קסם STOXX Europe 600 Health Care ETF
43,620
0%שווי יחידה
45,195.19
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:5.49%
- % השנה:3.23%
- % 3 חודשים:6.21%
- % 12 חודשים:-13.26%
- סטיית תקן (שנה):21.16
- שארפ (שנה):-0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
עסקאות בנגזרי OTC
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 2 | 101.67 | 1,200,000 | -0.03 |
| מק"מ | 2 | 98.04 | 4,500,000 | 4.48 |
| SWAP מניות | 2 | 95.37 | 2,799 | -0.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.83 | 80,639 | 0.31 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.29 | 1 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.97 | 186,125 | 0.09 |
| סה"כ | 13 | 308.17 | 5,969,564 | 4.57 |
אחזקות הקרן
S_140325_365_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 915
F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00
F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 113.09 | 3,319 | -0.25 |
| מקמ 915 | 97.17 | 4,460,000 | 4.44 |
| F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 72.02 | 850,000 | 0 |
| F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 29.65 | 350,000 | -0.03 |
| Collateral | 5.14 | 60,639 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.68 | 214,014 | 0.21 |
| STOXX 600 HLTH Sep25 | 4.29 | 1 | 0 |
| Collateral | 1.69 | 20,000 | 0.08 |
| מקמ 815 | 0.87 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 4,961 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 5,462 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.25 | -38,312 | -0.15 |
| S_140325_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -17.72 | -520 | -0.03 |