קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח
18,650
0.11%שווי יחידה
18,665.56
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:471,616
- % החודש:-1.34%
- % השנה:9.7%
- % 3 חודשים:2.02%
- % 12 חודשים:20.54%
- סטיית תקן (שנה):18.8
- שארפ (שנה):0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 95.53 | 786 | 3.56 |
| מק"מ | 4 | 81.93 | 55,245,300 | 54.69 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17 | 9,561,769 | 11.36 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.04 | 1 | 0.06 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.92 | 600,000 | 0.62 |
| SPOT | 1 | -1.48 | -264,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.27 | -405,000 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.1 | -911,000 | -3.4 |
| סה"כ | 20 | 189.57 | 63,827,856 | 66.91 |
אחזקות הקרן
S_130624_365_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 315
מקמ 415
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130624_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 95.53 | 786 | 3.56 |
| מקמ 315 | 38.8 | 26,000,000 | 25.9 |
| מקמ 415 | 23.8 | 16,000,000 | 15.89 |
| מקמ 1215 | 14.42 | 9,965,800 | 9.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.32 | 8,895,543 | 8.9 |
| מקמ 215 | 4.91 | 3,279,500 | 3.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.51 | 628,185 | 2.35 |
| DAX INDEX FUTURE Mar25 | 3.04 | 1 | 0.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.92 | 600,000 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 30,312 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,675 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,772 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,897 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,384 | 0 |
| Collateral | -0.17 | -30,000 | -0.11 |
| F_020125_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -0.31 | -55,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.48 | -264,000 | 0 |
| F_020125_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.96 | -350,000 | 0.02 |
| Collateral | -4.93 | -881,000 | -3.29 |