קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח
1,727
-1.88%שווי יחידה
1,723.47
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:1,330,228
- % החודש:-5.17%
- % השנה:-14.81%
- % 3 חודשים:-17.78%
- % 12 חודשים:-3.45%
- סטיית תקן (שנה):24.79
- שארפ (שנה):-0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.04 | 290 | -3.02 |
| מק"מ | 5 | 83.94 | 101,511,200 | 100.49 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.94 | 5,277,016 | 14.29 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 7.11 | 8,436,000 | 8.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.21 | -70,000 | -0.25 |
| SPOT | 1 | -1.49 | -500,000 | 0.02 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.09 | -2,036,000 | 0.18 |
| סה"כ | 20 | 195.24 | 112,618,506 | 120.23 |
אחזקות הקרן
E-Mini Russ 2000 Mar25
מקמ 315
מקמ 415
מקמ 215
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| E-Mini Russ 2000 Mar25 | 100.04 | 290 | -3.02 |
| מקמ 315 | 24.63 | 29,600,000 | 29.49 |
| מקמ 415 | 20.57 | 24,800,000 | 24.63 |
| מקמ 215 | 19.34 | 23,162,500 | 23.15 |
| מקמ 1215 | 12.06 | 14,948,700 | 14.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.25 | 3,427,819 | 12.27 |
| מקמ 915 | 7.34 | 9,000,000 | 8.78 |
| הראל ריב אגח א | 1.69 | 2,000,000 | 2.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.55 | 1,850,911 | 1.85 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.13 | 1,346,000 | 1.36 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.93 | 1,090,000 | 1.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.84 | 1,000,000 | 1.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.84 | 1,000,000 | 1.01 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.84 | 1,000,000 | 1.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.84 | 1,000,000 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 65,578 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | -67,292 | -0.07 |
| Collateral | -0.21 | -70,000 | -0.25 |
| SPOT_USDILS | -1.49 | -500,000 | 0.02 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -6.09 | -2,036,000 | 0.18 |