קסם ETF תל גוב-כללי
3,809.37
-0.02%שווי יחידה
3,810.8
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:527,273
- % החודש:0.32%
- % השנה:0.32%
- % 3 חודשים:0.67%
- % 12 חודשים:6.13%
- סטיית תקן (שנה):2.28
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 29 | 100.02 | 209,661,070 | 213.25 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.21 | -445,281 | -0.45 |
| סה"כ | 34 | 99.81 | 209,215,789 | 212.8 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.7 | 8,361,378 | 10.01 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.65 | 9,235,958 | 9.91 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.64 | 9,598,114 | 9.89 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.6 | 9,783,606 | 9.81 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.55 | 9,450,978 | 9.7 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.47 | 9,092,311 | 9.53 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.29 | 10,187,637 | 9.14 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.23 | 9,368,993 | 9.01 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.23 | 10,436,319 | 9.03 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.22 | 7,941,473 | 9 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.18 | 9,011,958 | 8.92 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.93 | 10,787,880 | 8.37 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.65 | 5,443,669 | 7.79 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.62 | 6,572,172 | 7.73 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.53 | 7,616,939 | 7.52 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 3.5 | 7,136,757 | 7.47 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.49 | 4,299,058 | 7.44 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 3.32 | 8,549,374 | 7.09 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.15 | 7,082,114 | 6.71 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.11 | 6,685,146 | 6.63 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2.97 | 5,451,852 | 6.33 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.95 | 6,160,850 | 6.28 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.81 | 6,150,440 | 5.99 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.75 | 7,592,975 | 5.87 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.7 | 5,724,638 | 5.76 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.56 | 5,248,882 | 5.45 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.93 | 4,019,477 | 4.11 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 1.01 | 2,081,305 | 2.15 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0.28 | 588,817 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10,759 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,173 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,492 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,617 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | -464,322 | -0.46 |