קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר

1,018
0%
שווי יחידה
1,011.74
נכון ל: 20/04/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:-5.76%
  • % השנה:-2.59%
  • % 3 חודשים:-1.18%
  • % 12 חודשים:3.82%
  • סטיית תקן (שנה):19.4
  • שארפ (שנה):-0.02
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
1,018
שער פתיחה
0%1,018
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%--
שווי שוק
0
מספר נייר
1146737
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
18.31
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
גלובלי- שווקים מתעוררים
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
1.4%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
1,150
946.2

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.331.29
תחילת השנה1.2--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_0199.367,9070.22
מקמ 31535.245,800,0005.77
מקמ 21527.214,464,5004.46
מקמ 91511.92,000,0001.95
מקמ 5159.051,500,0001.48
פיקדון בבנק מסוים6.76310,8111.11
מקמ 4156.661,100,0001.09
מקמ 10152.97500,0000.49
פיקדון בבנק מסוים0.2846,2650.05
פיקדון בבנק מסוים0.047,1340.01
פיקדון בבנק מסוים-0.08-3,620-0.01
MSCI EmgMkt Mar25-1.17-10
Collateral-1.46-67,000-0.24
SPOT_USDILS-2.35-108,0000
F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00-3.69-170,0000.02
SPOT_USDILS-3.69-170,0000