קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר
1,245
0.73%שווי יחידה
1,217.17
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:42,390
- % החודש:1.36%
- % השנה:17.18%
- % 3 חודשים:7.75%
- % 12 חודשים:17.26%
- סטיית תקן (שנה):18.19
- שארפ (שנה):0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 99.9 | 9,040 | 3.27 |
| מק"מ | 4 | 90.52 | 18,570,000 | 18.45 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 5.78 | 688,759 | 1.18 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.02 | -1 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.58 | -155,000 | 0.03 |
| SPOT | 2 | -3.41 | -205,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -12.97 | -779,813 | -2.64 |
| סה"כ | 22 | 176.22 | 18,127,985 | 20.28 |
אחזקות הקרן
S_090125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 815
מקמ 715
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 79.66 | 7,208 | 3.06 |
| מקמ 915 | 48.67 | 10,000,000 | 9.92 |
| מקמ 815 | 34.03 | 6,970,000 | 6.94 |
| מקמ 715 | 5.39 | 1,100,000 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.55 | 213,356 | 0.72 |
| S_090125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.09 | 280 | 0.07 |
| S_090125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.98 | 270 | 0.02 |
| S_090125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.87 | 260 | 0.01 |
| S_090125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.55 | 231 | 0.05 |
| מקמ 1015 | 2.43 | 500,000 | 0.49 |
| S_090125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.38 | 215 | 0.02 |
| S_090125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.38 | 215 | 0 |
| S_090125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.37 | 214 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.34 | 477,001 | 0.48 |
| S_090125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.62 | 147 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 7,202 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | -8,800 | -0.03 |
| MSCI EmgMkt Sep25 | -1.02 | -1 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.15 | -69,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.26 | -136,000 | 0 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.58 | -155,000 | 0.03 |
| Collateral | -12.97 | -779,813 | -2.64 |