קסם S&P Consumer Discretionary ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.61	-0.41
תחילת השנה	-3.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.13	2,330	-0.9
מקמ 616	40.37	21,540,000	21.4
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00	34.6	5,800,000	0.3
מקמ 516	32.19	17,130,000	17.07
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	20.28	3,400,000	0.11
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	17.9	3,000,000	-0.1
F_170226_98_98_DL_0_Y_1_00_00	11.93	2,000,000	0.13
F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	11.33	1,900,000	0.02
מקמ 916	11.14	6,000,000	5.9
מקמ 726	9.33	5,000,000	4.95
Collateral	4.75	796,373	2.52
פיקדון בבנק מסוים	4.69	785,775	2.49
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00	4.12	690,000	-0.01
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	1.79	300,000	0.03
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	1.79	300,000	0.01
הראל פיקדון אגח ד	1.43	700,000	0.76
פאי פלוס אגח ד	0.6	300,000	0.32
ספיר פקדון אגח ב	0.6	300,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.57	286,000	0.3
איביאי פקדון אגח א	0.53	264,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.37	61,951	0.2
Collateral	0.02	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,838	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,879	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	76	0
פיקדון בבנק מסוים	0	96	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,170	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,380	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.23	-122,551	-0.12
Collateral	-0.84	-140,000	-0.44
F_300326_45_45_DL_0_Y_1_00_00	-4.18	-700,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-4.75	-2,517,419	-2.52
SPOT_USDILS	-7.04	-1,180,000	0.01