הירשמו אזור אישי

קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח

1,933

0.31%

שווי יחידה

1,925.2

נכון ל: 10/06/2025

תמורה:574,603
% החודש:3.45%
% השנה:-4.83%
% 3 חודשים:5.49%
% 12 חודשים:2.5%
סטיית תקן (שנה):25.18
שארפ (שנה):-0.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	1	100.54	257	-1.64
מק"מ	5	83.57	81,098,700	80.29
אג"ח קונצרני	11	10.96	10,355,000	10.53
פיקדונות בבנק	4	8.79	1,103,944	8.45
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.08	20,000	0.07
SPOT	2	-0.23	-60,000	-0.03
FORWARD מט"ח	2	-8.04	-2,066,000	-0.19
סה"כ	26	195.67	90,451,901	97.49

אחזקות הקרן

E-Mini Russ 2000 Jun25

מקמ 615

מקמ 515

מקמ 415

מקמ 1215

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
E-Mini Russ 2000 Jun25	100.54	257	-1.64
מקמ 615	21.59	20,900,000	20.75
מקמ 515	20.06	19,350,000	19.27
מקמ 415	17.59	16,900,000	16.9
מקמ 1215	15.13	14,948,700	14.54
פיקדון בבנק מסוים	10.41	2,677,545	10
מקמ 915	9.2	9,000,000	8.84
SPOT_USDILS	3.89	1,000,000	0
הראל ריב אגח א	2.12	2,000,000	2.03
פאי פלוס אגח ב	1.43	1,346,000	1.37
הראל פיקדון אגח ד	1.17	1,090,000	1.13
אלה פקדון אגח יא	1.06	1,000,000	1.02
גלעד פקדון אגח ג	1.06	1,000,000	1.02
אביעד פקדון אגח ב	1.06	1,000,000	1.02
גלעד פקדון אגח ד	1.06	1,000,000	1.01
פאי פלוס אגח ד	0.52	500,000	0.5
ספיר פקדון אגח ב	0.52	500,000	0.5
הראל ריב אגח ב	0.5	478,000	0.48
איביאי פקדון אגח א	0.46	441,000	0.44
Collateral	0.08	20,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.02	5,819	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	-13,716	-0.01
F_190325_26_26_DL_0_Y_1_00_00	-0.12	-30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.63	-1,565,704	-1.57
SPOT_USDILS	-4.12	-1,060,000	-0.03
F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00	-7.92	-2,036,000	-0.18