קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח
22,040
0.05%שווי יחידה
21,923.02
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:7,052
- % החודש:1.98%
- % השנה:5.75%
- % 3 חודשים:4.5%
- % 12 חודשים:8.31%
- סטיית תקן (שנה):14.66
- שארפ (שנה):0.29
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.84 | -1.07 |
| תחילת השנה | -9.44 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 97.93 | 786 | 3.47 |
| מקמ 616 | 63.56 | 42,120,000 | 42.09 |
| מקמ 726 | 12.03 | 8,000,000 | 7.97 |
| מקמ 816 | 7.41 | 4,940,000 | 4.91 |
| מקמ 517 | 7.31 | 5,000,000 | 4.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.18 | 2,770,876 | 2.77 |
| DAX INDEX FUTURE Jun26 | 3.11 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.19 | 440,254 | 1.45 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.99 | 600,000 | 0.66 |
| SPOT_EURILS | 0.56 | 113,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 109,389 | 0.36 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.48 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.48 | 300,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.46 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.43 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,253 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,758 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,994 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,497 | 0 |
| Collateral | -0.1 | -20,000 | -0.07 |
| F_260526_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -0.6 | -120,000 | 0.01 |
| F_200526_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | -2.48 | -500,000 | 0.05 |
| Collateral | -5.65 | -1,138,681 | -3.74 |