קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר
1,638
0.74%שווי יחידה
1,634.54
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:21,804
- % החודש:-1.02%
- % השנה:22.71%
- % 3 חודשים:19.48%
- % 12 חודשים:43.77%
- סטיית תקן (שנה):20.39
- שארפ (שנה):1.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 97.21 | 14,467 | -0.64 |
| מק"מ | 5 | 93 | 35,170,000 | 34.95 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.83 | 2,645,925 | 2.57 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.7 | 559,000 | 1.77 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.94 | 5 | -0.03 |
| SPOT | 1 | 2.52 | 300,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.99 | -355,000 | -0.02 |
| סה"כ | 25 | 204.21 | 38,334,397 | 38.6 |
אחזקות הקרן
S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 516
S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 68.13 | 10,140 | -0.06 |
| מקמ 616 | 60.8 | 23,000,000 | 22.85 |
| מקמ 516 | 23.78 | 8,970,000 | 8.94 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 9.74 | 1,450 | -0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.85 | 1,823,523 | 1.82 |
| Collateral | 4.7 | 559,000 | 1.77 |
| מקמ 416 | 4.26 | 1,600,000 | 1.6 |
| MSCI EmgMkt Jun26 | 2.94 | 5 | -0.03 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.89 | 430 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | 2.52 | 300,000 | 0 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.36 | 351 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.28 | 857,411 | 0.86 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.28 | 340 | -0.01 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.15 | 320 | -0.06 |
| מקמ 726 | 2.11 | 800,000 | 0.79 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.08 | 310 | -0.06 |
| מקמ 417 | 2.05 | 800,000 | 0.77 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.88 | 280 | -0.02 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.61 | 239 | -0.03 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.53 | 227 | -0.04 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.51 | 224 | -0.02 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.05 | 156 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | -6,705 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.24 | -28,304 | -0.09 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.99 | -355,000 | -0.02 |