קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח
2,666
-0.63%שווי יחידה
2,680.32
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:40,382
- % החודש:2.44%
- % השנה:20.37%
- % 3 חודשים:5.68%
- % 12 חודשים:34.4%
- סטיית תקן (שנה):19.32
- שארפ (שנה):1.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 93.47 | 2,275 | 13.14 |
| מק"מ | 5 | 81.47 | 91,510,000 | 90.46 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 19.67 | 17,490,607 | 21.84 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 10.02 | 10,355,000 | 11.14 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 5.97 | 16 | 0.03 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -5.79 | -2,280,000 | 0.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -11.46 | -4,510,000 | -12.73 |
| סה"כ | 28 | 193.35 | 112,567,898 | 124.06 |
אחזקות הקרן
S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 517
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.47 | 2,275 | 13.14 |
| מקמ 616 | 36.46 | 40,510,000 | 40.49 |
| מקמ 517 | 19.19 | 22,000,000 | 21.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.55 | 15,046,311 | 15.05 |
| מקמ 1116 | 12.41 | 14,000,000 | 13.78 |
| מקמ 916 | 8.92 | 10,000,000 | 9.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.28 | 2,075,990 | 5.86 |
| מקמ 726 | 4.49 | 5,000,000 | 4.98 |
| E-Mini Russ 2000 Jun26 | 4.48 | 12 | 0.02 |
| הראל ריב אגח א | 1.94 | 2,000,000 | 2.16 |
| E-Mini Russ 2000 Jun26 | 1.49 | 4 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.31 | 1,346,000 | 1.45 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.07 | 1,090,000 | 1.19 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.97 | 1,000,000 | 1.08 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.97 | 1,000,000 | 1.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.96 | 1,000,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.96 | 1,000,000 | 1.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 309,058 | 0.87 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.48 | 500,000 | 0.53 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.48 | 500,000 | 0.53 |
| הראל ריב אגח ב | 0.46 | 478,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.42 | 441,000 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 59,248 | 0.06 |
| Collateral | -0.13 | -50,000 | -0.14 |
| F_260526_20_20_DL_0_Y_1_00_00 | -0.13 | -50,000 | 0 |
| F_200526_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -0.58 | -230,000 | 0.02 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -5.08 | -2,000,000 | 0.16 |
| Collateral | -11.33 | -4,460,000 | -12.59 |