קסם STOXX Europe 600 Health Care ETF
44,820
0%שווי יחידה
44,666.63
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-4.54%
- % השנה:2.03%
- % 3 חודשים:1.74%
- % 12 חודשים:-4.37%
- סטיית תקן (שנה):18.21
- שארפ (שנה):-0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 101.89 | 3,319 | 0.03 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 92.15 | 1,350,000 | 0.02 |
| מק"מ | 4 | 89.06 | 4,900,098 | 4.87 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 11.51 | 277,202 | 0.63 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.28 | -18,773 | -0.07 |
| סה"כ | 17 | 293.33 | 6,511,846 | 5.49 |
אחזקות הקרן
S_150324_365_90_ND_2_Y_1_09_04
F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 315
מקמ 415
F_130125_31_31_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150324_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 126.29 | 4,114 | 0.08 |
| F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 68.26 | 1,000,000 | 0.03 |
| מקמ 315 | 47.34 | 2,600,000 | 2.59 |
| מקמ 415 | 36.3 | 2,000,000 | 1.99 |
| F_130125_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | 23.89 | 350,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.54 | 125,114 | 0.47 |
| מקמ 615 | 4.66 | 258,398 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.66 | 145,790 | 0.15 |
| Collateral | 0.77 | 11,227 | 0.04 |
| מקמ 215 | 0.76 | 41,700 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 2,661 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 747 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 625 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 2,265 | 0 |
| Collateral | -2.05 | -30,000 | -0.11 |
| S_150324_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -7.21 | -235 | -0.01 |
| S_150324_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -17.19 | -560 | -0.03 |