קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח
21,620
-1.14%שווי יחידה
22,718.08
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:12,559,401
- % החודש:-3.39%
- % השנה:10.07%
- % 3 חודשים:-4.91%
- % 12 חודשים:8.99%
- סטיית תקן (שנה):20.16
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 87.93 | 11,064 | -14.42 |
| מק"מ | 8 | 53.74 | 736,600,000 | 727.85 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 22.04 | 277,530,705 | 298.23 |
| אג"ח מדינה | 2 | 17.78 | 245,000,000 | 240.92 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 12.23 | 94 | -1.34 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 4.82 | 37,759,168 | 65.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.45 | 11,086,397 | 33.18 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.75 | 1,000,000 | 10.14 |
| SPOT | 3 | 0.56 | 2,570,000 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.1 | 450,000 | 1.33 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.64 | -21,000,000 | -0.98 |
| סה"כ | 63 | 197.76 | 1,291,007,428 | 1,360.25 |
אחזקות הקרן
S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_290726_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
NASDAQ 100 E-MINI Sep26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 45.28 | 5,697 | -27.79 |
| S_290726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 24.62 | 3,098 | 24.54 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.03 | 2,269 | -11.18 |
| מקמ 1116 | 11.74 | 160,000,000 | 159.09 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 11.06 | 85 | -1.35 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.39 | 145,000,000 | 140.77 |
| מקמ 1016 | 8.95 | 121,600,000 | 121.2 |
| מקמ 916 | 8.12 | 110,000,000 | 109.98 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 7.39 | 100,000,000 | 100.15 |
| מקמ 1216 | 5.86 | 80,000,000 | 79.35 |
| מקמ 617 | 5.77 | 80,000,000 | 78.13 |
| מקמ 717 | 5.75 | 80,000,000 | 77.88 |
| מקמ 817 | 5.02 | 70,000,000 | 67.98 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.25 | 39,893,000 | 43.98 |
| מקמ 517 | 2.53 | 35,000,000 | 34.25 |
| Collateral | 2.15 | 9,736,397 | 29.14 |
| אלה פקדון אגח י | 1.93 | 23,750,000 | 26.09 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.9 | 23,434,000 | 25.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.72 | 23,292,040 | 23.29 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.61 | 20,000,000 | 21.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.55 | 7,035,660 | 21.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 6,814,967 | 20.39 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.24 | 15,248,000 | 16.77 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 1.17 | 9 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.11 | 14,000,000 | 15.1 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.77 | 10,000,000 | 10.4 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.77 | 10,000,000 | 10.38 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.75 | 1,000,000 | 10.14 |
| קרדיטו אגח א | 0.64 | 7,346,054 | 8.61 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.64 | 8,000,000 | 8.67 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.6 | 7,979,000 | 8.11 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.6 | 8,000,000 | 8.1 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.6 | 8,000,000 | 8.14 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.56 | 7,000,000 | 7.63 |
| הראל ריב אגח ו | 0.53 | 7,000,000 | 7.11 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.51 | 6,873,000 | 6.96 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 6,000,000 | 6.45 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.47 | 6,000,000 | 6.35 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.4 | 5,000,000 | 5.4 |
| הראל ריב אגח ג | 0.39 | 5,000,000 | 5.29 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.39 | 5,000,000 | 5.26 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.37 | 5,000,000 | 5.01 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.37 | 5,000,000 | 5.01 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 1,500,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.32 | 4,000,000 | 4.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.32 | 4,000,000 | 4.3 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.32 | 4,110,000 | 4.33 |
| Collateral | 0.3 | 1,350,000 | 4.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.3 | 3,820,000 | 4.11 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.28 | 3,526,000 | 3.8 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.21 | 2,551,651 | 2.81 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.16 | 2,000,000 | 2.15 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 600,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 470,000 | 0 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 0.1 | 450,000 | 1.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 598,826 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 540 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,432 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,183 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,793 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,989 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,738 | 0.01 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -4.64 | -21,000,000 | -0.98 |