קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח
21,440
-0.37%שווי יחידה
21,518.18
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:15,008
- % החודש:-2.19%
- % השנה:3.8%
- % 3 חודשים:2.69%
- % 12 חודשים:8.81%
- סטיית תקן (שנה):14.5
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.63 | 786 | 0.86 |
| מק"מ | 3 | 87.3 | 57,940,000 | 57.76 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 8.74 | 4,156,168 | 5.79 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3.33 | 2,050,000 | 2.21 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.12 | -24,562 | -0.08 |
| SPOT | 1 | -1.28 | -250,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.18 | -620,000 | 0 |
| סה"כ | 21 | 195.42 | 63,252,392 | 66.53 |
אחזקות הקרן
S_120626_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 726
מקמ 816
מקמ 517
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120626_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 100.63 | 786 | 0.86 |
| מקמ 726 | 72.5 | 48,000,000 | 47.97 |
| מקמ 816 | 7.44 | 4,940,000 | 4.92 |
| מקמ 517 | 7.36 | 5,000,000 | 4.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.23 | 3,461,640 | 3.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.95 | 575,146 | 1.95 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.99 | 600,000 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 109,839 | 0.37 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.49 | 300,000 | 0.32 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.48 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.48 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.46 | 286,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.43 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,758 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,005 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,497 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,283 | 0 |
| Collateral | -0.02 | -4,562 | -0.02 |
| Collateral | -0.1 | -20,000 | -0.07 |
| SPOT_EURILS | -1.28 | -250,000 | 0 |
| F_250626_42_42_DL_0_Y_1_00_00 | -3.18 | -620,000 | 0 |