קסם STOXX Europe 600 Health Care ETF
45,430
0%שווי יחידה
45,396.91
נכון ל: 09/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.68%
- % השנה:3.69%
- % 3 חודשים:1.71%
- % 12 חודשים:-1.22%
- סטיית תקן (שנה):20.76
- שארפ (שנה):-0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 3 | 98.94 | 1,170,000 | -0.03 |
| מק"מ | 2 | 97.31 | 4,500,000 | 4.47 |
| SWAP מניות | 1 | 97.19 | 2,799 | -0.03 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 5.69 | 144,813 | 0.26 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.35 | 1 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.62 | -19,150 | -0.07 |
| סה"כ | 13 | 301.86 | 5,798,463 | 4.59 |
אחזקות הקרן
S_140325_365_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1215
F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00
F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00
STOXX 600 HLTH Dec25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 97.19 | 2,799 | -0.03 |
| מקמ 1215 | 96.44 | 4,460,000 | 4.43 |
| F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 71.88 | 850,000 | 0 |
| F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 29.6 | 350,000 | -0.03 |
| STOXX 600 HLTH Dec25 | 4.35 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.01 | 35,643 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.15 | 98,867 | 0.1 |
| מקמ 1115 | 0.87 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 4,841 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 5,462 | 0.01 |
| Collateral | 0.07 | 850 | 0 |
| Collateral | -1.69 | -20,000 | -0.08 |
| F_290925_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -2.54 | -30,000 | 0 |