הירשמו אזור אישי

קסם ETF תל גוב-כללי

3,785.45

-0.11%

שווי יחידה

3,788.43

נכון ל: 23/10/2025

תמורה:297,563
% החודש:1.2%
% השנה:5.65%
% 3 חודשים:2.49%
% 12 חודשים:8.76%
סטיית תקן (שנה):2.46
שארפ (שנה):1.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	30	100.01	198,962,952	199.05
פיקדונות בבנק	5	0	18,926	0.02
סה"כ	35	100.01	198,981,878	199.07

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	4.86	9,456,730	9.68
ממשלתי צמוד 1131	4.7	8,928,450	9.35
ממשלתי שקלי 0229	4.66	9,234,826	9.27
ממשלתי שקלי 0142	4.44	7,753,495	8.84
ממשלתי שקלי 0335	4.43	8,896,200	8.82
ממשלתי שקלי 0928	4.39	9,057,063	8.74
ממשלתי משתנה 1130	4.33	8,711,901	8.61
ממשלתי שקלי 0330	4.32	9,848,461	8.6
ממשלתי צמוד 0529	4.29	7,677,066	8.54
ממשלתי צמוד 1028	4.28	8,183,297	8.51
ממשלתי שקלי 0432	4	9,532,599	7.97
ממשלתי שקלי 0537	3.8	10,227,852	7.56
ממשלתי צמוד 0841	3.72	5,262,426	7.4
ממשלתי צמוד 0527	3.71	6,353,346	7.38
ממשלתי שקלי 0327	3.6	7,363,327	7.17
ממשלתי שקלי 0226	3.57	7,247,106	7.11
ממשלתי צמוד 0536	3.49	4,155,912	6.95
ממשלתי צמוד 1033	3.34	6,432,910	6.65
ממשלתי צמוד 1151	3.15	7,950,386	6.27
ממשלתי שקלי 0347	3.08	6,846,318	6.13
ממשלתי צמוד 0726	3.05	5,270,324	6.07
ממשלתי צמוד 0545	2.92	5,955,728	5.82
ממשלתי משתנה 0526	2.8	5,534,054	5.57
ממשלתי משתנה 1134	2.53	5,189,244	5.03
ממשלתי שקלי 1152	2.45	6,712,918	4.88
ממשלתי שקלי 0829	2.21	4,180,840	4.4
ממשלתי שקלי 1026	2.09	3,885,645	4.17
ממשלתי צמוד 1025	1.48	2,481,249	2.94
ממשלתי צמוד 0431	0.32	633,278	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0	676	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,803	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,449	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,838	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	7,160	0.01
ממשלתי שקלי 0825	0	1	0