קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח
20,360
-0.29%שווי יחידה
20,452.64
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:86,921
- % החודש:1%
- % השנה:20.2%
- % 3 חודשים:5.87%
- % 12 חודשים:26.81%
- סטיית תקן (שנה):19.01
- שארפ (שנה):1.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 95.25 | 786 | -1.4 |
| מק"מ | 5 | 93.69 | 69,619,870 | 69.09 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.06 | 2 | -0.06 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 5.23 | 3,238,137 | 3.86 |
| SPOT | 1 | 2.85 | 522,000 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.82 | 2,050,000 | 2.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.59 | 106,942 | 0.43 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.21 | -405,000 | -0.13 |
| סה"כ | 25 | 204.28 | 75,132,737 | 73.87 |
אחזקות הקרן
S_130624_365_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 615
מקמ 415
מקמ 1215
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130624_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 95.25 | 786 | -1.4 |
| מקמ 615 | 35 | 26,000,000 | 25.81 |
| מקמ 415 | 32.55 | 24,000,000 | 24 |
| מקמ 1215 | 13.14 | 9,965,800 | 9.69 |
| מקמ 515 | 8.1 | 6,000,000 | 5.98 |
| DAX INDEX FUTURE Jun25 | 6.06 | 2 | -0.06 |
| מקמ 715 | 4.9 | 3,654,070 | 3.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.1 | 3,024,362 | 3.02 |
| SPOT_EURILS | 2.85 | 522,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.84 | 600,000 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 113,382 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 92,637 | 0.37 |
| Collateral | 0.48 | 86,942 | 0.35 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.41 | 300,000 | 0.3 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.41 | 300,000 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.41 | 300,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.39 | 286,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 264,000 | 0.27 |
| Collateral | 0.11 | 20,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,675 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,781 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,915 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,384 | 0 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -2.21 | -405,000 | -0.13 |