קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח
933.4
-0.17%שווי יחידה
923.29
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:50,012
- % החודש:-6.25%
- % השנה:9.92%
- % 3 חודשים:9.16%
- % 12 חודשים:42.07%
- סטיית תקן (שנה):30.85
- שארפ (שנה):1.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 102.12 | 30 | 0.17 |
| מק"מ | 5 | 70.01 | 3,555,200 | 3.52 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 26.36 | 1,998,311 | 1.33 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -5.39 | -75,000 | 0.02 |
| סה"כ | 13 | 193.1 | 5,478,541 | 5.03 |
אחזקות הקרן
HSCEI Futures Feb25
מקמ 415
מקמ 315
F_241224_63_63_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HSCEI Futures Feb25 | 102.12 | 30 | 0.17 |
| מקמ 415 | 25.67 | 1,300,000 | 1.29 |
| מקמ 315 | 21.78 | 1,100,000 | 1.1 |
| F_241224_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 16.16 | 225,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.71 | 1,595,181 | 0.74 |
| מקמ 915 | 13.58 | 700,000 | 0.68 |
| מקמ 215 | 5.67 | 285,200 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.62 | 78,221 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.33 | 167,584 | 0.17 |
| מקמ 815 | 3.31 | 170,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.33 | 117,350 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 39,975 | 0.02 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -21.55 | -300,000 | 0.02 |