קסם ETF ת"א 35
40,790
1.7%שווי יחידה
40,389.86
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:5,760,553
- % החודש:-0.51%
- % השנה:13.51%
- % 3 חודשים:-8.43%
- % 12 חודשים:40.68%
- סטיית תקן (שנה):18.5
- שארפ (שנה):1.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 35 | 98.65 | 58,591,673 | 4,955.39 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.65 | 639,481 | 82.88 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.5 | 25,154,829 | 25.16 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.01 | -160,367 | 0.01 |
| אופציות Put | 10 | -0.1 | 49 | 0.22 |
| אופציות Call | 10 | -0.12 | -49 | -0.29 |
| סה"כ | 62 | 100.57 | 84,225,616 | 5,063.36 |
אחזקות הקרן
טאואר
טבע
לאומי
אלביט מערכות
פועלים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| טאואר | 8.66 | 539,930 | 435.02 |
| טבע | 7.16 | 3,652,456 | 359.4 |
| לאומי | 6.59 | 4,627,531 | 330.91 |
| אלביט מערכות | 6.58 | 130,481 | 330.51 |
| פועלים | 6.31 | 4,368,576 | 316.72 |
| נובה | 5.43 | 185,073 | 272.61 |
| הפניקס | 5.15 | 1,379,898 | 258.59 |
| אנלייט אנרגיה | 5.05 | 835,579 | 253.85 |
| דיסקונט | 4.62 | 7,418,650 | 232.28 |
| מזרחי טפחות | 4.01 | 930,321 | 201.6 |
| אורמת טכנו | 2.66 | 344,314 | 133.77 |
| הראל השקעות | 2.58 | 723,699 | 129.54 |
| או פי סי אנרגיה | 2.5 | 1,014,912 | 125.65 |
| בזק | 2.5 | 15,655,027 | 125.4 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.38 | 421,193 | 119.32 |
| נקסט ויז'ן | 2.33 | 390,682 | 117.2 |
| עזריאלי קבוצה | 2.32 | 249,051 | 116.63 |
| מגה אור | 2.01 | 147,996 | 101.01 |
| הבורסה לניע בתא | 1.8 | 534,562 | 90.61 |
| קמטק | 1.7 | 172,288 | 85.63 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.65 | 639,481 | 82.88 |
| איי.סי.אל | 1.62 | 4,382,605 | 81.52 |
| ביג | 1.51 | 98,787 | 75.84 |
| בינלאומי | 1.51 | 316,243 | 75.83 |
| מנורה מב החז | 1.38 | 132,573 | 69.35 |
| מגדל ביטוח | 1.34 | 3,528,212 | 67.42 |
| נייס | 1.33 | 266,406 | 66.63 |
| מליסרון | 1.25 | 141,701 | 62.99 |
| שופרסל | 1.18 | 1,213,241 | 59.17 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.11 | 3,202,863 | 55.7 |
| דלק קבוצה | 0.96 | 55,447 | 48.06 |
| שטראוס | 0.89 | 369,261 | 44.75 |
| שפיר הנדסה | 0.83 | 913,544 | 41.79 |
| NICE LTD - SPON ADR | 0.51 | 100,000 | 25.43 |
| קנון | 0.49 | 96,054 | 24.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 23,655,156 | 23.66 |
| דמרי | 0.4 | 52,517 | 20.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 916,745 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 334,994 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 46,829 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 201,105 | 0.2 |
| C 004350 JUN | 0 | -1 | -0.01 |
| C 004470 JUN | 0 | -1 | -0.01 |
| P 004350 JUN | 0 | 1 | 0 |
| P 004470 JUN | 0 | 1 | 0.01 |
| F_270526_15_15_DL_0_Y_1_00_00 | -0.01 | -160,367 | 0.01 |
| C 004400 JUN | -0.01 | -5 | -0.03 |
| C 004500 JUN | -0.01 | -4 | -0.02 |
| P 004400 JUN | -0.01 | 5 | 0.02 |
| P 004420 JUN | -0.01 | 6 | 0.02 |
| P 004500 JUN | -0.01 | 4 | 0.02 |
| C 004390 JUN | -0.01 | -3 | -0.02 |
| C 004430 JUN | -0.01 | -6 | -0.04 |
| P 004410 JUN | -0.01 | 6 | 0.02 |
| P 004390 JUN | -0.01 | 3 | 0.01 |
| P 004430 JUN | -0.01 | 6 | 0.02 |
| C 004420 JUN | -0.02 | -6 | -0.04 |
| C 004440 JUN | -0.02 | -8 | -0.05 |
| P 004440 JUN | -0.02 | 8 | 0.04 |
| C 004410 JUN | -0.02 | -6 | -0.04 |
| C 004510 JUN | -0.02 | -9 | -0.04 |
| P 004510 JUN | -0.02 | 9 | 0.06 |