קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

6,889

-4.13%

שווי יחידה

7,164.54

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:10,631,331
% החודש:-0.48%
% השנה:10.68%
% 3 חודשים:-1%
% 12 חודשים:11.71%
סטיית תקן (שנה):12.85
שארפ (שנה):0.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים מניות

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	7	86.15	34,454	31.8
מק"מ	9	66.58	1,388,429,977	1,372.07
אג"ח קונצרני	33	22.79	435,499,072	470.34
חוזים עתידיים מניות	2	13.94	250	0.4
אג"ח מדינה	3	13.31	277,587,578	274.31
פיקדונות בבנק	10	6.37	97,050,719	131.59
FORWARD מט"ח	2	4.36	30,000,000	-3.45
ני"ע מסחרי סחיר	1	0.74	1,500,000	15.21
SPOT	3	0.6	4,090,000	-0.01
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.12	850,000	2.51
עסקאות בנגזרי OTC	3	-1.63	-11,170,555	-33.43
סה"כ	74	213.33	2,223,871,495	2,261.33

אחזקות הקרן

S_030826_365_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1016

S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01

S_200526_365_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030826_365_90_ND_1_Y_1_12_01	33.6	13,438	5.96
מקמ 1016	21.76	450,000,000	448.52
S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	18.67	7,467	18.18
S_200526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	12.75	5,098	1.25
מקמ 1116	11.75	243,479,977	242.09
S&P500 EMINI FUT Sep26	9.76	175	0.66
מקמ 717	9.45	200,000,000	194.7
ממשלתי משתנה 1134	8.31	176,412,254	171.26
מקמ 817	8.01	170,000,000	165.09
S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	7.5	3,000	4.86
F_210726_97_97_DL_0_Y_1_00_00	7.26	50,000,000	-2.52
S_260826_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6.43	2,572	0.11
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6.01	2,404	1.21
מקמ 1216	5.77	120,000,000	119.03
S&P500 EMINI FUT Sep26	4.18	75	-0.26
מקמ 916	3.88	80,000,000	80
פיקדון בבנק מסוים	3.86	79,662,801	79.66
הראל פיקדון אגח ד	3.48	65,093,000	71.76
ממשלתי שקלי 0327	3.4	70,000,000	70.11
מקמ 317	2.39	50,000,000	49.22
מקמ 517	1.9	39,950,000	39.09
גי.אס.אי אגח ב	1.82	34,207,000	37.59
מקמ 417	1.67	35,000,000	34.34
ממשלתי שקלי 1026	1.6	31,175,324	32.94
אלה פקדון אגח י	1.6	30,000,000	32.96
אלה פקדון אגח יא	1.59	30,000,000	32.77
פיקדון בבנק מסוים	1.49	10,290,627	30.79
גלעד פקדון אגח ב	1.33	25,000,000	27.5
S_171225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.19	475	0.24
גלעד פקדון אגח ג	1.05	20,000,000	21.58
פיקדון בבנק מסוים	1.02	7,037,551	21.06
גלעד פקדון אגח א	0.9	16,395,000	18.56
לאומי מסחרי 12	0.74	1,500,000	15.21
פאי ריבית אגח ב	0.71	14,000,000	14.56
מרב פקדון אגח ד	0.7	14,000,000	14.53
פאי פיקדון אגח א	0.56	10,000,000	11.59
קרדיטו אגח א	0.56	9,916,072	11.62
אביעד פקדון אגח ב	0.53	10,000,000	10.91
פאי פלוס אגח ג	0.53	10,000,000	10.83
גלעד פקדון אגח ה	0.52	10,000,000	10.76
דניאל פקדון אגח ו	0.49	9,974,000	10.14
ספיר פקדון אגח ז	0.49	10,000,000	10.13
אביעד פקדון אגח ז	0.49	10,000,000	10.18
הראל ריב אגח ו	0.49	10,000,000	10.16
ספיר פקדון אגח א	0.48	8,983,000	9.88
מיכל פקדונות אגח א	0.46	9,450,000	9.57
הראל ריב אגח ג	0.41	8,000,000	8.46
מיכל פקדונות אגח ד	0.39	8,000,000	8.02
אלה פקדון אגח יב	0.37	7,000,000	7.56
מרב פקדון אגח ב	0.36	7,000,000	7.41
הראל פיקדון אגח ו	0.36	7,500,000	7.51
SPOT_USDILS	0.36	2,500,000	0
אביעד פקדון אגח ד	0.34	6,576,000	6.93
פאי פלוס אגח ד	0.31	6,000,000	6.46
ספיר פקדון אגח ב	0.31	6,000,000	6.45
הראל ריב אגח ב	0.3	5,730,000	6.17
איביאי פקדון אגח א	0.28	5,289,000	5.7
פאי פלוס אגח א	0.26	5,000,000	5.41
SPOT_USDILS	0.18	1,210,000	0
איביאי פקדון אגח ד	0.17	3,386,000	3.57
הראל ריב אגח ה	0.15	3,000,000	3.13
TREASURY BILL B 01/21/27	0.12	850,000	2.51
SPOT_USDILS	0.06	380,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	669	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,003	0
פיקדון בבנק מסוים	0	8,729	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	3,144	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	13,201	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	15,943	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	17,051	0.02
Collateral	-0.09	-590,555	-1.77
Collateral	-0.32	-2,210,000	-6.61
Collateral	-1.22	-8,370,000	-25.05
F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00	-2.9	-20,000,000	-0.93