קסם S&P Financial ETF
22,710
0%שווי יחידה
22,533.01
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.3%
- % השנה:1.05%
- % 3 חודשים:2.08%
- % 12 חודשים:16.24%
- סטיית תקן (שנה):21.48
- שארפ (שנה):0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.99 | 5,418 | 0.27 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 97.56 | 26,675,000 | 4.62 |
| מק"מ | 6 | 79.59 | 82,005,800 | 81.29 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 10.8 | 7,262,216 | 11.04 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 7.71 | 7,766,000 | 7.89 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.42 | -662,237 | -2.47 |
| סה"כ | 35 | 293.23 | 123,052,197 | 102.63 |
אחזקות הקרן
S_220724_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 77.26 | 4,216 | 1.26 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 32.92 | 9,000,000 | 1.54 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 32.92 | 9,000,000 | 1.54 |
| מקמ 415 | 25.16 | 25,700,000 | 25.7 |
| מקמ 615 | 23.32 | 24,000,000 | 23.82 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.76 | 1,242 | -0.96 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 13.64 | 3,730,000 | 0.73 |
| מקמ 515 | 11.06 | 11,340,000 | 11.29 |
| F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 10.97 | 3,000,000 | 0.54 |
| מקמ 1215 | 9.49 | 9,965,800 | 9.69 |
| מקמ 1015 | 7.67 | 8,000,000 | 7.83 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 5.65 | 1,545,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.15 | 1,135,833 | 4.24 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 3.66 | 1,000,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.02 | 3,082,103 | 3.08 |
| מקמ 915 | 2.89 | 3,000,000 | 2.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.74 | 2,796,787 | 2.8 |
| הראל ריב אגח א | 1.99 | 2,000,000 | 2.03 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 1.46 | 400,000 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.34 | 1,347,000 | 1.37 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.01 | 1,000,000 | 1.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 1 | 1,000,000 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 240,632 | 0.9 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.49 | 500,000 | 0.5 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.49 | 500,000 | 0.5 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.49 | 500,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ב | 0.47 | 478,000 | 0.48 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.43 | 441,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,443 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,697 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,721 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | -40 | -0.03 |
| Collateral | -0.26 | -72,237 | -0.27 |
| Collateral | -2.16 | -590,000 | -2.2 |
| F_110325_50_50_DL_0_Y_1_00_00 | -3.66 | -1,000,000 | -0.09 |