קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר

1,084
-0.28%
שווי יחידה
1,085.82
נכון ל: 08/05/2025
  • תמורה:64,606
  • % החודש:2.17%
  • % השנה:4.54%
  • % 3 חודשים:2.3%
  • % 12 חודשים:5.32%
  • סטיית תקן (שנה):19.21
  • שארפ (שנה):0.06
מחזור יומי
5,960
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
1,087
שער פתיחה
0%1,087
שער ממוצע
-0.28%1,083.99
שער נעילה
-0.28%1,084
שווי שוק
0
מספר נייר
1146737
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
18.31
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
גלובלי- שווקים מתעוררים
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
1.4%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
1,084
1,084
טווח 52 שבועות
1,150
946.2

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.331.28
תחילת השנה1.22--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_0199.317,9070.79
מקמ 51534.785,970,0005.92
מקמ 31534.045,800,0005.8
מקמ 91511.492,000,0001.96
פיקדון בבנק מסוים6.921,177,4771.18
מקמ 4156.431,100,0001.1
פיקדון בבנק מסוים3.32159,1890.57
מקמ 10152.86500,0000.49
פיקדון בבנק מסוים0.047,1340.01
פיקדון בבנק מסוים-0.08-3,620-0.01
F_180225_21_21_DL_0_Y_1_00_00-0.31-15,0000
MSCI EmgMkt Mar25-1.19-1-0.01
F_050225_34_34_DL_0_Y_1_00_00-3.55-170,0000
Collateral-4.73-226,360-0.81