קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר
1,628
0%שווי יחידה
1,603.82
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1%
- % השנה:20.41%
- % 3 חודשים:-4.73%
- % 12 חודשים:24.93%
- סטיית תקן (שנה):23.46
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 95.94 | 21,292 | 4.55 |
| מק"מ | 4 | 92.33 | 59,460,000 | 58.79 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.14 | 4,034,760 | 3.92 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.61 | 9 | 0 |
| SPOT | 1 | 1.41 | 300,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.41 | -300,000 | -0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.11 | -1,300,316 | -3.89 |
| סה"כ | 27 | 191.91 | 62,215,745 | 63.35 |
אחזקות הקרן
S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 517
מקמ 417
S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | 61.69 | 13,834 | 4.02 |
| מקמ 726 | 49.9 | 31,800,000 | 31.77 |
| מקמ 517 | 24.29 | 15,890,000 | 15.47 |
| מקמ 417 | 13.49 | 8,800,000 | 8.59 |
| S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | 11.67 | 2,616 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.07 | 3,231,651 | 3.23 |
| S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.68 | 1,050 | -0.11 |
| מקמ 816 | 4.65 | 2,970,000 | 2.96 |
| S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.46 | 1,000 | 0.03 |
| MSCI EmgMkt Sep26 | 3.61 | 9 | 0 |
| S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.36 | 530 | -0.03 |
| S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.27 | 510 | -0.05 |
| S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.69 | 380 | -0.01 |
| S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.56 | 350 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.41 | 300,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.35 | 861,318 | 0.86 |
| S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.2 | 270 | -0.01 |
| S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.99 | 222 | 0.05 |
| S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.89 | 200 | 0.03 |
| S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.84 | 189 | 0.03 |
| S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.8 | 180 | 0.01 |
| S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.74 | 166 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 88,110 | 0.26 |
| S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | -205 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.69 | -146,319 | -0.44 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -1.41 | -300,000 | -0.03 |
| Collateral | -6.11 | -1,300,316 | -3.89 |