קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח
20,710
-0.62%שווי יחידה
20,984.2
נכון ל: 31/12/2025
- תמורה:45,217
- % החודש:1.59%
- % השנה:19.63%
- % 3 חודשים:4.81%
- % 12 חודשים:15.33%
- סטיית תקן (שנה):23.27
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 96.64 | 10,264 | 24.73 |
| מק"מ | 7 | 63.14 | 673,917,398 | 664.96 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 22.02 | 215,272,663 | 231.96 |
| אג"ח מדינה | 1 | 13.33 | 145,000,000 | 140.33 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 12.41 | 118,134,527 | 130.65 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 3.26 | 21 | 0.1 |
| SPOT | 3 | 0.31 | 1,000,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.15 | -3,670,938 | -12.14 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.58 | -8,200,000 | 0.33 |
| סה"כ | 52 | 207.38 | 1,141,463,935 | 1,180.92 |
אחזקות הקרן
S_140325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_290725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 53.64 | 5,697 | 7.79 |
| S_290725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 29.17 | 3,098 | 14.94 |
| מקמ 1215 | 17.37 | 184,159,851 | 182.89 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.83 | 1,469 | 2 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 13.33 | 145,000,000 | 140.33 |
| מקמ 1115 | 13.24 | 140,000,000 | 139.47 |
| מקמ 1015 | 12.52 | 131,872,847 | 131.81 |
| מקמ 916 | 8.24 | 90,000,000 | 86.77 |
| מקמ 816 | 4.59 | 50,000,000 | 48.35 |
| מקמ 616 | 4.42 | 47,884,700 | 46.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.33 | 44,002,169 | 45.56 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.03 | 39,893,000 | 42.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.2 | 33,001,665 | 33.75 |
| מקמ 726 | 2.76 | 30,000,000 | 29.09 |
| אלה פקדון אגח י | 2.52 | 25,000,000 | 26.51 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 2.46 | 25,000,000 | 25.9 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.36 | 23,434,000 | 24.86 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 2.02 | 13 | 0.07 |
| אלה פקדון אגח יא | 2 | 20,000,000 | 21.09 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.61 | 16,000,000 | 16.96 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.38 | 14,000,000 | 14.57 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 1.24 | 8 | 0.03 |
| קרדיטו אגח א | 1.16 | 10,438,012 | 12.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 12,088,419 | 12.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 3,430,369 | 11.35 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.79 | 8,000,000 | 8.35 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.7 | 7,000,000 | 7.35 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.59 | 6,000,000 | 6.18 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.58 | 6,000,000 | 6.1 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.49 | 500,000 | 5.16 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.49 | 5,000,000 | 5.2 |
| הראל ריב אגח ג | 0.48 | 5,000,000 | 5.1 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.48 | 5,000,000 | 5.06 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.39 | 4,000,000 | 4.14 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.39 | 4,000,000 | 4.14 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.39 | 4,110,000 | 4.13 |
| הראל ריב אגח ב | 0.38 | 3,820,000 | 3.96 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.35 | 3,526,000 | 3.66 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.26 | 2,551,651 | 2.71 |
| SPOT_USDILS | 0.24 | 750,000 | 0 |
| Collateral | 0.21 | 669,062 | 2.21 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.2 | 2,000,000 | 2.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 597,557 | 1.98 |
| SPOT_USDILS | 0.15 | 490,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,529 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,183 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,547 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,989 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,100 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -240,000 | 0 |
| Collateral | -1.36 | -4,340,000 | -14.36 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -2.58 | -8,200,000 | 0.33 |