קסם S&P Financial ETF
22,550
0%שווי יחידה
22,512.25
נכון ל: 31/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:2.71%
- % השנה:0.96%
- % 3 חודשים:-1.23%
- % 12 חודשים:-0.47%
- סטיית תקן (שנה):19.35
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.01 | 5,160 | -2.39 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 93.32 | 25,475,000 | -0.84 |
| מק"מ | 4 | 85.19 | 76,375,800 | 75.66 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 9.21 | 7,766,000 | 8.18 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 3.86 | 1,946,751 | 3.44 |
| SPOT | 4 | 3.84 | 1,050,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.48 | 949,196 | 3.09 |
| סה"כ | 38 | 298.91 | 113,567,907 | 87.13 |
אחזקות הקרן
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 77 | 3,973 | -2.03 |
| מקמ 1215 | 57.52 | 51,275,800 | 51.09 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 32.97 | 9,000,000 | 0.05 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.62 | 1,167 | -0.36 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 21.98 | 6,000,000 | 0.04 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 20.99 | 5,730,000 | -0.21 |
| מקמ 726 | 10.96 | 10,000,000 | 9.73 |
| מקמ 916 | 8.72 | 8,000,000 | 7.74 |
| מקמ 1115 | 7.99 | 7,100,000 | 7.1 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 5.66 | 1,545,000 | -0.44 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 4.4 | 1,200,000 | -0.09 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 3.66 | 1,000,000 | -0.1 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 3.66 | 1,000,000 | -0.09 |
| Collateral | 2.56 | 699,196 | 2.27 |
| הראל ריב אגח א | 2.38 | 2,000,000 | 2.11 |
| S_301025_14_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.02 | 104 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.6 | 1,347,000 | 1.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.53 | 418,878 | 1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 1,258,591 | 1.26 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.2 | 1,000,000 | 1.07 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.19 | 1,000,000 | 1.06 |
| SPOT_USDILS | 1.17 | 320,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.06 | 290,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.06 | 290,000 | 0 |
| Collateral | 0.92 | 250,000 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 238,080 | 0.77 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.59 | 500,000 | 0.52 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.59 | 500,000 | 0.52 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.58 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ב | 0.56 | 478,000 | 0.5 |
| SPOT_USDILS | 0.55 | 150,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.52 | 441,000 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 24,153 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,545 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,731 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,773 | 0 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.74 | -38 | 0 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.89 | -46 | 0.01 |