קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

7,113

0.91%

שווי יחידה

7,056.31

נכון ל: 29/05/2026

תמורה:3,503,072
% החודש:4.22%
% השנה:9.01%
% 3 חודשים:8.26%
% 12 חודשים:25.65%
סטיית תקן (שנה):11.43
שארפ (שנה):1.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	7	106.49	34,454	-2.42
מק"מ	10	49.23	781,648,289	769.72
אג"ח קונצרני	26	25.45	372,040,853	398.06
אג"ח מדינה	4	19.89	314,909,012	311.11
פיקדונות בבנק	10	4.91	61,495,957	76.71
SPOT	7	0.76	3,810,000	-0.02
עסקאות בנגזרי OTC	3	0.72	3,562,138	11.19
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.17	850,000	2.59
FORWARD מט"ח	3	-2.01	-10,000,000	-0.59
חוזים עתידיים מניות	2	-6.45	-93	-1.16
סה"כ	73	199.16	1,528,350,610	1,565.16

אחזקות הקרן

S_030226_181_90_ND_1_Y_1_12_01

S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01

S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01

ממשלתי משתנה 1134

מקמ 816

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	41.53	13,438	-2.02
S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	23.08	7,467	-2.12
S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	15.76	5,098	-0.11
ממשלתי משתנה 1134	10.91	176,412,254	170.66
מקמ 816	10.08	160,000,000	157.58
S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01	9.27	3,000	-0.24
S_260825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.95	2,572	0.83
מקמ 1216	7.47	120,000,000	116.88
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.43	2,404	0.76
מקמ 1116	7.14	114,307,389	111.63
מקמ 316	5.71	89,325,400	89.27
הראל פיקדון אגח ד	4.49	65,093,000	70.23
S&P500 EMINI FUT Mar26	3.82	55	-0.34
מקמ 726	3.79	60,000,000	59.24
מקמ 1016	3.76	60,000,000	58.75
ממשלתי שקלי 1026	3.48	52,396,758	54.38
פיקדון בבנק מסוים	3.33	50,004,582	52.01
ממשלתי משתנה 0526	3.33	52,100,000	52.06
מקמ 516	3.18	50,000,000	49.67
מקמ 416	3.14	49,284,700	49.12
מקמ 916	3.14	50,000,000	49.12
גי.אס.אי אגח ב	2.35	34,207,000	36.79
ממשלתי שקלי 0226	2.17	34,000,000	34
אלה פקדון אגח י	2.06	30,000,000	32.21
אלה פקדון אגח יא	2.05	30,000,000	32.03
מקמ 616	1.82	28,730,800	28.46
גלעד פקדון אגח ב	1.72	25,000,000	26.87
S_171225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.47	475	0.48
גלעד פקדון אגח ג	1.35	20,000,000	21.16
גלעד פקדון אגח א	1.16	16,395,000	18.21
פיקדון בבנק מסוים	1.06	5,253,978	16.5
פאי ריבית אגח ב	0.91	14,000,000	14.26
מרב פקדון אגח ד	0.91	14,000,000	14.22
קרדיטו אגח א	0.87	11,381,853	13.54
Collateral	0.82	4,062,138	12.76
פאי פיקדון אגח א	0.73	10,000,000	11.34
אביעד פקדון אגח ב	0.68	10,000,000	10.65
פאי פלוס אגח ג	0.68	10,000,000	10.6
גלעד פקדון אגח ה	0.67	10,000,000	10.51
ספיר פקדון אגח א	0.62	8,983,000	9.67
הראל ריב אגח ג	0.53	8,000,000	8.3
F_250226_22_22_DL_0_Y_1_00_00	0.5	2,500,000	0.1
אלה פקדון אגח יב	0.47	7,000,000	7.41
מרב פקדון אגח ב	0.46	7,000,000	7.26
אביעד פקדון אגח ד	0.43	6,576,000	6.75
פאי פלוס אגח ד	0.4	6,000,000	6.32
ספיר פקדון אגח ב	0.4	6,000,000	6.3
הראל ריב אגח ב	0.39	5,730,000	6.03
איביאי פקדון אגח א	0.36	5,289,000	5.57
פיקדון בבנק מסוים	0.34	5,319,744	5.32
פאי פלוס אגח א	0.34	5,000,000	5.31
SPOT_USDILS	0.31	1,530,000	0.01
SPOT_USDILS	0.3	1,500,000	0
SPOT_USDILS	0.23	1,170,000	0
איביאי פקדון אגח ד	0.22	3,386,000	3.48
הראל ריב אגח ה	0.2	3,000,000	3.06
פיקדון בבנק מסוים	0.18	908,211	2.85
TREASURY BILL B 01/21/27	0.17	850,000	2.59
SPOT_USDILS	0.1	500,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,003	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,094	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,460	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,532	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,684	0
פיקדון בבנק מסוים	0	669	0
Collateral	-0.03	-150,000	-0.47
SPOT_USDILS	-0.03	-160,000	-0.01
Collateral	-0.07	-350,000	-1.1
SPOT_USDILS	-0.07	-340,000	-0.02
SPOT_USDILS	-0.08	-390,000	-0.02
F_260226_21_21_DL_0_Y_1_00_00	-0.3	-1,500,000	-0.06
F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00	-2.21	-11,000,000	-0.64
S&P500 EMINI FUT Mar26	-10.27	-148	-0.82