קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח
24,530
4.25%שווי יחידה
23,207.76
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:2,775,937
- % החודש:-1.8%
- % השנה:12.44%
- % 3 חודשים:-4.04%
- % 12 חודשים:16.48%
- סטיית תקן (שנה):19.27
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 88.39 | 11,064 | 23.66 |
| מק"מ | 8 | 55.06 | 763,100,000 | 756.12 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 21.64 | 268,903,185 | 297.25 |
| אג"ח מדינה | 2 | 17.5 | 245,000,000 | 240.41 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 11.66 | 89 | 1.73 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 3.81 | 13,045,179 | 52.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.21 | 958,898 | 2.85 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.1 | 450,000 | 1.31 |
| SPOT | 4 | -2.75 | -12,750,000 | 0.04 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.24 | -15,000,000 | -1.1 |
| סה"כ | 62 | 192.38 | 1,263,718,415 | 1,374.66 |
אחזקות הקרן
S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_290725_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 45.51 | 5,697 | -6.55 |
| S_290725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 24.75 | 3,098 | 32.85 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.13 | 2,269 | -2.63 |
| מקמ 816 | 13.79 | 190,000,000 | 189.39 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.25 | 145,000,000 | 140.78 |
| מקמ 726 | 10.05 | 138,100,000 | 138 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 9.3 | 71 | 1.34 |
| מקמ 916 | 7.96 | 110,000,000 | 109.37 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 7.25 | 100,000,000 | 99.63 |
| מקמ 1116 | 7.2 | 100,000,000 | 98.9 |
| מקמ 1216 | 5.75 | 80,000,000 | 78.92 |
| מקמ 617 | 5.66 | 80,000,000 | 77.72 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.19 | 39,893,000 | 43.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.72 | 12,601,416 | 37.41 |
| מקמ 517 | 2.48 | 35,000,000 | 34.08 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 2.36 | 18 | 0.39 |
| מקמ 1016 | 2.17 | 30,000,000 | 29.74 |
| אלה פקדון אגח י | 1.89 | 23,750,000 | 25.95 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.86 | 23,434,000 | 25.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.59 | 7,370,761 | 21.88 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.58 | 20,000,000 | 21.73 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.21 | 15,248,000 | 16.66 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.1 | 14,000,000 | 15.06 |
| Collateral | 0.88 | 4,078,898 | 12.11 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.75 | 10,000,000 | 10.33 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.75 | 10,000,000 | 10.31 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.73 | 1,000,000 | 10.07 |
| קרדיטו אגח א | 0.67 | 7,718,534 | 9.17 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.63 | 8,000,000 | 8.62 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.59 | 7,979,000 | 8.05 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.59 | 8,000,000 | 8.08 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.59 | 8,000,000 | 8.08 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.55 | 7,000,000 | 7.58 |
| הראל ריב אגח ו | 0.51 | 7,000,000 | 7.06 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.5 | 6,873,000 | 6.91 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.47 | 6,000,000 | 6.42 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.46 | 6,000,000 | 6.31 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.39 | 5,000,000 | 5.36 |
| הראל ריב אגח ג | 0.38 | 5,000,000 | 5.27 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.38 | 5,000,000 | 5.23 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.31 | 4,000,000 | 4.28 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.31 | 4,000,000 | 4.27 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.31 | 4,110,000 | 4.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.3 | 3,820,000 | 4.09 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.28 | 3,526,000 | 3.78 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.2 | 2,551,651 | 2.79 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.16 | 2,000,000 | 2.14 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 0.1 | 450,000 | 1.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 353,713 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,183 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,209 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,776 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,054 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,286 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,989 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -760,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.53 | -7,297,208 | -7.3 |
| SPOT_USDILS | -0.65 | -2,990,000 | 0 |
| Collateral | -0.67 | -3,120,000 | -9.26 |
| SPOT_USDILS | -0.86 | -4,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.08 | -5,000,000 | 0.03 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -3.24 | -15,000,000 | -1.1 |