קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח
20,610
1.18%שווי יחידה
20,450.14
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:412
- % החודש:1.14%
- % השנה:20.19%
- % 3 חודשים:0.52%
- % 12 חודשים:22.9%
- סטיית תקן (שנה):18.85
- שארפ (שנה):0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 92.36 | 786 | 1.4 |
| מק"מ | 5 | 89.4 | 71,615,800 | 70.93 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 8.81 | 3 | 0.09 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 7.64 | 3,457,721 | 6.06 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.68 | 2,050,000 | 2.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.52 | -311,000 | -1.2 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -5 | -1,025,000 | 0.05 |
| סה"כ | 23 | 194.37 | 75,788,310 | 79.44 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_09_04
מקמ 915
מקמ 1015
מקמ 1215
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_09_04 | 92.36 | 786 | 1.4 |
| מקמ 915 | 45.2 | 36,000,000 | 35.86 |
| מקמ 1015 | 17.08 | 13,650,000 | 13.55 |
| מקמ 1215 | 12.38 | 9,965,800 | 9.82 |
| מקמ 726 | 9.7 | 8,000,000 | 7.7 |
| DAX INDEX FUTURE Sep25 | 8.81 | 3 | 0.09 |
| מקמ 815 | 5.04 | 4,000,000 | 4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.62 | 740,697 | 2.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.2 | 2,538,743 | 2.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 166,114 | 0.64 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.8 | 600,000 | 0.63 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.39 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.39 | 300,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.39 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.37 | 286,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.34 | 264,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,089 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,708 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,940 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,430 | 0 |
| Collateral | -0.1 | -20,000 | -0.08 |
| Collateral | -1.42 | -291,000 | -1.13 |
| F_140725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -5 | -1,025,000 | 0.05 |