קסם S&P Financial ETF
22,570
0%שווי יחידה
22,552.4
נכון ל: 31/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.67%
- % השנה:1.14%
- % 3 חודשים:0.98%
- % 12 חודשים:8.77%
- סטיית תקן (שנה):20.96
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.26 | 5,359 | 1.89 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 94.32 | 25,775,000 | -3.95 |
| מק"מ | 6 | 80.19 | 77,505,800 | 76.96 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 12.63 | 10,182,163 | 12.13 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 8.29 | 7,766,000 | 7.94 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.03 | 281,154 | 0.99 |
| סה"כ | 35 | 296.72 | 121,515,476 | 95.96 |
אחזקות הקרן
S_220724_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 715
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 78.87 | 4,216 | 2.02 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 32.94 | 9,000,000 | -1.68 |
| מקמ 715 | 26.68 | 25,700,000 | 25.6 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 25.25 | 6,900,000 | -1.29 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.24 | 1,242 | -0.16 |
| מקמ 615 | 21.87 | 21,000,000 | 20.99 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 20.97 | 5,730,000 | -0.58 |
| מקמ 815 | 10.17 | 9,840,000 | 9.76 |
| מקמ 1215 | 10.16 | 9,965,800 | 9.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.41 | 8,068,813 | 8.07 |
| מקמ 1015 | 8.22 | 8,000,000 | 7.88 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 5.65 | 1,545,000 | -0.07 |
| F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 4.39 | 1,200,000 | -0.19 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 3.66 | 1,000,000 | -0.11 |
| מקמ 915 | 3.09 | 3,000,000 | 2.97 |
| הראל ריב אגח א | 2.13 | 2,000,000 | 2.05 |
| Collateral | 1.94 | 530,000 | 1.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.83 | 499,964 | 1.76 |
| F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 1.46 | 400,000 | -0.03 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.44 | 1,347,000 | 1.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.39 | 1,334,889 | 1.33 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.09 | 1,000,000 | 1.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.07 | 1,000,000 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 271,580 | 0.95 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.53 | 500,000 | 0.51 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.53 | 500,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.53 | 500,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 478,000 | 0.48 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.47 | 441,000 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,477 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,702 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,738 | 0 |
| S_220724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.73 | -39 | -0.01 |
| Collateral | -0.91 | -248,846 | -0.87 |
| S_220724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.12 | -60 | 0.04 |