קסם S&P Financial ETF
23,940
0%שווי יחידה
23,654.7
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:5.51%
- % השנה:6.86%
- % 3 חודשים:7.31%
- % 12 חודשים:9.02%
- סטיית תקן (שנה):15.59
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.01 | 4,279 | 1.25 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 92.14 | 23,330,000 | 1.64 |
| מק"מ | 5 | 76.15 | 58,690,000 | 57.7 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 11.15 | 7,766,000 | 8.45 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 10.59 | 4,097,752 | 8.03 |
| SPOT | 1 | 1.34 | 340,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.46 | -623,263 | -1.87 |
| סה"כ | 35 | 288.92 | 93,604,768 | 75.2 |
אחזקות הקרן
S_220726_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
S_131125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 617
מקמ 717
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 77.48 | 3,315 | 1.34 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 35.55 | 9,000,000 | 0.74 |
| S_131125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.22 | 1,079 | -0.12 |
| מקמ 617 | 24.49 | 19,000,000 | 18.56 |
| מקמ 717 | 23.13 | 18,000,000 | 17.52 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 22.63 | 5,730,000 | 0.44 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 14.61 | 3,700,000 | 0.31 |
| מקמ 916 | 13.2 | 10,000,000 | 10 |
| מקמ 1016 | 13.15 | 10,000,000 | 9.97 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 5.92 | 1,500,000 | 0.03 |
| F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 5.53 | 1,400,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.26 | 1,079,658 | 3.23 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 3.95 | 1,000,000 | 0.1 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 3.95 | 1,000,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.52 | 891,113 | 2.67 |
| הראל ריב אגח א | 2.88 | 2,000,000 | 2.18 |
| מקמ 517 | 2.18 | 1,690,000 | 1.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.14 | 1,622,337 | 1.62 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.94 | 1,347,000 | 1.47 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.45 | 1,000,000 | 1.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.44 | 1,000,000 | 1.09 |
| SPOT_USDILS | 1.34 | 340,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.71 | 500,000 | 0.54 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.71 | 500,000 | 0.54 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.71 | 500,000 | 0.54 |
| הראל ריב אגח ב | 0.68 | 478,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 496,834 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.63 | 441,000 | 0.48 |
| S_220726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 26 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,633 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,786 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,391 | 0 |
| Collateral | -0.83 | -210,000 | -0.63 |
| Collateral | -1.63 | -413,263 | -1.24 |
| S_220726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.3 | -141 | 0.02 |