קסם S&P Consumer Discretionary ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.06	-0.66
תחילת השנה	-3.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	101.56	2,330	4.5
מקמ 616	39.67	20,740,000	20.73
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00	31.32	5,800,000	-0.45
מקמ 726	23.12	12,130,000	12.08
מקמ 517	18.53	10,000,000	9.68
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	18.36	3,400,000	-1.01
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00	12.42	2,300,000	-0.18
מקמ 916	11.37	6,000,000	5.94
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00	10.8	2,000,000	-0.1
F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	10.26	1,900,000	-0.58
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00	3.73	690,000	-0.24
פיקדון בבנק מסוים	3.33	616,969	1.74
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00	2.43	450,000	-0.04
Collateral	1.67	310,000	0.87
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	1.62	300,000	-0.09
הראל פיקדון אגח ד	1.46	700,000	0.76
Collateral	1.03	540,000	0.54
פאי פלוס אגח ד	0.61	300,000	0.32
ספיר פקדון אגח ב	0.61	300,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.58	286,000	0.3
איביאי פקדון אגח א	0.54	264,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.02	3,468	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,846	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	4,872	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,894	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	76	0
פיקדון בבנק מסוים	0	96	0
פיקדון בבנק מסוים	0	772	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,175	0
S_250326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.7	-16	0.01
S_250326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.87	-20	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-1.08	-563,202	-0.56
Collateral	-6.33	-1,171,453	-3.31