קסם STOXX Europe 600 Health Care ETF

44,480
-1.46%
שווי יחידה
44,681.07
נכון ל: 19/06/2025
  • תמורה:32,915
  • % החודש:-0.21%
  • % השנה:2.06%
  • % 3 חודשים:-8.03%
  • % 12 חודשים:-11.89%
  • סטיית תקן (שנה):19.23
  • שארפ (שנה):-0.84
מחזור יומי
74
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
45,140
שער פתיחה
0%45,140
שער ממוצע
-1.46%44,479.73
שער נעילה
-1.42%44,500
שווי שוק
0
מספר נייר
1146596
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
4.99
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח
סיווג משני
Health Care
מדד השוואה
STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.8%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
44,510
44,430
טווח 52 שבועות
55,100
42,570

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.17-0.07
תחילת השנה-1.29--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_140325_365_90_ND_2_Y_1_09_04104.723,319-0.18
F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_0073.511,000,0000.32
מקמ 61551.732,858,3982.84
מקמ 41536.462,000,0002
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_0025.73350,0000.12
פיקדון בבנק מסוים8.55116,2900.47
פיקדון בבנק מסוים2.32127,4440.13
מקמ 5150.7340,0000.04
פיקדון בבנק מסוים0.324,3900.02
פיקדון בבנק מסוים0.057580
פיקדון בבנק מסוים0.042,2650
פיקדון בבנק מסוים0.046270
STOXX 600 HLTH Jun25-4-10.01
Collateral-5.15-70,000-0.28