קסם S&P Consumer Discretionary ETF
66,770
0%שווי יחידה
66,904.65
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.15%
- % השנה:-10.58%
- % 3 חודשים:-0.27%
- % 12 חודשים:-8.59%
- סטיית תקן (שנה):16.38
- שארפ (שנה):-0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.13 | 2,330 | -0.9 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 99.56 | 16,690,000 | 0.5 |
| מק"מ | 4 | 93.03 | 49,670,000 | 49.32 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.93 | 666,373 | 2.09 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 3.73 | 1,850,000 | 1.97 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 0.1 | -1,784,805 | 0.05 |
| SPOT | 1 | -7.04 | -1,180,000 | 0.01 |
| סה"כ | 33 | 293.44 | 65,913,898 | 53.04 |
אחזקות הקרן
S_250326_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 516
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.13 | 2,330 | -0.9 |
| מקמ 616 | 40.37 | 21,540,000 | 21.4 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 34.6 | 5,800,000 | 0.3 |
| מקמ 516 | 32.19 | 17,130,000 | 17.07 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 20.28 | 3,400,000 | 0.11 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 17.9 | 3,000,000 | -0.1 |
| F_170226_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 11.93 | 2,000,000 | 0.13 |
| F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 11.33 | 1,900,000 | 0.02 |
| מקמ 916 | 11.14 | 6,000,000 | 5.9 |
| מקמ 726 | 9.33 | 5,000,000 | 4.95 |
| Collateral | 4.75 | 796,373 | 2.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.69 | 785,775 | 2.49 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 4.12 | 690,000 | -0.01 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 1.79 | 300,000 | 0.03 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 1.79 | 300,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.43 | 700,000 | 0.76 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.6 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.6 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.57 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.53 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 61,951 | 0.2 |
| Collateral | 0.02 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,838 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,879 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,380 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 76 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 96 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,170 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | -122,551 | -0.12 |
| Collateral | -0.84 | -140,000 | -0.44 |
| F_300326_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | -4.18 | -700,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.75 | -2,517,419 | -2.52 |
| SPOT_USDILS | -7.04 | -1,180,000 | 0.01 |