קסם STOXX Europe 600 Health Care ETF
44,400
-0.8%שווי יחידה
44,124.15
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:40,404
- % החודש:0.65%
- % השנה:0.79%
- % 3 חודשים:-5.3%
- % 12 חודשים:-18.02%
- סטיית תקן (שנה):19.84
- שארפ (שנה):-1.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 113.2 | 3,319 | -0.23 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 100.69 | 1,200,000 | -0.1 |
| מק"מ | 3 | 95.13 | 4,500,000 | 4.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.76 | 80,509 | 0.32 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 4.63 | 339,031 | 0.22 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -12.87 | -3 | 0.02 |
| סה"כ | 13 | 307.54 | 6,122,856 | 4.71 |
אחזקות הקרן
S_140325_365_90_ND_2_Y_1_09_04
F_260525_66_66_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
מקמ 715
F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 113.2 | 3,319 | -0.23 |
| F_260525_66_66_DL_0_Y_1_00_00 | 71.32 | 850,000 | -0.1 |
| מקמ 915 | 51.83 | 2,460,000 | 2.44 |
| מקמ 715 | 42.45 | 2,000,000 | 2 |
| F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 29.37 | 350,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.95 | 374,543 | 0.37 |
| Collateral | 5.08 | 60,509 | 0.24 |
| Collateral | 1.68 | 20,000 | 0.08 |
| מקמ 815 | 0.85 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 1,436 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 5,414 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.55 | -42,362 | -0.17 |
| STOXX 600 HLTH Sep25 | -12.87 | -3 | 0.02 |