קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח
20,570
-2.33%שווי יחידה
20,979.83
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:110,220
- % החודש:2.44%
- % השנה:1.2%
- % 3 חודשים:1.26%
- % 12 חודשים:6.36%
- סטיית תקן (שנה):13.74
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 103.14 | 786 | 2.76 |
| מק"מ | 3 | 91.29 | 65,354,800 | 65.13 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 3.26 | 1,076,026 | 2.33 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3.04 | 2,050,000 | 2.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.44 | -278,535 | -1.03 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.28 | -1 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.76 | -725,000 | -0.03 |
| סה"כ | 21 | 192.25 | 67,478,076 | 71.32 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_09_04
מקמ 316
מקמ 516
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_09_04 | 103.14 | 786 | 2.76 |
| מקמ 316 | 59 | 42,114,800 | 42.09 |
| מקמ 516 | 21.22 | 15,240,000 | 15.14 |
| מקמ 726 | 11.07 | 8,000,000 | 7.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 300,671 | 1.11 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.91 | 600,000 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 163,614 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | 590,344 | 0.59 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.44 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.44 | 300,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.44 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.42 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.39 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 15,200 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,743 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,977 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,477 | 0 |
| Collateral | -0.1 | -20,000 | -0.07 |
| Collateral | -1.34 | -258,535 | -0.96 |
| DAX INDEX FUTURE Mar26 | -3.28 | -1 | -0.01 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -3.76 | -725,000 | -0.03 |