קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח
19,330
0.73%שווי יחידה
19,187.09
נכון ל: 31/07/2025
- תמורה:3,683,849
- % החודש:2.81%
- % השנה:9.39%
- % 3 חודשים:19.16%
- % 12 חודשים:21.06%
- סטיית תקן (שנה):24.55
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 97.77 | 10,264 | 64.82 |
| מק"מ | 6 | 50.18 | 483,032,698 | 478.82 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 23.64 | 202,091,731 | 225.82 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 14.44 | 102,861,560 | 137.89 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.55 | 105,000,000 | 100.7 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 2.36 | 15 | 0.02 |
| SPOT | 3 | -1.16 | -3,130,000 | 0.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.29 | -14,362,957 | -50.45 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -5.32 | -14,460,000 | 0.48 |
| סה"כ | 50 | 187.17 | 861,043,311 | 958.16 |
אחזקות הקרן
S_140325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_290724_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 815
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 54.27 | 5,697 | 33.27 |
| S_290724_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 29.51 | 3,098 | 23.01 |
| מקמ 815 | 15.75 | 151,500,000 | 150.32 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.99 | 1,469 | 8.54 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.55 | 105,000,000 | 100.7 |
| מקמ 915 | 10.52 | 101,500,000 | 100.38 |
| מקמ 615 | 9.69 | 92,500,000 | 92.44 |
| מקמ 1015 | 5.15 | 49,872,847 | 49.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.76 | 12,938,984 | 45.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.7 | 44,009,329 | 44.89 |
| מקמ 1215 | 4.63 | 45,159,851 | 44.19 |
| מקמ 715 | 4.44 | 42,500,000 | 42.34 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.36 | 39,893,000 | 41.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.48 | 33,001,361 | 33.24 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 3.15 | 20 | 0.04 |
| אלה פקדון אגח י | 2.72 | 25,000,000 | 25.97 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 2.67 | 25,000,000 | 25.51 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.55 | 23,434,000 | 24.38 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.15 | 20,000,000 | 20.54 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.74 | 16,000,000 | 16.6 |
| קרדיטו אגח א | 1.45 | 12,124,196 | 13.82 |
| אפי נכס מסחרי 4 | 1.36 | 1,242,884 | 12.98 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.85 | 8,000,000 | 8.15 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.75 | 7,000,000 | 7.16 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.75 | 7,000,000 | 7.16 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.63 | 6,000,000 | 6.06 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.63 | 6,000,000 | 6 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.53 | 500,000 | 5.08 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.53 | 5,000,000 | 5.08 |
| הראל ריב אגח ג | 0.53 | 5,000,000 | 5.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.42 | 4,000,000 | 4.04 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.42 | 4,000,000 | 4.05 |
| הראל ריב אגח ב | 0.41 | 3,820,000 | 3.86 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.37 | 3,526,000 | 3.57 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.28 | 2,551,651 | 2.65 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.21 | 2,000,000 | 2.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 349,098 | 1.23 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 220,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,989 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,061 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,326 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,044 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,183 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.61 | -1,650,000 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.63 | -1,700,000 | 0.01 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | -0.79 | -5 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.3 | -12,451,815 | -12.45 |
| Collateral | -2.37 | -6,440,000 | -22.62 |
| Collateral | -2.92 | -7,922,957 | -27.83 |
| F_120525_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -5.32 | -14,460,000 | 0.48 |