קסם ETF תל גוב-כללי
3,889.65
0.18%שווי יחידה
3,888.47
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:299,402
- % החודש:-0.07%
- % השנה:2.36%
- % 3 חודשים:-0.18%
- % 12 חודשים:4.6%
- סטיית תקן (שנה):2.27
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 33 | 99.99 | 259,320,268 | 267.98 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 6,385 | 0.01 |
| סה"כ | 38 | 99.99 | 259,326,653 | 267.99 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0927
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.02 | 11,200,212 | 13.45 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.67 | 12,082,725 | 12.52 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.41 | 10,205,691 | 11.8 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.32 | 10,538,813 | 11.59 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.31 | 11,163,709 | 11.55 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.2 | 12,651,040 | 11.25 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.17 | 11,284,366 | 11.17 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.16 | 10,374,915 | 11.14 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.12 | 10,784,156 | 11.04 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 3.99 | 11,624,758 | 10.7 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 3.97 | 10,690,603 | 10.64 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 3.94 | 9,874,755 | 10.55 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.84 | 12,900,830 | 10.29 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.75 | 10,341,356 | 10.04 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.36 | 6,343,305 | 9.01 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.35 | 7,499,242 | 8.97 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.33 | 8,284,983 | 8.91 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.23 | 8,691,414 | 8.66 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.23 | 11,068,804 | 8.65 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.1 | 4,905,496 | 8.32 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.09 | 8,659,221 | 8.29 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 2.93 | 9,900,512 | 7.85 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.58 | 6,986,932 | 6.92 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.4 | 6,190,083 | 6.44 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 2.4 | 6,101,945 | 6.43 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 1.98 | 4,994,152 | 5.31 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.8 | 4,586,475 | 4.82 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 1.5 | 3,884,889 | 4.02 |
| ממשלתי צמוד 0837 | 0.82 | 2,187,113 | 2.21 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 0.77 | 2,190,817 | 2.07 |
| ממשל גלובל 07/30 | 0.63 | 617,508 | 1.7 |
| ממשל גלובל 01/29 | 0.62 | 509,447 | 1.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -12,864 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,866 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,284 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,849 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,250 | 0.01 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 0 | 1 | 0 |