קסם S&P Financial ETF
21,400
-2.59%שווי יחידה
21,406.74
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:73,186
- % החודש:-2.06%
- % השנה:-3.29%
- % 3 חודשים:6.74%
- % 12 חודשים:-5.32%
- סטיית תקן (שנה):15.3
- שארפ (שנה):-0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.97 | 4,419 | 0.83 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 95.96 | 23,330,000 | 1.07 |
| מק"מ | 4 | 80.26 | 58,690,000 | 57.94 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 11.62 | 7,766,000 | 8.4 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 6.79 | 2,964,304 | 4.91 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.23 | -300,000 | -0.89 |
| סה"כ | 34 | 293.37 | 92,454,723 | 72.25 |
אחזקות הקרן
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 916
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 617
S_131125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 76.65 | 3,388 | 0.18 |
| מקמ 916 | 38.57 | 28,000,000 | 27.84 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 37.02 | 9,000,000 | 0.49 |
| מקמ 617 | 25.57 | 19,000,000 | 18.46 |
| S_131125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 24.41 | 1,079 | 0.64 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 23.57 | 5,730,000 | 0.28 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 15.22 | 3,700,000 | 0.21 |
| מקמ 726 | 13.84 | 10,000,000 | 9.99 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 6.17 | 1,500,000 | -0.02 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 5.76 | 1,400,000 | -0.05 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 4.11 | 1,000,000 | 0.08 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 4.11 | 1,000,000 | 0.08 |
| הראל ריב אגח א | 3 | 2,000,000 | 2.17 |
| מקמ 517 | 2.28 | 1,690,000 | 1.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.26 | 550,014 | 1.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.05 | 1,477,980 | 1.48 |
| פאי פלוס אגח ב | 2.02 | 1,347,000 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.79 | 435,933 | 1.29 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.52 | 1,000,000 | 1.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.5 | 1,000,000 | 1.09 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.77 | 34 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.74 | 500,000 | 0.53 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.74 | 500,000 | 0.53 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.74 | 500,000 | 0.53 |
| הראל ריב אגח ב | 0.71 | 478,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 492,367 | 0.49 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.65 | 441,000 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,604 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,777 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,629 | 0 |
| Collateral | -0.41 | -100,000 | -0.3 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.59 | -26 | 0 |
| Collateral | -0.82 | -200,000 | -0.59 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.27 | -56 | 0 |