קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח
2,214
-0.49%שווי יחידה
2,198.21
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:273,844
- % החודש:0.48%
- % השנה:8.66%
- % 3 חודשים:8.94%
- % 12 חודשים:8.27%
- סטיית תקן (שנה):23.25
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 99.88 | 236 | 3.81 |
| מק"מ | 5 | 72.45 | 64,748,700 | 64.2 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 12.13 | 10,355,000 | 10.73 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.55 | 7,965,065 | 10.23 |
| SPOT | 2 | -0.76 | -200,000 | -0.02 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -8.03 | -2,100,000 | -0.06 |
| סה"כ | 26 | 187.22 | 80,769,001 | 88.9 |
אחזקות הקרן
E-Mini Russ 2000 Sep25
מקמ 915
מקמ 1215
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| E-Mini Russ 2000 Sep25 | 101.15 | 239 | 3.8 |
| מקמ 915 | 31.37 | 27,900,000 | 27.79 |
| מקמ 1215 | 16.63 | 14,948,700 | 14.73 |
| מקמ 815 | 13.53 | 12,000,000 | 11.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.88 | 6,094,645 | 6.09 |
| מקמ 1015 | 5.49 | 4,900,000 | 4.86 |
| מקמ 726 | 5.43 | 5,000,000 | 4.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.6 | 941,792 | 3.19 |
| הראל ריב אגח א | 2.35 | 2,000,000 | 2.08 |
| SPOT_USDILS | 1.84 | 480,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.58 | 1,346,000 | 1.4 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.3 | 1,090,000 | 1.15 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.18 | 1,000,000 | 1.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.17 | 1,000,000 | 1.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.17 | 1,000,000 | 1.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.16 | 1,000,000 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 921,514 | 0.92 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.58 | 500,000 | 0.51 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.58 | 500,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ב | 0.55 | 478,000 | 0.49 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.51 | 441,000 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 7,114 | 0.02 |
| F_280725_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.38 | -100,000 | 0 |
| E-Mini Russ 2000 Sep25 | -1.27 | -3 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -2.6 | -680,000 | -0.02 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -7.65 | -2,000,000 | -0.06 |