קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח
1,047
0.19%שווי יחידה
1,045.07
נכון ל: 12/05/2026
- תמורה:15,087
- % החודש:2.54%
- % השנה:-0.05%
- % 3 חודשים:-1.47%
- % 12 חודשים:9.58%
- סטיית תקן (שנה):19.26
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 101.25 | 82 | -0.16 |
| מק"מ | 7 | 74.5 | 10,784,001 | 10.73 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 26.61 | 4,155,091 | 3.83 |
| SPOT | 1 | 3.62 | 1,300,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.72 | -125,000 | -0.02 |
| סה"כ | 16 | 203.26 | 16,114,174 | 14.38 |
אחזקות הקרן
HSCEI Futures Mar26
מקמ 316
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HSCEI Futures Mar26 | 101.25 | 82 | -0.16 |
| מקמ 316 | 43.19 | 6,223,200 | 6.22 |
| מקמ 516 | 14.49 | 2,100,000 | 2.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.21 | 1,902,659 | 1.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.73 | 1,113,453 | 1.11 |
| מקמ 916 | 6.82 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_140126_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | 4.91 | 225,000 | 0 |
| מקמ 816 | 4 | 585,000 | 0.58 |
| SPOT_HKDILS | 3.62 | 1,300,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 3.06 | 450,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.86 | 131,013 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.69 | 963,571 | 0.39 |
| מקמ 416 | 1.53 | 220,610 | 0.22 |
| מקמ 726 | 1.41 | 205,191 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 44,395 | 0.02 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -7.63 | -350,000 | -0.02 |