קסם ETF תל גוב-כללי
3,620.16
0.06%שווי יחידה
3,619.61
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:103,429
- % החודש:0.7%
- % השנה:0.95%
- % 3 חודשים:0.92%
- % 12 חודשים:5.26%
- סטיית תקן (שנה):3.3
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 30 | 99.99 | 149,586,659 | 148.67 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.19 | -258,263 | -0.26 |
| סה"כ | 35 | 99.8 | 149,328,396 | 148.41 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי משתנה 1130
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.13 | 7,495,449 | 7.63 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.66 | 7,351,169 | 6.92 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.63 | 7,993,504 | 6.88 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.47 | 6,500,598 | 6.65 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.44 | 6,705,228 | 6.6 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.29 | 5,819,670 | 6.37 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.84 | 4,138,162 | 5.71 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.83 | 5,882,114 | 5.69 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.82 | 3,373,152 | 5.68 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.82 | 6,881,498 | 5.68 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.81 | 5,138,158 | 5.66 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.68 | 5,368,001 | 5.47 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.63 | 4,719,327 | 5.4 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.58 | 5,471,458 | 5.32 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 3.57 | 4,594,853 | 5.31 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 3.45 | 5,122,016 | 5.13 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.41 | 5,070,385 | 5.07 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.39 | 6,916,058 | 5.04 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 3.37 | 5,033,793 | 5.01 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.36 | 5,556,824 | 5 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.24 | 4,277,667 | 4.82 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.03 | 4,491,710 | 4.51 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.82 | 4,330,109 | 4.2 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 2.82 | 5,386,641 | 4.2 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 2.34 | 3,452,237 | 3.49 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.23 | 3,153,790 | 3.31 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.08 | 4,439,749 | 3.1 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.81 | 2,789,680 | 2.69 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 1.09 | 1,629,254 | 1.62 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.35 | 504,405 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,537 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,302 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,270 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,068 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | -277,440 | -0.28 |