קסם ETF תל גוב-כללי
3,727.25
0.06%שווי יחידה
3,723.33
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:82,716
- % החודש:0.2%
- % השנה:3.84%
- % 3 חודשים:3.36%
- % 12 חודשים:6.96%
- סטיית תקן (שנה):2.66
- שארפ (שנה):1.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 30 | 99.98 | 192,575,516 | 193.73 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 24,431 | 0.02 |
| סה"כ | 35 | 99.99 | 192,599,947 | 193.75 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי משתנה 1130
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.68 | 9,006,907 | 9.06 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.67 | 8,834,430 | 9.04 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.4 | 8,833,531 | 8.53 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.34 | 9,605,397 | 8.42 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.31 | 8,496,907 | 8.36 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.3 | 8,316,018 | 8.32 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.28 | 7,487,616 | 8.28 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.27 | 7,156,214 | 8.27 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.26 | 7,981,341 | 8.26 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.2 | 7,811,449 | 8.13 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.93 | 9,051,039 | 7.61 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.76 | 5,132,566 | 7.28 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.69 | 6,196,545 | 7.15 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.6 | 7,181,613 | 6.98 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.57 | 7,068,257 | 6.92 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.51 | 4,053,356 | 6.8 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.46 | 8,963,123 | 6.7 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.14 | 6,677,356 | 6.08 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 3.13 | 7,609,613 | 6.06 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 3.12 | 5,856,775 | 6.05 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.04 | 5,140,272 | 5.89 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.9 | 5,703,914 | 5.62 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.79 | 5,397,467 | 5.41 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 2.72 | 4,463,164 | 5.28 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.44 | 6,398,412 | 4.73 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.37 | 4,753,287 | 4.59 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.09 | 3,789,761 | 4.06 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.05 | 3,767,798 | 3.98 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0.87 | 1,665,230 | 1.68 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0.09 | 176,158 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 11,450 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,494 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,626 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,921 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,940 | 0 |