קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר
1,444
0%שווי יחידה
1,445.37
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.51%
- % השנה:8.51%
- % 3 חודשים:-8.81%
- % 12 חודשים:9.08%
- סטיית תקן (שנה):23.78
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 97.1 | 21,715 | 1.54 |
| מק"מ | 4 | 89.67 | 57,990,000 | 57.33 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 8.14 | 4,768,675 | 5.2 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.62 | 9 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.01 | 2,000 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.9 | -620,000 | -0.03 |
| סה"כ | 16 | 195.64 | 62,162,399 | 64.03 |
אחזקות הקרן
S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 517
מקמ 417
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | 92.38 | 20,658 | 1.49 |
| מקמ 1016 | 49.57 | 31,800,000 | 31.7 |
| מקמ 517 | 24.32 | 15,890,000 | 15.55 |
| מקמ 417 | 13.5 | 8,800,000 | 8.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.76 | 3,682,744 | 3.68 |
| MSCI EmgMkt Sep26 | 3.62 | 9 | -0.02 |
| מקמ 817 | 2.28 | 1,500,000 | 1.46 |
| S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.75 | 392 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.36 | 868,318 | 0.87 |
| S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.07 | 240 | 0.01 |
| S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.03 | 230 | 0.01 |
| S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.87 | 195 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 129,503 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 88,110 | 0.26 |
| Collateral | 0.01 | 2,000 | 0.01 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -2.9 | -620,000 | -0.03 |