קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר
1,307
-0.91%שווי יחידה
1,315.32
נכון ל: 09/12/2025
- תמורה:4,836
- % החודש:1.36%
- % השנה:26.63%
- % 3 חודשים:8.06%
- % 12 חודשים:24.25%
- סטיית תקן (שנה):18.21
- שארפ (שנה):1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 95.2 | 9,797 | 1.86 |
| מק"מ | 3 | 83.67 | 21,020,000 | 20.9 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 12.11 | 2,808,891 | 3.02 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.99 | -150,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.99 | -451,473 | -1.5 |
| סה"כ | 16 | 183 | 23,237,215 | 24.29 |
אחזקות הקרן
S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 87.26 | 8,980 | 1.75 |
| מקמ 1215 | 49.48 | 12,450,000 | 12.36 |
| מקמ 1115 | 27.79 | 6,970,000 | 6.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.84 | 2,708,385 | 2.71 |
| מקמ 1015 | 6.4 | 1,600,000 | 1.6 |
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.33 | 240 | 0.02 |
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.02 | 208 | 0.03 |
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.84 | 189 | 0.03 |
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.75 | 180 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 103,185 | 0.34 |
| MSCI EmgMkt Dec25 | 0.89 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 7,271 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | -9,950 | -0.03 |
| MSCI EmgMkt Dec25 | -0.89 | -1 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -1.99 | -150,000 | 0 |
| Collateral | -5.99 | -451,473 | -1.5 |