קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר

1,180
0.77%
שווי יחידה
1,173.82
נכון ל: 01/07/2025
  • תמורה:46,244
  • % החודש:5.05%
  • % השנה:13.01%
  • % 3 חודשים:8.37%
  • % 12 חודשים:12.25%
  • סטיית תקן (שנה):19.07
  • שארפ (שנה):0.42
מחזור יומי
3,919
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
1,171
שער פתיחה
0%1,171
שער ממוצע
0.77%1,179.99
שער נעילה
0.68%1,179
שווי שוק
0
מספר נייר
1146737
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
19.55
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
גלובלי- שווקים מתעוררים
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
1.4%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
1,180
1,179
טווח 52 שבועות
1,174
946.2

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.740.98
תחילת השנה1.73--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_0195.367,8471.81
מקמ 61544.628,000,0007.97
מקמ 51522.213,970,0003.97
מקמ 91511.042,000,0001.97
פיקדון בבנק מסוים9.971,779,5741.78
מקמ 7156.121,100,0001.09
S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_013.42800.01
S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_012.812310
מקמ 10152.75500,0000.49
S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_010.19-1700.03
פיקדון בבנק מסוים0.047,2020.01
פיקדון בבנק מסוים-0.11-5,470-0.02
פיקדון בבנק מסוים-0.41-20,264-0.07
MSCI EmgMkt Jun25-1.12-10
F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00-2.84-140,0000.01
Collateral-6.54-322,000-1.17