קסם S&P Consumer Discretionary ETF
75,730
0%שווי יחידה
75,797.12
נכון ל: 09/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.46%
- % השנה:-5.72%
- % 3 חודשים:-2.47%
- % 12 חודשים:-5.6%
- סטיית תקן (שנה):24.66
- שארפ (שנה):-0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.96 | 2,561 | -0.3 |
| מק"מ | 5 | 95.51 | 64,470,000 | 63.85 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 94.33 | 19,060,000 | -1.47 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 15.7 | 7,863,761 | 10.49 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 2.88 | 1,850,000 | 1.94 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.93 | 188,277 | 0.62 |
| SPOT | 1 | -0.49 | -100,000 | 0 |
| סה"כ | 35 | 308.82 | 93,334,599 | 75.13 |
אחזקות הקרן
S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1215
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.96 | 2,612 | -0.3 |
| מקמ 1115 | 35.62 | 23,900,000 | 23.81 |
| מקמ 1215 | 35.17 | 23,670,000 | 23.51 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 28.7 | 5,800,000 | -0.18 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 16.83 | 3,400,000 | -0.8 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 14.85 | 3,000,000 | -0.15 |
| F_170925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 9.9 | 2,000,000 | -0.03 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 9.75 | 1,970,000 | -0.16 |
| מקמ 1015 | 8.82 | 5,900,000 | 5.9 |
| מקמ 916 | 8.65 | 6,000,000 | 5.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.3 | 5,544,871 | 5.54 |
| מקמ 726 | 7.25 | 5,000,000 | 4.85 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 6.19 | 1,250,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.73 | 954,989 | 3.16 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 4.7 | 950,000 | -0.03 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 3.41 | 690,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.76 | 1,173,395 | 1.17 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.11 | 700,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 181,373 | 0.6 |
| Collateral | 0.49 | 100,000 | 0.33 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.46 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.46 | 300,000 | 0.31 |
| Collateral | 0.44 | 88,277 | 0.29 |
| הראל ריב אגח ב | 0.44 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.41 | 264,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,776 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 76 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 96 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,153 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,244 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,788 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.49 | -100,000 | 0 |
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.51 | -13 | 0 |
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.59 | -15 | 0 |
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.9 | -23 | 0 |