קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח
5,698
-0.02%שווי יחידה
5,635.07
נכון ל: 09/06/2025
- תמורה:748,659
- % החודש:0.49%
- % השנה:-0.09%
- % 3 חודשים:0.89%
- % 12 חודשים:8.68%
- סטיית תקן (שנה):19.89
- שארפ (שנה):0.22
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 9.46 | 17.67 |
| תחילת השנה | -2.19 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 51.55 | 13,482 | -8.05 |
| S_200524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 19.49 | 5,098 | -22.13 |
| מקמ 815 | 14.69 | 180,000,000 | 177.39 |
| S_050624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.47 | 3,000 | -6.07 |
| מקמ 415 | 11.36 | 137,265,561 | 137.27 |
| מקמ 515 | 11.01 | 133,500,000 | 132.95 |
| S_260824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.83 | 2,572 | -1.53 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.19 | 2,404 | -1.44 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.86 | 111,412,254 | 107.02 |
| מקמ 1015 | 6 | 74,019,757 | 72.47 |
| הראל פיקדון אגח ד | 5.58 | 65,093,000 | 67.38 |
| מקמ 216 | 4.79 | 60,000,000 | 57.92 |
| מקמ 715 | 4.06 | 49,598,278 | 49.08 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.78 | 45,000,000 | 45.6 |
| מקמ 615 | 3.29 | 40,000,000 | 39.7 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.92 | 34,207,000 | 35.25 |
| אלה פקדון אגח י | 2.55 | 30,000,000 | 30.86 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.53 | 30,000,000 | 30.56 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.25 | 27,100,000 | 27.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.18 | 26,001,751 | 26.33 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.13 | 25,000,000 | 25.69 |
| Collateral | 1.94 | 6,270,000 | 23.43 |
| S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.82 | 475 | -0.29 |
| קרדיטו אגח א | 1.66 | 17,323,066 | 20.09 |
| מקמ 1215 | 1.6 | 19,931,600 | 19.38 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.45 | 16,395,000 | 17.46 |
| Collateral | 1.33 | 4,311,882 | 16.11 |
| SPOT_USDILS | 1.24 | 4,000,000 | 0 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.9 | 10,000,000 | 10.86 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.84 | 10,000,000 | 10.17 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.84 | 10,000,000 | 10.16 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.84 | 10,000,000 | 10.1 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.83 | 10,000,000 | 10.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.77 | 8,983,000 | 9.26 |
| SPOT_USDILS | 0.68 | 2,200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 7,893,054 | 7.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 2,021,211 | 7.55 |
| SPOT_USDILS | 0.62 | 2,000,000 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.58 | 700,000 | 7.06 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.58 | 7,000,000 | 7.06 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.5 | 6,000,000 | 6.03 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.5 | 6,000,000 | 6.02 |
| הראל ריב אגח ב | 0.48 | 5,730,000 | 5.75 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.44 | 5,289,000 | 5.32 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 330,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 140,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,830 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,884 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 669 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,003 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,978 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -750,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.58 | -1,884,002 | -7.04 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -1.09 | -3,520,000 | -0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.16 | -13,955,972 | -13.96 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | -2.95 | -34 | 0.23 |