קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח
1,080
0.47%שווי יחידה
1,079.05
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:54,200
- % החודש:6.26%
- % השנה:28.47%
- % 3 חודשים:16.87%
- % 12 חודשים:52.17%
- סטיית תקן (שנה):29.73
- שארפ (שנה):1.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 98.73 | 32 | 0.09 |
| מק"מ | 5 | 73.72 | 4,540,000 | 4.51 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 24.13 | 2,062,065 | 1.48 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -4.44 | -75,000 | 0.02 |
| סה"כ | 13 | 192.14 | 6,527,097 | 6.09 |
אחזקות הקרן
HSCEI Futures May25
מקמ 715
מקמ 615
מקמ 515
F_220425_28_28_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HSCEI Futures May25 | 98.73 | 32 | 0.09 |
| מקמ 715 | 18.5 | 1,140,000 | 1.13 |
| מקמ 615 | 17.91 | 1,100,000 | 1.1 |
| מקמ 515 | 16.17 | 990,000 | 0.99 |
| F_220425_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 13.34 | 225,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.29 | 1,478,215 | 0.69 |
| מקמ 915 | 11.28 | 700,000 | 0.69 |
| מקמ 815 | 9.86 | 610,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.87 | 420,426 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.68 | 78,992 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 74,734 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 9,698 | 0 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -17.78 | -300,000 | 0.02 |