קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח
998
2.56%שווי יחידה
1,009.49
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:391,631
- % החודש:6.99%
- % השנה:-3.45%
- % 3 חודשים:-1.74%
- % 12 חודשים:-5.73%
- סטיית תקן (שנה):20
- שארפ (שנה):-0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.29 | 56 | -0.2 |
| מק"מ | 6 | 76.18 | 6,940,000 | 6.87 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 26.28 | 3,616,872 | 2.37 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.17 | -5,000 | -0.01 |
| סה"כ | 14 | 202.58 | 10,551,928 | 9.03 |
אחזקות הקרן
HSCEI Futures Sep26
מקמ 1016
מקמ 916
מקמ 517
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HSCEI Futures Sep26 | 100.29 | 56 | -0.2 |
| מקמ 1016 | 29.28 | 2,650,000 | 2.64 |
| מקמ 916 | 13.3 | 1,200,000 | 1.2 |
| מקמ 517 | 10.85 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.95 | 897,919 | 0.9 |
| מקמ 1116 | 9.81 | 890,000 | 0.88 |
| מקמ 817 | 8.61 | 800,000 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.58 | 2,026,970 | 0.77 |
| F_170826_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 7.46 | 225,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.22 | 651,169 | 0.65 |
| מקמ 617 | 4.33 | 400,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 12,432 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 28,382 | 0.01 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -7.63 | -230,000 | -0.01 |