קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח
1,004
0.64%שווי יחידה
1,011.68
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:1,010
- % החודש:4.24%
- % השנה:20.45%
- % 3 חודשים:0.01%
- % 12 חודשים:37.87%
- סטיית תקן (שנה):30.31
- שארפ (שנה):1.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 102.94 | 35 | -0.16 |
| מק"מ | 5 | 68.92 | 4,840,000 | 4.81 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 34.1 | 3,150,157 | 2.38 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -4.02 | -75,000 | -0.03 |
| סה"כ | 13 | 201.94 | 7,915,192 | 7 |
אחזקות הקרן
HSCEI Futures Apr25
מקמ 515
מקמ 415
מקמ 615
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HSCEI Futures Apr25 | 102.94 | 35 | -0.16 |
| מקמ 515 | 18.43 | 1,290,000 | 1.28 |
| מקמ 415 | 16.35 | 1,140,000 | 1.14 |
| מקמ 615 | 15.66 | 1,100,000 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.01 | 1,888,881 | 0.91 |
| F_250225_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 12.06 | 225,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.19 | 710,557 | 0.71 |
| מקמ 915 | 9.86 | 700,000 | 0.69 |
| מקמ 815 | 8.62 | 610,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.6 | 459,914 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.22 | 78,726 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 12,079 | 0.01 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -16.08 | -300,000 | -0.03 |