קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח
18,000
-0.5%שווי יחידה
17,998.52
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:9,082,351
- % החודש:2.37%
- % השנה:2.61%
- % 3 חודשים:11.81%
- % 12 חודשים:11.45%
- סטיית תקן (שנה):25.48
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 107.63 | 10,264 | -50.41 |
| מק"מ | 9 | 54.38 | 458,516,000 | 451.94 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 26.41 | 196,904,207 | 219.4 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.13 | 105,000,000 | 100.86 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 7.56 | 74,272,663 | 62.85 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.04 | 13,447,392 | 50.24 |
| SPOT | 5 | 5.5 | 12,250,000 | 0.02 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.78 | -3,960,000 | -0.36 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -7.28 | -42 | 1.03 |
| סה"כ | 52 | 210.59 | 856,440,484 | 835.6 |
אחזקות הקרן
S_140325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_290724_364_90_ND_2_Y_1_12_01
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 615
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 59.74 | 5,697 | -14.65 |
| S_290724_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 32.49 | 3,098 | -31.98 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.4 | 1,469 | -3.78 |
| מקמ 615 | 14.69 | 123,000,000 | 122.09 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.13 | 105,000,000 | 100.86 |
| מקמ 915 | 11.64 | 98,500,000 | 96.77 |
| מקמ 1015 | 7.07 | 60,000,000 | 58.74 |
| מקמ 715 | 5.95 | 50,000,000 | 49.48 |
| מקמ 1215 | 5.83 | 49,829,000 | 48.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.36 | 44,002,364 | 44.56 |
| מקמ 415 | 5.2 | 43,187,000 | 43.19 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.97 | 39,893,000 | 41.3 |
| Collateral | 3.84 | 8,550,000 | 31.95 |
| אלה פקדון אגח י | 3.09 | 25,000,000 | 25.72 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.05 | 25,000,000 | 25.34 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.03 | 24,434,000 | 25.18 |
| SPOT_USDILS | 2.7 | 6,000,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.45 | 20,000,000 | 20.37 |
| מקמ 216 | 2.32 | 20,000,000 | 19.31 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.23 | 18,000,000 | 18.5 |
| Collateral | 2.2 | 4,897,392 | 18.3 |
| קרדיטו אגח א | 1.79 | 12,833,323 | 14.89 |
| אפי נכס מסחרי 4 | 1.55 | 1,242,884 | 12.86 |
| מקמ 515 | 1.5 | 12,500,000 | 12.45 |
| SPOT_USDILS | 1.35 | 3,000,000 | 0.02 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.22 | 10,000,000 | 10.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 9,759,022 | 9.76 |
| SPOT_USDILS | 1.12 | 2,500,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.86 | 7,000,000 | 7.12 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.86 | 7,000,000 | 7.11 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.72 | 6,000,000 | 6.01 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.61 | 500,000 | 5.05 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.61 | 5,000,000 | 5.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 1,197,905 | 4.48 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.48 | 4,000,000 | 4.02 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.48 | 4,000,000 | 4.01 |
| הראל ריב אגח ב | 0.46 | 3,820,000 | 3.83 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.43 | 3,526,000 | 3.54 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.33 | 2,655,000 | 2.74 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.24 | 2,000,000 | 2.03 |
| SPOT_USDILS | 0.18 | 410,000 | 0 |
| מקמ 815 | 0.18 | 1,500,000 | 1.48 |
| SPOT_USDILS | 0.15 | 340,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,022 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,143 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,994 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,183 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,439 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,989 | 0.01 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -1.78 | -3,960,000 | -0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.56 | -5,705,398 | -21.32 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | -7.28 | -42 | 1.03 |