קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח
7,223
-0.07%שווי יחידה
7,227.98
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:343,054
- % החודש:3.86%
- % השנה:11.66%
- % 3 חודשים:6.02%
- % 12 חודשים:21.03%
- סטיית תקן (שנה):12.78
- שארפ (שנה):1.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 89.97 | 34,454 | 149.1 |
| מק"מ | 10 | 48.16 | 889,425,495 | 879.63 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 25.05 | 412,886,846 | 457.35 |
| אג"ח מדינה | 4 | 21.81 | 401,687,578 | 398.19 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 10.05 | 172 | 1.65 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 4.11 | 43,612,434 | 74.95 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.13 | 850,000 | 2.34 |
| SPOT | 2 | -1.62 | -10,490,000 | 0.06 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -1.67 | -10,800,000 | 0.86 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -7.39 | -47,858,098 | -135.05 |
| סה"כ | 73 | 188.6 | 1,679,348,881 | 1,829.08 |
אחזקות הקרן
S_030226_181_90_ND_1_Y_1_12_01
S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_200526_365_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 35.09 | 13,438 | 69.5 |
| S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.5 | 7,467 | 34.52 |
| S_200526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.31 | 5,098 | 4.04 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 9.36 | 176,412,254 | 170.91 |
| מקמ 816 | 8.7 | 160,000,000 | 158.94 |
| מקמ 616 | 8.1 | 148,060,800 | 147.97 |
| S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.83 | 3,000 | 12.92 |
| מקמ 726 | 7.25 | 132,884,718 | 132.35 |
| S_260825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.72 | 2,572 | 13.28 |
| מקמ 1216 | 6.45 | 120,000,000 | 117.84 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.28 | 2,404 | 12.39 |
| מקמ 1116 | 6.12 | 113,479,977 | 111.73 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 5.96 | 102 | 1.24 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.6 | 102,100,000 | 102.25 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 4.09 | 70 | 0.41 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.89 | 65,093,000 | 71.08 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.8 | 70,000,000 | 69.37 |
| מקמ 1016 | 3.24 | 60,000,000 | 59.24 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.05 | 53,175,324 | 55.66 |
| מקמ 916 | 2.71 | 50,000,000 | 49.53 |
| מקמ 317 | 2.67 | 50,000,000 | 48.67 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.04 | 34,207,000 | 37.22 |
| מקמ 417 | 1.86 | 35,000,000 | 33.98 |
| אלה פקדון אגח י | 1.79 | 30,000,000 | 32.67 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.78 | 30,000,000 | 32.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 10,106,066 | 28.52 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.49 | 25,000,000 | 27.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.45 | 26,400,757 | 26.4 |
| S_171225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.24 | 475 | 2.45 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.17 | 20,000,000 | 21.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 7,091,941 | 20.01 |
| מקמ 517 | 1.06 | 20,000,000 | 19.37 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.01 | 16,395,000 | 18.38 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.82 | 1,500,000 | 15.05 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.79 | 14,000,000 | 14.41 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.79 | 14,000,000 | 14.38 |
| קרדיטו אגח א | 0.71 | 10,753,846 | 12.99 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.63 | 10,000,000 | 11.48 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.59 | 10,000,000 | 10.78 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.59 | 10,000,000 | 10.73 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.58 | 10,000,000 | 10.64 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.55 | 9,974,000 | 10.02 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.55 | 10,000,000 | 10.05 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.55 | 10,000,000 | 10.03 |
| הראל ריב אגח ו | 0.55 | 10,000,000 | 10.04 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.54 | 8,983,000 | 9.78 |
| הראל ריב אגח ג | 0.46 | 8,000,000 | 8.38 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.41 | 7,000,000 | 7.48 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.4 | 7,000,000 | 7.34 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.38 | 6,576,000 | 6.87 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.35 | 6,000,000 | 6.4 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.35 | 6,000,000 | 6.39 |
| הראל ריב אגח ב | 0.33 | 5,730,000 | 6.11 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.31 | 5,289,000 | 5.64 |
| פאי פלוס אגח א | 0.29 | 5,000,000 | 5.37 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.19 | 3,386,000 | 3.54 |
| הראל ריב אגח ה | 0.17 | 3,000,000 | 3.1 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 0.13 | 850,000 | 2.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,239 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,332 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,542 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 669 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,003 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,766 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,119 | 0.01 |
| F_260526_20_20_DL_0_Y_1_00_00 | -0.14 | -900,000 | 0.04 |
| Collateral | -0.18 | -1,190,000 | -3.36 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -1,500,000 | 0 |
| F_200526_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -0.29 | -1,900,000 | 0.19 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -1.24 | -8,000,000 | 0.63 |
| SPOT_USDILS | -1.39 | -8,990,000 | 0.06 |
| Collateral | -2.44 | -15,820,000 | -44.64 |
| Collateral | -4.77 | -30,848,098 | -87.05 |