קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח
22,040
0.05%שווי יחידה
21,923.02
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:7,052
- % החודש:1.98%
- % השנה:5.75%
- % 3 חודשים:4.5%
- % 12 חודשים:8.31%
- סטיית תקן (שנה):14.66
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.93 | 786 | 3.47 |
| מק"מ | 4 | 90.31 | 60,060,000 | 59.81 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 6.91 | 3,328,021 | 4.59 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3.32 | 2,050,000 | 2.2 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.11 | 1 | 0 |
| SPOT | 1 | 0.56 | 113,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.08 | -620,000 | 0.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.75 | -1,158,681 | -3.81 |
| סה"כ | 24 | 193.31 | 63,773,127 | 66.32 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 616
מקמ 726
מקמ 816
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 97.93 | 786 | 3.47 |
| מקמ 616 | 63.56 | 42,120,000 | 42.09 |
| מקמ 726 | 12.03 | 8,000,000 | 7.97 |
| מקמ 816 | 7.41 | 4,940,000 | 4.91 |
| מקמ 517 | 7.31 | 5,000,000 | 4.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.18 | 2,770,876 | 2.77 |
| DAX INDEX FUTURE Jun26 | 3.11 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.19 | 440,254 | 1.45 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.99 | 600,000 | 0.66 |
| SPOT_EURILS | 0.56 | 113,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 109,389 | 0.36 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.48 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.48 | 300,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.46 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.43 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,253 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,758 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,994 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,497 | 0 |
| Collateral | -0.1 | -20,000 | -0.07 |
| F_260526_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -0.6 | -120,000 | 0.01 |
| F_200526_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | -2.48 | -500,000 | 0.05 |
| Collateral | -5.65 | -1,138,681 | -3.74 |