קסם STOXX Europe 600 Health Care ETF
42,700
2.28%שווי יחידה
42,443.54
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:26,474
- % החודש:-9.96%
- % השנה:-7.05%
- % 3 חודשים:-7.2%
- % 12 חודשים:-10.13%
- סטיית תקן (שנה):20.4
- שארפ (שנה):-0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 104.51 | 2,799 | 0.07 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 96.19 | 1,174,000 | -0.02 |
| מק"מ | 1 | 94.29 | 4,343,100 | 4.31 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.98 | 131,579 | 0.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.69 | 20,639 | 0.08 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -4.68 | -1 | 0 |
| סה"כ | 12 | 294.98 | 5,672,116 | 4.58 |
אחזקות הקרן
S_140325_365_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 316
F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00
F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 104.51 | 2,799 | 0.07 |
| מקמ 316 | 94.29 | 4,343,100 | 4.31 |
| F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 69.64 | 850,000 | -0.02 |
| F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 27.04 | 330,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.72 | 124,290 | 0.12 |
| Collateral | 2.46 | 30,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 5,515 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 1,366 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 408 | 0 |
| F_301225_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -0.49 | -6,000 | 0 |
| Collateral | -0.77 | -9,361 | -0.04 |
| STOXX 600 HLTH Mar26 | -4.68 | -1 | 0 |