קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח
2,436
-0.08%שווי יחידה
2,419.48
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:53,521
- % החודש:8.66%
- % השנה:8.66%
- % 3 חודשים:8.45%
- % 12 חודשים:15.23%
- סטיית תקן (שנה):22.62
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 100.18 | 256 | 2.21 |
| מק"מ | 4 | 72.4 | 74,848,700 | 74.21 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 14.77 | 11,740,034 | 15.15 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 10.62 | 10,355,000 | 10.89 |
| SPOT | 2 | -0.26 | -82,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -7.88 | -2,480,000 | 0.09 |
| סה"כ | 25 | 189.83 | 94,381,990 | 102.54 |
אחזקות הקרן
E-Mini Russ 2000 Dec25
מקמ 1215
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 99.4 | 254 | 2.22 |
| מקמ 1215 | 46.51 | 47,848,700 | 47.67 |
| מקמ 1115 | 11.7 | 12,000,000 | 11.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.98 | 10,233,471 | 10.23 |
| מקמ 916 | 9.44 | 10,000,000 | 9.68 |
| מקמ 726 | 4.75 | 5,000,000 | 4.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.24 | 1,336,210 | 4.35 |
| הראל ריב אגח א | 2.06 | 2,000,000 | 2.11 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.38 | 1,346,000 | 1.42 |
| SPOT_USDILS | 1.23 | 388,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.13 | 1,090,000 | 1.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.03 | 1,000,000 | 1.06 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.03 | 1,000,000 | 1.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.02 | 1,000,000 | 1.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.01 | 1,000,000 | 1.04 |
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 0.78 | 2 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 176,034 | 0.57 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 500,000 | 0.52 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.51 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ב | 0.49 | 478,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.45 | 441,000 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -5,681 | -0.01 |
| F_271025_16_16_DL_0_Y_1_00_00 | -1.21 | -380,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.49 | -470,000 | 0 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -6.67 | -2,100,000 | 0.08 |