קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.06	-0.41
תחילת השנה	27.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01	61.69	13,834	4.02
מקמ 726	49.9	31,800,000	31.77
מקמ 517	24.29	15,890,000	15.47
מקמ 417	13.49	8,800,000	8.59
S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01	11.67	2,616	0.51
פיקדון בבנק מסוים	5.07	3,231,651	3.23
S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01	4.68	1,050	-0.11
מקמ 816	4.65	2,970,000	2.96
S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01	4.46	1,000	0.03
MSCI EmgMkt Sep26	3.61	9	0
S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01	2.36	530	-0.03
S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01	2.27	510	-0.05
S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01	1.69	380	-0.01
S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01	1.56	350	0
SPOT_USDILS	1.41	300,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.35	861,318	0.86
S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01	1.2	270	-0.01
S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01	0.99	222	0.05
S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01	0.89	200	0.03
S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01	0.84	189	0.03
S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01	0.8	180	0.01
S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01	0.74	166	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.41	88,110	0.26
S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	-205	0.06
פיקדון בבנק מסוים	-0.69	-146,319	-0.44
F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-1.41	-300,000	-0.03
Collateral	-6.11	-1,300,316	-3.89