קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח
1,090
0.74%שווי יחידה
1,079.94
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:271,322
- % החודש:3.52%
- % השנה:28.57%
- % 3 חודשים:6.75%
- % 12 חודשים:55.81%
- סטיית תקן (שנה):29.67
- שארפ (שנה):1.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.28 | 34 | 0.12 |
| מק"מ | 3 | 72.76 | 4,740,000 | 4.72 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 23.18 | 2,043,214 | 1.5 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.92 | -75,000 | 0.05 |
| סה"כ | 11 | 191.3 | 6,708,248 | 6.39 |
אחזקות הקרן
HSCEI Futures Jul25
מקמ 915
מקמ 815
מקמ 715
F_240625_35_35_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HSCEI Futures Jul25 | 99.28 | 34 | 0.12 |
| מקמ 915 | 30.61 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 815 | 24.57 | 1,600,000 | 1.59 |
| מקמ 715 | 17.58 | 1,140,000 | 1.14 |
| F_240625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | 11.77 | 225,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.32 | 1,248,415 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.63 | 365,135 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.81 | 311,608 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.16 | 79,518 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 38,538 | 0.02 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -15.69 | -300,000 | 0.05 |