קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח
20,090
0.25%שווי יחידה
20,070.06
נכון ל: 21/09/2025
- תמורה:483,332
- % החודש:3.09%
- % השנה:14.42%
- % 3 חודשים:12.27%
- % 12 חודשים:23.63%
- סטיית תקן (שנה):23
- שארפ (שנה):0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 95.54 | 10,264 | 58.42 |
| מק"מ | 6 | 49.36 | 495,917,398 | 491.03 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 23.33 | 206,682,463 | 232.04 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 16.82 | 136,601,071 | 167.36 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.18 | 105,000,000 | 101.33 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 4.3 | 28 | 0.31 |
| SPOT | 4 | -1.12 | -3,290,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.2 | -9,460,000 | 1.74 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.44 | -16,041,823 | -54.04 |
| סה"כ | 52 | 189.77 | 915,419,401 | 998.19 |
אחזקות הקרן
S_140325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_290724_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 815
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 53.03 | 5,697 | 16.34 |
| S_290724_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 28.84 | 3,098 | 37.87 |
| מקמ 915 | 15.86 | 159,000,000 | 157.82 |
| מקמ 815 | 15.17 | 151,500,000 | 150.88 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.67 | 1,469 | 4.21 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.18 | 105,000,000 | 101.33 |
| מקמ 1015 | 4.96 | 49,872,847 | 49.33 |
| מקמ 616 | 4.64 | 47,884,700 | 46.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.53 | 44,028,201 | 45.07 |
| מקמ 1215 | 4.46 | 45,159,851 | 44.36 |
| מקמ 715 | 4.27 | 42,500,000 | 42.49 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.21 | 39,893,000 | 41.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.89 | 11,492,026 | 38.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.37 | 33,145,698 | 33.51 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 3.07 | 20 | 0.19 |
| אלה פקדון אגח י | 2.63 | 25,000,000 | 26.12 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 2.57 | 25,000,000 | 25.61 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.46 | 23,434,000 | 24.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.24 | 22,280,039 | 22.28 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.08 | 20,000,000 | 20.69 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.68 | 16,000,000 | 16.71 |
| קרדיטו אגח א | 1.4 | 11,714,928 | 13.91 |
| אפי נכס מסחרי 4 | 1.31 | 1,242,884 | 13.03 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 1.23 | 8 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.82 | 8,000,000 | 8.18 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.72 | 7,000,000 | 7.2 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.72 | 7,000,000 | 7.2 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.61 | 6,000,000 | 6.08 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.61 | 6,000,000 | 6.03 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.51 | 500,000 | 5.1 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.51 | 5,000,000 | 5.09 |
| הראל ריב אגח ג | 0.51 | 5,000,000 | 5.04 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.5 | 5,000,000 | 5 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.41 | 4,000,000 | 4.06 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.41 | 4,000,000 | 4.06 |
| הראל ריב אגח ב | 0.39 | 3,820,000 | 3.88 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 3,526,000 | 3.59 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.27 | 2,551,651 | 2.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 636,969 | 2.15 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.21 | 2,000,000 | 2.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,061 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,183 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,064 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,989 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,841 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -300,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -470,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -520,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.68 | -2,000,000 | 0 |
| Collateral | -1.65 | -4,861,823 | -16.38 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.2 | -9,460,000 | 1.74 |
| Collateral | -3.79 | -11,180,000 | -37.66 |