קסם STOXX Europe 600 Health Care ETF
45,680
0%שווי יחידה
46,394.15
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.75%
- % השנה:1.6%
- % 3 חודשים:8.54%
- % 12 חודשים:1.4%
- סטיית תקן (שנה):20.32
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.58 | 2,799 | 0.38 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 94.01 | 1,180,000 | 0.03 |
| מק"מ | 1 | 93.19 | 4,432,000 | 4.43 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.96 | 44,292 | 0.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.72 | -59,235 | -0.22 |
| סה"כ | 10 | 286.02 | 5,599,856 | 4.76 |
אחזקות הקרן
S_140325_365_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1215
F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00
F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 100.58 | 2,799 | 0.38 |
| מקמ 1215 | 93.19 | 4,432,000 | 4.43 |
| F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 67.72 | 850,000 | 0.01 |
| F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 26.29 | 330,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.64 | 33,129 | 0.13 |
| Collateral | 2.39 | 30,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 5,515 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 1,366 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 4,282 | 0 |
| Collateral | -7.11 | -89,235 | -0.34 |