קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר
1,616
-0.55%שווי יחידה
1,612.56
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:39,739
- % החודש:6.7%
- % השנה:21.06%
- % 3 חודשים:13.08%
- % 12 חודשים:48.99%
- סטיית תקן (שנה):18.5
- שארפ (שנה):2.42
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 7.23 | 5.58 |
| תחילת השנה | 15.51 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 72.38 | 10,602 | 2.87 |
| מקמ 316 | 48.67 | 19,516,600 | 19.5 |
| מקמ 516 | 22.23 | 8,970,000 | 8.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.53 | 8,229,081 | 8.23 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 9.9 | 1,450 | 0.21 |
| מקמ 416 | 3.98 | 1,600,000 | 1.59 |
| MSCI EmgMkt Mar26 | 3.11 | 5 | 0.11 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.94 | 430 | 0.02 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.32 | 340 | 0.08 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.18 | 320 | 0.03 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.12 | 310 | 0.03 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.55 | 227 | 0.03 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.53 | 224 | 0.04 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.06 | 156 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 7,411 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,486 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | -8,180 | -0.03 |
| F_250226_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | -0.81 | -105,000 | 0 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -1.93 | -250,000 | 0 |
| Collateral | -4.32 | -559,291 | -1.73 |