קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח
20,600
0.59%שווי יחידה
20,514.8
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:99,616
- % החודש:1.36%
- % השנה:20.57%
- % 3 חודשים:9.91%
- % 12 חודשים:28.08%
- סטיית תקן (שנה):19.07
- שארפ (שנה):1.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 92.47 | 786 | -0.81 |
| מק"מ | 4 | 77.5 | 61,619,870 | 61.09 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.85 | 15,058,807 | 14.07 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 8.82 | 3 | 0.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.01 | 574,599 | 2.38 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.64 | 2,050,000 | 2.08 |
| SPOT | 2 | 1.53 | 292,000 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.12 | -405,000 | -0.06 |
| סה"כ | 25 | 201.7 | 79,191,065 | 78.95 |
אחזקות הקרן
S_130624_365_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 715
מקמ 615
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130624_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 92.47 | 786 | -0.81 |
| מקמ 715 | 34.83 | 27,654,070 | 27.45 |
| מקמ 615 | 25.27 | 20,000,000 | 19.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.49 | 15,363,266 | 15.36 |
| מקמ 1215 | 12.33 | 9,965,800 | 9.72 |
| DAX INDEX FUTURE Jun25 | 8.82 | 3 | 0.2 |
| מקמ 515 | 5.07 | 4,000,000 | 4 |
| Collateral | 2.91 | 554,599 | 2.29 |
| SPOT_EURILS | 2.66 | 507,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.79 | 600,000 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 84,354 | 0.35 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.38 | 300,000 | 0.3 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.38 | 300,000 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.38 | 300,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.37 | 286,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.34 | 264,000 | 0.27 |
| Collateral | 0.1 | 20,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,331 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,692 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,915 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,407 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.13 | -215,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.09 | -399,159 | -1.65 |
| F_020425_68_68_DL_0_Y_1_00_00 | -2.12 | -405,000 | -0.06 |