קסם ETF ת"א 35

29,790
-1.26%
שווי יחידה
29,782.26
נכון ל: 24/07/2025
  • תמורה:3,878,467
  • % החודש:2.59%
  • % השנה:26.57%
  • % 3 חודשים:21.02%
  • % 12 חודשים:47.09%
  • סטיית תקן (שנה):15.33
  • שארפ (שנה):2.8
מחזור יומי
12,970
מחזור פתיחה
1,073
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
30,170
שער פתיחה
-0.73%29,950
שער ממוצע
-0.88%29,903.37
שער נעילה
-1.29%29,780
שווי שוק
27
מספר נייר
1146570
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
2440.83
סיווג על
מניות בארץ
סיווג ראשי
מניות לפי שווי שוק
סיווג משני
Large Cap
מדד השוואה
מדד ת"א 35
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.25%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
30,190
29,770
טווח 52 שבועות
30,210
18,760

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי6.16-26.03
תחילת השנה47.54--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אלביט מערכות8.13118,786165.97
לאומי8.013,164,919163.47
פועלים8.013,067,304163.49
דיסקונט7.255,448,316147.92
נייס6.67239,473136.14
מזרחי טפחות6.56726,095133.82
טבע4.941,838,336100.83
נובה4.75138,89096.94
איי.סי.אל4.073,439,93883.04
טאואר3.43531,03069.94
הפניקס3.27932,00066.8
אורמת טכנו3.21248,34965.49
בזק2.579,493,92652.41
בינלאומי2.43248,36149.62
עזריאלי קבוצה2.25173,19445.86
ביג1.9575,06839.85
מליסרון1.75115,51935.71
שופרסל1.691,014,80934.55
ניו-מד אנרג יהש1.672,514,54534.02
אנלייט אנרגיה1.61558,78532.86
הראל השקעות1.57529,97932.02
אנרג'יאן1.46707,49329.82
מבנה1.442,772,40529.44
CAMTEK LTD1.39118,20028.45
דלק קבוצה1.2443,67925.28
שטראוס1.05260,80521.5
אמות1.021,077,44520.72
חברה לישראל0.9717,29919.79
או פי סי אנרגיה0.92547,80718.8
שפיר הנדסה0.87697,62217.71
פתאל החזקות0.834,47816.38
ארפורט סיטי0.72271,91914.7
סאפיינס0.71146,32614.57
אנרג'יקס0.661,255,56213.51
דמרי0.6241,43112.69
קמטק0.1815,7603.77
C 002490 MAY0.0260.02
פיקדון בבנק מסוים0.01280,7220.28
C 002480 MAY0.0120.01
C 002520 MAY0.0140.01
P 002520 MAY0.01-4-0.01
C 002450 MAY0.0120.01
C 002470 MAY0.0130.01
C 002510 MAY0.0140.01
P 002470 MAY0.01-30
P 002490 MAY0.01-6-0.01
P 002510 MAY0.01-4-0.01
פיקדון בבנק מסוים01,6730
פיקדון בבנק מסוים01,7410
פיקדון בבנק מסוים02,1010
פיקדון בבנק מסוים07090
פיקדון בבנק מסוים08,4150.01
P 002480 MAY0-20
P 002400 MAY010
P 002450 MAY0-20
C 002400 MAY-0.01-1-0.01