קסם S&P Consumer Discretionary ETF

73,370
0.33%
שווי יחידה
74,354.64
נכון ל: 24/07/2025
  • תמורה:216,411
  • % החודש:3.1%
  • % השנה:-7.51%
  • % 3 חודשים:9.15%
  • % 12 חודשים:10.36%
  • סטיית תקן (שנה):25.67
  • שארפ (שנה):0.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP מניות 31002,793-2.59
FORWARD מט"ח1191.4316,660,0000.08
מק"מ684.7656,373,16956.01
פיקדונות בבנק1012.064,038,5147.97
עסקאות בנגזרי OTC34.78878,0093.16
אג"ח קונצרני52.861,850,0001.88
SPOT1-0.55-100,0000
סה"כ39295.3479,702,48566.51

אחזקות הקרן

S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 615
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 515
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01100.292,801-2.6
מקמ 61531.9121,173,16921.09
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_0031.835,800,000-0.03
מקמ 51519.512,900,00012.89
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_0018.663,400,0000.18
מקמ 71517.1311,400,00011.32
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_0014.272,600,000-0.18
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_0010.811,970,000-0.01
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_0010.71,950,000-0.12
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_009.881,800,0000.12
פיקדון בבנק מסוים8.21,493,4665.42
מקמ 9157.465,000,0004.93
Collateral4.71858,0093.11
מקמ 10154.463,000,0002.95
מקמ 11154.32,900,0002.84
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_003.79690,000-0.03
פיקדון בבנק מסוים3.532,335,7742.34
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_001.37250,000-0.02
הראל פיקדון אגח ד1.1700,0000.73
S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_010.93260.04
פאי פלוס אגח ד0.46300,0000.3
ספיר פקדון אגח ב0.46300,0000.3
הראל ריב אגח ב0.44286,0000.29
איביאי פקדון אגח א0.4264,0000.27
פיקדון בבנק מסוים0.24158,5240.16
פיקדון בבנק מסוים0.0642,1030.04
Collateral0.0510,0000.04
Collateral0.0210,0000.01
פיקדון בבנק מסוים0.022,7490.01
פיקדון בבנק מסוים0.011,8550.01
פיקדון בבנק מסוים0760
פיקדון בבנק מסוים0960
פיקדון בבנק מסוים01,1380
פיקדון בבנק מסוים02,7330
SPOT_USDILS-0.55-100,0000
S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01-1.22-34-0.03
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00-1.37-250,0000.02
F_110325_50_50_DL_0_Y_1_00_00-3.02-550,0000.01
F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00-5.49-1,000,0000.14