קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח
2,415
-4.92%שווי יחידה
2,532.65
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:1,958,845
- % החודש:-0.13%
- % השנה:13.74%
- % 3 חודשים:-6.06%
- % 12 חודשים:16.33%
- סטיית תקן (שנה):18.41
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.86 | 2,275 | 3.82 |
| מק"מ | 5 | 78.18 | 91,000,000 | 89.72 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 12.99 | 10,439,737 | 14.92 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 9.81 | 10,355,000 | 11.25 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 3.08 | 8 | -0.06 |
| SPOT | 2 | 2.03 | 780,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.89 | -1,490,000 | -4.46 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.91 | -2,650,000 | -0.12 |
| סה"כ | 27 | 192.15 | 108,437,020 | 115.06 |
אחזקות הקרן
S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 717
מקמ 517
מקמ 1016
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.86 | 2,275 | 3.82 |
| מקמ 717 | 21.21 | 25,000,000 | 24.34 |
| מקמ 517 | 18.76 | 22,000,000 | 21.53 |
| מקמ 1016 | 17.37 | 20,000,000 | 19.93 |
| מקמ 1116 | 12.13 | 14,000,000 | 13.92 |
| מקמ 916 | 8.71 | 10,000,000 | 10 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.07 | 4,673,696 | 4.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.6 | 1,382,032 | 4.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.07 | 3,519,365 | 3.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.25 | 864,644 | 2.59 |
| הראל ריב אגח א | 1.9 | 2,000,000 | 2.18 |
| E-Mini Russ 2000 Sep26 | 1.54 | 4 | -0.04 |
| E-Mini Russ 2000 Sep26 | 1.54 | 4 | -0.01 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.28 | 1,346,000 | 1.47 |
| SPOT_USDILS | 1.07 | 410,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.05 | 1,090,000 | 1.2 |
| SPOT_USDILS | 0.96 | 370,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.95 | 1,000,000 | 1.09 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.95 | 1,000,000 | 1.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.94 | 1,000,000 | 1.08 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.94 | 1,000,000 | 1.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.47 | 500,000 | 0.54 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.47 | 500,000 | 0.54 |
| הראל ריב אגח ב | 0.45 | 478,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.41 | 441,000 | 0.48 |
| Collateral | -3.89 | -1,490,000 | -4.46 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -6.91 | -2,650,000 | -0.12 |