קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח
6,359
0%שווי יחידה
6,347.17
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.16%
- % השנה:12.54%
- % 3 חודשים:6.05%
- % 12 חודשים:12.88%
- סטיית תקן (שנה):18.56
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 90.31 | 26,987 | 60.43 |
| מק"מ | 8 | 50.11 | 718,734,169 | 712.43 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 24.25 | 321,036,661 | 344.73 |
| אג"ח מדינה | 3 | 13.21 | 192,512,254 | 187.71 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 10.62 | 145,136,851 | 151.04 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 9.68 | 128 | 2.35 |
| SPOT | 3 | -0.55 | -2,340,000 | -0.02 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.5 | -10,500,000 | -0.32 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.77 | -11,631,161 | -39.44 |
| סה"כ | 58 | 192.36 | 1,352,975,889 | 1,418.92 |
אחזקות הקרן
S_030225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
S_200525_365_90_ND_2_Y_1_12_01
S&P500 EMINI FUT Sep25
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 44.97 | 13,438 | 27.6 |
| מקמ 815 | 23.52 | 334,500,000 | 334.27 |
| S_200525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 17.06 | 5,098 | 13.46 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 10.44 | 138 | 2.32 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.32 | 151,412,254 | 146.7 |
| S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.04 | 3,000 | 8.19 |
| מקמ 1015 | 9.29 | 133,019,757 | 132.05 |
| S_260824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.61 | 2,572 | 5.29 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.04 | 2,404 | 4.92 |
| מקמ 915 | 6.73 | 96,047,043 | 95.68 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.83 | 65,093,000 | 68.62 |
| מקמ 726 | 4.06 | 60,000,000 | 57.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.57 | 50,012,583 | 50.77 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.26 | 45,000,000 | 46.28 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.53 | 34,207,000 | 35.96 |
| מקמ 416 | 2.48 | 36,284,700 | 35.29 |
| אלה פקדון אגח י | 2.22 | 30,000,000 | 31.57 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.2 | 30,000,000 | 31.31 |
| מקמ 616 | 1.95 | 28,730,800 | 27.75 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.92 | 27,100,000 | 27.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.88 | 26,001,797 | 26.72 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.85 | 25,000,000 | 26.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.6 | 22,787,608 | 22.79 |
| S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.59 | 475 | 0.97 |
| מקמ 1215 | 1.38 | 19,931,600 | 19.65 |
| קרדיטו אגח א | 1.29 | 15,639,661 | 18.38 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.25 | 16,395,000 | 17.78 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.97 | 14,000,000 | 13.74 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.78 | 10,000,000 | 11.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.73 | 10,000,000 | 10.33 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.73 | 10,000,000 | 10.39 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.72 | 10,000,000 | 10.3 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.72 | 10,000,000 | 10.19 |
| מקמ 216 | 0.7 | 10,220,269 | 10 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.67 | 8,983,000 | 9.5 |
| הראל ריב אגח ג | 0.57 | 8,000,000 | 8.08 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.51 | 7,000,000 | 7.19 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.5 | 700,000 | 7.17 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.5 | 7,000,000 | 7.06 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.43 | 6,000,000 | 6.13 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.43 | 6,000,000 | 6.14 |
| הראל ריב אגח ב | 0.41 | 5,730,000 | 5.87 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.38 | 5,289,000 | 5.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 928,340 | 3.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 386,719 | 1.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,036 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 669 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,003 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,103 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8,993 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -600,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -850,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.21 | -890,000 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | -0.76 | -10 | 0.04 |
| Collateral | -1.01 | -4,250,000 | -14.41 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.19 | -5,000,000 | -0.14 |
| F_280725_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -1.31 | -5,500,000 | -0.18 |
| Collateral | -1.76 | -7,381,161 | -25.03 |