קסם ETF תל גוב-כללי
3,767.53
0%שווי יחידה
3,767.85
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.69%
- % השנה:5.08%
- % 3 חודשים:1.17%
- % 12 חודשים:5.53%
- סטיית תקן (שנה):2.29
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 30 | 100.04 | 204,644,860 | 206.32 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.28 | -550,626 | -0.55 |
| סה"כ | 35 | 99.76 | 204,094,234 | 205.77 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.7 | 9,096,552 | 9.69 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.67 | 8,235,190 | 9.64 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.65 | 9,635,948 | 9.6 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.64 | 9,453,241 | 9.57 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.59 | 9,308,338 | 9.47 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.31 | 10,033,894 | 8.9 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.28 | 7,821,608 | 8.84 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.27 | 9,227,579 | 8.8 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.27 | 8,337,373 | 8.81 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.25 | 8,875,941 | 8.77 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.01 | 9,712,064 | 8.26 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.84 | 10,420,431 | 7.91 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.69 | 6,472,961 | 7.62 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.64 | 5,361,518 | 7.5 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 3.59 | 7,029,026 | 7.41 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.57 | 7,501,971 | 7.37 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.54 | 7,383,560 | 7.3 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.51 | 4,234,166 | 7.23 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 3.24 | 8,314,022 | 6.69 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.11 | 6,975,231 | 6.41 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.03 | 5,369,562 | 6.25 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.93 | 6,067,849 | 6.04 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.77 | 5,899,471 | 5.71 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.74 | 5,638,245 | 5.65 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.66 | 7,348,172 | 5.48 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.44 | 4,894,602 | 5.03 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.08 | 3,958,809 | 4.28 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0.91 | 1,814,013 | 1.87 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0.11 | 223,522 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,544 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,853 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,189 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 10,120 | 0.01 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.28 | -570,332 | -0.57 |