קסם S&P Financial ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.46	-0.5
תחילת השנה	-9.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	79.49	4,628	3.59
מקמ 315	38.24	41,500,000	41.34
F_071024_129_129_DL_0_Y_1_00_00	29.79	9,000,000	-1.64
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00	29.79	9,000,000	-1.58
מקמ 415	23.6	25,700,000	25.52
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	22.78	1,326	0.73
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00	12.35	3,730,000	-0.59
מקמ 215	10.48	11,335,800	11.33
F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00	9.93	3,000,000	-0.04
מקמ 1215	8.9	9,965,800	9.63
מקמ 1015	7.2	8,000,000	7.78
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00	5.63	1,700,000	-0.28
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	5.11	1,545,000	0.01
F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00	3.31	1,000,000	0.03
מקמ 915	2.71	3,000,000	2.93
פיקדון בבנק מסוים	2.42	2,615,035	2.62
Collateral	1.89	570,000	2.04
הראל ריב אגח א	1.87	2,000,000	2.02
פאי פלוס אגח ב	1.26	1,347,000	1.36
הראל פיקדון אגח ד	0.95	1,000,000	1.03
אלה פקדון אגח יא	0.93	1,000,000	1.01
פיקדון בבנק מסוים	0.7	211,138	0.76
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,443	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,681	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,721	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,412	0
SPOT_USDILS	-0.09	-27,750	0
SPOT_USDILS	-0.14	-41,500	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.26	-79,670	-0.29
S_220724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.84	-49	0
SPOT_USDILS	-0.88	-265,000	0
SPOT_USDILS	-1.13	-340,000	0
S_220724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.43	-83	0.07