קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח
19,510
2.63%שווי יחידה
18,653.66
נכון ל: 03/04/2026
- תמורה:244,975
- % החודש:-8.52%
- % השנה:-9.62%
- % 3 חודשים:-10.4%
- % 12 חודשים:13.51%
- סטיית תקן (שנה):21.7
- שארפ (שנה):0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.17 | 11,064 | -8.47 |
| מק"מ | 9 | 59.12 | 659,908,900 | 645.72 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 22.94 | 231,990,959 | 250.86 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.89 | 145,000,000 | 140.8 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 3.96 | 42,029,522 | 43.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.1 | 7,193,237 | 22.93 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 0.88 | 6 | -0.1 |
| SPOT | 3 | 0.31 | 1,060,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.29 | -7,850,000 | 0.14 |
| סה"כ | 56 | 199.08 | 1,079,343,688 | 1,095.15 |
אחזקות הקרן
S_140325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_290725_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 51.06 | 5,697 | 2.94 |
| S_290725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 27.77 | 3,098 | -12.58 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.34 | 2,269 | 1.17 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.89 | 145,000,000 | 140.8 |
| מקמ 816 | 12.53 | 140,000,000 | 136.88 |
| מקמ 1116 | 8.87 | 100,000,000 | 96.9 |
| מקמ 916 | 8.03 | 90,000,000 | 87.74 |
| מקמ 1216 | 7.08 | 80,000,000 | 77.3 |
| מקמ 316 | 6.96 | 76,524,200 | 76.01 |
| מקמ 216 | 5.98 | 65,500,000 | 65.26 |
| מקמ 616 | 4.31 | 47,884,700 | 47.1 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.92 | 39,893,000 | 42.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.12 | 33,002,648 | 34.12 |
| מקמ 726 | 2.69 | 30,000,000 | 29.4 |
| מקמ 1016 | 2.67 | 30,000,000 | 29.14 |
| אלה פקדון אגח י | 2.33 | 23,750,000 | 25.43 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.29 | 23,434,000 | 25.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.95 | 20,000,000 | 21.31 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.49 | 15,248,000 | 16.32 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.35 | 14,000,000 | 14.71 |
| Collateral | 1.21 | 4,133,237 | 13.17 |
| קרדיטו אגח א | 1 | 9,158,308 | 10.92 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.92 | 10,000,000 | 10.1 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.92 | 10,000,000 | 10.08 |
| Collateral | 0.89 | 3,060,000 | 9.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 8,949,977 | 8.95 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.77 | 8,000,000 | 8.43 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.68 | 7,000,000 | 7.43 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.57 | 6,000,000 | 6.27 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.56 | 6,000,000 | 6.16 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.48 | 500,000 | 5.22 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.48 | 5,000,000 | 5.26 |
| הראל ריב אגח ג | 0.47 | 5,000,000 | 5.14 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.47 | 5,000,000 | 5.11 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | 0.44 | 3 | -0.06 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | 0.44 | 3 | -0.04 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.38 | 4,000,000 | 4.19 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.38 | 4,000,000 | 4.18 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.38 | 4,110,000 | 4.19 |
| הראל ריב אגח ב | 0.37 | 3,820,000 | 4 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.34 | 3,526,000 | 3.69 |
| SPOT_USDILS | 0.29 | 990,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.25 | 2,551,651 | 2.73 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.19 | 2,000,000 | 2.09 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 590,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 242,206 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,742 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,810 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,183 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,989 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7,067 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,141 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | -184,241 | -0.59 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -520,000 | 0 |
| F_241225_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | -1.12 | -3,850,000 | -0.01 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.17 | -4,000,000 | 0.15 |