קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר
1,018
0%שווי יחידה
1,011.74
נכון ל: 20/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-5.76%
- % השנה:-2.59%
- % 3 חודשים:-1.18%
- % 12 חודשים:3.82%
- סטיית תקן (שנה):19.4
- שארפ (שנה):-0.02
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.33 | 1.29 |
| תחילת השנה | 1.2 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.36 | 7,907 | 0.22 |
| מקמ 315 | 35.24 | 5,800,000 | 5.77 |
| מקמ 215 | 27.21 | 4,464,500 | 4.46 |
| מקמ 915 | 11.9 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 515 | 9.05 | 1,500,000 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.76 | 310,811 | 1.11 |
| מקמ 415 | 6.66 | 1,100,000 | 1.09 |
| מקמ 1015 | 2.97 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 46,265 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 7,134 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | -3,620 | -0.01 |
| MSCI EmgMkt Mar25 | -1.17 | -1 | 0 |
| Collateral | -1.46 | -67,000 | -0.24 |
| SPOT_USDILS | -2.35 | -108,000 | 0 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -3.69 | -170,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -3.69 | -170,000 | 0 |