קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר
1,422
-0.21%שווי יחידה
1,417.75
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:71,627
- % החודש:6.44%
- % השנה:6.44%
- % 3 חודשים:7.6%
- % 12 חודשים:36.58%
- סטיית תקן (שנה):18.54
- שארפ (שנה):1.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.57 | 10,765 | 0.41 |
| מק"מ | 2 | 81.88 | 22,020,000 | 21.96 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 18.82 | 4,644,801 | 5.05 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.86 | 1 | 0.01 |
| SPOT | 1 | -0.59 | -49,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.82 | -150,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.98 | -163,000 | -0.53 |
| סה"כ | 14 | 196.74 | 26,313,567 | 26.9 |
אחזקות הקרן
S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.33 | 10,307 | 0.41 |
| מקמ 1215 | 55.91 | 15,050,000 | 14.99 |
| מקמ 1115 | 25.97 | 6,970,000 | 6.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.62 | 4,458,813 | 4.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.29 | 188,596 | 0.61 |
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.54 | 167 | 0.01 |
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.42 | 153 | 0 |
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.28 | 138 | 0 |
| MSCI EmgMkt Dec25 | 0.86 | 1 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 7,342 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | -9,950 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.59 | -49,000 | 0 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -1.82 | -150,000 | 0.01 |
| Collateral | -1.98 | -163,000 | -0.53 |