קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר
1,314
-0.15%שווי יחידה
1,317.57
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:103,914
- % החודש:2.67%
- % השנה:26.85%
- % 3 חודשים:10.42%
- % 12 חודשים:19.49%
- סטיית תקן (שנה):18.14
- שארפ (שנה):0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 103.69 | 9,671 | -0.09 |
| מק"מ | 3 | 88.01 | 18,570,000 | 18.52 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 12.76 | 2,513,580 | 2.69 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.2 | -12,575 | -0.04 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -2 | -2 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.5 | -155,000 | 0 |
| סה"כ | 14 | 199.76 | 20,925,674 | 21.06 |
אחזקות הקרן
S_090125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.53 | 9,283 | -0.07 |
| מקמ 915 | 47.35 | 10,000,000 | 9.96 |
| מקמ 815 | 33.11 | 6,970,000 | 6.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.57 | 2,434,509 | 2.43 |
| מקמ 1015 | 7.55 | 1,600,000 | 1.59 |
| S_090125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.23 | 208 | -0.02 |
| S_090125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.93 | 180 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 80,600 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 7,271 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | -8,800 | -0.03 |
| Collateral | -0.2 | -12,575 | -0.04 |
| MSCI EmgMkt Sep25 | -1 | -1 | -0.01 |
| MSCI EmgMkt Sep25 | -1 | -1 | 0 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.5 | -155,000 | 0 |