קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-22.92	86.42
תחילת השנה	-132.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	38.69	13,439	1.61
S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	21.5	7,467	-3.67
S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	14.68	5,098	10.17
מקמ 816	14.51	250,000,000	244.43
ממשלתי משתנה 1134	10.17	176,412,254	171.3
מקמ 1116	9.78	170,000,000	164.73
S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01	8.64	3,000	-0.87
S_260825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.41	2,572	0.31
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6.92	2,404	0.29
מקמ 1216	6.88	120,000,000	115.94
מקמ 316	6.42	108,935,400	108.21
מקמ 216	5.33	90,220,269	89.89
הראל פיקדון אגח ד	4.15	65,093,000	69.89
מקמ 726	3.49	60,000,000	58.8
מקמ 1016	3.46	60,000,000	58.28
פיקדון בבנק מסוים	3.07	50,002,694	51.69
מקמ 916	2.89	50,000,000	48.75
גי.אס.אי אגח ב	2.17	34,207,000	36.58
מקמ 416	2.13	36,284,700	35.93
אלה פקדון אגח י	1.91	30,000,000	32.12
אלה פקדון אגח יא	1.9	30,000,000	31.96
מקמ 616	1.68	28,730,800	28.26
ממשלתי משתנה 0526	1.61	27,100,000	27.18
גלעד פקדון אגח ב	1.59	25,000,000	26.76
פיקדון בבנק מסוים	1.38	7,271,880	23.18
S_171225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.37	475	0.38
גלעד פקדון אגח ג	1.25	20,000,000	21.02
פיקדון בבנק מסוים	1.24	20,924,400	20.92
גלעד פקדון אגח א	1.07	16,395,000	18.08
קרדיטו אגח א	0.88	12,362,342	14.75
פאי ריבית אגח ב	0.84	14,000,000	14.14
מרב פקדון אגח ד	0.84	14,000,000	14.11
ממשלתי שקלי 0226	0.83	14,000,000	13.98
Collateral	0.77	4,049,413	12.91
פיקדון בבנק מסוים	0.7	3,691,356	11.77
פאי פיקדון אגח א	0.67	10,000,000	11.25
S&P500 EMINI FUT Mar26	0.65	10	-0.09
אביעד פקדון אגח ב	0.63	10,000,000	10.61
פאי פלוס אגח ג	0.63	10,000,000	10.54
גלעד פקדון אגח ה	0.62	10,000,000	10.46
ספיר פקדון אגח א	0.57	8,983,000	9.61
הראל ריב אגח ג	0.49	8,000,000	8.22
אלה פקדון אגח יב	0.44	7,000,000	7.37
דיסק מנ מסחרי 5	0.43	700,000	7.3
מרב פקדון אגח ב	0.43	7,000,000	7.19
אביעד פקדון אגח ד	0.4	6,576,000	6.7
פאי פלוס אגח ד	0.37	6,000,000	6.29
ספיר פקדון אגח ב	0.37	6,000,000	6.27
הראל ריב אגח ב	0.36	5,730,000	6
איביאי פקדון אגח א	0.33	5,289,000	5.53
פאי פלוס אגח א	0.31	5,000,000	5.27
S&P500 EMINI FUT Mar26	0.26	4	-0.03
איביאי פקדון אגח ד	0.2	3,386,000	3.45
SPOT_USDILS	0.2	1,070,000	0
הראל ריב אגח ה	0.18	3,000,000	3.06
SPOT_USDILS	0.13	690,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,525	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,679	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,860	0
פיקדון בבנק מסוים	0	669	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,003	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,066	0.01
F_151225_31_31_DL_0_Y_1_00_00	-0.25	-1,330,000	0.04
Collateral	-0.76	-4,020,000	-12.81
F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-3.2	-16,920,000	0.62