קסם S&P Financial ETF
21,810
0%שווי יחידה
21,779.32
נכון ל: 16/11/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.1%
- % השנה:-2.33%
- % 3 חודשים:-4.2%
- % 12 חודשים:-7.51%
- סטיית תקן (שנה):19.54
- שארפ (שנה):-0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.51 | 5,253 | 1.61 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 91.08 | 25,875,000 | -1.54 |
| מק"מ | 5 | 80.08 | 76,275,800 | 75.69 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 8.56 | 7,766,000 | 8.1 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 7.21 | 2,023,901 | 6.82 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.03 | 8,047 | 0.03 |
| סה"כ | 33 | 287.47 | 111,954,001 | 90.71 |
אחזקות הקרן
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 78.03 | 4,078 | 1.23 |
| מקמ 915 | 39.12 | 37,000,000 | 36.98 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 31.68 | 9,000,000 | -0.32 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 24.64 | 7,000,000 | -0.21 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.19 | 1,212 | 0.41 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 20.17 | 5,730,000 | -0.63 |
| מקמ 1015 | 11.39 | 10,810,000 | 10.77 |
| מקמ 1215 | 10.43 | 9,965,800 | 9.86 |
| מקמ 726 | 10.22 | 10,000,000 | 9.66 |
| מקמ 1115 | 8.92 | 8,500,000 | 8.43 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 5.44 | 1,545,000 | -0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.23 | 1,200,789 | 4 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 4.22 | 1,200,000 | 0 |
| F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 3.52 | 1,000,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.01 | 855,491 | 2.85 |
| הראל ריב אגח א | 2.22 | 2,000,000 | 2.09 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.49 | 1,347,000 | 1.41 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 1.41 | 400,000 | -0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.12 | 1,000,000 | 1.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.11 | 1,000,000 | 1.05 |
| Collateral | 1.02 | 290,000 | 0.96 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 500,000 | 0.51 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.54 | 500,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.54 | 500,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 478,000 | 0.49 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.48 | 441,000 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,511 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,576 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,719 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,755 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | -40,940 | -0.04 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.71 | -37 | -0.02 |
| Collateral | -0.99 | -281,953 | -0.94 |