קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר
1,180
0.77%שווי יחידה
1,173.82
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:46,244
- % החודש:5.05%
- % השנה:13.01%
- % 3 חודשים:8.37%
- % 12 חודשים:12.25%
- סטיית תקן (שנה):19.07
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 101.76 | 8,188 | 1.86 |
| מק"מ | 5 | 86.74 | 15,570,000 | 15.49 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 9.49 | 1,761,042 | 1.69 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.12 | -1 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.84 | -140,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.54 | -322,000 | -1.17 |
| סה"כ | 16 | 187.49 | 16,877,229 | 17.88 |
אחזקות הקרן
S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 615
מקמ 515
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.36 | 7,847 | 1.81 |
| מקמ 615 | 44.62 | 8,000,000 | 7.97 |
| מקמ 515 | 22.21 | 3,970,000 | 3.97 |
| מקמ 915 | 11.04 | 2,000,000 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.97 | 1,779,574 | 1.78 |
| מקמ 715 | 6.12 | 1,100,000 | 1.09 |
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.4 | 280 | 0.01 |
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.81 | 231 | 0 |
| מקמ 1015 | 2.75 | 500,000 | 0.49 |
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.19 | -170 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 7,202 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | -5,470 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.41 | -20,264 | -0.07 |
| MSCI EmgMkt Jun25 | -1.12 | -1 | 0 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.84 | -140,000 | 0.01 |
| Collateral | -6.54 | -322,000 | -1.17 |