קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	88.43	34.23
תחילת השנה	125.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	35.09	13,438	69.5
S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	19.5	7,467	34.52
S_200526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	13.31	5,098	4.04
ממשלתי משתנה 1134	9.36	176,412,254	170.91
מקמ 816	8.7	160,000,000	158.94
מקמ 616	8.1	148,060,800	147.97
S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.83	3,000	12.92
מקמ 726	7.25	132,884,718	132.35
S_260825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6.72	2,572	13.28
מקמ 1216	6.45	120,000,000	117.84
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6.28	2,404	12.39
מקמ 1116	6.12	113,479,977	111.73
S&P500 EMINI FUT Jun26	5.96	102	1.24
ממשלתי משתנה 0526	5.6	102,100,000	102.25
S&P500 EMINI FUT Jun26	4.09	70	0.41
הראל פיקדון אגח ד	3.89	65,093,000	71.08
ממשלתי שקלי 0327	3.8	70,000,000	69.37
מקמ 1016	3.24	60,000,000	59.24
ממשלתי שקלי 1026	3.05	53,175,324	55.66
מקמ 916	2.71	50,000,000	49.53
מקמ 317	2.67	50,000,000	48.67
גי.אס.אי אגח ב	2.04	34,207,000	37.22
מקמ 417	1.86	35,000,000	33.98
אלה פקדון אגח י	1.79	30,000,000	32.67
אלה פקדון אגח יא	1.78	30,000,000	32.46
פיקדון בבנק מסוים	1.56	10,106,066	28.52
גלעד פקדון אגח ב	1.49	25,000,000	27.18
פיקדון בבנק מסוים	1.45	26,400,757	26.4
S_171225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.24	475	2.45
גלעד פקדון אגח ג	1.17	20,000,000	21.38
פיקדון בבנק מסוים	1.1	7,091,941	20.01
מקמ 517	1.06	20,000,000	19.37
גלעד פקדון אגח א	1.01	16,395,000	18.38
לאומי מסחרי 12	0.82	1,500,000	15.05
פאי ריבית אגח ב	0.79	14,000,000	14.41
מרב פקדון אגח ד	0.79	14,000,000	14.38
קרדיטו אגח א	0.71	10,753,846	12.99
פאי פיקדון אגח א	0.63	10,000,000	11.48
אביעד פקדון אגח ב	0.59	10,000,000	10.78
פאי פלוס אגח ג	0.59	10,000,000	10.73
גלעד פקדון אגח ה	0.58	10,000,000	10.64
דניאל פקדון אגח ו	0.55	9,974,000	10.02
ספיר פקדון אגח ז	0.55	10,000,000	10.05
אביעד פקדון אגח ז	0.55	10,000,000	10.03
הראל ריב אגח ו	0.55	10,000,000	10.04
ספיר פקדון אגח א	0.54	8,983,000	9.78
הראל ריב אגח ג	0.46	8,000,000	8.38
אלה פקדון אגח יב	0.41	7,000,000	7.48
מרב פקדון אגח ב	0.4	7,000,000	7.34
אביעד פקדון אגח ד	0.38	6,576,000	6.87
פאי פלוס אגח ד	0.35	6,000,000	6.4
ספיר פקדון אגח ב	0.35	6,000,000	6.39
הראל ריב אגח ב	0.33	5,730,000	6.11
איביאי פקדון אגח א	0.31	5,289,000	5.64
פאי פלוס אגח א	0.29	5,000,000	5.37
איביאי פקדון אגח ד	0.19	3,386,000	3.54
הראל ריב אגח ה	0.17	3,000,000	3.1
TREASURY BILL B 01/21/27	0.13	850,000	2.34
פיקדון בבנק מסוים	0	1,239	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,332	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,542	0
פיקדון בבנק מסוים	0	669	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,003	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,766	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,119	0.01
F_260526_20_20_DL_0_Y_1_00_00	-0.14	-900,000	0.04
Collateral	-0.18	-1,190,000	-3.36
SPOT_USDILS	-0.23	-1,500,000	0
F_200526_26_26_DL_0_Y_1_00_00	-0.29	-1,900,000	0.19
F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00	-1.24	-8,000,000	0.63
SPOT_USDILS	-1.39	-8,990,000	0.06
Collateral	-2.44	-15,820,000	-44.64
Collateral	-4.77	-30,848,098	-87.05