קסם ETF תל גוב-כללי
3,827.28
0.01%שווי יחידה
3,827.19
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:412,392
- % החודש:0.17%
- % השנה:0.75%
- % 3 חודשים:1.24%
- % 12 חודשים:5.69%
- סטיית תקן (שנה):2.23
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 30 | 100.01 | 213,864,646 | 217.25 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.23 | -476,300 | -0.48 |
| סה"כ | 35 | 99.78 | 213,388,346 | 216.77 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.77 | 8,600,036 | 10.36 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.63 | 9,726,417 | 10.05 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.61 | 9,359,415 | 10.02 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.59 | 9,914,393 | 9.97 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.53 | 9,577,320 | 9.85 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.49 | 11,235,271 | 9.75 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.44 | 9,213,862 | 9.65 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.27 | 10,323,832 | 9.28 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.21 | 9,494,227 | 9.15 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.2 | 8,047,637 | 9.12 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.13 | 9,132,422 | 8.98 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.11 | 11,457,122 | 8.93 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.64 | 5,516,443 | 7.9 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.61 | 6,660,023 | 7.84 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 3.61 | 7,482,404 | 7.84 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.52 | 7,718,747 | 7.65 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.47 | 4,356,518 | 7.53 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 3.3 | 8,773,021 | 7.16 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.14 | 7,176,784 | 6.82 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.97 | 6,310,164 | 6.44 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2.96 | 5,524,732 | 6.42 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.88 | 6,458,234 | 6.25 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.74 | 5,713,928 | 5.95 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.68 | 7,803,844 | 5.83 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.67 | 5,801,173 | 5.8 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.97 | 4,291,255 | 4.27 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.92 | 4,073,206 | 4.18 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 1.08 | 2,265,438 | 2.34 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0.76 | 1,617,908 | 1.65 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.11 | 238,870 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,594 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,907 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,993 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,864 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | -492,658 | -0.49 |