קסם S&P Consumer Discretionary ETF
73,370
0.33%שווי יחידה
74,354.64
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:216,411
- % החודש:3.1%
- % השנה:-7.51%
- % 3 חודשים:9.15%
- % 12 חודשים:10.36%
- סטיית תקן (שנה):25.67
- שארפ (שנה):0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100 | 2,793 | -2.59 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 91.43 | 16,660,000 | 0.08 |
| מק"מ | 6 | 84.76 | 56,373,169 | 56.01 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 12.06 | 4,038,514 | 7.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 4.78 | 878,009 | 3.16 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 2.86 | 1,850,000 | 1.88 |
| SPOT | 1 | -0.55 | -100,000 | 0 |
| סה"כ | 39 | 295.34 | 79,702,485 | 66.51 |
אחזקות הקרן
S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 615
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 515
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.29 | 2,801 | -2.6 |
| מקמ 615 | 31.91 | 21,173,169 | 21.09 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 31.83 | 5,800,000 | -0.03 |
| מקמ 515 | 19.5 | 12,900,000 | 12.89 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 18.66 | 3,400,000 | 0.18 |
| מקמ 715 | 17.13 | 11,400,000 | 11.32 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 14.27 | 2,600,000 | -0.18 |
| F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 10.81 | 1,970,000 | -0.01 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 10.7 | 1,950,000 | -0.12 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 9.88 | 1,800,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.2 | 1,493,466 | 5.42 |
| מקמ 915 | 7.46 | 5,000,000 | 4.93 |
| Collateral | 4.71 | 858,009 | 3.11 |
| מקמ 1015 | 4.46 | 3,000,000 | 2.95 |
| מקמ 1115 | 4.3 | 2,900,000 | 2.84 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 3.79 | 690,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.53 | 2,335,774 | 2.34 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 1.37 | 250,000 | -0.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.1 | 700,000 | 0.73 |
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.93 | 26 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.46 | 300,000 | 0.3 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.46 | 300,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.44 | 286,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.4 | 264,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 158,524 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 42,103 | 0.04 |
| Collateral | 0.05 | 10,000 | 0.04 |
| Collateral | 0.02 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,749 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,855 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 76 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 96 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,138 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,733 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.55 | -100,000 | 0 |
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.22 | -34 | -0.03 |
| F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -1.37 | -250,000 | 0.02 |
| F_110325_50_50_DL_0_Y_1_00_00 | -3.02 | -550,000 | 0.01 |
| F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | -5.49 | -1,000,000 | 0.14 |