קסם S&P Financial ETF
19,820
0%שווי יחידה
19,981.66
נכון ל: 10/04/2026
- תמורה:14,667
- % החודש:0.9%
- % השנה:-9.73%
- % 3 חודשים:-11.16%
- % 12 חודשים:-12.72%
- סטיית תקן (שנה):15.83
- שארפ (שנה):-1.07
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.39 | 1.2 |
| תחילת השנה | -3.98 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 79.72 | 3,778 | -1.68 |
| מקמ 316 | 61.75 | 49,529,400 | 49.36 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 34.86 | 9,000,000 | -0.99 |
| S_131125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.68 | 1,217 | 0.11 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 23.24 | 6,000,000 | -0.64 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 22.2 | 5,730,000 | -0.37 |
| מקמ 726 | 12.31 | 10,000,000 | 9.84 |
| מקמ 916 | 9.8 | 8,000,000 | 7.83 |
| מקמ 216 | 8.88 | 7,100,000 | 7.1 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 6.97 | 1,800,000 | -0.13 |
| F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 4.65 | 1,200,000 | 0.01 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 3.87 | 1,000,000 | -0.1 |
| F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 3.87 | 1,000,000 | -0.16 |
| Collateral | 2.92 | 754,459 | 2.34 |
| הראל ריב אגח א | 2.66 | 2,000,000 | 2.13 |
| Collateral | 2.09 | 540,000 | 1.67 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.79 | 1,347,000 | 1.43 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.35 | 1,000,000 | 1.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.33 | 1,000,000 | 1.07 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 42 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.87 | 224,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.66 | 500,000 | 0.53 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.66 | 500,000 | 0.52 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.66 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ב | 0.63 | 478,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.58 | 441,000 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 245,159 | 0.25 |
| SPOT_USDILS | 0.31 | 80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.15 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,575 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,747 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,031 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.3 | -76,401 | -0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.33 | -263,782 | -0.26 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.55 | -26 | 0 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.76 | -36 | -0.02 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.84 | -40 | -0.01 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.97 | -46 | 0.01 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.54 | -73 | 0 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.6 | -76 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.52 | -909,637 | -2.82 |