קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח
23,720
-0.17%שווי יחידה
23,665.96
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:3,451,343
- % החודש:-3.15%
- % השנה:14.66%
- % 3 חודשים:20.28%
- % 12 חודשים:31.54%
- סטיית תקן (שנה):17.38
- שארפ (שנה):1.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.17 | 11,064 | -50.71 |
| מק"מ | 8 | 52.43 | 549,220,000 | 540.6 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 23.92 | 230,615,143 | 246.66 |
| אג"ח מדינה | 2 | 17.07 | 180,000,000 | 176.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 8.64 | 28,171,873 | 89.1 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 2.28 | 25,787,066 | 23.49 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 1.74 | 12 | 0.88 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.13 | 450,000 | 1.38 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -0.89 | -2,900,000 | -0.29 |
| SPOT | 4 | -0.95 | -3,070,000 | 0 |
| סה"כ | 59 | 202.54 | 1,008,285,158 | 1,027.14 |
אחזקות הקרן
S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_290725_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 50.55 | 5,697 | -14.93 |
| S_290725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 27.49 | 3,098 | -27.42 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.13 | 2,269 | -8.35 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 13.67 | 145,000,000 | 140.94 |
| מקמ 816 | 10.53 | 110,000,000 | 108.57 |
| מקמ 1116 | 9.48 | 100,000,000 | 97.75 |
| מקמ 916 | 8.59 | 90,000,000 | 88.57 |
| מקמ 1216 | 7.56 | 80,000,000 | 77.98 |
| מקמ 616 | 7.34 | 76,120,000 | 75.63 |
| Collateral | 6.71 | 21,880,000 | 69.2 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.19 | 39,893,000 | 43.19 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.4 | 35,000,000 | 35.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.34 | 33,002,743 | 34.45 |
| מקמ 516 | 3.29 | 34,000,000 | 33.88 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 3.2 | 22 | 1.08 |
| מקמ 1016 | 2.85 | 30,000,000 | 29.42 |
| מקמ 726 | 2.79 | 29,100,000 | 28.8 |
| אלה פקדון אגח י | 2.48 | 23,750,000 | 25.6 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.46 | 23,434,000 | 25.33 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.08 | 20,000,000 | 21.44 |
| Collateral | 1.93 | 6,291,873 | 19.9 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.6 | 15,248,000 | 16.47 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.44 | 14,000,000 | 14.87 |
| F_310326_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | 1.23 | 4,000,000 | 0.02 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.99 | 10,000,000 | 10.2 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.99 | 10,000,000 | 10.21 |
| קרדיטו אגח א | 0.95 | 8,282,492 | 9.79 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.82 | 8,000,000 | 8.5 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.73 | 7,000,000 | 7.49 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.61 | 6,000,000 | 6.33 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.61 | 6,000,000 | 6.24 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.51 | 5,000,000 | 5.3 |
| הראל ריב אגח ג | 0.51 | 5,000,000 | 5.21 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.5 | 5,000,000 | 5.16 |
| F_230326_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | 0.46 | 1,500,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.41 | 4,000,000 | 4.23 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.41 | 4,000,000 | 4.22 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.41 | 4,110,000 | 4.24 |
| הראל ריב אגח ב | 0.39 | 3,820,000 | 4.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 3,526,000 | 3.73 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.27 | 2,551,651 | 2.76 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.2 | 2,000,000 | 2.11 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 0.13 | 450,000 | 1.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 191,402 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,183 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,200 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,989 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 9,837 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 12,354 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,178 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -510,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -580,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -650,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -1,330,000 | 0 |
| F_260326_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.46 | -1,500,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.53 | -5,511,300 | -5.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.59 | -1,930,520 | -6.11 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | -1.46 | -10 | -0.2 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.12 | -6,900,000 | -0.31 |