קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח
6,093
-1.57%שווי יחידה
6,211.84
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:2,365,960
- % החודש:-4.7%
- % השנה:-4.04%
- % 3 חודשים:-5.28%
- % 12 חודשים:12.57%
- סטיית תקן (שנה):17.56
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.21 | 34,455 | 8.22 |
| מק"מ | 10 | 56.57 | 974,171,169 | 953.21 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 24.03 | 373,721,342 | 404.53 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.61 | 217,512,254 | 212.45 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 6.39 | 81,900,132 | 107.58 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 0.91 | 14 | -0.12 |
| SPOT | 2 | 0.33 | 1,760,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.01 | 29,413 | 0.09 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.45 | -18,250,000 | 0.66 |
| סה"כ | 65 | 196.61 | 1,630,878,779 | 1,686.62 |
אחזקות הקרן
S_030225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 38.69 | 13,439 | 1.61 |
| S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.5 | 7,467 | -3.67 |
| S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.68 | 5,098 | 10.17 |
| מקמ 816 | 14.51 | 250,000,000 | 244.43 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.17 | 176,412,254 | 171.3 |
| מקמ 1116 | 9.78 | 170,000,000 | 164.73 |
| S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.64 | 3,000 | -0.87 |
| S_260825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.41 | 2,572 | 0.31 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.92 | 2,404 | 0.29 |
| מקמ 1216 | 6.88 | 120,000,000 | 115.94 |
| מקמ 316 | 6.42 | 108,935,400 | 108.21 |
| מקמ 216 | 5.33 | 90,220,269 | 89.89 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.15 | 65,093,000 | 69.89 |
| מקמ 726 | 3.49 | 60,000,000 | 58.8 |
| מקמ 1016 | 3.46 | 60,000,000 | 58.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.07 | 50,002,694 | 51.69 |
| מקמ 916 | 2.89 | 50,000,000 | 48.75 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.17 | 34,207,000 | 36.58 |
| מקמ 416 | 2.13 | 36,284,700 | 35.93 |
| אלה פקדון אגח י | 1.91 | 30,000,000 | 32.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.9 | 30,000,000 | 31.96 |
| מקמ 616 | 1.68 | 28,730,800 | 28.26 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.61 | 27,100,000 | 27.18 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.59 | 25,000,000 | 26.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.38 | 7,271,880 | 23.18 |
| S_171225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.37 | 475 | 0.38 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.25 | 20,000,000 | 21.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.24 | 20,924,400 | 20.92 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.07 | 16,395,000 | 18.08 |
| קרדיטו אגח א | 0.88 | 12,362,342 | 14.75 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.84 | 14,000,000 | 14.14 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.84 | 14,000,000 | 14.11 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.83 | 14,000,000 | 13.98 |
| Collateral | 0.77 | 4,049,413 | 12.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 3,691,356 | 11.77 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.67 | 10,000,000 | 11.25 |
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | 0.65 | 10 | -0.09 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.63 | 10,000,000 | 10.61 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.63 | 10,000,000 | 10.54 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.62 | 10,000,000 | 10.46 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.57 | 8,983,000 | 9.61 |
| הראל ריב אגח ג | 0.49 | 8,000,000 | 8.22 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.44 | 7,000,000 | 7.37 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.43 | 700,000 | 7.3 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.43 | 7,000,000 | 7.19 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.4 | 6,576,000 | 6.7 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.37 | 6,000,000 | 6.29 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.37 | 6,000,000 | 6.27 |
| הראל ריב אגח ב | 0.36 | 5,730,000 | 6 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.33 | 5,289,000 | 5.53 |
| פאי פלוס אגח א | 0.31 | 5,000,000 | 5.27 |
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | 0.26 | 4 | -0.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.2 | 3,386,000 | 3.45 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 1,070,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ה | 0.18 | 3,000,000 | 3.06 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 690,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,525 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,679 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,860 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 669 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,003 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,066 | 0.01 |
| F_151225_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -0.25 | -1,330,000 | 0.04 |
| Collateral | -0.76 | -4,020,000 | -12.81 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.2 | -16,920,000 | 0.62 |