קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח
6,207
0.66%שווי יחידה
6,159.35
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:1,891,180
- % החודש:-0.09%
- % השנה:9.21%
- % 3 חודשים:8.07%
- % 12 חודשים:16.18%
- סטיית תקן (שנה):18.44
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 92.36 | 26,987 | 37.45 |
| מק"מ | 8 | 47.89 | 651,810,531 | 646.6 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 25.42 | 321,210,399 | 343.14 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 12.48 | 156,619,614 | 168.36 |
| אג"ח מדינה | 3 | 10.99 | 152,512,254 | 148.38 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 7.59 | 98 | 1.57 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.01 | 33,007 | 0.11 |
| SPOT | 4 | -0.97 | -3,930,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.65 | -10,600,000 | 1.95 |
| סה"כ | 58 | 193.12 | 1,267,682,890 | 1,347.56 |
אחזקות הקרן
S_030225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
S_200525_365_90_ND_2_Y_1_12_01
S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_260824_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 45.98 | 13,438 | 16.18 |
| מקמ 815 | 23.2 | 314,500,000 | 313.21 |
| S_200525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 17.45 | 5,098 | 9.11 |
| S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.27 | 3,000 | 5.6 |
| S_260824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.8 | 2,572 | 3.1 |
| מקמ 715 | 8.67 | 117,076,362 | 117.08 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.23 | 2,404 | 2.89 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.96 | 111,412,254 | 107.51 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 6.27 | 81 | 1.48 |
| מקמ 1015 | 5.42 | 74,019,757 | 73.22 |
| הראל פיקדון אגח ד | 5.06 | 65,093,000 | 68.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.75 | 50,002,902 | 50.56 |
| מקמ 915 | 3.75 | 51,047,043 | 50.67 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.42 | 45,000,000 | 46.1 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.65 | 34,207,000 | 35.76 |
| מקמ 416 | 2.61 | 36,284,700 | 35.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.34 | 31,601,155 | 31.6 |
| אלה פקדון אגח י | 2.32 | 30,000,000 | 31.34 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.3 | 30,000,000 | 31.03 |
| מקמ 616 | 2.05 | 28,730,800 | 27.69 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.01 | 27,100,000 | 27.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.97 | 26,001,793 | 26.62 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.93 | 25,000,000 | 26.11 |
| S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.63 | 475 | 0.57 |
| מקמ 1215 | 1.45 | 19,931,600 | 19.58 |
| קרדיטו אגח א | 1.39 | 15,813,399 | 18.78 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 1.32 | 17 | 0.09 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.31 | 16,395,000 | 17.72 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.02 | 14,000,000 | 13.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 3,370,809 | 11.35 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.82 | 10,000,000 | 11.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.76 | 10,000,000 | 10.28 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.76 | 10,000,000 | 10.29 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.76 | 10,000,000 | 10.22 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.75 | 10,000,000 | 10.13 |
| מקמ 216 | 0.74 | 10,220,269 | 9.97 |
| Collateral | 0.73 | 2,913,007 | 9.81 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.7 | 8,983,000 | 9.39 |
| הראל ריב אגח ג | 0.6 | 8,000,000 | 8.06 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.53 | 700,000 | 7.15 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.53 | 7,000,000 | 7.13 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.52 | 7,000,000 | 7.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.45 | 6,000,000 | 6.09 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.45 | 6,000,000 | 6.09 |
| הראל ריב אגח ב | 0.43 | 5,730,000 | 5.82 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.4 | 5,289,000 | 5.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 623,419 | 2.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 669 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,003 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,894 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8,963 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,007 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -570,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -620,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -800,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.48 | -1,940,000 | 0 |
| Collateral | -0.72 | -2,880,000 | -9.7 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.65 | -10,600,000 | 1.95 |