הירשמו

קסם ETF תל גוב-כללי

3,896.13

0.07%

שווי יחידה

3,894.46

נכון ל: 07/08/2026

תמורה:8,961
% החודש:0.35%
% השנה:2.52%
% 3 חודשים:1.46%
% 12 חודשים:5.47%
סטיית תקן (שנה):2.24
שארפ (שנה):0.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	32	100.02	278,534,468	284.77
פיקדונות בבנק	5	-0.34	-939,206	-0.94
סה"כ	37	99.68	277,595,262	283.83

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0927

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.01	11,940,568	14.28
ממשלתי שקלי 0335	4.76	13,169,126	13.56
ממשלתי צמוד 0529	4.53	11,197,505	12.91
ממשלתי צמוד 1131	4.46	11,563,017	12.69
ממשלתי שקלי 0927	4.43	12,248,649	12.6
ממשלתי שקלי 0432	4.31	13,880,521	12.26
ממשלתי משתנה 1130	4.29	12,381,014	12.22
ממשלתי צמוד 1028	4.28	11,383,173	12.18
ממשלתי שקלי 0229	4.22	11,832,202	12.03
ממשלתי שקלי 0330	4.09	12,754,483	11.66
ממשלתי שקלי 0928	4.07	11,729,554	11.6
ממשלתי צמוד 1033	4.06	10,834,419	11.57
ממשלתי שקלי 0537	3.95	14,154,584	11.24
ממשלתי משתנה 1134	3.69	10,848,961	10.51
ממשלתי צמוד 0527	3.45	8,228,053	9.83
ממשלתי צמוד 0841	3.4	6,831,022	9.68
ממשלתי שקלי 0829	3.33	8,870,575	9.48
ממשלתי שקלי 0327	3.32	9,536,065	9.46
ממשלתי שקלי 1152	3.26	11,829,151	9.27
ממשלתי צמוד 0536	3.2	5,382,226	9.11
ממשלתי שקלי 0347	3.19	9,500,753	9.08
ממשלתי צמוד 1151	3.03	10,862,689	8.63
ממשלתי צמוד 0545	2.67	7,665,955	7.6
ממשלתי שקלי 0728	2.26	6,135,940	6.42
ממשלתי צמוד 0431	2.13	5,851,058	6.07
ממשלתי שקלי 1026	1.85	5,032,218	5.27
ממשלתי שקלי 1035	1.73	4,670,763	4.94
ממשלתי שקלי 0731	1.2	3,321,401	3.41
ממשלתי צמוד 0726	0.94	2,244,158	2.67
ממשלתי צמוד 0456	0.64	1,899,374	1.81
ממשלתי צמוד 0837	0.27	755,290	0.76
פיקדון בבנק מסוים	0	1,894	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,092	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,753	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,094	0.01
ממשלתי משתנה 0526	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.34	-955,039	-0.96