קסם ETF ת"א 35

40,540

0.22%

שווי יחידה

40,616.76

נכון ל: 24/06/2026

תמורה:22,974,399
% החודש:-6.87%
% השנה:14.14%
% 3 חודשים:-2.81%
% 12 חודשים:43.91%
סטיית תקן (שנה):18.18
שארפ (שנה):2.18

מחזור יומי: 56,351
מחזור פתיחה: 490
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 40,450
שער פתיחה: 0.94%40,830
שער ממוצע: 0.79%40,770.17
שער נעילה: 0.27%40,560
שווי שוק: 54

מספר נייר: 1146570
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4A
היקף נכסים (מ' ₪): 5022.79
סיווג על: מניות בארץ
סיווג ראשי: מניות לפי שווי שוק
סיווג משני: Large Cap
מדד השוואה: מדד ת"א 35
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0.25%
דמי נאמנות: 0.01%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 04/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 10%

תמורה:

טווח יומי

40,910

40,500

טווח 52 שבועות

44,420

28,320

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	100	107.93
תחילת השנה	568.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
טאואר	8.18	688,743	371.03
אלביט מערכות	7.9	135,869	358.29
פועלים	6.23	3,854,166	282.59
טבע	6.16	3,025,241	279.5
לאומי	6.06	3,936,696	274.74
נובה	5.64	188,689	255.96
דיסקונט	5.25	7,562,441	238.07
הפניקס	5.16	1,409,471	233.97
מזרחי טפחות	4.76	948,186	216
אנלייט אנרגיה	3.73	808,691	169.26
נייס	2.92	381,700	132.41
אורמת טכנו	2.72	351,049	123.29
נקסט ויז'ן	2.65	394,868	120.43
הראל השקעות	2.63	686,657	119.55
בזק	2.49	15,095,600	113.07
או פי סי אנרגיה	2.37	988,692	107.37
עזריאלי קבוצה	2.14	232,413	97.31
כלל עסקי ביטוח	2.08	425,569	94.48
נאוויטס פטר יהש	1.82	641,551	82.76
קמטק	1.79	175,173	81.18
בינלאומי	1.72	322,531	78.15
ביג	1.59	100,598	72.11
איי.סי.אל	1.59	4,468,268	72.34
דלק קבוצה	1.32	56,531	59.88
מגדל ביטוח	1.31	3,597,178	59.35
מנורה מב החז	1.31	131,110	59.48
מליסרון	1.29	144,373	58.62
ניו-מד אנרג יהש	1.29	3,265,483	58.75
שופרסל	1.25	1,236,926	56.81
שטראוס	1.08	353,959	48.92
מבנה	1.02	3,535,214	46.06
אמות	0.65	1,526,241	29.35
שפיר הנדסה	0.6	725,918	27.2
פתאל החזקות	0.57	44,860	25.68
דמרי	0.46	49,008	20.7
פיקדון בבנק מסוים	0.16	7,355,928	7.36
C 004020 APR	0.06	21	0.18
C 004070 APR	0.06	23	0.16
P 004070 APR	0.05	-23	-0.12
C 004060 APR	0.04	16	0.12
P 004020 APR	0.04	-21	-0.09
C 004000 APR	0.03	12	0.11
C 004040 APR	0.03	13	0.1
P 004060 APR	0.03	-16	-0.08
P 004000 APR	0.02	-12	-0.04
P 004040 APR	0.02	-13	-0.06
C 004050 APR	0.02	8	0.06
C 004030 APR	0.02	9	0.07
P 004050 APR	0.02	-8	-0.04
P 004030 APR	0.02	-9	-0.04
C 004010 APR	0.01	2	0.02
C 003990 APR	0.01	2	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	86	0
פיקדון בבנק מסוים	0	351	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,378	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,395	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,609	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,160	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,506	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	26,495	0.08
C 003920 APR	0	1	0.01
C 003900 APR	0	1	0.01
C 004100 APR	0	-2	-0.01
C 004300 APR	0	-4	-0.01
P 003920 APR	0	-1	0
P 003900 APR	0	-1	0
P 004100 APR	0	2	0.01
C 004170 APR	0	1	0
C 004130 APR	0	-1	-0.01
P 004170 APR	0	-1	-0.01
P 004130 APR	0	1	0.01
P 004010 APR	0	-2	-0.01
P 003990 APR	0	-2	-0.01
P 004300 APR	-0.01	4	0.05
C 004270 APR	-0.01	-6	-0.02
P 004270 APR	-0.02	6	0.07
C 004180 APR	-0.03	-16	-0.07
P 004180 APR	-0.04	16	0.13