קסם S&P Consumer Discretionary ETF
70,910
-3.69%שווי יחידה
72,088.05
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:736,858
- % החודש:-2.28%
- % השנה:-3.65%
- % 3 חודשים:-6.62%
- % 12 חודשים:-9.7%
- סטיית תקן (שנה):23.73
- שארפ (שנה):-0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.53 | 2,513 | -2.1 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 94.1 | 18,190,000 | -1.11 |
| מק"מ | 4 | 91.81 | 58,570,000 | 58.08 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 5.88 | 1,593,508 | 3.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.34 | 840,000 | 2.75 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 3.09 | 1,850,000 | 1.95 |
| סה"כ | 37 | 299.75 | 81,046,021 | 63.28 |
אחזקות הקרן
S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 216
מקמ 1215
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.49 | 2,612 | -2.06 |
| מקמ 216 | 37.49 | 23,900,000 | 23.72 |
| מקמ 1215 | 37.39 | 23,670,000 | 23.65 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 30 | 5,800,000 | -0.39 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 17.59 | 3,400,000 | -0.93 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 15.52 | 3,000,000 | 0.22 |
| F_201125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 10.35 | 2,000,000 | 0.02 |
| F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 9.83 | 1,900,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 9.21 | 6,000,000 | 5.82 |
| מקמ 726 | 7.72 | 5,000,000 | 4.88 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 6.47 | 1,250,000 | 0.03 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 4.91 | 950,000 | -0.07 |
| Collateral | 3.98 | 770,000 | 2.52 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 3.57 | 690,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.18 | 613,874 | 2.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.66 | 321,101 | 1.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.19 | 700,000 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 646,456 | 0.65 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.5 | 300,000 | 0.31 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.49 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.47 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.44 | 264,000 | 0.28 |
| Collateral | 0.36 | 70,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,125 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,804 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 76 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 96 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,020 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,159 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,797 | 0 |
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.52 | -13 | 0 |
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.52 | -13 | -0.01 |
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.6 | -15 | 0 |
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.64 | -16 | -0.03 |
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.76 | -19 | 0 |
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.92 | -23 | 0 |
| F_241125_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -4.14 | -800,000 | 0 |