קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח
1,079
0%שווי יחידה
1,071.62
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:99,203
- % החודש:2.5%
- % השנה:2.5%
- % 3 חודשים:-0.5%
- % 12 חודשים:29.09%
- סטיית תקן (שנה):25.42
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.91 | 57 | -0.24 |
| מק"מ | 2 | 77.23 | 8,400,000 | 8.38 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 25.94 | 3,551,857 | 2.81 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -1.35 | -45,000 | 0.01 |
| סה"כ | 11 | 202.73 | 11,906,914 | 10.95 |
אחזקות הקרן
HSCEI Futures Nov25
מקמ 1215
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HSCEI Futures Nov25 | 100.91 | 57 | -0.24 |
| מקמ 1215 | 57.88 | 6,300,000 | 6.28 |
| מקמ 1115 | 19.35 | 2,100,000 | 2.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.08 | 1,093,053 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.72 | 945,817 | 0.95 |
| F_081025_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | 6.75 | 225,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.5 | 1,425,514 | 0.6 |
| F_270825_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 2.4 | 80,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 50,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 37,473 | 0.02 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -10.5 | -350,000 | 0.01 |