קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר
1,313
0.54%שווי יחידה
1,283.35
נכון ל: 16/10/2025
- תמורה:11,620
- % החודש:6.87%
- % השנה:23.56%
- % 3 חודשים:9.11%
- % 12 חודשים:13.41%
- סטיית תקן (שנה):17.87
- שארפ (שנה):0.51
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.8 | 0.09 |
| תחילת השנה | 3.13 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.53 | 9,283 | -0.07 |
| מקמ 915 | 47.35 | 10,000,000 | 9.96 |
| מקמ 815 | 33.11 | 6,970,000 | 6.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.57 | 2,434,509 | 2.43 |
| מקמ 1015 | 7.55 | 1,600,000 | 1.59 |
| S_090125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.23 | 208 | -0.02 |
| S_090125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.93 | 180 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 80,600 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 7,271 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | -8,800 | -0.03 |
| Collateral | -0.2 | -12,575 | -0.04 |
| MSCI EmgMkt Sep25 | -1 | -1 | -0.01 |
| MSCI EmgMkt Sep25 | -1 | -1 | 0 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.5 | -155,000 | 0 |