קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח
2,260
0%שווי יחידה
2,271.41
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.81%
- % השנה:12.28%
- % 3 חודשים:6.41%
- % 12 חודשים:3.04%
- סטיית תקן (שנה):23.05
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 99.64 | 237 | 1.46 |
| מק"מ | 5 | 82.27 | 79,748,700 | 78.86 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 11.33 | 10,355,000 | 10.85 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 9.72 | 5,421,606 | 9.32 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -7.25 | -2,100,000 | 0.08 |
| סה"כ | 23 | 195.71 | 93,425,543 | 100.57 |
אחזקות הקרן
E-Mini Russ 2000 Dec25
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 100.06 | 238 | 1.46 |
| מקמ 1215 | 49.57 | 47,848,700 | 47.52 |
| מקמ 1115 | 12.47 | 12,000,000 | 11.95 |
| מקמ 916 | 10.06 | 10,000,000 | 9.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.65 | 1,637,238 | 5.42 |
| מקמ 1015 | 5.11 | 4,900,000 | 4.9 |
| מקמ 726 | 5.06 | 5,000,000 | 4.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.46 | 2,361,297 | 2.36 |
| הראל ריב אגח א | 2.19 | 2,000,000 | 2.1 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.48 | 1,346,000 | 1.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.43 | 1,371,396 | 1.37 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.21 | 1,090,000 | 1.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.1 | 1,000,000 | 1.05 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.1 | 1,000,000 | 1.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.09 | 1,000,000 | 1.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.08 | 1,000,000 | 1.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 500,000 | 0.52 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.54 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 478,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.48 | 441,000 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 51,675 | 0.17 |
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | -0.42 | -1 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -7.25 | -2,100,000 | 0.08 |