קסם ETF תל גוב-כללי
3,605.02
0.02%שווי יחידה
3,605.37
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:70,550
- % החודש:-0.3%
- % השנה:0.55%
- % 3 חודשים:-0.31%
- % 12 חודשים:5.72%
- סטיית תקן (שנה):3.17
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 29 | 99.99 | 160,868,639 | 158.5 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.41 | -637,173 | -0.64 |
| סה"כ | 34 | 99.58 | 160,231,466 | 157.86 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1131
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.85 | 7,803,525 | 7.69 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.57 | 7,653,320 | 7.25 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.56 | 7,361,666 | 7.23 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.49 | 8,322,065 | 7.11 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.35 | 6,767,799 | 6.9 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.18 | 6,058,881 | 6.63 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.06 | 6,316,465 | 6.44 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.01 | 6,308,752 | 6.35 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4 | 5,782,384 | 6.34 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.98 | 7,628,615 | 6.31 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.74 | 6,123,901 | 5.93 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.72 | 6,127,851 | 5.89 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.71 | 3,511,797 | 5.88 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.7 | 4,308,253 | 5.86 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.69 | 5,103,822 | 5.85 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.67 | 6,076,126 | 5.82 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 3.51 | 4,783,714 | 5.56 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.3 | 7,200,199 | 5.24 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.17 | 4,453,497 | 5.03 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.11 | 5,785,213 | 4.93 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.96 | 4,676,333 | 4.68 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 2.91 | 6,068,370 | 4.61 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.83 | 4,723,772 | 4.48 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 2.76 | 4,346,301 | 4.37 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 2.35 | 3,719,126 | 3.72 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.22 | 5,104,451 | 3.52 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.19 | 3,283,425 | 3.47 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.08 | 3,433,591 | 3.3 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.32 | 2,035,425 | 2.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,543 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,585 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,016 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,221 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.41 | -653,538 | -0.65 |