קסם STOXX Europe 600 Health Care ETF

42,770
-1.63%
שווי יחידה
42,804.49
נכון ל: 17/07/2025
  • תמורה:30,793
  • % החודש:-1.29%
  • % השנה:-2.23%
  • % 3 חודשים:-4.6%
  • % 12 חודשים:-14.77%
  • סטיית תקן (שנה):19.48
  • שארפ (שנה):-0.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

106.6393.6284.413.0210.14
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP מניות 1106.633,319-0.44
FORWARD מט"ח293.621,200,0000.05
מק"מ384.44,498,3984.47
פיקדונות בבנק613.02513,5080.69
עסקאות בנגזרי OTC110.14129,9900.54
חוזים עתידיים מניות1-8.13-2-0.01
סה"כ14299.686,345,2135.3

אחזקות הקרן

106.6366.3146.1937.4627.31
S_140325_365_90_ND_2_Y_1_09_04
F_210425_38_38_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 615
מקמ 715
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_140325_365_90_ND_2_Y_1_09_04106.633,319-0.44
F_210425_38_38_DL_0_Y_1_00_0066.31850,000-0.11
מקמ 61546.192,458,3982.45
מקמ 71537.462,000,0001.99
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_0027.31350,0000.16
Collateral10.14129,9900.54
פיקדון בבנק מסוים8.56453,5930.45
פיקדון בבנק מסוים3.342,3080.17
פיקדון בבנק מסוים1.0112,9900.05
מקמ 5150.7540,0000.04
פיקדון בבנק מסוים0.063,2360
פיקדון בבנק מסוים0.057610
פיקדון בבנק מסוים0.046200
STOXX 600 HLTH Jun25-8.13-2-0.01