קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח
6,040
0.63%שווי יחידה
6,031.4
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:2,667,290
- % החודש:2.44%
- % השנה:6.94%
- % 3 חודשים:18.19%
- % 12 חודשים:12.4%
- סטיית תקן (שנה):19.71
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.18 | 27,031 | -53.61 |
| מק"מ | 8 | 44.81 | 543,824,604 | 537.43 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 27.14 | 307,284,877 | 325.51 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 17.23 | 178,391,065 | 206.66 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.24 | 138,512,254 | 134.79 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.36 | 14,394,508 | 52.2 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.06 | -3,520,000 | 0.21 |
| SPOT | 6 | -1.2 | -3,982,000 | -0.05 |
| סה"כ | 55 | 202.7 | 1,174,932,339 | 1,203.14 |
אחזקות הקרן
S_030225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_200524_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 815
S_050624_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_260824_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 49.97 | 13,482 | -15.4 |
| S_200524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 18.89 | 5,098 | -24.38 |
| מקמ 815 | 14.84 | 180,000,000 | 178 |
| S_050624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.12 | 3,000 | -7.59 |
| S_260824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.53 | 2,572 | -2.93 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.97 | 111,412,254 | 107.55 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.91 | 2,404 | -2.76 |
| מקמ 715 | 8.02 | 96,868,278 | 96.17 |
| מקמ 515 | 7.21 | 86,500,000 | 86.43 |
| מקמ 1015 | 6.06 | 74,019,757 | 72.71 |
| הראל פיקדון אגח ד | 5.63 | 65,093,000 | 67.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.18 | 50,001,759 | 50.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.93 | 47,135,007 | 47.14 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.82 | 45,000,000 | 45.76 |
| מקמ 615 | 3.32 | 40,000,000 | 39.84 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.95 | 34,207,000 | 35.37 |
| מקמ 416 | 2.91 | 36,284,700 | 34.94 |
| אלה פקדון אגח י | 2.59 | 30,000,000 | 31.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.56 | 30,000,000 | 30.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.28 | 7,534,674 | 27.32 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.27 | 27,100,000 | 27.24 |
| Collateral | 2.24 | 7,394,508 | 26.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.2 | 26,001,783 | 26.42 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.15 | 25,000,000 | 25.81 |
| Collateral | 2.12 | 7,000,000 | 25.38 |
| S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.76 | 475 | -0.55 |
| קרדיטו אגח א | 1.63 | 16,887,877 | 19.51 |
| מקמ 1215 | 1.62 | 19,931,600 | 19.45 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.46 | 16,395,000 | 17.52 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.91 | 10,000,000 | 10.9 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.85 | 10,000,000 | 10.19 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.85 | 10,000,000 | 10.19 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.85 | 10,000,000 | 10.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.84 | 10,000,000 | 10.05 |
| מקמ 216 | 0.83 | 10,220,269 | 9.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 2,708,911 | 9.82 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.77 | 8,983,000 | 9.29 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.59 | 700,000 | 7.08 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.59 | 7,000,000 | 7.09 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.5 | 6,000,000 | 6.04 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.5 | 6,000,000 | 6.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.48 | 5,730,000 | 5.77 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.44 | 5,289,000 | 5.33 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 1,000,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,924 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,328 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 669 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,003 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,007 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -82,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -190,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -280,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -430,000 | 0 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.06 | -3,520,000 | 0.21 |
| SPOT_USDILS | -1.21 | -4,000,000 | -0.04 |