קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח

1,090
0.74%
שווי יחידה
1,079.94
נכון ל: 10/09/2025
  • תמורה:271,322
  • % החודש:3.52%
  • % השנה:28.57%
  • % 3 חודשים:6.75%
  • % 12 חודשים:55.81%
  • סטיית תקן (שנה):29.67
  • שארפ (שנה):1.74
מחזור יומי
24,837
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
1,082
שער פתיחה
0%1,082
שער ממוצע
0.96%1,092.41
שער נעילה
0%--
שווי שוק
0
מספר נייר
1146687
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
9.37
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים
מדד השוואה
HANG SENG CHINA ENTERPRISES NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
1%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
1,095
1,090
טווח 52 שבועות
1,082
693.8

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.2-0.25
תחילת השנה3.01--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
HSCEI Futures Jul2599.28340.12
מקמ 91530.612,000,0001.98
מקמ 81524.571,600,0001.59
מקמ 71517.581,140,0001.14
F_240625_35_35_DL_0_Y_1_00_0011.77225,0000
פיקדון בבנק מסוים8.321,248,4150.54
פיקדון בבנק מסוים5.63365,1350.37
פיקדון בבנק מסוים4.81311,6080.31
פיקדון בבנק מסוים4.1679,5180.27
פיקדון בבנק מסוים0.2638,5380.02
F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00-15.69-300,0000.05