קסם S&P Financial ETF
19,510
0%שווי יחידה
19,587.2
נכון ל: 30/04/2026
- תמורה:195
- % החודש:-1.1%
- % השנה:-11.51%
- % 3 חודשים:-6.8%
- % 12 חודשים:-12.3%
- סטיית תקן (שנה):14.69
- שארפ (שנה):-1.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 100.02 | 4,651 | -2.91 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 96.64 | 23,980,000 | -1.14 |
| מק"מ | 4 | 85.44 | 66,929,400 | 66.59 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 10.59 | 7,766,000 | 8.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 8.32 | 2,065,402 | 6.49 |
| SPOT | 3 | 0.73 | 182,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 0.07 | 1,175,384 | 0.07 |
| סה"כ | 48 | 301.81 | 102,102,837 | 77.35 |
אחזקות הקרן
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00
S_131125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 81.24 | 3,778 | -3.01 |
| מקמ 316 | 53.64 | 41,829,400 | 41.8 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 36.27 | 9,000,000 | -0.59 |
| S_131125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.17 | 1,217 | 0.28 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 24.18 | 6,000,000 | -0.38 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 23.09 | 5,730,000 | -0.11 |
| מקמ 726 | 12.67 | 10,000,000 | 9.87 |
| מקמ 916 | 10.08 | 8,000,000 | 7.86 |
| מקמ 516 | 9.05 | 7,100,000 | 7.05 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 7.25 | 1,800,000 | -0.05 |
| Collateral | 6.63 | 1,645,402 | 5.17 |
| F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 4.84 | 1,200,000 | 0.07 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 4.03 | 1,000,000 | -0.05 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 4.03 | 1,000,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח א | 2.73 | 2,000,000 | 2.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.21 | 1,721,666 | 1.72 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.84 | 1,347,000 | 1.43 |
| Collateral | 1.69 | 420,000 | 1.32 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.38 | 1,000,000 | 1.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.37 | 1,000,000 | 1.07 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.9 | 42 | -0.02 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 32 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.68 | 500,000 | 0.53 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.67 | 500,000 | 0.53 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.67 | 500,000 | 0.53 |
| הראל ריב אגח ב | 0.65 | 478,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.6 | 441,000 | 0.46 |
| SPOT_USDILS | 0.28 | 70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.25 | 62,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,575 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,752 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,031 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | -31,471 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.42 | -103,630 | -0.33 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.56 | -26 | 0 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.58 | -27 | -0.01 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.58 | -27 | -0.03 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.71 | -33 | -0.02 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.73 | -34 | -0.03 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.77 | -36 | -0.02 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.86 | -40 | -0.01 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.99 | -46 | 0.01 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.57 | -73 | 0 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.63 | -76 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.69 | -418,539 | -1.31 |
| F_050226_39_39_DL_0_Y_1_00_00 | -3.02 | -750,000 | -0.02 |
| F_240226_20_20_DL_0_Y_1_00_00 | -4.03 | -1,000,000 | -0.04 |