קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח
2,147
0.14%שווי יחידה
2,148.78
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:493,920
- % החודש:0.78%
- % השנה:6.22%
- % 3 חודשים:11.61%
- % 12 חודשים:10.54%
- סטיית תקן (שנה):22.91
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 99.8 | 237 | 2.81 |
| מק"מ | 4 | 73.9 | 64,748,700 | 64.28 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 12.25 | 10,355,000 | 10.66 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.17 | 5,685,284 | 9.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.35 | -90,000 | -0.3 |
| SPOT | 1 | -1.16 | -300,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -8.14 | -2,101,000 | 0.39 |
| סה"כ | 24 | 187.47 | 78,298,221 | 87.54 |
אחזקות הקרן
E-Mini Russ 2000 Sep25
מקמ 915
מקמ 715
מקמ 1215
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| E-Mini Russ 2000 Sep25 | 98.96 | 235 | 2.81 |
| מקמ 915 | 23.85 | 20,900,000 | 20.75 |
| מקמ 715 | 19.43 | 16,900,000 | 16.9 |
| מקמ 1215 | 16.88 | 14,948,700 | 14.68 |
| מקמ 815 | 13.74 | 12,000,000 | 11.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.17 | 1,593,469 | 5.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.04 | 2,640,672 | 2.64 |
| הראל ריב אגח א | 2.37 | 2,000,000 | 2.06 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.59 | 1,346,000 | 1.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.54 | 1,342,423 | 1.34 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.32 | 1,090,000 | 1.14 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.19 | 1,000,000 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.18 | 1,000,000 | 1.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.18 | 1,000,000 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.18 | 1,000,000 | 1.02 |
| E-Mini Russ 2000 Sep25 | 0.84 | 2 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.58 | 500,000 | 0.51 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.58 | 500,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ב | 0.56 | 478,000 | 0.49 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.52 | 441,000 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 108,720 | 0.37 |
| Collateral | -0.35 | -90,000 | -0.3 |
| SPOT_USDILS | -1.16 | -300,000 | 0 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -8.14 | -2,101,000 | 0.39 |