קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח
20,700
0%שווי יחידה
20,904.59
נכון ל: 16/11/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.9%
- % השנה:19.18%
- % 3 חודשים:6.72%
- % 12 חודשים:18.67%
- סטיית תקן (שנה):23.2
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 95.78 | 10,264 | 49 |
| מק"מ | 7 | 53.01 | 549,917,398 | 543.93 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 22.16 | 211,649,158 | 227.51 |
| אג"ח מדינה | 1 | 13.63 | 145,000,000 | 139.75 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 9.92 | 97,445,640 | 101.79 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 4.31 | 28 | 0.25 |
| SPOT | 3 | -0.41 | -1,290,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.65 | -2,000,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.4 | -10,493,589 | -34.91 |
| סה"כ | 51 | 194.35 | 990,238,899 | 1,027.33 |
אחזקות הקרן
S_140325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_290725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 53.16 | 5,697 | 35.97 |
| S_290725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 28.91 | 3,098 | 3.8 |
| מקמ 915 | 18.03 | 185,000,000 | 184.89 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.71 | 1,469 | 9.23 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 13.63 | 145,000,000 | 139.75 |
| מקמ 1015 | 12.8 | 131,872,847 | 131.33 |
| מקמ 1115 | 5.8 | 60,000,000 | 59.54 |
| מקמ 816 | 4.69 | 50,000,000 | 48.14 |
| מקמ 616 | 4.52 | 47,884,700 | 46.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.42 | 44,001,963 | 45.37 |
| מקמ 1215 | 4.35 | 45,159,851 | 44.67 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.12 | 39,893,000 | 42.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.28 | 33,001,004 | 33.61 |
| מקמ 726 | 2.82 | 30,000,000 | 28.97 |
| אלה פקדון אגח י | 2.57 | 25,000,000 | 26.39 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 2.52 | 25,000,000 | 25.8 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.41 | 23,434,000 | 24.76 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 2.31 | 15 | 0.13 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.05 | 20,000,000 | 20.98 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 2 | 13 | 0.12 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.65 | 16,000,000 | 16.89 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.41 | 14,000,000 | 14.5 |
| קרדיטו אגח א | 1.26 | 10,924,507 | 12.92 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.81 | 8,000,000 | 8.29 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.71 | 7,000,000 | 7.32 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.6 | 6,000,000 | 6.14 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.59 | 6,000,000 | 6.08 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.5 | 500,000 | 5.14 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.5 | 5,000,000 | 5.16 |
| הראל ריב אגח ג | 0.5 | 5,000,000 | 5.08 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.49 | 5,000,000 | 5.04 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.4 | 4,000,000 | 4.11 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.4 | 4,000,000 | 4.1 |
| הראל ריב אגח ב | 0.38 | 3,820,000 | 3.92 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.35 | 3,526,000 | 3.63 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.26 | 2,551,651 | 2.7 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.2 | 2,000,000 | 2.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 475,351 | 1.58 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 210,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 191,893 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,989 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,100 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,187 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,183 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,024 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -500,000 | 0 |
| Collateral | -0.22 | -690,000 | -2.3 |
| SPOT_USDILS | -0.32 | -1,000,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.51 | -5,239,054 | -5.24 |
| F_280825_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -0.65 | -2,000,000 | 0.01 |
| Collateral | -3.18 | -9,803,589 | -32.62 |