קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח
1,088
0%שווי יחידה
1,086.75
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:-2.78%
- % השנה:29.38%
- % 3 חודשים:0.86%
- % 12 חודשים:25.76%
- סטיית תקן (שנה):26.29
- שארפ (שנה):0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.22 | 42 | -0.34 |
| מק"מ | 3 | 67.24 | 5,380,000 | 5.36 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 37.07 | 4,419,360 | 2.95 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.2 | -75,000 | -0.01 |
| SPOT | 1 | -4.88 | -900,000 | 0 |
| סה"כ | 12 | 196.45 | 8,824,402 | 7.97 |
אחזקות הקרן
HSCEI Futures Aug25
מקמ 915
מקמ 815
מקמ 1015
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HSCEI Futures Aug25 | 100.22 | 42 | -0.34 |
| מקמ 915 | 28.75 | 2,300,000 | 2.29 |
| מקמ 815 | 20.06 | 1,600,000 | 1.6 |
| מקמ 1015 | 18.43 | 1,480,000 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.42 | 1,388,385 | 1.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.56 | 2,870,273 | 1.24 |
| F_290725_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 9.57 | 225,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.39 | 79,777 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 36,524 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 44,401 | 0.02 |
| SPOT_HKDILS | -4.88 | -900,000 | 0 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -12.77 | -300,000 | -0.01 |