קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

7,266

1.48%

שווי יחידה

7,054.99

נכון ל: 22/09/2026

תמורה:1,719,578
% החודש:-1.78%
% השנה:8.99%
% 3 חודשים:0.16%
% 12 חודשים:12.65%
סטיית תקן (שנה):12.81
שארפ (שנה):0.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	7	92.18	34,454	5.93
מק"מ	9	54.39	1,019,364,695	1,012.2
אג"ח קונצרני	32	25.14	422,001,864	468.16
אג"ח מדינה	3	15.95	299,587,578	296.92
חוזים עתידיים מניות	2	7.78	130	0.17
פיקדונות בבנק	10	3.26	26,886,440	60.72
עסקאות בנגזרי OTC	3	1.04	6,520,073	19.36
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.13	850,000	2.47
SPOT	2	-0.99	-6,200,000	0
FORWARD מט"ח	3	-2.85	-17,890,000	-1
סה"כ	72	196.03	1,751,155,234	1,864.93

אחזקות הקרן

S_030226_181_90_ND_1_Y_1_12_01

S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 726

S_200526_365_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 816

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	35.95	13,438	-5.89
S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	19.98	7,467	10.86
מקמ 726	17.76	330,884,718	330.65
S_200526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	13.64	5,098	1.38
מקמ 816	11.25	210,000,000	209.33
ממשלתי משתנה 1134	9.2	176,412,254	171.28
S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	8.03	3,000	1.98
S_260825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6.88	2,572	-1.13
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6.43	2,404	-1.06
מקמ 1216	6.36	120,000,000	118.38
מקמ 1116	6.03	113,479,977	112.23
S&P500 EMINI FUT Sep26	4.49	75	0.48
מקמ 916	4.27	80,000,000	79.54
הראל פיקדון אגח ד	3.83	65,093,000	71.37
ממשלתי שקלי 0327	3.75	70,000,000	69.74
S&P500 EMINI FUT Sep26	3.29	55	-0.31
מקמ 1016	3.2	60,000,000	59.48
ממשלתי שקלי 1026	3	53,175,324	55.9
מקמ 317	2.63	50,000,000	48.95
גי.אס.אי אגח ב	2.01	34,207,000	37.38
פיקדון בבנק מסוים	1.96	12,286,208	36.48
מקמ 417	1.84	35,000,000	34.17
אלה פקדון אגח י	1.76	30,000,000	32.78
אלה פקדון אגח יא	1.75	30,000,000	32.59
גלעד פקדון אגח ב	1.47	25,000,000	27.32
Collateral	1.42	8,900,073	26.43
S_171225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.27	475	-0.21
גלעד פקדון אגח ג	1.16	20,000,000	21.52
מקמ 517	1.05	20,000,000	19.47
גלעד פקדון אגח א	0.99	16,395,000	18.45
לאומי מסחרי 12	0.81	1,500,000	15.11
פיקדון בבנק מסוים	0.78	4,891,696	14.52
פאי ריבית אגח ב	0.78	14,000,000	14.47
מרב פקדון אגח ד	0.78	14,000,000	14.44
קרדיטו אגח א	0.67	10,418,864	12.38
פאי פיקדון אגח א	0.62	10,000,000	11.52
אביעד פקדון אגח ב	0.58	10,000,000	10.83
פאי פלוס אגח ג	0.58	10,000,000	10.78
גלעד פקדון אגח ה	0.57	10,000,000	10.7
דניאל פקדון אגח ו	0.54	9,974,000	10.06
ספיר פקדון אגח ז	0.54	10,000,000	10.1
אביעד פקדון אגח ז	0.54	10,000,000	10.11
הראל ריב אגח ו	0.54	10,000,000	10.08
ספיר פקדון אגח א	0.53	8,983,000	9.83
פיקדון בבנק מסוים	0.52	9,676,885	9.68
מיכל פקדונות אגח א	0.51	9,450,000	9.5
הראל ריב אגח ג	0.45	8,000,000	8.43
אלה פקדון אגח יב	0.4	7,000,000	7.51
מרב פקדון אגח ב	0.4	7,000,000	7.36
אביעד פקדון אגח ד	0.37	6,576,000	6.88
פאי פלוס אגח ד	0.34	6,000,000	6.42
ספיר פקדון אגח ב	0.34	6,000,000	6.41
הראל ריב אגח ב	0.33	5,730,000	6.13
איביאי פקדון אגח א	0.3	5,289,000	5.67
פאי פלוס אגח א	0.29	5,000,000	5.39
איביאי פקדון אגח ד	0.19	3,386,000	3.55
הראל ריב אגח ה	0.17	3,000,000	3.11
TREASURY BILL B 01/21/27	0.13	850,000	2.47
Collateral	0.09	590,000	1.75
פיקדון בבנק מסוים	0	10,209	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	13,135	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,546	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,970	0
פיקדון בבנק מסוים	0	669	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,003	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,119	0.01
F_180626_25_25_DL_0_Y_1_00_00	-0.11	-710,000	-0.02
SPOT_USDILS	-0.35	-2,200,000	0
Collateral	-0.47	-2,970,000	-8.82
F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-0.64	-4,000,000	-0.29
SPOT_USDILS	-0.64	-4,000,000	0
F_170626_26_26_DL_0_Y_1_00_00	-2.1	-13,180,000	-0.69