קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח
15,940
-0.19%שווי יחידה
16,003.64
נכון ל: 29/04/2025
- תמורה:1,002,237
- % החודש:0.11%
- % השנה:-8.76%
- % 3 חודשים:-10.48%
- % 12 חודשים:8.19%
- סטיית תקן (שנה):25.53
- שארפ (שנה):0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 101.4 | 10,264 | -66.96 |
| מק"מ | 10 | 58.94 | 535,516,000 | 528.4 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 22.06 | 176,038,133 | 197.79 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.79 | 100,000,000 | 96.75 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 10.11 | 76,754,072 | 90.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.74 | 11,901,438 | 42.43 |
| SPOT | 10 | -0.43 | -1,080,000 | -0.04 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.31 | -8 | 0.43 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -1.57 | -3,960,000 | -0.09 |
| סה"כ | 72 | 204.73 | 895,179,899 | 889.39 |
אחזקות הקרן
S_140324_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_290724_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140324_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 60.1 | 6,082 | -38.57 |
| S_290724_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 30.61 | 3,098 | -12.55 |
| מקמ 315 | 18.62 | 167,000,000 | 166.9 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.52 | 1,469 | -11.13 |
| מקמ 915 | 10.75 | 98,500,000 | 96.39 |
| מקמ 415 | 8.13 | 73,187,000 | 72.91 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.01 | 75,000,000 | 71.81 |
| מקמ 1015 | 6.53 | 60,000,000 | 58.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.08 | 54,002,168 | 54.49 |
| מקמ 715 | 5.5 | 50,000,000 | 49.3 |
| מקמ 1215 | 5.39 | 49,829,000 | 48.28 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.58 | 39,893,000 | 41.04 |
| Collateral | 4.21 | 10,571,438 | 37.69 |
| אלה פקדון אגח י | 2.85 | 25,000,000 | 25.59 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 2.82 | 25,000,000 | 25.24 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.8 | 24,434,000 | 25.08 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 2.78 | 25,000,000 | 24.94 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.26 | 20,000,000 | 20.28 |
| מקמ 216 | 2.15 | 20,000,000 | 19.24 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.06 | 18,000,000 | 18.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.95 | 4,913,772 | 17.52 |
| קרדיטו אגח א | 1.73 | 13,313,249 | 15.48 |
| F_260225_13_13_DL_0_Y_1_00_00 | 1.59 | 4,000,000 | -0.03 |
| S_140324_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.58 | 160 | -0.22 |
| אפי נכס מסחרי 4 | 1.43 | 1,242,884 | 12.82 |
| מקמ 515 | 1.38 | 12,500,000 | 12.4 |
| S_140324_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.28 | 130 | -0.62 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.12 | 10,000,000 | 10.06 |
| S_140324_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 83 | -0.38 |
| SPOT_USDILS | 0.8 | 2,000,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.79 | 7,000,000 | 7.1 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.79 | 7,000,000 | 7.11 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.56 | 500,000 | 5.03 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.56 | 5,000,000 | 5.02 |
| S_140324_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.54 | 55 | -0.27 |
| Collateral | 0.53 | 1,330,000 | 4.74 |
| S_140324_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.53 | 54 | -0.32 |
| S_140324_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 50 | -0.17 |
| מקמ 615 | 0.33 | 3,000,000 | 2.97 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.3 | 2,655,000 | 2.72 |
| S_140324_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.28 | 28 | -0.12 |
| SPOT_USDILS | 0.25 | 620,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.23 | 2,000,000 | 2.02 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 540,000 | 0 |
| מקמ 815 | 0.16 | 1,500,000 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 221,326 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,022 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,078 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,977 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,183 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,439 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,989 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -340,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -430,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -440,000 | 0 |
| S_140324_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.18 | -18 | -0.11 |
| S_140324_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.23 | -23 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -670,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -690,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -710,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.38 | -960,000 | 0 |
| S_140324_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.38 | -38 | -0.08 |
| S_140324_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.67 | -68 | -0.27 |
| S_140324_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.69 | -70 | -0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.83 | -7,401,882 | -7.4 |
| S_140324_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.97 | -98 | -0.26 |
| S_140324_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.24 | -125 | -0.16 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | -1.31 | -8 | 0.43 |
| F_180225_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -1.38 | -3,480,000 | 0 |
| F_050225_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -1.78 | -4,480,000 | -0.06 |
| S_140324_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.47 | -250 | -0.11 |
| S_140324_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.52 | -255 | -1.2 |