קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח
2,253
2.22%שווי יחידה
2,157.83
נכון ל: 03/04/2026
- תמורה:338,762
- % החודש:-9.99%
- % השנה:-3.09%
- % 3 חודשים:-3.79%
- % 12 חודשים:15.6%
- סטיית תקן (שנה):22.5
- שארפ (שנה):0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.39 | 2,275 | 2.04 |
| מק"מ | 4 | 71.6 | 73,584,800 | 73.14 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 15.57 | 12,212,868 | 15.9 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 10.73 | 10,355,000 | 10.98 |
| SPOT | 1 | 0.79 | 260,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.06 | -20,000 | -0.06 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -7.58 | -2,500,000 | 0.15 |
| סה"כ | 23 | 191.44 | 93,894,943 | 102.15 |
אחזקות הקרן
S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 216
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.39 | 2,275 | 2.04 |
| מקמ 316 | 40.57 | 41,584,800 | 41.44 |
| מקמ 216 | 16.63 | 17,000,000 | 16.99 |
| מקמ 916 | 9.58 | 10,000,000 | 9.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.2 | 9,393,465 | 9.39 |
| מקמ 726 | 4.82 | 5,000,000 | 4.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.42 | 1,127,652 | 3.49 |
| הראל ריב אגח א | 2.08 | 2,000,000 | 2.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.91 | 629,495 | 1.95 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.4 | 1,346,000 | 1.43 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.15 | 1,090,000 | 1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 1,062,256 | 1.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.04 | 1,000,000 | 1.07 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.04 | 1,000,000 | 1.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.03 | 1,000,000 | 1.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.03 | 1,000,000 | 1.05 |
| SPOT_USDILS | 0.79 | 260,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 500,000 | 0.53 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.51 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ב | 0.49 | 478,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.45 | 441,000 | 0.46 |
| Collateral | -0.06 | -20,000 | -0.06 |
| F_150126_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -7.58 | -2,500,000 | 0.15 |