קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח
24,810
0.04%שווי יחידה
24,957.51
נכון ל: 09/10/2026
- תמורה:501,520
- % החודש:2.43%
- % השנה:20.92%
- % 3 חודשים:6.19%
- % 12 חודשים:23.28%
- סטיית תקן (שנה):19.54
- שארפ (שנה):0.99
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -16.17 | -36.51 |
| תחילת השנה | 79.16 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 46.89 | 5,697 | -55.05 |
| S_290726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.5 | 3,098 | 10.53 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.68 | 2,269 | -21.99 |
| מקמ 816 | 14.9 | 190,000,000 | 189.91 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.09 | 145,000,000 | 141.36 |
| מקמ 916 | 8.6 | 110,000,000 | 109.68 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 7.83 | 100,000,000 | 99.86 |
| מקמ 1116 | 7.78 | 100,000,000 | 99.15 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 7.69 | 57 | -6.45 |
| מקמ 1016 | 6.87 | 88,100,000 | 87.58 |
| מקמ 1216 | 6.21 | 80,000,000 | 79.13 |
| מקמ 617 | 6.11 | 80,000,000 | 77.86 |
| מקמ 717 | 6.09 | 80,000,000 | 77.62 |
| Collateral | 5.86 | 24,420,000 | 74.69 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.44 | 39,893,000 | 43.86 |
| מקמ 517 | 2.68 | 35,000,000 | 34.15 |
| Collateral | 2.33 | 9,720,395 | 29.73 |
| אלה פקדון אגח י | 2.04 | 23,750,000 | 26.06 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.01 | 23,434,000 | 25.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.81 | 7,523,870 | 23.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.71 | 20,000,000 | 21.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.66 | 6,914,602 | 21.15 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.31 | 15,248,000 | 16.71 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 1.21 | 9 | 0.49 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.18 | 14,000,000 | 15.09 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.81 | 10,000,000 | 10.36 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.81 | 10,000,000 | 10.34 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.79 | 1,000,000 | 10.1 |
| קרדיטו אגח א | 0.71 | 7,515,973 | 9.01 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.68 | 8,000,000 | 8.64 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.64 | 8,000,000 | 8.1 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.64 | 8,000,000 | 8.1 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.63 | 7,979,000 | 8.08 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.6 | 7,000,000 | 7.6 |
| הראל ריב אגח ו | 0.56 | 7,000,000 | 7.09 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.54 | 6,873,000 | 6.94 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.5 | 6,000,000 | 6.44 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.5 | 6,000,000 | 6.33 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.42 | 5,000,000 | 5.39 |
| הראל ריב אגח ג | 0.41 | 5,000,000 | 5.29 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.41 | 5,000,000 | 5.24 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.34 | 4,000,000 | 4.29 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.34 | 4,000,000 | 4.29 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.34 | 4,110,000 | 4.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.32 | 3,820,000 | 4.1 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.3 | 3,526,000 | 3.79 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.22 | 2,551,651 | 2.8 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.17 | 2,000,000 | 2.15 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 0.11 | 450,000 | 1.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 498,969 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,134 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 540 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,940 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,183 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,702 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,989 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.96 | -4,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.92 | -8,000,000 | 0 |
| F_130726_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.88 | -12,000,000 | -0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | -7.46 | -95,094,563 | -95.09 |