קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר
1,315
0.61%שווי יחידה
1,315.32
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:22,210
- % החודש:1.36%
- % השנה:26.63%
- % 3 חודשים:8.06%
- % 12 חודשים:24.25%
- סטיית תקן (שנה):18.21
- שארפ (שנה):1.1
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.42 | -0.43 |
| תחילת השנה | 5.47 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 87.26 | 8,980 | 1.75 |
| מקמ 1215 | 49.48 | 12,450,000 | 12.36 |
| מקמ 1115 | 27.79 | 6,970,000 | 6.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.84 | 2,708,385 | 2.71 |
| מקמ 1015 | 6.4 | 1,600,000 | 1.6 |
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.33 | 240 | 0.02 |
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.02 | 208 | 0.03 |
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.84 | 189 | 0.03 |
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.75 | 180 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 103,185 | 0.34 |
| MSCI EmgMkt Dec25 | 0.89 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 7,271 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | -9,950 | -0.03 |
| MSCI EmgMkt Dec25 | -0.89 | -1 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -1.99 | -150,000 | 0 |
| Collateral | -5.99 | -451,473 | -1.5 |