קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר
1,126
-1.66%שווי יחידה
1,139.9
נכון ל: 19/06/2025
- תמורה:1,708
- % החודש:2.02%
- % השנה:9.75%
- % 3 חודשים:3.92%
- % 12 חודשים:9.1%
- סטיית תקן (שנה):18.93
- שארפ (שנה):0.26
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.74 | 1.01 |
| תחילת השנה | 1.7 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.5 | 7,747 | 0.72 |
| מקמ 615 | 43.35 | 8,000,000 | 7.94 |
| מקמ 515 | 32.45 | 5,970,000 | 5.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.56 | 2,483,216 | 2.48 |
| מקמ 915 | 10.73 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 415 | 6 | 1,100,000 | 1.1 |
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.31 | 440 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.13 | 155,908 | 0.57 |
| מקמ 1015 | 2.67 | 500,000 | 0.49 |
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.81 | 150 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 7,134 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | -5,470 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -1 | -50,000 | 0 |
| MSCI EmgMkt Jun25 | -1.14 | -1 | 0 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -1.41 | -70,000 | 0 |
| F_190325_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -1.41 | -70,000 | 0 |
| Collateral | -4.67 | -232,546 | -0.85 |