קסם S&P Financial ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.38	0.96
תחילת השנה	-12.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	78.87	4,216	2.02
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	32.94	9,000,000	-1.68
מקמ 715	26.68	25,700,000	25.6
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	25.25	6,900,000	-1.29
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	23.24	1,242	-0.16
מקמ 615	21.87	21,000,000	20.99
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	20.97	5,730,000	-0.58
מקמ 815	10.17	9,840,000	9.76
מקמ 1215	10.16	9,965,800	9.75
פיקדון בבנק מסוים	8.41	8,068,813	8.07
מקמ 1015	8.22	8,000,000	7.88
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	5.65	1,545,000	-0.07
F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_00	4.39	1,200,000	-0.19
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00	3.66	1,000,000	-0.11
מקמ 915	3.09	3,000,000	2.97
הראל ריב אגח א	2.13	2,000,000	2.05
Collateral	1.94	530,000	1.86
פיקדון בבנק מסוים	1.83	499,964	1.76
F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00	1.46	400,000	-0.03
פאי פלוס אגח ב	1.44	1,347,000	1.38
פיקדון בבנק מסוים	1.39	1,334,889	1.33
הראל פיקדון אגח ד	1.09	1,000,000	1.04
אלה פקדון אגח יא	1.07	1,000,000	1.03
פיקדון בבנק מסוים	0.99	271,580	0.95
פאי פלוס אגח ד	0.53	500,000	0.51
ספיר פקדון אגח ב	0.53	500,000	0.51
גלעד פקדון אגח ה	0.53	500,000	0.5
הראל ריב אגח ב	0.5	478,000	0.48
איביאי פקדון אגח א	0.47	441,000	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,477	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,702	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,738	0
S_220724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.73	-39	-0.01
Collateral	-0.91	-248,846	-0.87
S_220724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.12	-60	0.04