קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח
2,568
-0.12%שווי יחידה
2,551.31
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:697,967
- % החודש:-2.75%
- % השנה:14.58%
- % 3 חודשים:-1.68%
- % 12 חודשים:18.13%
- סטיית תקן (שנה):19
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.33 | 2,275 | 6.89 |
| מק"מ | 4 | 77.12 | 91,000,000 | 90.18 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.72 | 7,696,100 | 13.7 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 9.57 | 10,355,000 | 11.18 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 3.46 | 9 | 0.01 |
| SPOT | 1 | -1.93 | -760,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.23 | -2,060,000 | -6.12 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -6 | -2,357,000 | -0.14 |
| סה"כ | 29 | 185.04 | 103,876,384 | 115.72 |
אחזקות הקרן
S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 517
מקמ 1116
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.33 | 2,275 | 6.89 |
| מקמ 726 | 38.46 | 45,000,000 | 44.97 |
| מקמ 517 | 18.32 | 22,000,000 | 21.42 |
| מקמ 1116 | 11.84 | 14,000,000 | 13.85 |
| מקמ 916 | 8.5 | 10,000,000 | 9.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.26 | 2,859,379 | 8.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.03 | 2,368,853 | 2.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.95 | 2,277,270 | 2.28 |
| E-Mini Russ 2000 Sep26 | 1.92 | 5 | 0 |
| הראל ריב אגח א | 1.85 | 2,000,000 | 2.17 |
| E-Mini Russ 2000 Sep26 | 1.54 | 4 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.25 | 1,346,000 | 1.46 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.02 | 1,090,000 | 1.2 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.93 | 1,000,000 | 1.09 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.93 | 1,000,000 | 1.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.92 | 1,000,000 | 1.08 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.91 | 1,000,000 | 1.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 190,598 | 0.57 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.46 | 500,000 | 0.53 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.46 | 500,000 | 0.53 |
| הראל ריב אגח ב | 0.44 | 478,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.4 | 441,000 | 0.47 |
| Collateral | 0.15 | 60,000 | 0.18 |
| F_170626_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -0.08 | -30,000 | 0 |
| F_240626_19_19_DL_0_Y_1_00_00 | -0.2 | -77,000 | 0 |
| F_180626_25_25_DL_0_Y_1_00_00 | -1.45 | -570,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.93 | -760,000 | 0.01 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -4.27 | -1,680,000 | -0.12 |
| Collateral | -5.38 | -2,120,000 | -6.29 |