קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח
20,730
-0.91%שווי יחידה
20,916.69
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:56,181
- % החודש:-0.83%
- % השנה:0.9%
- % 3 חודשים:9.25%
- % 12 חודשים:6.23%
- סטיית תקן (שנה):14.49
- שארפ (שנה):0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 105.41 | 786 | -2.71 |
| מק"מ | 3 | 96.76 | 60,060,000 | 59.67 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.92 | 1,001,060 | 3.65 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3.52 | 2,050,000 | 2.18 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 0.16 | -1,060,759 | 0.11 |
| SPOT | 1 | -1.54 | -260,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.96 | -500,000 | -0.03 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.71 | -2 | -0.02 |
| סה"כ | 22 | 200.56 | 61,291,085 | 62.85 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 616
מקמ 516
מקמ 726
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 105.41 | 786 | -2.71 |
| מקמ 616 | 67.86 | 42,120,000 | 41.85 |
| מקמ 516 | 16.06 | 9,940,000 | 9.9 |
| מקמ 726 | 12.84 | 8,000,000 | 7.92 |
| Collateral | 6.04 | 1,021,060 | 3.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.3 | 389,521 | 1.42 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.05 | 600,000 | 0.65 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.51 | 300,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.51 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.49 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.45 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 52,114 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,230 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,743 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,989 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,477 | 0 |
| Collateral | -0.12 | -20,000 | -0.07 |
| SPOT_EURILS | -1.54 | -260,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.45 | -1,509,833 | -1.51 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.96 | -500,000 | -0.03 |
| DAX INDEX FUTURE Jun26 | -6.71 | -2 | -0.02 |