קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.47	0.59
תחילת השנה	-8.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04	105.41	786	-2.71
מקמ 616	67.86	42,120,000	41.85
מקמ 516	16.06	9,940,000	9.9
מקמ 726	12.84	8,000,000	7.92
Collateral	6.04	1,021,060	3.72
פיקדון בבנק מסוים	2.3	389,521	1.42
הראל פיקדון אגח ד	1.05	600,000	0.65
פאי פלוס אגח ד	0.51	300,000	0.32
ספיר פקדון אגח ב	0.51	300,000	0.32
גלעד פקדון אגח ה	0.51	300,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.49	286,000	0.3
איביאי פקדון אגח א	0.45	264,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.31	52,114	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0	1,230	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,743	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,989	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,477	0
Collateral	-0.12	-20,000	-0.07
SPOT_EURILS	-1.54	-260,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.45	-1,509,833	-1.51
F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-2.96	-500,000	-0.03
DAX INDEX FUTURE Jun26	-6.71	-2	-0.02