קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח
6,479
-0.06%שווי יחידה
6,478.46
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:377,948
- % החודש:0.48%
- % השנה:14.87%
- % 3 חודשים:5.18%
- % 12 חודשים:11.13%
- סטיית תקן (שנה):18.77
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 85.85 | 26,987 | 22.62 |
| מק"מ | 9 | 63.54 | 992,237,126 | 979.57 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 24.29 | 347,448,755 | 374.56 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 14.14 | 197 | 2.51 |
| אג"ח מדינה | 3 | 13.73 | 217,512,254 | 211.74 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 11.72 | 169,237,030 | 180.64 |
| SPOT | 3 | 0.04 | 210,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.44 | -2,073,850 | -6.86 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.55 | -7,220,000 | 0.28 |
| סה"כ | 63 | 211.32 | 1,717,378,499 | 1,765.08 |
אחזקות הקרן
S_030225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_200525_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 1215
S&P500 EMINI FUT Dec25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 42.75 | 13,438 | 6.02 |
| S_200525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 16.22 | 5,098 | 9.96 |
| מקמ 1015 | 15.11 | 233,019,757 | 232.9 |
| מקמ 1215 | 14.75 | 228,981,600 | 227.4 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 13.71 | 191 | 2.48 |
| מקמ 1115 | 12.6 | 195,000,000 | 194.26 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.07 | 176,412,254 | 170.73 |
| S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.54 | 3,000 | 4.2 |
| מקמ 816 | 9.41 | 150,000,000 | 145.04 |
| S_260825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.18 | 2,572 | 1.16 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.65 | 2,404 | 1.07 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.49 | 65,093,000 | 69.27 |
| מקמ 726 | 3.77 | 60,000,000 | 58.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.32 | 50,001,984 | 51.13 |
| מקמ 916 | 3.13 | 50,000,000 | 48.21 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.02 | 45,000,000 | 46.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.91 | 44,882,960 | 44.88 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.35 | 34,207,000 | 36.29 |
| מקמ 416 | 2.31 | 36,284,700 | 35.56 |
| אלה פקדון אגח י | 2.06 | 30,000,000 | 31.81 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.05 | 30,000,000 | 31.63 |
| מקמ 616 | 1.81 | 28,730,800 | 27.96 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.76 | 27,100,000 | 27.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.75 | 26,001,807 | 26.92 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.72 | 25,000,000 | 26.5 |
| S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.51 | 475 | 0.21 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.35 | 20,000,000 | 20.82 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.16 | 16,395,000 | 17.94 |
| קרדיטו אגח א | 1.07 | 14,089,755 | 16.48 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.9 | 14,000,000 | 13.84 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.72 | 10,000,000 | 11.17 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.68 | 10,000,000 | 10.5 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.68 | 10,000,000 | 10.44 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.67 | 10,000,000 | 10.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 3,064,283 | 10.14 |
| מקמ 216 | 0.65 | 10,220,269 | 10.08 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.62 | 8,983,000 | 9.54 |
| הראל ריב אגח ג | 0.53 | 8,000,000 | 8.15 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.47 | 700,000 | 7.23 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.47 | 7,000,000 | 7.28 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.46 | 7,000,000 | 7.12 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.43 | 6,576,000 | 6.61 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 0.43 | 6 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.4 | 6,000,000 | 6.2 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.4 | 6,000,000 | 6.21 |
| הראל ריב אגח ב | 0.39 | 5,730,000 | 5.94 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 5,289,000 | 5.49 |
| פאי פלוס אגח א | 0.34 | 5,000,000 | 5.22 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.22 | 3,386,000 | 3.4 |
| הראל ריב אגח ה | 0.2 | 3,000,000 | 3.01 |
| Collateral | 0.15 | 696,150 | 2.3 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 440,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 310,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 278,505 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,140 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,643 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 669 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,003 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,036 | 0.01 |
| F_300925_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -0.03 | -120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -540,000 | 0 |
| Collateral | -0.59 | -2,770,000 | -9.16 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -1.52 | -7,100,000 | 0.28 |