קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר
1,623
2.92%שווי יחידה
1,571.03
נכון ל: 12/06/2026
- תמורה:742,191
- % החודש:-4.86%
- % השנה:17.95%
- % 3 חודשים:10.32%
- % 12 חודשים:36.96%
- סטיית תקן (שנה):19.7
- שארפ (שנה):1.66
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.58 | -3.65 |
| תחילת השנה | 19.09 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 68.13 | 10,140 | -0.06 |
| מקמ 616 | 60.8 | 23,000,000 | 22.85 |
| מקמ 516 | 23.78 | 8,970,000 | 8.94 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 9.74 | 1,450 | -0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.85 | 1,823,523 | 1.82 |
| Collateral | 4.7 | 559,000 | 1.77 |
| מקמ 416 | 4.26 | 1,600,000 | 1.6 |
| MSCI EmgMkt Jun26 | 2.94 | 5 | -0.03 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.89 | 430 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | 2.52 | 300,000 | 0 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.36 | 351 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.28 | 857,411 | 0.86 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.28 | 340 | -0.01 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.15 | 320 | -0.06 |
| מקמ 726 | 2.11 | 800,000 | 0.79 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.08 | 310 | -0.06 |
| מקמ 417 | 2.05 | 800,000 | 0.77 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.88 | 280 | -0.02 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.61 | 239 | -0.03 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.53 | 227 | -0.04 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.51 | 224 | -0.02 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.05 | 156 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | -6,705 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.24 | -28,304 | -0.09 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.99 | -355,000 | -0.02 |