קסם STOXX Europe 600 Health Care ETF
46,910
0%שווי יחידה
46,154
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.07%
- % השנה:1.07%
- % 3 חודשים:1.79%
- % 12 חודשים:6.67%
- סטיית תקן (שנה):20.58
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.76 | 2,799 | 0.17 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 97.3 | 1,200,000 | -0.07 |
| מק"מ | 2 | 96.54 | 4,500,000 | 4.48 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 5.22 | 145,695 | 0.24 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.38 | 1 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.99 | -49,130 | -0.18 |
| סה"כ | 12 | 297.21 | 5,799,365 | 4.65 |
אחזקות הקרן
S_140325_365_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1215
F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00
F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00
STOXX 600 HLTH Dec25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 97.76 | 2,799 | 0.17 |
| מקמ 1215 | 95.68 | 4,460,000 | 4.44 |
| F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 68.92 | 850,000 | 0 |
| F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 28.38 | 350,000 | -0.07 |
| STOXX 600 HLTH Dec25 | 4.38 | 1 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.45 | 30,265 | 0.11 |
| Collateral | 2.43 | 30,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.26 | 105,074 | 0.11 |
| מקמ 1115 | 0.86 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 4,841 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 5,515 | 0.01 |
| Collateral | -6.42 | -79,130 | -0.3 |