קסם S&P Financial ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.57	3.23
תחילת השנה	-9.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	76.65	3,388	0.18
מקמ 916	38.57	28,000,000	27.84
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	37.02	9,000,000	0.49
מקמ 617	25.57	19,000,000	18.46
S_131125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	24.41	1,079	0.64
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	23.57	5,730,000	0.28
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	15.22	3,700,000	0.21
מקמ 726	13.84	10,000,000	9.99
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	6.17	1,500,000	-0.02
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	5.76	1,400,000	-0.05
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	4.11	1,000,000	0.08
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	4.11	1,000,000	0.08
הראל ריב אגח א	3	2,000,000	2.17
מקמ 517	2.28	1,690,000	1.65
פיקדון בבנק מסוים	2.26	550,014	1.63
פיקדון בבנק מסוים	2.05	1,477,980	1.48
פאי פלוס אגח ב	2.02	1,347,000	1.46
פיקדון בבנק מסוים	1.79	435,933	1.29
הראל פיקדון אגח ד	1.52	1,000,000	1.1
אלה פקדון אגח יא	1.5	1,000,000	1.09
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.77	34	0
פאי פלוס אגח ד	0.74	500,000	0.53
ספיר פקדון אגח ב	0.74	500,000	0.53
גלעד פקדון אגח ה	0.74	500,000	0.53
הראל ריב אגח ב	0.71	478,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.68	492,367	0.49
איביאי פקדון אגח א	0.65	441,000	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,604	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,777	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,629	0
Collateral	-0.41	-100,000	-0.3
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.59	-26	0
Collateral	-0.82	-200,000	-0.59
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.27	-56	0