קסם STOXX Europe 600 Health Care ETF
42,770
-1.63%שווי יחידה
42,804.49
נכון ל: 17/07/2025
- תמורה:30,793
- % החודש:-1.29%
- % השנה:-2.23%
- % 3 חודשים:-4.6%
- % 12 חודשים:-14.77%
- סטיית תקן (שנה):19.48
- שארפ (שנה):-0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
SWAP מניות | 1 | 106.63 | 3,319 | -0.44 |
FORWARD מט"ח | 2 | 93.62 | 1,200,000 | 0.05 |
מק"מ | 3 | 84.4 | 4,498,398 | 4.47 |
פיקדונות בבנק | 6 | 13.02 | 513,508 | 0.69 |
עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 10.14 | 129,990 | 0.54 |
חוזים עתידיים מניות | 1 | -8.13 | -2 | -0.01 |
סה"כ | 14 | 299.68 | 6,345,213 | 5.3 |
אחזקות הקרן
S_140325_365_90_ND_2_Y_1_09_04
F_210425_38_38_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 615
מקמ 715
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_140325_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 106.63 | 3,319 | -0.44 |
F_210425_38_38_DL_0_Y_1_00_00 | 66.31 | 850,000 | -0.11 |
מקמ 615 | 46.19 | 2,458,398 | 2.45 |
מקמ 715 | 37.46 | 2,000,000 | 1.99 |
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 27.31 | 350,000 | 0.16 |
Collateral | 10.14 | 129,990 | 0.54 |
פיקדון בבנק מסוים | 8.56 | 453,593 | 0.45 |
פיקדון בבנק מסוים | 3.3 | 42,308 | 0.17 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 12,990 | 0.05 |
מקמ 515 | 0.75 | 40,000 | 0.04 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 3,236 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 761 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 620 | 0 |
STOXX 600 HLTH Jun25 | -8.13 | -2 | -0.01 |