קסם ETF ת"א 35
42,070
0.17%שווי יחידה
42,129.77
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:2,048,687
- % החודש:4.07%
- % השנה:18.4%
- % 3 חודשים:3.79%
- % 12 חודשים:44.05%
- סטיית תקן (שנה):18.13
- שארפ (שנה):2.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
FORWARD מט"ח
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 35 | 99.05 | 66,927,270 | 5,152.13 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 4.16 | 216,185,345 | 216.19 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.68 | 730,457 | 87.29 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.01 | -157,521 | 0 |
| אופציות Put | 16 | -0.33 | 186 | 0.9 |
| אופציות Call | 16 | -0.4 | -186 | -1.15 |
| מק"מ | 1 | -0.95 | -50,000,000 | -49.45 |
| סה"כ | 76 | 103.2 | 233,685,551 | 5,405.89 |
אחזקות הקרן
טאואר
טבע
לאומי
פועלים
אלביט מערכות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| טאואר | 9.06 | 616,743 | 471.44 |
| טבע | 7.89 | 4,172,066 | 410.41 |
| לאומי | 6.76 | 5,285,889 | 351.67 |
| פועלים | 6.58 | 4,990,117 | 342.27 |
| אלביט מערכות | 6.48 | 149,044 | 336.84 |
| נובה | 6.4 | 211,402 | 332.96 |
| הפניקס | 4.99 | 1,576,215 | 259.44 |
| אנלייט אנרגיה | 4.83 | 954,445 | 251.02 |
| דיסקונט | 4.81 | 8,474,013 | 249.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.16 | 216,160,989 | 216.16 |
| מזרחי טפחות | 4.03 | 1,062,666 | 209.35 |
| הראל השקעות | 2.49 | 826,661 | 129.46 |
| אורמת טכנו | 2.46 | 393,299 | 127.82 |
| בזק | 2.42 | 17,882,276 | 125.66 |
| עזריאלי קבוצה | 2.21 | 284,481 | 115.02 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.11 | 481,112 | 109.89 |
| או פי סי אנרגיה | 2.06 | 1,159,294 | 107.23 |
| נקסט ויז'ן | 2.06 | 446,274 | 107.37 |
| מגה אור | 1.95 | 169,049 | 101.43 |
| קמטק | 1.78 | 196,795 | 92.49 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.68 | 730,457 | 87.29 |
| נייס | 1.64 | 318,534 | 85.24 |
| ביג | 1.46 | 112,841 | 76.18 |
| בינלאומי | 1.46 | 361,232 | 76.18 |
| הבורסה לניע בתא | 1.45 | 610,613 | 75.41 |
| איי.סי.אל | 1.44 | 5,006,080 | 74.79 |
| מליסרון | 1.3 | 161,860 | 67.61 |
| מנורה מב החז | 1.3 | 151,434 | 67.66 |
| מגדל ביטוח | 1.28 | 4,030,135 | 66.74 |
| שופרסל | 1.14 | 1,385,844 | 59.05 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.1 | 3,658,512 | 57.07 |
| דלק קבוצה | 0.93 | 63,335 | 48.12 |
| שטראוס | 0.93 | 421,797 | 48.51 |
| שפיר הנדסה | 0.9 | 1,043,504 | 46.96 |
| NICE LTD - SPON ADR | 0.52 | 100,000 | 27.26 |
| קנון | 0.42 | 109,719 | 22.09 |
| דמרי | 0.41 | 59,989 | 21.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,328 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,315 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,694 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 15,019 | 0.02 |
| C 004180 JUL | 0 | -2 | -0.01 |
| C 004120 JUL | 0 | -2 | -0.01 |
| P 004120 JUL | 0 | 2 | 0.01 |
| P 003940 JUL | 0 | 3 | 0.01 |
| C 004090 JUL | 0 | -1 | -0.01 |
| C 004010 JUL | 0 | -1 | -0.01 |
| C 003950 JUL | 0 | -1 | -0.01 |
| P 004090 JUL | 0 | 1 | 0.01 |
| P 004010 JUL | 0 | 1 | 0 |
| P 003950 JUL | 0 | 1 | 0 |
| F_220626_14_14_DL_0_Y_1_00_00 | -0.01 | -157,521 | 0 |
| C 004140 JUL | -0.01 | -6 | -0.02 |
| C 004100 JUL | -0.01 | -4 | -0.02 |
| C 004000 JUL | -0.01 | -4 | -0.03 |
| C 003940 JUL | -0.01 | -3 | -0.03 |
| P 004180 JUL | -0.01 | 2 | 0.02 |
| P 004140 JUL | -0.01 | 6 | 0.04 |
| P 004100 JUL | -0.01 | 4 | 0.02 |
| P 004000 JUL | -0.01 | 4 | 0.01 |
| C 004170 JUL | -0.01 | -9 | -0.03 |
| C 003990 JUL | -0.01 | -4 | -0.03 |
| P 003990 JUL | -0.01 | 4 | 0.01 |
| C 004150 JUL | -0.02 | -10 | -0.04 |
| C 004070 JUL | -0.02 | -9 | -0.05 |
| P 004170 JUL | -0.02 | 9 | 0.07 |
| P 004150 JUL | -0.02 | 10 | 0.07 |
| P 004070 JUL | -0.02 | 9 | 0.05 |
| P 004050 JUL | -0.02 | 12 | 0.06 |
| C 004080 JUL | -0.03 | -13 | -0.07 |
| P 004080 JUL | -0.03 | 13 | 0.07 |
| C 004050 JUL | -0.03 | -12 | -0.07 |
| P 004020 JUL | -0.17 | 105 | 0.43 |
| C 004020 JUL | -0.24 | -105 | -0.72 |
| מקמ 1116 | -0.95 | -50,000,000 | -49.45 |