קסם S&P Consumer Discretionary ETF
67,860
-1.94%שווי יחידה
68,122.49
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:147,256
- % החודש:-6.01%
- % השנה:-15.26%
- % 3 חודשים:-16.37%
- % 12 חודשים:6.66%
- סטיית תקן (שנה):25.19
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.61 | 2,885 | -2.3 |
| מק"מ | 7 | 95.46 | 75,267,469 | 74.67 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 94.82 | 20,720,000 | -1.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 5.54 | 1,389,911 | 4.33 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 2.89 | 493,965 | 2.26 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.92 | 700,000 | 0.72 |
| סה"כ | 31 | 300.24 | 98,574,230 | 78.48 |
אחזקות הקרן
S_270324_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270324_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.99 | 2,953 | -2.2 |
| מקמ 315 | 36.17 | 28,400,000 | 28.29 |
| F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 34.78 | 7,600,000 | 0.19 |
| מקמ 415 | 24.12 | 19,000,000 | 18.87 |
| מקמ 215 | 16.49 | 12,904,300 | 12.9 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 15.56 | 3,400,000 | 0.01 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 11.9 | 2,600,000 | -0.43 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 9.01 | 1,970,000 | -0.34 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 8.92 | 1,950,000 | -0.06 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 8.24 | 1,800,000 | -0.32 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 6.41 | 1,400,000 | -0.24 |
| מקמ 915 | 6.24 | 5,000,000 | 4.88 |
| מקמ 615 | 5.12 | 4,063,169 | 4.01 |
| Collateral | 4.58 | 999,911 | 3.58 |
| מקמ 1015 | 3.73 | 3,000,000 | 2.92 |
| מקמ 1115 | 3.59 | 2,900,000 | 2.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.47 | 539,020 | 1.93 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.92 | 700,000 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 141,630 | 0.51 |
| Collateral | 0.64 | 140,000 | 0.5 |
| Collateral | 0.32 | 250,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 35,382 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,723 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 76 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 96 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,129 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,915 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,707 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.29 | -230,713 | -0.23 |
| S_270324_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.12 | -32 | -0.04 |
| S_270324_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.26 | -36 | -0.06 |