קסם S&P Consumer Discretionary ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.2	0.03
תחילת השנה	-3.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	105.58	2,474	-2.65
מקמ 316	37.88	21,540,100	21.53
מקמ 516	37.41	21,400,000	21.26
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00	32.06	5,800,000	0.18
F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00	18.79	3,400,000	-0.09
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	16.58	3,000,000	-0.16
F_170226_98_98_DL_0_Y_1_00_00	11.05	2,000,000	0.09
F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	10.5	1,900,000	-0.03
מקמ 916	10.37	6,000,000	5.89
מקמ 726	8.69	5,000,000	4.94
Collateral	6.55	1,184,289	3.72
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00	3.81	690,000	-0.02
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	2.49	450,000	-0.03
Collateral	2.21	400,000	1.26
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	1.66	300,000	0.02
הראל פיקדון אגח ד	1.33	700,000	0.76
פאי פלוס אגח ד	0.56	300,000	0.32
ספיר פקדון אגח ב	0.55	300,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.53	286,000	0.3
איביאי פקדון אגח א	0.49	264,000	0.28
SPOT_USDILS	0.4	72,000	0
Collateral	0.33	60,000	0.19
Collateral	0.3	170,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.29	51,948	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,879	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	76	0
פיקדון בבנק מסוים	0	96	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,081	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,168	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,823	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.42	-76,000	-0.24
פיקדון בבנק מסוים	-0.5	-286,569	-0.29
S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.73	-17	0.01
S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.81	-19	-0.02
S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.85	-20	-0.01
S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.85	-20	-0.02
S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.15	-27	0.01
SPOT_USDILS	-1.55	-280,000	-0.01
S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.92	-45	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.48	-1,409,433	-1.41