קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר
1,084
-0.28%שווי יחידה
1,085.82
נכון ל: 08/05/2025
- תמורה:64,606
- % החודש:2.17%
- % השנה:4.54%
- % 3 חודשים:2.3%
- % 12 חודשים:5.32%
- סטיית תקן (שנה):19.21
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.31 | 7,907 | 0.79 |
| מק"מ | 5 | 89.6 | 15,370,000 | 15.26 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 10.2 | 1,340,180 | 1.74 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.19 | -1 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.86 | -185,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.73 | -226,360 | -0.81 |
| סה"כ | 14 | 189.33 | 16,306,726 | 16.97 |
אחזקות הקרן
S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 315
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.31 | 7,907 | 0.79 |
| מקמ 515 | 34.78 | 5,970,000 | 5.92 |
| מקמ 315 | 34.04 | 5,800,000 | 5.8 |
| מקמ 915 | 11.49 | 2,000,000 | 1.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.92 | 1,177,477 | 1.18 |
| מקמ 415 | 6.43 | 1,100,000 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.32 | 159,189 | 0.57 |
| מקמ 1015 | 2.86 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 7,134 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | -3,620 | -0.01 |
| F_180225_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -0.31 | -15,000 | 0 |
| MSCI EmgMkt Mar25 | -1.19 | -1 | -0.01 |
| F_050225_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -3.55 | -170,000 | 0 |
| Collateral | -4.73 | -226,360 | -0.81 |