קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר
1,368
-1.72%שווי יחידה
1,368.07
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:22,378
- % החודש:-10.73%
- % השנה:2.71%
- % 3 חודשים:3.48%
- % 12 חודשים:26.24%
- סטיית תקן (שנה):20.4
- שארפ (שנה):1.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 98.27 | 11,267 | 0.33 |
| מק"מ | 2 | 85.11 | 23,986,600 | 23.85 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.22 | 3,156,745 | 3.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.07 | 181,300 | 0.58 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.8 | 1 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.99 | -175,000 | 0 |
| סה"כ | 18 | 195.48 | 27,160,913 | 27.9 |
אחזקות הקרן
S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 88.65 | 10,163 | 0.31 |
| מקמ 316 | 53.22 | 15,016,600 | 14.91 |
| מקמ 216 | 31.89 | 8,970,000 | 8.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.26 | 3,155,878 | 3.16 |
| Collateral | 2.07 | 181,300 | 0.58 |
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.92 | 220 | 0.01 |
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.46 | 167 | 0 |
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.37 | 157 | 0 |
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.33 | 153 | 0 |
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.21 | 139 | 0 |
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.2 | 138 | 0 |
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.13 | 130 | 0.01 |
| MSCI EmgMkt Mar26 | 0.8 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 7,342 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,705 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | -8,180 | -0.03 |
| F_241225_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | -0.28 | -25,000 | 0 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.71 | -150,000 | 0 |