קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח
21,730
-2.38%שווי יחידה
22,077.15
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:131,260
- % החודש:1.5%
- % השנה:6.5%
- % 3 חודשים:0.43%
- % 12 חודשים:8.84%
- סטיית תקן (שנה):14.46
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 103.9 | 786 | 3.92 |
| מק"מ | 3 | 83.39 | 57,940,000 | 57.53 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 13.49 | 7,989,097 | 9.31 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3.23 | 2,050,000 | 2.22 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.12 | -620,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.3 | -1 | -0.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.19 | -1,030,590 | -3.58 |
| סה"כ | 21 | 192.4 | 66,329,292 | 69.34 |
אחזקות הקרן
S_120626_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 517
מקמ 817
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120626_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 103.9 | 786 | 3.92 |
| מקמ 1016 | 69.35 | 48,000,000 | 47.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.79 | 7,442,171 | 7.44 |
| מקמ 517 | 7.09 | 5,000,000 | 4.89 |
| מקמ 817 | 6.95 | 4,940,000 | 4.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.17 | 430,177 | 1.49 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.96 | 600,000 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 102,716 | 0.36 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.47 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.47 | 300,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.47 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.45 | 286,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.41 | 264,000 | 0.28 |
| Collateral | 0.1 | 20,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,106 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,015 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,395 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,517 | 0 |
| F_060826_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.12 | -620,000 | 0 |
| DAX INDEX FUTURE Sep26 | -3.3 | -1 | -0.07 |
| Collateral | -5.29 | -1,050,590 | -3.65 |