קסם S&P Financial ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.35	0.2
תחילת השנה	-6.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	76.37	3,386	0.26
מקמ 616	56.06	39,930,000	39.67
F_090326_99_99_DL_0_Y_1_00_00	40.22	9,000,000	0.43
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00	25.61	5,730,000	0.01
S_131125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	25.21	1,118	-0.85
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	16.54	3,700,000	0.12
מקמ 726	13.99	10,000,000	9.9
מקמ 916	11.13	8,000,000	7.87
F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00	5.36	1,200,000	0.09
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	4.47	1,000,000	-0.03
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00	4.47	1,000,000	0.05
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	4.47	1,000,000	0.03
הראל ריב אגח א	3.03	2,000,000	2.14
מקמ 516	2.38	1,690,000	1.68
Collateral	2.05	458,464	1.45
פאי פלוס אגח ב	2.04	1,347,000	1.44
פיקדון בבנק מסוים	1.8	402,456	1.27
Collateral	1.79	400,000	1.27
הראל פיקדון אגח ד	1.53	1,000,000	1.08
אלה פקדון אגח יא	1.51	1,000,000	1.07
פאי פלוס אגח ד	0.75	500,000	0.53
ספיר פקדון אגח ב	0.75	500,000	0.53
גלעד פקדון אגח ה	0.74	500,000	0.53
הראל ריב אגח ב	0.71	478,000	0.51
איביאי פקדון אגח א	0.66	441,000	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.27	61,385	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.02	3,575	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,762	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,791	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	-13,776	-0.01
S_131125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	-33	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	-81,692	-0.08
Collateral	-0.4	-90,000	-0.28
SPOT_USDILS	-0.65	-146,000	0
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.7	-31	-0.01
SPOT_USDILS	-0.72	-160,000	0
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.92	-41	0
SPOT_USDILS	-1.43	-320,000	0
F_310326_65_65_DL_0_Y_1_00_00	-2.95	-660,000	0