קסם ETF ת"א 35
29,790
-1.26%שווי יחידה
29,782.26
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:3,878,467
- % החודש:2.59%
- % השנה:26.57%
- % 3 חודשים:21.02%
- % 12 חודשים:47.09%
- סטיית תקן (שנה):15.33
- שארפ (שנה):2.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אופציית CALL
אופציית PUT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 36 | 99.84 | 42,625,853 | 2,037.87 |
| אופציית CALL | 7 | 0.06 | 20 | 0.06 |
| אופציית PUT | 7 | 0.04 | -20 | -0.03 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.01 | 295,361 | 0.3 |
| סה"כ | 56 | 99.95 | 42,921,214 | 2,038.2 |
אחזקות הקרן
אלביט מערכות
לאומי
פועלים
דיסקונט
נייס
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלביט מערכות | 8.13 | 118,786 | 165.97 |
| לאומי | 8.01 | 3,164,919 | 163.47 |
| פועלים | 8.01 | 3,067,304 | 163.49 |
| דיסקונט | 7.25 | 5,448,316 | 147.92 |
| נייס | 6.67 | 239,473 | 136.14 |
| מזרחי טפחות | 6.56 | 726,095 | 133.82 |
| טבע | 4.94 | 1,838,336 | 100.83 |
| נובה | 4.75 | 138,890 | 96.94 |
| איי.סי.אל | 4.07 | 3,439,938 | 83.04 |
| טאואר | 3.43 | 531,030 | 69.94 |
| הפניקס | 3.27 | 932,000 | 66.8 |
| אורמת טכנו | 3.21 | 248,349 | 65.49 |
| בזק | 2.57 | 9,493,926 | 52.41 |
| בינלאומי | 2.43 | 248,361 | 49.62 |
| עזריאלי קבוצה | 2.25 | 173,194 | 45.86 |
| ביג | 1.95 | 75,068 | 39.85 |
| מליסרון | 1.75 | 115,519 | 35.71 |
| שופרסל | 1.69 | 1,014,809 | 34.55 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.67 | 2,514,545 | 34.02 |
| אנלייט אנרגיה | 1.61 | 558,785 | 32.86 |
| הראל השקעות | 1.57 | 529,979 | 32.02 |
| אנרג'יאן | 1.46 | 707,493 | 29.82 |
| מבנה | 1.44 | 2,772,405 | 29.44 |
| CAMTEK LTD | 1.39 | 118,200 | 28.45 |
| דלק קבוצה | 1.24 | 43,679 | 25.28 |
| שטראוס | 1.05 | 260,805 | 21.5 |
| אמות | 1.02 | 1,077,445 | 20.72 |
| חברה לישראל | 0.97 | 17,299 | 19.79 |
| או פי סי אנרגיה | 0.92 | 547,807 | 18.8 |
| שפיר הנדסה | 0.87 | 697,622 | 17.71 |
| פתאל החזקות | 0.8 | 34,478 | 16.38 |
| ארפורט סיטי | 0.72 | 271,919 | 14.7 |
| סאפיינס | 0.71 | 146,326 | 14.57 |
| אנרג'יקס | 0.66 | 1,255,562 | 13.51 |
| דמרי | 0.62 | 41,431 | 12.69 |
| קמטק | 0.18 | 15,760 | 3.77 |
| C 002490 MAY | 0.02 | 6 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 280,722 | 0.28 |
| C 002480 MAY | 0.01 | 2 | 0.01 |
| C 002520 MAY | 0.01 | 4 | 0.01 |
| P 002520 MAY | 0.01 | -4 | -0.01 |
| C 002450 MAY | 0.01 | 2 | 0.01 |
| C 002470 MAY | 0.01 | 3 | 0.01 |
| C 002510 MAY | 0.01 | 4 | 0.01 |
| P 002470 MAY | 0.01 | -3 | 0 |
| P 002490 MAY | 0.01 | -6 | -0.01 |
| P 002510 MAY | 0.01 | -4 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,673 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,741 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,101 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 709 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8,415 | 0.01 |
| P 002480 MAY | 0 | -2 | 0 |
| P 002400 MAY | 0 | 1 | 0 |
| P 002450 MAY | 0 | -2 | 0 |
| C 002400 MAY | -0.01 | -1 | -0.01 |