קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר
1,563
0.13%שווי יחידה
1,558.81
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:13,164
- % החודש:-0.36%
- % השנה:17.03%
- % 3 חודשים:-2.66%
- % 12 חודשים:31.08%
- סטיית תקן (שנה):23.24
- שארפ (שנה):1.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 93.38 | 19,770 | 5.51 |
| מק"מ | 5 | 85.1 | 49,460,000 | 48.95 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 10.32 | 5,846,204 | 5.93 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.81 | 9 | 0.31 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.47 | -300,000 | 0.02 |
| SPOT | 1 | -1.77 | -360,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.25 | -1,476,940 | -4.17 |
| סה"כ | 23 | 182.12 | 53,189,043 | 56.55 |
אחזקות הקרן
S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 726
מקמ 417
S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 68.34 | 14,467 | 4.65 |
| מקמ 616 | 39.96 | 23,000,000 | 22.99 |
| מקמ 726 | 15.24 | 8,800,000 | 8.76 |
| מקמ 417 | 14.85 | 8,800,000 | 8.54 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 12.36 | 2,616 | 0.6 |
| מקמ 517 | 9.92 | 5,890,000 | 5.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.58 | 4,937,508 | 4.94 |
| מקמ 816 | 5.13 | 2,970,000 | 2.95 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.72 | 1,000 | 0.08 |
| MSCI EmgMkt Jun26 | 3.81 | 9 | 0.31 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.8 | 380 | 0.01 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.65 | 350 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 861,318 | 0.86 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.05 | 222 | 0.06 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.94 | 200 | 0.04 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.89 | 189 | 0.04 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.85 | 180 | 0.01 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.78 | 166 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 54,083 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | -6,705 | -0.02 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -1.47 | -300,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.77 | -360,000 | 0 |
| Collateral | -7.25 | -1,476,940 | -4.17 |