קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח
2,039
0.44%שווי יחידה
2,048.41
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:17,920
- % החודש:4.89%
- % השנה:1.26%
- % 3 חודשים:18.85%
- % 12 חודשים:-0.17%
- סטיית תקן (שנה):24.61
- שארפ (שנה):-0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 100.74 | 248 | -3.26 |
| מק"מ | 5 | 69.65 | 62,118,700 | 61.45 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 22.8 | 11,156,589 | 20.11 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 11.95 | 10,355,000 | 10.55 |
| SPOT | 1 | -1.44 | -350,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -8.49 | -2,066,000 | 0.12 |
| סה"כ | 24 | 195.21 | 81,214,537 | 88.97 |
אחזקות הקרן
E-Mini Russ 2000 Jun25
מקמ 715
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| E-Mini Russ 2000 Jun25 | 99.12 | 244 | -3.27 |
| מקמ 715 | 19.02 | 16,900,000 | 16.78 |
| מקמ 1215 | 16.53 | 14,948,700 | 14.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.18 | 3,450,731 | 12.51 |
| מקמ 615 | 13.43 | 11,900,000 | 11.85 |
| מקמ 515 | 10.61 | 9,370,000 | 9.36 |
| מקמ 915 | 10.06 | 9,000,000 | 8.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.26 | 6,406,732 | 6.41 |
| הראל ריב אגח א | 2.31 | 2,000,000 | 2.04 |
| E-Mini Russ 2000 Jun25 | 1.62 | 4 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.56 | 1,346,000 | 1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.52 | 1,338,860 | 1.34 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.28 | 1,090,000 | 1.13 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.16 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.15 | 1,000,000 | 1.02 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.15 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.15 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.57 | 500,000 | 0.5 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.57 | 500,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ב | 0.55 | 478,000 | 0.48 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.5 | 441,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | -39,734 | -0.14 |
| SPOT_USDILS | -1.44 | -350,000 | 0 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -8.49 | -2,066,000 | 0.12 |