קסם S&P Financial ETF
20,320
0%שווי יחידה
20,450.75
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:11.47%
- % השנה:-7.61%
- % 3 חודשים:5.47%
- % 12 חודשים:-8.55%
- סטיית תקן (שנה):14.8
- שארפ (שנה):-0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.92 | 4,399 | -0.62 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 98.19 | 21,970,000 | 0.71 |
| מק"מ | 4 | 83.56 | 59,620,000 | 59.13 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 11.72 | 7,766,000 | 8.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.44 | 768,464 | 2.43 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 1.95 | 375,501 | 1.39 |
| SPOT | 3 | -2.8 | -626,000 | 0 |
| סה"כ | 39 | 295.98 | 89,878,364 | 71.33 |
אחזקות הקרן
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
F_090326_99_99_DL_0_Y_1_00_00
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00
S_131125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 76.37 | 3,386 | 0.26 |
| מקמ 616 | 56.06 | 39,930,000 | 39.67 |
| F_090326_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 40.22 | 9,000,000 | 0.43 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 25.61 | 5,730,000 | 0.01 |
| S_131125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.21 | 1,118 | -0.85 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 16.54 | 3,700,000 | 0.12 |
| מקמ 726 | 13.99 | 10,000,000 | 9.9 |
| מקמ 916 | 11.13 | 8,000,000 | 7.87 |
| F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 5.36 | 1,200,000 | 0.09 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 4.47 | 1,000,000 | -0.03 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 4.47 | 1,000,000 | 0.05 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 4.47 | 1,000,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח א | 3.03 | 2,000,000 | 2.14 |
| מקמ 516 | 2.38 | 1,690,000 | 1.68 |
| Collateral | 2.05 | 458,464 | 1.45 |
| פאי פלוס אגח ב | 2.04 | 1,347,000 | 1.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.8 | 402,456 | 1.27 |
| Collateral | 1.79 | 400,000 | 1.27 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.53 | 1,000,000 | 1.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.51 | 1,000,000 | 1.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.75 | 500,000 | 0.53 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.75 | 500,000 | 0.53 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.74 | 500,000 | 0.53 |
| הראל ריב אגח ב | 0.71 | 478,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.66 | 441,000 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 61,385 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,575 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,762 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,791 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -13,776 | -0.01 |
| S_131125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | -33 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | -81,692 | -0.08 |
| Collateral | -0.4 | -90,000 | -0.28 |
| SPOT_USDILS | -0.65 | -146,000 | 0 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.7 | -31 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.72 | -160,000 | 0 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.92 | -41 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.43 | -320,000 | 0 |
| F_310326_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | -2.95 | -660,000 | 0 |