קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח
1,067
0%שווי יחידה
1,060.68
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:-3.31%
- % השנה:1.45%
- % 3 חודשים:-3.1%
- % 12 חודשים:19.41%
- סטיית תקן (שנה):25.36
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.37 | 63 | 0.02 |
| מק"מ | 6 | 80.68 | 9,860,801 | 9.8 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 19.33 | 3,983,436 | 2.35 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -1.21 | -45,000 | -0.03 |
| SPOT | 1 | -4.94 | -1,430,000 | 0 |
| סה"כ | 16 | 193.23 | 12,369,300 | 12.15 |
אחזקות הקרן
HSCEI Futures Dec25
מקמ 1215
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HSCEI Futures Dec25 | 99.37 | 63 | 0.02 |
| מקמ 1215 | 51.82 | 6,300,000 | 6.3 |
| מקמ 216 | 17.15 | 2,100,000 | 2.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.29 | 2,978,514 | 1.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.57 | 919,286 | 0.92 |
| F_121125_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 6.05 | 225,000 | 0 |
| מקמ 816 | 4.69 | 585,000 | 0.57 |
| מקמ 1016 | 3.58 | 450,000 | 0.44 |
| F_270825_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 2.15 | 80,000 | -0.01 |
| מקמ 416 | 1.79 | 220,610 | 0.22 |
| מקמ 726 | 1.65 | 205,191 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.35 | 50,090 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 35,786 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -240 | 0 |
| SPOT_HKDILS | -4.94 | -1,430,000 | 0 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -9.41 | -350,000 | -0.02 |