קסם S&P Financial ETF
21,990
-0.99%שווי יחידה
22,043.31
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:3,079
- % החודש:-0.12%
- % השנה:-0.42%
- % 3 חודשים:14.76%
- % 12 חודשים:-2.51%
- סטיית תקן (שנה):15.43
- שארפ (שנה):-0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.02 | 4,465 | 1.59 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 94.73 | 22,170,000 | -4.65 |
| מק"מ | 4 | 88.59 | 58,690,000 | 58.5 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 12.67 | 7,766,000 | 8.36 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 1.75 | 698,813 | 1.16 |
| SPOT | 1 | 1.28 | 300,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.52 | 120,957 | 0.34 |
| סה"כ | 39 | 299.56 | 89,750,235 | 65.3 |
אחזקות הקרן
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
F_090326_99_99_DL_0_Y_1_00_00
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00
S_131125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 75.84 | 3,386 | 1.69 |
| מקמ 616 | 59.03 | 39,000,000 | 38.98 |
| F_090326_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 38.46 | 9,000,000 | -2.56 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 24.49 | 5,730,000 | -0.5 |
| S_131125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 24.17 | 1,079 | -0.11 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 15.81 | 3,700,000 | -1.11 |
| מקמ 726 | 15.08 | 10,000,000 | 9.96 |
| מקמ 916 | 12 | 8,000,000 | 7.92 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 5.98 | 1,400,000 | -0.25 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 4.27 | 1,000,000 | -0.3 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 4.27 | 1,000,000 | -0.08 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 4.27 | 1,000,000 | -0.08 |
| הראל ריב אגח א | 3.27 | 2,000,000 | 2.16 |
| Collateral | 2.78 | 650,000 | 1.83 |
| מקמ 517 | 2.48 | 1,690,000 | 1.64 |
| פאי פלוס אגח ב | 2.2 | 1,347,000 | 1.45 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.65 | 1,000,000 | 1.09 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.64 | 1,000,000 | 1.08 |
| SPOT_USDILS | 1.28 | 300,000 | 0 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.08 | 48 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 236,108 | 0.67 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.96 | 43 | -0.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.81 | 500,000 | 0.53 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.81 | 500,000 | 0.53 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.81 | 500,000 | 0.53 |
| הראל ריב אגח ב | 0.77 | 478,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 491,674 | 0.49 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 33 | -0.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.71 | 441,000 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 14,998 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,604 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,679 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,767 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | -51,017 | -0.05 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.69 | -31 | -0.01 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.92 | -41 | 0 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.16 | -52 | 0.03 |
| Collateral | -2.26 | -529,043 | -1.49 |
| F_310326_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | -2.82 | -660,000 | 0.22 |