קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח
1,020
0.29%שווי יחידה
1,016.69
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:4,621
- % החודש:-1.28%
- % השנה:-2.76%
- % 3 חודשים:-1.82%
- % 12 חודשים:-1.98%
- סטיית תקן (שנה):20.52
- שארפ (שנה):-0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.27 | 62 | -0.1 |
| מק"מ | 6 | 78.01 | 7,380,191 | 7.32 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 22.94 | 3,787,102 | 2.15 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.25 | -75,000 | 0.02 |
| SPOT | 1 | -3.49 | -910,000 | 0 |
| סה"כ | 15 | 195.48 | 10,182,355 | 9.39 |
אחזקות הקרן
HSCEI Futures Jun26
מקמ 616
מקמ 816
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HSCEI Futures Jun26 | 100.27 | 62 | -0.1 |
| מקמ 616 | 30.04 | 2,820,000 | 2.82 |
| מקמ 816 | 17.84 | 1,685,000 | 1.67 |
| מקמ 916 | 10.56 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.47 | 2,728,581 | 0.98 |
| מקמ 517 | 10.32 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_110526_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | 6.77 | 225,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.92 | 555,445 | 0.56 |
| מקמ 1016 | 4.74 | 450,000 | 0.44 |
| מקמ 726 | 4.51 | 425,191 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.85 | 361,615 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.47 | 82,032 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 59,429 | 0.02 |
| SPOT_HKDILS | -3.49 | -910,000 | 0 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -9.02 | -300,000 | 0.02 |