קסם S&P Financial ETF
21,940
0%שווי יחידה
21,992.62
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-6.69%
- % השנה:-1.37%
- % 3 חודשים:-4.37%
- % 12 חודשים:15.35%
- סטיית תקן (שנה):21.48
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100 | 5,822 | 4.39 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 95.91 | 28,975,000 | -4.1 |
| מק"מ | 6 | 91.13 | 99,501,600 | 98.53 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 5.01 | 5,347,000 | 5.41 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 2.87 | 2,755,760 | 3.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.89 | 570,000 | 2.04 |
| SPOT | 4 | -2.24 | -674,250 | 0 |
| סה"כ | 33 | 294.57 | 136,480,932 | 109.37 |
אחזקות הקרן
S_220724_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
F_071024_129_129_DL_0_Y_1_00_00
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 79.49 | 4,628 | 3.59 |
| מקמ 315 | 38.24 | 41,500,000 | 41.34 |
| F_071024_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 29.79 | 9,000,000 | -1.64 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 29.79 | 9,000,000 | -1.58 |
| מקמ 415 | 23.6 | 25,700,000 | 25.52 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.78 | 1,326 | 0.73 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 12.35 | 3,730,000 | -0.59 |
| מקמ 215 | 10.48 | 11,335,800 | 11.33 |
| F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 9.93 | 3,000,000 | -0.04 |
| מקמ 1215 | 8.9 | 9,965,800 | 9.63 |
| מקמ 1015 | 7.2 | 8,000,000 | 7.78 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 5.63 | 1,700,000 | -0.28 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 5.11 | 1,545,000 | 0.01 |
| F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 3.31 | 1,000,000 | 0.03 |
| מקמ 915 | 2.71 | 3,000,000 | 2.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.42 | 2,615,035 | 2.62 |
| Collateral | 1.89 | 570,000 | 2.04 |
| הראל ריב אגח א | 1.87 | 2,000,000 | 2.02 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.26 | 1,347,000 | 1.36 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.95 | 1,000,000 | 1.03 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.93 | 1,000,000 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 211,138 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,443 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,681 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,721 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,412 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -27,750 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -41,500 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.26 | -79,670 | -0.29 |
| S_220724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.84 | -49 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.88 | -265,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.13 | -340,000 | 0 |
| S_220724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.43 | -83 | 0.07 |