קסם S&P Consumer Discretionary ETF
71,570
-1.45%שווי יחידה
72,115.64
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:237,664
- % החודש:-2.89%
- % השנה:-10.3%
- % 3 חודשים:-0.5%
- % 12 חודשים:5.93%
- סטיית תקן (שנה):25.94
- שארפ (שנה):0.06
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -1.44 | -1.16 |
תחילת השנה | -3.61 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.29 | 2,801 | -2.6 |
מקמ 615 | 31.91 | 21,173,169 | 21.09 |
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 31.83 | 5,800,000 | -0.03 |
מקמ 515 | 19.5 | 12,900,000 | 12.89 |
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 18.66 | 3,400,000 | 0.18 |
מקמ 715 | 17.13 | 11,400,000 | 11.32 |
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 14.27 | 2,600,000 | -0.18 |
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 10.81 | 1,970,000 | -0.01 |
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 10.7 | 1,950,000 | -0.12 |
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 9.88 | 1,800,000 | 0.12 |
פיקדון בבנק מסוים | 8.2 | 1,493,466 | 5.42 |
מקמ 915 | 7.46 | 5,000,000 | 4.93 |
Collateral | 4.71 | 858,009 | 3.11 |
מקמ 1015 | 4.46 | 3,000,000 | 2.95 |
מקמ 1115 | 4.3 | 2,900,000 | 2.84 |
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 3.79 | 690,000 | -0.03 |
פיקדון בבנק מסוים | 3.53 | 2,335,774 | 2.34 |
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 1.37 | 250,000 | -0.02 |
הראל פיקדון אגח ד | 1.1 | 700,000 | 0.73 |
S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.93 | 26 | 0.04 |
פאי פלוס אגח ד | 0.46 | 300,000 | 0.3 |
ספיר פקדון אגח ב | 0.46 | 300,000 | 0.3 |
הראל ריב אגח ב | 0.44 | 286,000 | 0.29 |
איביאי פקדון אגח א | 0.4 | 264,000 | 0.27 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 158,524 | 0.16 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 42,103 | 0.04 |
Collateral | 0.05 | 10,000 | 0.04 |
Collateral | 0.02 | 10,000 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,749 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,855 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 76 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 96 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,138 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,733 | 0 |
SPOT_USDILS | -0.55 | -100,000 | 0 |
S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.22 | -34 | -0.03 |
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -1.37 | -250,000 | 0.02 |
F_110325_50_50_DL_0_Y_1_00_00 | -3.02 | -550,000 | 0.01 |
F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | -5.49 | -1,000,000 | 0.14 |