קסם ETF ת"א 35
38,500
2.91%שווי יחידה
37,378.94
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:12,901,666
- % החודש:-5.81%
- % השנה:5.04%
- % 3 חודשים:-7.21%
- % 12 חודשים:13.79%
- סטיית תקן (שנה):18.39
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
אופציות Call
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 36 | 96.9 | 61,821,159 | 5,018.95 |
| יחידת השתתפות | 2 | 2.86 | 4,134,527 | 148.05 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.98 | 50,948,393 | 50.95 |
| אופציות Call | 11 | 0.12 | 55 | 0.24 |
| אופציות Put | 11 | 0.1 | -55 | -0.19 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.01 | -175,000 | 0 |
| מק"מ | 1 | -0.96 | -50,000,000 | -49.72 |
| סה"כ | 68 | 99.99 | 66,729,079 | 5,168.27 |
אחזקות הקרן
טבע
פועלים
לאומי
אלביט מערכות
טאואר
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| טבע | 7.99 | 3,861,561 | 413.57 |
| פועלים | 7.82 | 5,243,341 | 405.05 |
| לאומי | 7.79 | 5,283,725 | 403.2 |
| אלביט מערכות | 6.83 | 167,913 | 353.93 |
| טאואר | 6.04 | 510,576 | 312.57 |
| הפניקס | 5.36 | 1,478,585 | 277.68 |
| דיסקונט | 5.27 | 7,977,366 | 272.83 |
| מזרחי טפחות | 4.48 | 1,000,534 | 232.02 |
| נובה | 4.02 | 199,004 | 208.4 |
| אנלייט אנרגיה | 3.62 | 802,428 | 187.29 |
| הראל השקעות | 2.86 | 763,813 | 147.87 |
| בזק | 2.68 | 17,630,608 | 138.65 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.32 | 455,849 | 120.34 |
| אורמת טכנו | 2.19 | 368,767 | 113.21 |
| או פי סי אנרגיה | 2.17 | 1,132,239 | 112.53 |
| עזריאלי קבוצה | 2.05 | 267,910 | 106.15 |
| נקסט ויז'ן | 1.78 | 440,198 | 92.22 |
| נייס | 1.77 | 281,048 | 91.85 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.76 | 690,557 | 91.29 |
| איי.סי.אל | 1.56 | 4,712,640 | 80.54 |
| בינלאומי | 1.54 | 340,047 | 79.98 |
| מגדל ביטוח | 1.48 | 3,800,349 | 76.81 |
| ביג | 1.45 | 110,852 | 75.1 |
| הבורסה לניע בתא | 1.44 | 587,900 | 74.78 |
| קמטק | 1.43 | 185,255 | 74.21 |
| מנורה מב החז | 1.42 | 142,583 | 73.6 |
| מגה אור | 1.38 | 159,158 | 71.53 |
| פאלו אלטו | 1.37 | 62,980 | 70.97 |
| מליסרון | 1.2 | 152,395 | 62.18 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.1 | 3,443,970 | 56.76 |
| דלק קבוצה | 0.95 | 584,269 | 49.28 |
| שופרסל | 0.95 | 1,304,661 | 49.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.92 | 47,577,766 | 47.58 |
| שטראוס | 0.86 | 397,302 | 44.7 |
| שפיר הנדסה | 0.84 | 1,029,719 | 43.73 |
| NICE LTD - SPON ADR | 0.63 | 100,000 | 32.57 |
| קנון | 0.51 | 129,105 | 26.35 |
| ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | 0.45 | 100,000 | 23.2 |
| דמרי | 0.4 | 56,479 | 20.86 |
| C 004150 SEP | 0.03 | 13 | 0.05 |
| P 004150 SEP | 0.03 | -13 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 896,733 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,063,892 | 1.06 |
| C 004100 SEP | 0.02 | 10 | 0.05 |
| C 004080 SEP | 0.02 | 6 | 0.03 |
| P 004100 SEP | 0.02 | -10 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 639,763 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 769,634 | 0.77 |
| C 004140 SEP | 0.01 | 5 | 0.02 |
| C 004160 SEP | 0.01 | 3 | 0.01 |
| C 004200 SEP | 0.01 | 5 | 0.01 |
| P 004080 SEP | 0.01 | -6 | -0.01 |
| P 004140 SEP | 0.01 | -5 | -0.02 |
| P 004160 SEP | 0.01 | -3 | -0.01 |
| P 004200 SEP | 0.01 | -5 | -0.03 |
| C 004190 SEP | 0.01 | 5 | 0.01 |
| C 004050 SEP | 0.01 | 3 | 0.02 |
| P 004190 SEP | 0.01 | -5 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 605 | 0 |
| C 004120 SEP | 0 | 2 | 0.01 |
| P 004120 SEP | 0 | -2 | -0.01 |
| C 004170 SEP | 0 | 1 | 0 |
| C 004090 SEP | 0 | 2 | 0.01 |
| P 004170 SEP | 0 | -1 | 0 |
| P 004090 SEP | 0 | -2 | -0.01 |
| P 004050 SEP | 0 | -3 | -0.01 |
| F_250826_9_9_DL_0_Y_1_00_00 | -0.01 | -175,000 | 0 |
| מקמ 1116 | -0.96 | -50,000,000 | -49.72 |