קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח
2,394
2.97%שווי יחידה
2,310.59
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:134,830
- % החודש:-2.93%
- % השנה:3.77%
- % 3 חודשים:4.57%
- % 12 חודשים:10.2%
- סטיית תקן (שנה):22.6
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 100.04 | 242 | 2.8 |
| מק"מ | 4 | 74.26 | 73,638,700 | 73.07 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.16 | 5,881,127 | 10.98 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 11.1 | 10,355,000 | 10.92 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.17 | 50,000 | 0.16 |
| SPOT | 1 | -1.83 | -550,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -8.25 | -2,480,000 | -0.17 |
| סה"כ | 24 | 186.65 | 86,895,069 | 97.76 |
אחזקות הקרן
E-Mini Russ 2000 Dec25
מקמ 1215
מקמ 216
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 102.11 | 247 | 2.82 |
| מקמ 1215 | 42.29 | 41,638,700 | 41.61 |
| מקמ 216 | 17.15 | 17,000,000 | 16.87 |
| מקמ 916 | 9.86 | 10,000,000 | 9.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.48 | 2,247,717 | 7.35 |
| מקמ 726 | 4.96 | 5,000,000 | 4.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.45 | 2,412,110 | 2.41 |
| הראל ריב אגח א | 2.15 | 2,000,000 | 2.12 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.45 | 1,346,000 | 1.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.25 | 1,226,083 | 1.23 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.19 | 1,090,000 | 1.17 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.08 | 1,000,000 | 1.06 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.07 | 1,000,000 | 1.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.06 | 1,000,000 | 1.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.06 | 1,000,000 | 1.04 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.53 | 500,000 | 0.52 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.53 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ב | 0.51 | 478,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.47 | 441,000 | 0.46 |
| Collateral | 0.17 | 50,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -4,783 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.83 | -550,000 | 0 |
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | -2.07 | -5 | -0.02 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -8.25 | -2,480,000 | -0.17 |