קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר

1,126
-1.66%
שווי יחידה
1,139.9
נכון ל: 19/06/2025
  • תמורה:1,708
  • % החודש:2.02%
  • % השנה:9.75%
  • % 3 חודשים:3.92%
  • % 12 חודשים:9.1%
  • סטיית תקן (שנה):18.93
  • שארפ (שנה):0.26
מחזור יומי
152
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
1,145
שער פתיחה
0%1,145
שער ממוצע
-1.86%1,123.68
שער נעילה
-1.83%1,124
שווי שוק
0
מספר נייר
1146737
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
19.55
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
גלובלי- שווקים מתעוררים
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
1.4%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
1,124
1,124
טווח 52 שבועות
1,153
946.2

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.741.01
תחילת השנה1.7--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_0193.57,7470.72
מקמ 61543.358,000,0007.94
מקמ 51532.455,970,0005.94
פיקדון בבנק מסוים13.562,483,2162.48
מקמ 91510.732,000,0001.96
מקמ 41561,100,0001.1
S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_015.31440-0.01
פיקדון בבנק מסוים3.13155,9080.57
מקמ 10152.67500,0000.49
S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_011.811500
פיקדון בבנק מסוים0.047,1340.01
פיקדון בבנק מסוים-0.11-5,470-0.02
SPOT_USDILS-1-50,0000
MSCI EmgMkt Jun25-1.14-10
F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00-1.41-70,0000
F_190325_26_26_DL_0_Y_1_00_00-1.41-70,0000
Collateral-4.67-232,546-0.85