קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח
20,090
0.2%שווי יחידה
20,151.17
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:94,229
- % החודש:-0.96%
- % השנה:18.43%
- % 3 חודשים:-1.47%
- % 12 חודשים:26.28%
- סטיית תקן (שנה):18.49
- שארפ (שנה):1.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 91.83 | 786 | 1.13 |
| מק"מ | 4 | 88.1 | 71,619,870 | 71.28 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 8.76 | 3 | 0.11 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 7.32 | 3,644,199 | 5.93 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.61 | 2,050,000 | 2.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.88 | 180,120 | 0.71 |
| SPOT | 1 | -1.06 | -217,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -5.01 | -1,025,000 | 0.05 |
| סה"כ | 23 | 193.43 | 76,252,978 | 81.32 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_09_04
מקמ 715
מקמ 915
מקמ 1215
DAX INDEX FUTURE Sep25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_09_04 | 91.83 | 786 | 1.13 |
| מקמ 715 | 46.54 | 37,654,070 | 37.65 |
| מקמ 915 | 24.54 | 20,000,000 | 19.85 |
| מקמ 1215 | 12.1 | 9,965,800 | 9.79 |
| DAX INDEX FUTURE Sep25 | 8.76 | 3 | 0.11 |
| מקמ 815 | 4.92 | 4,000,000 | 3.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.53 | 2,858,859 | 2.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.01 | 616,635 | 2.44 |
| Collateral | 0.78 | 160,120 | 0.63 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.78 | 600,000 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 158,320 | 0.63 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.38 | 300,000 | 0.3 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.38 | 300,000 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.38 | 300,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.36 | 286,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.33 | 264,000 | 0.27 |
| Collateral | 0.1 | 20,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,352 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,692 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,934 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,407 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.06 | -217,000 | 0 |
| F_090625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -5.01 | -1,025,000 | 0.05 |