קסם S&P Financial ETF
21,210
0.62%שווי יחידה
21,057.09
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:210,620
- % החודש:0.19%
- % השנה:-4.87%
- % 3 חודשים:-3.01%
- % 12 חודשים:-9.16%
- סטיית תקן (שנה):19.24
- שארפ (שנה):-0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.94 | 5,026 | -1.47 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 94.47 | 25,475,000 | -0.22 |
| מק"מ | 4 | 85.01 | 75,575,800 | 75.01 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 9.29 | 7,766,000 | 8.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.08 | 1,100,158 | 3.6 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 3.44 | 1,125,848 | 3.04 |
| סה"כ | 35 | 296.23 | 111,047,832 | 88.17 |
אחזקות הקרן
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00
S_131125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 79 | 3,973 | -1.37 |
| מקמ 1215 | 57.16 | 50,475,800 | 50.44 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 33.37 | 9,000,000 | 0.21 |
| S_131125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 24.2 | 1,217 | -0.05 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 22.25 | 6,000,000 | 0.15 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 21.25 | 5,730,000 | -0.11 |
| מקמ 726 | 11.06 | 10,000,000 | 9.76 |
| מקמ 916 | 8.8 | 8,000,000 | 7.76 |
| מקמ 216 | 7.99 | 7,100,000 | 7.05 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 5.73 | 1,545,000 | -0.42 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 4.45 | 1,200,000 | -0.06 |
| Collateral | 3.71 | 1,000,158 | 3.27 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 3.71 | 1,000,000 | -0.07 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 3.71 | 1,000,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.61 | 704,171 | 2.3 |
| הראל ריב אגח א | 2.4 | 2,000,000 | 2.12 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.62 | 1,347,000 | 1.43 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.21 | 1,000,000 | 1.07 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.2 | 1,000,000 | 1.06 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.59 | 500,000 | 0.52 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.59 | 500,000 | 0.52 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.59 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ב | 0.57 | 478,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.52 | 441,000 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 135,058 | 0.44 |
| Collateral | 0.37 | 100,000 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 261,308 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 18,257 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,545 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,736 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,773 | 0 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.44 | -22 | -0.01 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.76 | -38 | 0 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.91 | -46 | 0.01 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.15 | -58 | -0.05 |