קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח
21,020
0%שווי יחידה
20,781.4
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.25%
- % השנה:0.25%
- % 3 חודשים:0.87%
- % 12 חודשים:15.57%
- סטיית תקן (שנה):18.57
- שארפ (שנה):0.61
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.62 | -1.17 |
| תחילת השנה | -0.49 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_09_04 | 94.98 | 786 | 0.97 |
| מקמ 1215 | 59.08 | 44,565,800 | 44.4 |
| מקמ 1115 | 24.32 | 18,290,000 | 18.28 |
| מקמ 726 | 10.36 | 8,000,000 | 7.79 |
| DAX INDEX FUTURE Dec25 | 6.04 | 2 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.14 | 227,957 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 177,614 | 0.67 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.85 | 600,000 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 331,976 | 0.33 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.42 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.41 | 300,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.41 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.4 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.37 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 8,427 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,726 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,953 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,453 | 0 |
| Collateral | -0.1 | -20,000 | -0.08 |
| Collateral | -0.29 | -57,000 | -0.21 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | -3.63 | -725,000 | 0.13 |