קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.25	1.77
תחילת השנה	-1.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	96.33	2,275	6.89
מקמ 726	38.46	45,000,000	44.97
מקמ 517	18.32	22,000,000	21.42
מקמ 1116	11.84	14,000,000	13.85
מקמ 916	8.5	10,000,000	9.94
פיקדון בבנק מסוים	7.26	2,859,379	8.49
פיקדון בבנק מסוים	2.03	2,368,853	2.37
פיקדון בבנק מסוים	1.95	2,277,270	2.28
E-Mini Russ 2000 Sep26	1.92	5	0
הראל ריב אגח א	1.85	2,000,000	2.17
E-Mini Russ 2000 Sep26	1.54	4	0.01
פאי פלוס אגח ב	1.25	1,346,000	1.46
הראל פיקדון אגח ד	1.02	1,090,000	1.2
אלה פקדון אגח יא	0.93	1,000,000	1.09
אביעד פקדון אגח ב	0.93	1,000,000	1.08
גלעד פקדון אגח ג	0.92	1,000,000	1.08
גלעד פקדון אגח ד	0.91	1,000,000	1.07
פיקדון בבנק מסוים	0.48	190,598	0.57
פאי פלוס אגח ד	0.46	500,000	0.53
ספיר פקדון אגח ב	0.46	500,000	0.53
הראל ריב אגח ב	0.44	478,000	0.51
איביאי פקדון אגח א	0.4	441,000	0.47
Collateral	0.15	60,000	0.18
F_170626_26_26_DL_0_Y_1_00_00	-0.08	-30,000	0
F_240626_19_19_DL_0_Y_1_00_00	-0.2	-77,000	0
F_180626_25_25_DL_0_Y_1_00_00	-1.45	-570,000	-0.02
SPOT_USDILS	-1.93	-760,000	0.01
F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-4.27	-1,680,000	-0.12
Collateral	-5.38	-2,120,000	-6.29