קסם S&P Consumer Discretionary ETF

71,570
-1.45%
שווי יחידה
72,115.64
נכון ל: 01/07/2025
  • תמורה:237,664
  • % החודש:-2.89%
  • % השנה:-10.3%
  • % 3 חודשים:-0.5%
  • % 12 חודשים:5.93%
  • סטיית תקן (שנה):25.94
  • שארפ (שנה):0.06
מחזור יומי
332
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
72,620
שער פתיחה
0%72,620
שער ממוצע
-1.42%71,585.54
שער נעילה
-1.2%71,750
שווי שוק
1
מספר נייר
1146794
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
67.66
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח
סיווג משני
Consumer Discretionary
מדד השוואה
S&P CONSUMER DISCRETIONARY NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.76%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
71,760
71,370
טווח 52 שבועות
84,520
63,260

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.44-1.16
תחילת השנה-3.61--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01100.292,801-2.6
מקמ 61531.9121,173,16921.09
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_0031.835,800,000-0.03
מקמ 51519.512,900,00012.89
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_0018.663,400,0000.18
מקמ 71517.1311,400,00011.32
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_0014.272,600,000-0.18
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_0010.811,970,000-0.01
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_0010.71,950,000-0.12
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_009.881,800,0000.12
פיקדון בבנק מסוים8.21,493,4665.42
מקמ 9157.465,000,0004.93
Collateral4.71858,0093.11
מקמ 10154.463,000,0002.95
מקמ 11154.32,900,0002.84
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_003.79690,000-0.03
פיקדון בבנק מסוים3.532,335,7742.34
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_001.37250,000-0.02
הראל פיקדון אגח ד1.1700,0000.73
S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_010.93260.04
פאי פלוס אגח ד0.46300,0000.3
ספיר פקדון אגח ב0.46300,0000.3
הראל ריב אגח ב0.44286,0000.29
איביאי פקדון אגח א0.4264,0000.27
פיקדון בבנק מסוים0.24158,5240.16
פיקדון בבנק מסוים0.0642,1030.04
Collateral0.0510,0000.04
Collateral0.0210,0000.01
פיקדון בבנק מסוים0.022,7490.01
פיקדון בבנק מסוים0.011,8550.01
פיקדון בבנק מסוים0760
פיקדון בבנק מסוים0960
פיקדון בבנק מסוים01,1380
פיקדון בבנק מסוים02,7330
SPOT_USDILS-0.55-100,0000
S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01-1.22-34-0.03
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00-1.37-250,0000.02
F_110325_50_50_DL_0_Y_1_00_00-3.02-550,0000.01
F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00-5.49-1,000,0000.14