קסם S&P Financial ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.03	2.98
תחילת השנה	-14.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	78.03	4,078	1.23
מקמ 915	39.12	37,000,000	36.98
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	31.68	9,000,000	-0.32
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	24.64	7,000,000	-0.21
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	23.19	1,212	0.41
F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00	20.17	5,730,000	-0.63
מקמ 1015	11.39	10,810,000	10.77
מקמ 1215	10.43	9,965,800	9.86
מקמ 726	10.22	10,000,000	9.66
מקמ 1115	8.92	8,500,000	8.43
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	5.44	1,545,000	-0.34
פיקדון בבנק מסוים	4.23	1,200,789	4
F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00	4.22	1,200,000	0
F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	3.52	1,000,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	3.01	855,491	2.85
הראל ריב אגח א	2.22	2,000,000	2.09
פאי פלוס אגח ב	1.49	1,347,000	1.41
F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	1.41	400,000	-0.01
הראל פיקדון אגח ד	1.12	1,000,000	1.06
אלה פקדון אגח יא	1.11	1,000,000	1.05
Collateral	1.02	290,000	0.96
פאי פלוס אגח ד	0.54	500,000	0.51
ספיר פקדון אגח ב	0.54	500,000	0.51
גלעד פקדון אגח ה	0.54	500,000	0.51
הראל ריב אגח ב	0.52	478,000	0.49
איביאי פקדון אגח א	0.48	441,000	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,511	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,576	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,719	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,755	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	-40,940	-0.04
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.71	-37	-0.02
Collateral	-0.99	-281,953	-0.94