הירשמו

קסם ETF תל גוב-כללי

3,880.19

0.13%

שווי יחידה

3,885.12

נכון ל: 23/06/2026

תמורה:51,468
% החודש:0.14%
% השנה:2.27%
% 3 חודשים:2.25%
% 12 חודשים:6.71%
סטיית תקן (שנה):2.35
שארפ (שנה):1.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	31	100	246,496,956	247.68
פיקדונות בבנק	5	-0.4	-961,510	-0.96
סה"כ	36	99.6	245,535,446	246.72

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי משתנה 1130

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.83	10,405,264	11.97
ממשלתי שקלי 0335	4.6	11,449,042	11.39
ממשלתי שקלי 0927	4.54	11,047,172	11.24
ממשלתי צמוד 1131	4.48	10,428,771	11.1
ממשלתי משתנה 1130	4.46	11,166,560	11.04
ממשלתי שקלי 0432	4.4	12,518,973	10.9
ממשלתי צמוד 1028	4.37	10,266,600	10.82
ממשלתי שקלי 0229	4.3	10,671,583	10.66
ממשלתי צמוד 0529	4.21	9,170,318	10.42
ממשלתי שקלי 0928	4.15	10,579,007	10.29
ממשלתי שקלי 0330	4.15	11,503,375	10.28
ממשלתי צמוד 1033	4.08	9,771,658	10.1
ממשלתי שקלי 0537	4.01	12,766,130	9.94
ממשלתי צמוד 0527	3.58	7,420,953	8.86
ממשלתי משתנה 1134	3.46	8,821,504	8.57
ממשלתי צמוד 0841	3.42	6,160,959	8.47
ממשלתי שקלי 0327	3.41	8,600,676	8.46
ממשלתי צמוד 0536	3.31	4,854,274	8.2
ממשלתי שקלי 0829	3.11	7,347,255	7.7
ממשלתי שקלי 0347	3.04	8,257,899	7.52
ממשלתי צמוד 1151	3.03	9,775,385	7.49
ממשלתי שקלי 1152	2.97	9,964,755	7.37
ממשלתי צמוד 0726	2.94	6,155,951	7.28
ממשלתי צמוד 0545	2.72	6,913,999	6.73
ממשלתי שקלי 1026	1.91	4,538,587	4.72
ממשלתי צמוד 0431	1.79	4,312,677	4.44
ממשלתי שקלי 0728	1.74	4,178,183	4.31
ממשלתי שקלי 1035	1.22	2,958,232	3.02
ממשלתי משתנה 0526	0.9	2,222,305	2.23
ממשלתי צמוד 0456	0.52	1,397,005	1.3
ממשלתי שקלי 0731	0.35	871,904	0.87
פיקדון בבנק מסוים	0	2,754	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,331	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	6,207	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	6,360	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.4	-982,162	-0.98