קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח

1,008
0%
שווי יחידה
1,007.95
נכון ל: 13/07/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:-0.74%
  • % השנה:20%
  • % 3 חודשים:14.53%
  • % 12 חודשים:39.89%
  • סטיית תקן (שנה):30.13
  • שארפ (שנה):1.18
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
1,008
שער פתיחה
0%1,008
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%--
שווי שוק
0
מספר נייר
1146687
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
6.48
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים
מדד השוואה
HANG SENG CHINA ENTERPRISES NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
1%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
1,057
671.3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.4-0.6
תחילת השנה0.36--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
HSCEI Futures May2598.73320.09
מקמ 71518.51,140,0001.13
מקמ 61517.911,100,0001.1
מקמ 51516.17990,0000.99
F_220425_28_28_DL_0_Y_1_00_0013.34225,0000
פיקדון בבנק מסוים11.291,478,2150.69
מקמ 91511.28700,0000.69
מקמ 8159.86610,0000.6
פיקדון בבנק מסוים6.87420,4260.42
פיקדון בבנק מסוים4.6878,9920.29
פיקדון בבנק מסוים1.2274,7340.07
פיקדון בבנק מסוים0.079,6980
F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00-17.78-300,0000.02