קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	58.27	34.87
תחילת השנה	-18.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	41.1	13,438	-17.09
S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	22.84	7,467	-13.99
S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	15.59	5,098	-14.44
ממשלתי משתנה 1134	11.39	176,412,254	171.47
מקמ 816	10.49	160,000,000	157.92
S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01	9.18	3,000	-6.7
S_260825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.87	2,572	-3.28
מקמ 1216	7.77	120,000,000	116.98
מקמ 1116	7.37	113,479,977	110.93
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.35	2,404	-3.07
ממשלתי משתנה 0526	6.8	102,100,000	102.35
מקמ 616	6.47	98,060,800	97.42
מקמ 726	5.92	90,000,000	89.08
הראל פיקדון אגח ד	4.68	65,093,000	70.47
מקמ 1016	3.91	60,000,000	58.84
S&P500 EMINI FUT Jun26	3.77	55	1.59
ממשלתי שקלי 1026	3.67	53,175,324	55.3
פיקדון בבנק מסוים	3.47	50,004,719	52.2
מקמ 916	3.27	50,000,000	49.21
Collateral	3.23	15,382,138	48.65
גי.אס.אי אגח ב	2.46	34,207,000	36.98
Collateral	2.27	10,830,000	34.25
מקמ 417	2.24	35,000,000	33.67
אלה פקדון אגח י	2.15	30,000,000	32.33
אלה פקדון אגח יא	2.14	30,000,000	32.16
F_310326_3_3_DL_0_Y_1_00_00	1.89	9,000,000	0.06
גלעד פקדון אגח ב	1.79	25,000,000	27
מקמ 416	1.66	25,000,000	25
Collateral	1.45	6,880,000	21.76
S_171225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.45	475	-0.61
גלעד פקדון אגח ג	1.41	20,000,000	21.24
גלעד פקדון אגח א	1.21	16,395,000	18.26
F_230326_31_31_DL_0_Y_1_00_00	1.05	5,000,000	0.17
פאי ריבית אגח ב	0.95	14,000,000	14.28
מרב פקדון אגח ד	0.95	14,000,000	14.29
קרדיטו אגח א	0.88	11,180,122	13.22
פאי פיקדון אגח א	0.76	10,000,000	11.39
אביעד פקדון אגח ב	0.71	10,000,000	10.7
פאי פלוס אגח ג	0.71	10,000,000	10.63
גלעד פקדון אגח ה	0.7	10,000,000	10.54
ספיר פקדון אגח א	0.65	8,983,000	9.72
הראל ריב אגח ג	0.55	8,000,000	8.33
אלה פקדון אגח יב	0.49	7,000,000	7.43
מרב פקדון אגח ב	0.48	7,000,000	7.28
אביעד פקדון אגח ד	0.45	6,576,000	6.78
פאי פלוס אגח ד	0.42	6,000,000	6.34
ספיר פקדון אגח ב	0.42	6,000,000	6.34
הראל ריב אגח ב	0.4	5,730,000	6.06
איביאי פקדון אגח א	0.37	5,289,000	5.6
פאי פלוס אגח א	0.35	5,000,000	5.33
מקמ 516	0.3	4,484,700	4.47
איביאי פקדון אגח ד	0.23	3,386,000	3.49
הראל ריב אגח ה	0.2	3,000,000	3.08
TREASURY BILL B 01/21/27	0.17	850,000	2.61
פיקדון בבנק מסוים	0.15	703,504	2.23
פיקדון בבנק מסוים	0	1,003	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,094	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,146	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,329	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,536	0
פיקדון בבנק מסוים	0	669	0
SPOT_USDILS	-0.14	-680,000	0
SPOT_USDILS	-0.17	-800,000	0
SPOT_USDILS	-0.19	-900,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.27	-4,057,588	-4.06
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	-1,531,892	-4.85
SPOT_USDILS	-0.42	-2,000,000	0
F_260326_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-0.9	-4,300,000	-0.16
F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-3.05	-14,500,000	-0.65
S&P500 EMINI FUT Jun26	-9.19	-134	1.26