קסם S&P Financial ETF
22,690
-0.31%שווי יחידה
22,775.18
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:796,598
- % החודש:0.31%
- % השנה:2.14%
- % 3 חודשים:1.67%
- % 12 חודשים:8.33%
- סטיית תקן (שנה):20.57
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.1 | 5,290 | -0.2 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 92.66 | 25,875,000 | -0.98 |
| מק"מ | 5 | 86.3 | 82,505,800 | 81.73 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 8.5 | 7,766,000 | 8.05 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 4.51 | 525,372 | 4.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.68 | 470,123 | 1.59 |
| SPOT | 1 | 0.21 | 60,000 | 0 |
| סה"כ | 33 | 293.96 | 117,207,585 | 94.46 |
אחזקות הקרן
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 77.17 | 4,078 | -0.55 |
| מקמ 915 | 39.98 | 38,000,000 | 37.86 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 32.23 | 9,000,000 | 0.24 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 25.07 | 7,000,000 | 0.22 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.93 | 1,212 | 0.35 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 20.52 | 5,730,000 | -1.25 |
| מקמ 1015 | 15.41 | 14,700,000 | 14.59 |
| מקמ 815 | 10.38 | 9,840,000 | 9.83 |
| מקמ 1215 | 10.37 | 9,965,800 | 9.82 |
| מקמ 726 | 10.16 | 10,000,000 | 9.62 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 5.53 | 1,545,000 | -0.24 |
| F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 4.3 | 1,200,000 | 0 |
| F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 3.58 | 1,000,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.05 | 850,909 | 2.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.56 | 716,055 | 2.43 |
| הראל ריב אגח א | 2.19 | 2,000,000 | 2.08 |
| Collateral | 1.75 | 490,000 | 1.66 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.48 | 1,347,000 | 1.4 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 1.43 | 400,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.11 | 1,000,000 | 1.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.1 | 1,000,000 | 1.04 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 500,000 | 0.51 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.54 | 500,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.54 | 500,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 478,000 | 0.49 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.48 | 441,000 | 0.45 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,511 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,719 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,755 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -11,475 | -0.01 |
| Collateral | -0.07 | -19,877 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.1 | -1,037,102 | -1.04 |