קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח
5,103
-1.51%שווי יחידה
5,103.18
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:3,084,094
- % החודש:-4.73%
- % השנה:-9.52%
- % 3 חודשים:-12.9%
- % 12 חודשים:4.88%
- סטיית תקן (שנה):19.65
- שארפ (שנה):0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 96.28 | 27,031 | -3.44 |
| מק"מ | 8 | 54.32 | 736,810,296 | 728.1 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 21.16 | 268,886,664 | 283.81 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.74 | 173,412,254 | 170.68 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 9.36 | 114,165,858 | 125.43 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.73 | 46 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.78 | 10,388,721 | 37.19 |
| SPOT | 3 | -0.33 | -1,260,000 | 0.02 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.97 | -11,120,000 | 0.72 |
| סה"כ | 54 | 197.07 | 1,291,310,870 | 1,342.53 |
אחזקות הקרן
S_021224_90_90_ND_1_Y_1_12_01
S_200524_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 415
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_021224_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 48.52 | 13,622 | -4.24 |
| S_200524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 18.16 | 5,098 | 4.29 |
| מקמ 215 | 14.35 | 192,495,100 | 192.4 |
| מקמ 415 | 13.39 | 180,765,561 | 179.5 |
| מקמ 815 | 10.95 | 150,000,000 | 146.84 |
| S_050624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.69 | 3,000 | -1.01 |
| S_260824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.16 | 2,572 | -0.71 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.56 | 2,404 | -0.69 |
| מקמ 1015 | 5.37 | 74,019,757 | 72 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.29 | 73,412,254 | 70.91 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 5.2 | 70,000,000 | 69.64 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.98 | 65,093,000 | 66.79 |
| S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.27 | 1,200 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.13 | 55,002,563 | 55.33 |
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | 3.73 | 46 | 0.02 |
| מקמ 515 | 3.69 | 50,000,000 | 49.45 |
| מקמ 715 | 3.64 | 49,598,278 | 48.75 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.38 | 45,000,000 | 45.28 |
| Collateral | 3.05 | 11,408,721 | 40.84 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.61 | 34,207,000 | 35.01 |
| אלה פקדון אגח י | 2.29 | 30,000,000 | 30.63 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.26 | 30,000,000 | 30.32 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.25 | 30,000,000 | 30.14 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.9 | 25,000,000 | 25.53 |
| קרדיטו אגח א | 1.57 | 18,508,664 | 21.03 |
| מקמ 315 | 1.49 | 20,000,000 | 19.92 |
| מקמ 1215 | 1.44 | 19,931,600 | 19.25 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.29 | 16,395,000 | 17.33 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.8 | 10,000,000 | 10.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 10,019,208 | 10.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.75 | 10,000,000 | 10.09 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.75 | 10,000,000 | 10.08 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.75 | 10,000,000 | 10.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 2,784,520 | 9.97 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.69 | 8,983,000 | 9.2 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.52 | 700,000 | 7.02 |
| S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 108 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 1,339,199 | 4.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,978 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,232 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 669 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,003 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,667 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8,819 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -260,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -430,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -570,000 | 0.01 |
| Collateral | -0.27 | -1,020,000 | -3.65 |
| S_021224_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.5 | -140 | -0.23 |
| S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.59 | -166 | -0.03 |
| S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.74 | -208 | -0.13 |
| F_270125_15_15_DL_0_Y_1_00_00 | -1.36 | -5,100,000 | 0.19 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -1.61 | -6,020,000 | 0.53 |
| S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.63 | -459 | -0.67 |