קסם S&P Consumer Discretionary ETF
72,450
0%שווי יחידה
71,825.56
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-3.28%
- % השנה:-10.66%
- % 3 חודשים:-4.32%
- % 12 חודשים:11.43%
- סטיית תקן (שנה):25.74
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.82 | 2,801 | -2.99 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 97.27 | 17,660,000 | 1.99 |
| מק"מ | 6 | 91.25 | 62,373,169 | 61.9 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.92 | 750,000 | 2.67 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 3.32 | 773,250 | 2.26 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 2.76 | 1,850,000 | 1.88 |
| סה"כ | 33 | 298.34 | 83,409,220 | 67.7 |
אחזקות הקרן
S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 615
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 515
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.82 | 2,801 | -2.99 |
| מקמ 615 | 39.76 | 27,173,169 | 26.97 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 31.95 | 5,800,000 | 0.59 |
| מקמ 515 | 18.94 | 12,900,000 | 12.85 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 18.73 | 3,400,000 | 0.55 |
| מקמ 415 | 16.81 | 11,400,000 | 11.4 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 14.32 | 2,600,000 | 0.09 |
| F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 10.85 | 1,970,000 | 0.2 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 10.74 | 1,950,000 | 0.25 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 9.91 | 1,800,000 | 0.31 |
| מקמ 915 | 7.24 | 5,000,000 | 4.91 |
| Collateral | 4.57 | 830,000 | 3.1 |
| מקמ 1015 | 4.33 | 3,000,000 | 2.94 |
| מקמ 1115 | 4.17 | 2,900,000 | 2.83 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 3.8 | 690,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.97 | 538,610 | 2.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.07 | 700,000 | 0.72 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.44 | 300,000 | 0.3 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.44 | 300,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.42 | 286,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.39 | 264,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 223,540 | 0.22 |
| Collateral | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,630 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,723 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,733 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 76 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 96 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,135 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,277 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,430 | 0 |
| Collateral | -0.72 | -130,000 | -0.49 |
| F_110325_50_50_DL_0_Y_1_00_00 | -3.03 | -550,000 | -0.05 |