326_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 617
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1016
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.1 | 2,294 | -1.25 |
| מקמ 617 | 38.23 | 20,740,000 | 20.25 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 32.76 | 5,800,000 | 0.6 |
| מקמ 1016 | 21.88 | 11,630,000 | 11.59 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 19.2 | 3,400,000 | 0.04 |
| מקמ 517 | 18.47 | 10,000,000 | 9.79 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 12.99 | 2,300,000 | 0.24 |
| מקמ 916 | 11.32 | 6,000,000 | 6 |
| F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00 | 11.3 | 2,000,000 | 0.24 |
| F_060726_157_157_DL_0_Y_1_00_00 | 10.73 | 1,900,000 | -0.01 |
| F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 5.08 | 900,000 | 0.01 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 3.9 | 690,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.88 | 510,784 | 1.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.59 | 1,373,655 | 1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.12 | 375,029 | 1.12 |
| Collateral | 1.9 | 337,026 | 1.01 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 1.69 | 300,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.25 | 600,000 | 0.66 |
| S_250326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 27 | 0.01 |
| S_250326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 17 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.61 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.61 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.58 | 286,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.54 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 142,163 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,909 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,876 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 76 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 96 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,183 | 0 |
| S_250326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.83 | -19 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.86 | -457,381 | -0.46 |
| S_250326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.87 | -20 | -0.02 |
| Collateral | -1.75 | -310,000 | -0.93 |