קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח
981.8
-2.41%שווי יחידה
982.4
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:32,870
- % החודש:-5.68%
- % השנה:-6.04%
- % 3 חודשים:-6.36%
- % 12 חודשים:-1.55%
- סטיית תקן (שנה):23.89
- שארפ (שנה):-0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.78 | 64 | -0.07 |
| מק"מ | 6 | 83.64 | 9,784,001 | 9.7 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 16.85 | 3,765,919 | 1.95 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.43 | -125,000 | 0.01 |
| SPOT | 1 | -6.25 | -1,770,000 | 0 |
| סה"כ | 15 | 191.59 | 11,654,984 | 11.6 |
אחזקות הקרן
HSCEI Futures Jan26
מקמ 316
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
F_101225_35_35_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HSCEI Futures Jan26 | 100.78 | 64 | -0.07 |
| מקמ 316 | 53.29 | 6,223,200 | 6.18 |
| מקמ 216 | 18.04 | 2,100,000 | 2.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.41 | 3,512,914 | 1.44 |
| F_101225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | 6.19 | 225,000 | 0 |
| מקמ 816 | 4.93 | 585,000 | 0.57 |
| מקמ 1016 | 3.77 | 450,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.58 | 130,264 | 0.42 |
| מקמ 416 | 1.88 | 220,610 | 0.22 |
| מקמ 726 | 1.73 | 205,191 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 78,619 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 39,471 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 4,651 | 0 |
| SPOT_HKDILS | -6.25 | -1,770,000 | 0 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -9.62 | -350,000 | 0.01 |