קסם ETF תל גוב-כללי
3,857.35
0%שווי יחידה
3,855.8
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:5,015
- % החודש:-0.23%
- % השנה:1.5%
- % 3 חודשים:-0.93%
- % 12 חודשים:1.93%
- סטיית תקן (שנה):2.3
- שארפ (שנה):-0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 33 | 100 | 219,548,376 | 225.57 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.3 | -669,639 | -0.67 |
| סה"כ | 39 | 99.7 | 218,878,737 | 224.9 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0927
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.97 | 9,417,732 | 11.22 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.58 | 10,035,637 | 10.33 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.38 | 8,476,625 | 9.87 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.28 | 8,753,307 | 9.65 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.27 | 9,272,345 | 9.64 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.14 | 8,617,180 | 9.33 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.13 | 10,507,696 | 9.31 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.1 | 9,372,542 | 9.26 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.07 | 8,957,085 | 9.19 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 3.94 | 9,655,264 | 8.89 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 3.93 | 8,879,386 | 8.86 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 3.92 | 8,249,358 | 8.84 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.91 | 9,085,123 | 8.82 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.76 | 10,715,163 | 8.48 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.33 | 6,228,720 | 7.51 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.28 | 9,587,504 | 7.41 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.22 | 5,268,597 | 7.25 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.21 | 7,218,885 | 7.23 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.14 | 6,881,325 | 7.09 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.12 | 7,432,304 | 7.05 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.05 | 4,074,399 | 6.88 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 2.85 | 8,223,160 | 6.43 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.79 | 6,022,111 | 6.29 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.52 | 5,803,211 | 5.68 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 2.45 | 5,438,656 | 5.53 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 2.38 | 5,080,682 | 5.37 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 1.91 | 4,271,597 | 4.31 |
| ממשלתי צמוד 0837 | 1.13 | 2,552,714 | 2.54 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 0.9 | 2,170,541 | 2.02 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.79 | 1,695,390 | 1.79 |
| ממשל גלובל 07/30 | 0.63 | 511,609 | 1.41 |
| ממשל גלובל 01/29 | 0.62 | 422,079 | 1.41 |
| ממשלתי שקלי 0530 | 0.3 | 670,449 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -99 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,670 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,967 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,672 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 9,411 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.3 | -685,260 | -0.69 |