קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח
1,051
0%שווי יחידה
1,049.03
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:-2.06%
- % השנה:24.89%
- % 3 חודשים:-2.86%
- % 12 חודשים:27.21%
- סטיית תקן (שנה):25.74
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 97.11 | 54 | 0.19 |
| מק"מ | 3 | 67.42 | 7,660,000 | 7.63 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 30.6 | 4,362,928 | 3.46 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 0.14 | 5,000 | 0.01 |
| סה"כ | 12 | 195.27 | 12,027,982 | 11.29 |
אחזקות הקרן
HSCEI Futures Oct25
מקמ 1015
מקמ 1215
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HSCEI Futures Oct25 | 97.11 | 54 | 0.19 |
| מקמ 1015 | 28.78 | 3,260,000 | 3.26 |
| מקמ 1215 | 20.17 | 2,300,000 | 2.28 |
| מקמ 1115 | 18.47 | 2,100,000 | 2.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.58 | 1,877,160 | 1.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.1 | 917,121 | 0.92 |
| F_030925_42_42_DL_0_Y_1_00_00 | 6.59 | 225,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.76 | 1,529,073 | 0.65 |
| F_270825_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 2.34 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 39,298 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 276 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -8.79 | -300,000 | 0.01 |